Aplicação prática da teoria de Elliott Wave na negociação

Aplicação prática da teoria de Elliott Wave na negociação

Visualizações: visualizações 771
Tempo de leitura: 7 minutos



Caso você tenha perdido as duas partes anteriores de "Elliott Wave"artigos, você pode encontrá-lo abaixo.

Se você começa a negociar em um mercado financeiro e escolheu a Elliott Wave Theory como seu método auxiliar de análise, deve entender que essa não é uma estratégia, mas uma maneira de avaliar possíveis movimentos das tendências do mercado. Em outras palavras, a Teoria é uma coleção de observações, e não um conjunto de regras ou previsões 100% válidas de outros movimentos de preços.

A análise Elliott Wave está entre os métodos mais complicados de prever movimentos do mercado nos mercados financeiros. Para dominá-lo, você pode precisar de vários anos. No entanto, para uma negociação bem-sucedida, apenas o básico desse método analítico pode ser suficiente. Você precisará detectar os mais difundidos padrões e entenda em que condições você pode abrir negociações.

Em outras palavras, se sabemos que na fase de alta as primeira, terceira e quinta ondas estão subindo, isso deve ser interpretado como um sinal de compra. Na segunda e quarta ondas, você deve vender. Portanto, a tarefa de um trader-analista será detectar o final da fase de baixa anterior e o início da fase de alta real.

Um exemplo primitivo aqui será o seguinte:

Para comprar, você só precisa fazer pedidos Buy Stop pendentes acima dos picos da primeira e terceira ondas. E para vender, você precisa de uma parada de venda no final da onda A.

Elliott Waves
Elliott Waves

Muitos perceberão que nesta ilustração, o movimento potencialmente lucrativo após a entrada no comércio não é suficiente ou até muito fraco. Portanto, a próxima recomendação será aprofundar a análise da estrutura de ondas do mercado, ou seja, mudar para um nível mais baixo para rastrear e encontrar pontos de entrada mais vantajosos.

Mudar para um nível mais baixo significa procurar os picos entre o final da onda B e o início da onda C na segunda e quarta ondas correcionais para colocar as ordens Buy Stop acima delas. Além disso, essa alternância requer a pesquisa do pico fractal da subwave 1 das ondas 3 e 5 de um nível superior. As mesmas táticas podem ser usadas para encontrar pontos de entrada para vendas na onda C após uma quebra da baixa da sub-onda B dentro da onda B e uma quebra do final da onda 1 na onda de impulso C.

Elliott Waves
Elliott Waves

Maneira conservadora de padrões de negociação

Uma abordagem conservadora à negociação pressupõe que o comerciante execute apenas impulsos motivacionais na direção do movimento principal. Para encontrar pontos de entrada ideais para o mercado, precisamos aguardar que uma das formações correcionais apareça no gráfico.

Ziguezague

O zigue-zague é o padrão correcional mais difundido, visto nos gráficos com mais frequência do que outros. Sua estrutura é bastante simples - apenas três ondas A, B e C. O ZigZag pode ser diferenciado de outros padrões, não pela forma, mas também pela estrutura de suas partes consistentes. As ondas A e C são impulsos de 5 ondas. Como regra, a onda de ligação B é um ZigZag menor, às vezes formado como um plano ou um triângulo. Após a formação de um ZigZag, é preciso aguardar um impulso na direção da tendência.

Ziguezague
Ziguezague

Padrão triângulo

A Triângulo pode ser identificado ligando os altos e baixos do padrão por duas linhas. Todas as ondas que constituem um triângulo são ZigZags (cada uma possui uma estrutura de 3 ondas). Abaixo, você pode ver uma parte de um gráfico com um triângulo e um ponto de entrada marcado.

A principal peculiaridade desse padrão é o fato de ele se formar apenas nas ondas 4 ou B de um zigue-zague. Você pode negociar somente depois que todas as três partes do padrão forem formadas - ondas A, B, C, D e E. Depois que o preço saltar na borda inferior do triângulo, você poderá comprar (em uma tendência de alta) e depois ele salta da borda superior - você pode vender (se o padrão for formado na onda 4 de um impulso descendente).

Padrão triângulo
Padrão triângulo

Plano (Faixa)

O padrão tem uma estrutura de 3 ondas. Nela, a onda B sempre excede a faixa do impulso anterior. É por isso que muitos comerciantes desconfiam dos planos, pois a onda B é frequentemente misturada com uma onda menor do impulso. As negociações devem ser abertas apenas junto com a tendência e somente após a conclusão da onda C dentro do Flat ou um teste de sua borda inferior.

Plano (Faixa)
Plano (Faixa)

A negociação Elliott Waves contraria a tendência

Os comerciantes de ondas têm a seguinte regra de ouro: você só pode criar uma tendência global ou local. No entanto, há situações em que você pode contrariar a tendência sem aumentar os riscos.

