Coronavírus. O que comprar no mercado de ações em queda?

Coronavírus. O que comprar no mercado de ações em queda?

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Chegou a hora do coronavírus influenciar também as cotações dos índices de ações. Enquanto há um mês esses eram apenas rumores, agora os investidores estão seriamente preocupados com os prováveis ​​problemas das empresas chinesas. E enquanto as economias de todos os países estiverem interconectadas, os problemas afetarão também outras empresas, primeiro as empresas americanas.

Como resultado da situação chinesa desde 20 de fevereiro, o índice S&P 500 caiu 13% em 7 dias, que é o declínio contínuo mais longo dos últimos dois anos.

Qual é a diferença entre o declínio do S&P 2018 de 500 e agora?

A tendência do ano passado foi caracterizada pelo desejo dos investidores de usar o declínio acentuado dos índices como uma oportunidade perfeita para comprar ações a preços mais baixos. A situação atual é a mesma - à primeira vista. O S&P 500 caiu significativamente, por que não comprar as ações.

No entanto, na realidade, o declínio atual é muito diferente do de 2018. As compras são muito cedo para falar.

Em 2018, os analistas explicaram a situação da guerra comercial entre os EUA e a China e a ambiguidade do Brexit. A guerra comercial foi criação de Trump, e a decisão era dele. Em outras palavras, se a situação tivesse começado a piorar consideravelmente, ele teria facilmente concordado com um compromisso e resolvido o problema.

S & P 500

Quanto ao arrastamento do Brexit, não acho que tenha tido qualquer influência sobre os preços, já que o mercado o havia contabilizado há muito tempo; é justo que a mídia tenha se acostumado a culpar o Brexit por todos os eventos negativos do mercado.

Em suma, o conflito comercial apenas desacelerou um pouco a economia, isso é tudo, e o Brexit finalmente aconteceu. Não foram constatadas falências significativas; as empresas, pressionadas por novas taxas, aumentaram a produção em outros países: suas despesas cresceram em algum momento, mas depois foram compensadas por lucros recordes. Assim, os índices de ações se recuperaram rapidamente e começaram a trazer lucro aos investidores novamente.

Influência do coronavírus

A situação atual é muito diferente do que aconteceu antes. E ainda pior: nada parecido aconteceu. O declínio dos índices de ações está diretamente relacionado ao coronavírus, e a escala de sua influência na economia mundial se tornará óbvia apenas um mês depois, quando as empresas publicarem relatórios trimestrais.

As empresas estão tomando medidas antecipadamente, pois é óbvio que muitas empresas internacionais não conseguirão alcançar sua receita prevista.
Além do mais, a situação só pode piorar.
Imagine uma empresa jovem em desenvolvimento. Para se desenvolver, são necessários empréstimos que precisam ser mantidos. E como mantê-los se seus negócios estiverem praticamente congelados? Muitas empresas chinesas são simplesmente fechadas para quarentena. Os clientes não compram mercadorias, portanto, os ganhos diminuem. No final, a insolvência financeira de uma empresa pode afetar a empresa que fornece alguns serviços, que, por sua vez, podem prejudicar cada vez mais empresas. Assim, podemos testemunhar uma onda de falências de pequenas empresas, provavelmente seguida pelas inadimplências de empresas maiores.

220 milhões de pessoas ainda estão fora do local de trabalho

Para ver o que está acontecendo, veja o exemplo dos portos chineses.
Em 22 de fevereiro, o ministro dos Transportes da China, Li Xiaoping, anunciou que 220 milhões de pessoas não tinham vindo para o trabalho. A população do país é de cerca de 1.4 bilhões de pessoas. Se deduzirmos o número de aposentados (cerca de 20%) e menores (sejamos modestos e também aceitamos 20%), restarão 560 milhões de pessoas empregáveis; Desses, 220 milhões não vão trabalhar, ou seja, quase todas as outras pessoas. As primeiras empresas a sofrer com a falta de força de trabalho foram portos marítimos.

