Aplicação prática da teoria de Elliott Wave na negociação
24.03.2020
7 minutos
Caso você tenha perdido as duas partes anteriores de "Elliott Wave"artigos, você pode encontrá-lo abaixo.
Se você começa a negociar em um mercado financeiro e escolheu a Elliott Wave Theory como seu método auxiliar de análise, deve entender que essa não é uma estratégia, mas uma maneira de avaliar possíveis movimentos das tendências do mercado. Em outras palavras, a Teoria é uma coleção de observações, e não um conjunto de regras ou previsões 100% válidas de outros movimentos de preços.
A análise Elliott Wave está entre os métodos mais complicados de prever movimentos do mercado nos mercados financeiros. Para dominá-lo, você pode precisar de vários anos. No entanto, para uma negociação bem-sucedida, apenas o básico desse método analítico pode ser suficiente. Você precisará detectar os mais difundidos padrões e entenda em que condições você pode abrir negociações.
Em outras palavras, se sabemos que na fase de alta as primeira, terceira e quinta ondas estão subindo, isso deve ser interpretado como um sinal de compra. Na segunda e quarta ondas, você deve vender. Portanto, a tarefa de um trader-analista será detectar o final da fase de baixa anterior e o início da fase de alta real.
Um exemplo primitivo aqui será o seguinte:
Para comprar, você só precisa fazer pedidos Buy Stop pendentes acima dos picos da primeira e terceira ondas. E para vender, você precisa de uma parada de venda no final da onda A.
Muitos perceberão que nesta ilustração, o movimento potencialmente lucrativo após a entrada no comércio não é suficiente ou até muito fraco. Portanto, a próxima recomendação será aprofundar a análise da estrutura de ondas do mercado, ou seja, mudar para um nível mais baixo para rastrear e encontrar pontos de entrada mais vantajosos.
Mudar para um nível mais baixo significa procurar os picos entre o final da onda B e o início da onda C na segunda e quarta ondas correcionais para colocar as ordens Buy Stop acima delas. Além disso, essa alternância requer a pesquisa do pico fractal da subwave 1 das ondas 3 e 5 de um nível superior. As mesmas táticas podem ser usadas para encontrar pontos de entrada para vendas na onda C após uma quebra da baixa da sub-onda B dentro da onda B e uma quebra do final da onda 1 na onda de impulso C.
Maneira conservadora de padrões de negociação
Uma abordagem conservadora à negociação pressupõe que o comerciante execute apenas impulsos motivacionais na direção do movimento principal. Para encontrar pontos de entrada ideais para o mercado, precisamos aguardar que uma das formações correcionais apareça no gráfico.
Ziguezague
O zigue-zague é o padrão correcional mais difundido, visto nos gráficos com mais frequência do que outros. Sua estrutura é bastante simples - apenas três ondas A, B e C. O ZigZag pode ser diferenciado de outros padrões, não pela forma, mas também pela estrutura de suas partes consistentes. As ondas A e C são impulsos de 5 ondas. Como regra, a onda de ligação B é um ZigZag menor, às vezes formado como um plano ou um triângulo. Após a formação de um ZigZag, é preciso aguardar um impulso na direção da tendência.
Padrão triângulo
A Triângulo pode ser identificado ligando os altos e baixos do padrão por duas linhas. Todas as ondas que constituem um triângulo são ZigZags (cada uma possui uma estrutura de 3 ondas). Abaixo, você pode ver uma parte de um gráfico com um triângulo e um ponto de entrada marcado.
A principal peculiaridade desse padrão é o fato de ele se formar apenas nas ondas 4 ou B de um zigue-zague. Você pode negociar somente depois que todas as três partes do padrão forem formadas - ondas A, B, C, D e E. Depois que o preço saltar na borda inferior do triângulo, você poderá comprar (em uma tendência de alta) e depois ele salta da borda superior - você pode vender (se o padrão for formado na onda 4 de um impulso descendente).
Plano (Faixa)
O padrão tem uma estrutura de 3 ondas. Nela, a onda B sempre excede a faixa do impulso anterior. É por isso que muitos comerciantes desconfiam dos planos, pois a onda B é frequentemente misturada com uma onda menor do impulso. As negociações devem ser abertas apenas junto com a tendência e somente após a conclusão da onda C dentro do Flat ou um teste de sua borda inferior.