Onda de negociação C

O padrão ZigZag tem uma peculiaridade importante: nesse padrão, a onda C normalmente possui uma amplitude semelhante à onda (A) e geralmente termina em 50.0% ou 61.8% Fibo da amplitude do impulso anterior. Esses detalhes podem ser usados ​​para o comércio contrariar a tendência.

Onda C - Elliott Waves
Onda C - Elliott Waves

Negociação no final de uma cunha

A Cunha é um padrão que aparece apenas na onda 5 e sinaliza o fim de um impulso. É um padrão de onda que consiste apenas em ZigZags - essa é a diferença entre um Wedge e um impulso clássico. Além disso, a onda 4 da Wedge sempre entra no intervalo da onda 1, o que nunca acontece em estruturas simples de 5 ondas.

Depois de todas as ondas da forma Wedge, é aberto um comércio de contra-tendência, na esperança de uma correção de amplitude comparável à do impulso de 5 ondas anterior.

Cunha - Elliott Waves
Cunha - Elliott Waves

Indicadores que ajudam a negociar Elliott Waves

Um dos primeiros indicadores que podem ajudar um comerciante iniciante é Ziguezague. Com ele, encontrar seu caminho entre os extremos será mais fácil. No entanto, quanto mais experiente o profissional obtiver, menos útil poderá parecer, porque os resultados do indicador são fortemente influenciados por seus parâmetros de entrada, o que pode tornar a análise inexata.

Indicador ZigZag
Indicador ZigZag

Outro indicador importante e popular para o comércio de ondas é o Awesome Oscillator, de Bill Willams. Esta é uma variação do MACD, portanto, todas as outras variações da carta podem ser aplicadas à negociação de ondas. Sua principal característica e regra de trabalho está em busca de divergências e convergências entre as ondas três e cinco.

Indicador MACD
Indicador MACD

Níveis de Fibonacci como sinais do fim das ondas

Níveis de Fibonacci desempenham um papel importante no comércio de ondas Elliott.

Usando níveis conhecidos de Fibo de 38.2%, 50.0%, 61.8% e 161.8%, os traders podem projetar o comprimento da onda, sua profundidade e extensão.

Teoria das Ondas de Elliott - Ondas 1 e 2

A primeira onda de impulso é usada não para negociação, mas para analisar a onda 2. A onda 2 nunca se sobrepõe ao início da onda 1. A onda 2 normalmente corrige a onda 1 para 50.0-61.8% de Fibo. Muito raramente, essa correção pode chegar a 98-99%.

Ondas 1 e 2 - Elliott Waves
Ondas 1 e 2 - Elliott Waves

Teoria das Ondas de Elliott - Onda 3

A onda 3 nunca é a mais curta dentre as ondas de impulso 1, 3 e 5. Normalmente, é a onda mais longa, é propensa a atingir 161.8% da onda 1. Se exceder 161%, seu próximo objetivo será 261.8% e, raramente, 423.6% da onda 1.

Onda 3 - Ondas de Elliott
Onda 3 - Ondas de Elliott

Teoria das Ondas de Elliott - Onda 4

Na onda 4, muitos traders obtêm lucro, enquanto muitos outros estão prontos para negociar, contrariando a tendência. Um recuo ocorre lentamente, leva muito tempo e normalmente atinge 38.2%, mais raramente 50.0% da onda 3.

Teoria das Ondas de Elliott - Onda 5

A onda 5 atinge 61.8% da onda 1. Se a onda 3 atingir 161.8% da onda 1, os objetivos da onda 5 serão 100%, ou 161.8%, ou, raramente, 261.8% da onda 1.

Se a onda 3 não atingir 161.8% da onda 1, a onda 5 frequentemente alcançará 61.8%, 100% ou 161.8% da onda 1 + onda 3.

Elliott Waves
Elliott Waves

Resumo

Elliott teoria ondulatória é um instrumento analítico único e independente que, com certa experiência, produz resultados impressionantes. No entanto, a Teoria ainda não foi formalizada, não possui a forma de um sistema de negociação, portanto, o resultado depende da interpretação subjetiva do analista-trader. Se você deseja entender melhor o mercado, a Elliott Wave Theory o ajudará - se sua abordagem para estudá-lo e usá-lo for decente. Além disso, pode se tornar o básico da sua estratégia de negociação.

Boa sorte com a negociação!




Comentários

artigo anterior

Uma semana no mercado de criptografia (03/23 - 03/29): excesso de coronavírus

O vírus que se espalhou por todo o mundo tem sido o principal impulsionador do mercado por várias semanas. Parece que desde 2014 não houve nada semelhante, influenciando os mundos do dinheiro fiduciário e criptográfico.

Próximo artigo

Quando comprar ações? O mercado em queda e suas ações

A crise provocada pelo coronavírus desvalorizou as ações de muitas empresas, e agora os investidores têm uma oportunidade única de comprar ações a preços de emergência. Neste artigo, descobriremos o que as empresas estão atraindo a atenção dos investidores.