Portos sobrecarregados

Na China, os navios chegam carregando mercadorias, alimentos, matérias-primas e outras coisas necessárias para a vida das pessoas e da economia como um todo. Os trabalhadores nos portos marítimos não lidam com a descarga de contêineres porque os turnos são incompletos. No entanto, o descarregamento não é o único problema: faltam motoristas, não há ninguém para entregar contêineres.

Enquanto os contêineres levam tanto tempo para serem entregues, as docas começam a "ceder nas costuras". Quase não há espaço para armazenamento.

Os contêineres com frutas, legumes e congelados atendem a uma temperatura baixa, mas as portas simplesmente não têm energia elétrica. Como resultado, as empresas são recomendadas para direcionar mercadorias para outros portos, o que aumenta o preço da entrega. Além disso, há controle de acesso na entrada e saída da cidade e pontos de verificação entre as cidades.

Assim, as mercadorias dos portos são entregues com atraso de qualquer maneira. No entanto, este não é o último problema novamente. Se algumas mercadorias foram entregues a uma empresa, elas devem ser recebidas adequadamente e colocadas em produção. No entanto, a maioria das fábricas está fechada ou não funciona em sua capacidade total. Cafés, restaurantes, shoppings estão fechados e as pessoas ficam temporariamente desempregadas.

As questões de logística fazem os preços dos alimentos crescerem. Os problemas podem ser enumerados infinitamente; uma coisa é óbvia: nessa situação, as empresas sofrem tanto quanto os consumidores.

Muitos argumentam que a demanda diferida está sendo criada como se a situação restabelecesse passo a passo, a demanda por bens aumentasse e atingisse números anteriores.

No entanto, para comprar alguns produtos, uma pessoa precisa de dinheiro; mas onde essa pessoa conseguirá o dinheiro se não for trabalhar? As empresas podem ser obrigadas a pagar pelo tempo de inatividade forçado e os principais players podem pagar por isso. Na prática, existem muitas empresas menores que pagariam ansiosamente, mas elas simplesmente não podem fazê-lo devido à falta de renda.

Ninguém sabe quanto tempo isso vai durar. As empresas agora estão economizando, mas esse dinheiro não é infinito.

Coronavírus se espalhando para fora da China

Em suma, a situação na China é muito complicada; infelizmente, as epidemias não são limitadas apenas por este país. Mais de 54 países anunciaram que seus cidadãos estão infectados; a medida mais primitiva que os governos adotam para limitar a propagação do vírus é limitar a interação com os países onde o vírus foi detectado. Isso influencia o comércio e as economias. Portanto, os problemas econômicos se espalham para fora da China e os países com economias fracas sofrerão primeiro.

Obviamente, os governos desses países tentarão manter as fronteiras abertas o maior tempo possível, o que, infelizmente, pode levar à disseminação do vírus dentro dos países, com todas as conseqüências esperadas. Assim, podemos nos encontrar no meio de uma crise global para a qual ninguém está preparado, como sempre.

O que um profissional deve fazer?

Quaisquer que sejam as circunstâncias, estamos negociando na bolsa de valores, e nossa tarefa é encontrar as ações para ganhar dinheiro. Eu publiquei anteriormente a lista de empresas conectadas ao coronavírus e desde esse momento suas ações atingiram uma rentabilidade acima de 1000%.

Como você pode imaginar, na situação atual, o setor de biotecnologia se sente mais confortável: ele obtém a maior parte dos investimentos porque ainda não há cura para o vírus; portanto, as empresas recebem grandes somas para pesquisa e desenvolvimento.

No entanto, as empresas farmacêuticas desenvolveram apenas um teste para detecção de coronavírus.

Os co-diagnósticos criaram um teste para detectar o vírus

Em 24 de fevereiro, Co-diagnóstico (NASDAQ: CODX) recebeu permissão para vender testes para detectar coronavírus na Europa. Outros países também permitem medicamentos em seus mercados depois de receberem todos os certificados da UE. Graças a isso, a Co-Diagnostics alcançou uma rentabilidade acima de 1000% este mês.