A negociação Elliott Waves contraria a tendência
Os comerciantes de ondas têm a seguinte regra de ouro: você só pode criar uma tendência global ou local. No entanto, há situações em que você pode contrariar a tendência sem aumentar os riscos.
Onda de negociação C
O padrão ZigZag tem uma peculiaridade importante: nesse padrão, a onda C normalmente possui uma amplitude semelhante à onda (A) e geralmente termina em 50.0% ou 61.8% Fibo da amplitude do impulso anterior. Esses detalhes podem ser usados para o comércio contrariar a tendência.
Negociação no final de uma cunha
A Cunha é um padrão que aparece apenas na onda 5 e sinaliza o fim de um impulso. É um padrão de onda que consiste apenas em ZigZags - essa é a diferença entre um Wedge e um impulso clássico. Além disso, a onda 4 da Wedge sempre entra no intervalo da onda 1, o que nunca acontece em estruturas simples de 5 ondas.
Depois de todas as ondas da forma Wedge, é aberto um comércio de contra-tendência, na esperança de uma correção de amplitude comparável à do impulso de 5 ondas anterior.
Indicadores que ajudam a negociar Elliott Waves
Um dos primeiros indicadores que podem ajudar um comerciante iniciante é Ziguezague. Com ele, encontrar seu caminho entre os extremos será mais fácil. No entanto, quanto mais experiente o profissional obtiver, menos útil poderá parecer, porque os resultados do indicador são fortemente influenciados por seus parâmetros de entrada, o que pode tornar a análise inexata.
Outro indicador importante e popular para o comércio de ondas é o Awesome Oscillator, de Bill Willams. Esta é uma variação do MACD, portanto, todas as outras variações da carta podem ser aplicadas à negociação de ondas. Sua principal característica e regra de trabalho está em busca de divergências e convergências entre as ondas três e cinco.
Níveis de Fibonacci como sinais do fim das ondas
Níveis de Fibonacci desempenham um papel importante no comércio de ondas Elliott.
Usando níveis conhecidos de Fibo de 38.2%, 50.0%, 61.8% e 161.8%, os traders podem projetar o comprimento da onda, sua profundidade e extensão.
Teoria das Ondas de Elliott - Ondas 1 e 2
A primeira onda de impulso é usada não para negociação, mas para analisar a onda 2. A onda 2 nunca se sobrepõe ao início da onda 1. A onda 2 normalmente corrige a onda 1 para 50.0-61.8% de Fibo. Muito raramente, essa correção pode chegar a 98-99%.
Teoria das Ondas de Elliott - Onda 3
A onda 3 nunca é a mais curta dentre as ondas de impulso 1, 3 e 5. Normalmente, é a onda mais longa, é propensa a atingir 161.8% da onda 1. Se exceder 161%, seu próximo objetivo será 261.8% e, raramente, 423.6% da onda 1.
Teoria das Ondas de Elliott - Onda 4
Na onda 4, muitos traders obtêm lucro, enquanto muitos outros estão prontos para negociar, contrariando a tendência. Um recuo ocorre lentamente, leva muito tempo e normalmente atinge 38.2%, mais raramente 50.0% da onda 3.
Teoria das Ondas de Elliott - Onda 5
A onda 5 atinge 61.8% da onda 1. Se a onda 3 atingir 161.8% da onda 1, os objetivos da onda 5 serão 100%, ou 161.8%, ou, raramente, 261.8% da onda 1.
Se a onda 3 não atingir 161.8% da onda 1, a onda 5 frequentemente alcançará 61.8%, 100% ou 161.8% da onda 1 + onda 3.
Resumo
Elliott teoria ondulatória é um instrumento analítico único e independente que, com certa experiência, produz resultados impressionantes. No entanto, a Teoria ainda não foi formalizada, não possui a forma de um sistema de negociação, portanto, o resultado depende da interpretação subjetiva do analista-trader. Se você deseja entender melhor o mercado, a Elliott Wave Theory o ajudará - se sua abordagem para estudá-lo e usá-lo for decente. Além disso, pode se tornar o básico da sua estratégia de negociação.
Boa sorte com a negociação!