Co-diagnóstico (NASDAQ: CODX)

Obviamente, você pode apostar dinheiro em empresas farmacêuticas, mas é muito difícil prever qual delas inventará a cura primeiro, portanto, é difícil escolher estoques para investimento. No entanto, podemos seguir outro caminho.

Investindo em grandes corporações

No geral, o declínio das ações no mercado permite que investidores de longo prazo comprem ações de grandes empresas a um preço baixo. Em particular, podemos facilmente pensar em comprar ações de empresas como Apple (NASDAQ: AAPL), IBM (NYSE: IBM), ou Microsoft (NASDAQ: MSFT) Geralmente, primeiro prestamos atenção nas empresas incluídas no índice Dow Jones, que são grandes e confiáveis.

Se o seu horizonte de investimento for de vários anos, você poderá reunir facilmente os estoques dessas empresas em seu portfólio e ganhar dinheiro com os dividendos e o crescimento de seus preços. No entanto, o investimento a longo prazo é uma coisa chata: basta comprar e esperar.

Comprar e vender toda semana é uma coisa diferente. Aqui, o resultado pode ser visto muito antes; além do mais, é interessante observar o que está acontecendo nas meias compradas. No entanto, nesse caso, você precisa procurar ações que crescerão rapidamente em preço, o que exige tempo e esforço.

Os estoques das companhias de navegação

Hoje, o coronavírus é a questão principal; os portos marítimos da China estão sobrecarregados. Os contêineres são descarregados muito lentamente, os navios ficam ociosos. As tripulações que retornam da China estão proibidas de desembarcar em outros países. Para evitar arriscar suas tripulações, muitas companhias de navegação levaram seus navios aos portos, onde ficam ociosos.

Obviamente, esse curso de eventos influencia o lucro dessas empresas. Seria lógico se suas ações começassem a cair antes das cotações de S $ P 500, porque os problemas estavam se acumulando. Analisei os gráficos das companhias de navegação e concluí que seus estoques começaram a cair em janeiro, ou pelo menos um mês antes do colapso do S&P 500.

Os estoques das companhias de navegação

Assim, concluímos que, assim que a população da China começar a retornar aos seus locais de trabalho, as primeiras empresas a serem influenciadas serão as empresas de transporte e seus estoques começarão a crescer. Isso significa que você deve acompanhar esse setor de perto, especialmente as empresas de Hong Kong e EUA.

As companhias de navegação dos EUA são Diamond S Shipping Inc. (NYSE: DSSI), Eagle Bulk Shipping Inc. (NASDAQ: EGLE), Genco Shipping & Trading Limited Empresas (NYSE: GNK), Kirby Corporation (NYSE: KEX), Dorian LPG Ltd. (NYSE: LPG), Matson, Inc. (NYSE: MATX) Das empresas de Hong Kong, apenas uma empresa é negociada na Bolsa de NY - Seaspan Corporation (NYSE: SSW).

Claro, existem outras opções de investimento. Sugeri apenas um deles com base na lógica simples. Os níveis em que os estoques podem subir são os níveis de resistência dos quais eles começaram a cair. O fato é que, no final do primeiro trimestre, a receita dessas empresas não terá atingido os níveis previstos, sendo pior do que no ano anterior. No entanto, mais tarde a remessa se recuperará junto com sua renda. Portanto, os preços das ações também retornarão aos níveis anteriores.

Resumo

A situação é bastante complicada e não devemos esperar que volte ao normal em breve. Suponho que durará até abril. Só então poderemos avaliar os danos do coronavírus, e o crescimento dos preços das ações será restaurado. Na pior das hipóteses, devemos esperar outro declínio, muito pior do que o que já vimos.

Este é o único caso em minha prática quando estou escrevendo um artigo e esperando que tudo o que escrevi sobre a crise acabe sendo minha análise equivocada e equivocada do que está acontecendo no mundo.




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