Como ganhar dinheiro com petróleo?

Como ganhar dinheiro com o comércio de petróleo?

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Existem várias maneiras de negociar petróleo; um comerciante individual pode escolher entre futuros, CFDse opções. Qualquer que seja o tipo de contrato escolhido, você terá que analisar o gráfico de seu ativo e, em seguida, abrir uma posição: uma compra, se você espera que o petróleo cresça, ou uma venda, se você acha que ele diminuirá.

Na maioria dos casos, os comerciantes que trabalham em MetaTrader 4 atenha-se aos pares de moedas, deixando para trás petróleo ou ouro. No entanto, esses instrumentos são especialmente interessantes porque são "técnicos"; além disso, os gráficos de petróleo tendem a reagir melhor a vários padrões gráficos do que os gráficos de moeda.

Gráfico de preços Brent
Gráfico de preços Brent

Neste artigo, falaremos sobre as peculiaridades do comércio de petróleo para que todos possam entender como é esse ativo e como negociá-lo.

WTI e Brent: qual é a diferença?

Existem vários tipos de óleo provenientes de diferentes campos petrolíferos e diferentes na qualidade e em outras propriedades. Hoje, o padrão do preço do petróleo é o petróleo bruto chamado Brent; é produzido no mar do Norte e vendido na Ásia e na Europa. Os futuros para esse tipo de petróleo são os mais populares no mundo.

O petróleo bruto WTI é produzido nos EUA, no oeste do Texas e vendido principalmente no Hemisfério Ocidental. Os preços do Brent e do WTI provavelmente não diferiram muito até 2011. Desde então, o preço do WTI se tornou muito mais alto devido ao transporte caro; no momento, a diferença pode chegar a US $ 10 ou mais.

Tabela de preços Brent e WTI
Brent e WTI

Atualmente, a diferença entre os dois preços é de US $ 5. No entanto, a maioria dos contratos com fornecimento real é assinada para a marca WTI - e é por isso que o futuro caiu para - US $ 40 no momento em que havia pouca demanda. Outra diferença importante é o fato de o Brent ser mais denso e conter mais enxofre.

Quais fatores influenciam o mercado de petróleo?

Se você deseja ganhar dinheiro com petróleo, é vital conhecer os fatores que influenciam o mercado de petróleo. Eles são os seguintes.

Demanda e oferta

Há um ponto de vista de que são os dados de demanda que formam as tendências do mercado; no entanto, dados de qualidade sobre consumo e escassez de petróleo são escassos. Existem apenas as estatísticas da OPEP e Baker e Hughes. De qualquer forma, fica claro que quando o mundo precisa de petróleo e aumenta a produção, o preço também sobe. Na situação atual das pandemias mundiais e uma diminuição na produção e consumo em todo o mundo, os preços do petróleo caem. Assim que o mercado voltar ao normal, os preços poderão iniciar o crescimento da qualidade, graças ao aumento da demanda.

Quotas para produção de petróleo bruto da OPEP

Graças ao declínio na produção de petróleo bruto pelos acordos assinados nas reuniões da OPEP, os preços do petróleo aumentam. O objetivo da organização é exatamente manter os preços estáveis. Como você sabe, quando a Arábia Saudita e a Rússia não concordaram em uma das reuniões, os preços do petróleo caíram. Essa foi a reação do mercado à guerra de preços entre os dois países e sua falta de vontade de reduzir a produção. No entanto, os países chegaram a um acordo mais tarde, então há uma chance de uma tendência de alta no mercado.

Alterações nos dados do estoque de petróleo bruto da AIA

Todas as manhãs, a EIA United States Crude Oil Change altera os dados sobre a mudança no estoque de petróleo bruto, que influencia não apenas o preço do petróleo, mas também a taxa do dólar americano. Quando o volume aumenta significativamente como em abril de 2020, os preços começaram a cair e permaneceram sob pressão até o volume começar a diminuir. O crescimento das ações significa uma queda na demanda, o que pressiona o preço do petróleo e as cotações caem. E vice-versa, se o estoque de petróleo diminuir, isso indica compras potenciais destinadas a reabastecer os estoques aos níveis necessários, o que, por sua vez, eleva os preços.

Fatores geopolíticos

Os conflitos militares também podem pressionar seriamente os preços do petróleo. No início de 2020, devido ao agravamento do conflito entre os EUA e o Irã, as cotações do Brent aumentaram mais de US $ 70 por barril. A tensão foi resultado dos ataques iranianos a objetos americanos, que indicaram possíveis problemas com a produção e embarque de petróleo e, por sua vez, elevaram os preços porque os investidores anteciparam uma queda no suprimento de petróleo no mercado mundial.

Gráfico de preços Brent durante conflitos geopolíticos
Gráfico de preços Brent - conflitos

Fatores climáticos

O clima também influencia o mercado. Como regra, o final do verão pode se tornar negativo para as empresas americanas devido aos furacões esperados. O pico deste cataclismo no início do outono; as empresas produtoras de petróleo sentem sua influência: diminuem a produção, interrompem parcialmente o trabalho de certos campos de petróleo, o que diminui a oferta de petróleo nos mercados mundiais e aumenta o preço.

Futuros e opções ou day trading?

Como mencionado acima, você pode ganhar dinheiro com as flutuações dos preços do petróleo negociando opções e futuros - ou alternar para o dia comercial.

Negociação de futuros de petróleo

Pensa-se que este tipo de negociação seja destinado apenas a grandes investidores com acesso ao mercado de ações. Futuros são contratos de compras ou vendas que serão executados no futuro.

Quando compramos esse contrato, por um certo período, nos tornamos proprietários de uma quantidade de petróleo comprada pelo contrato. No entanto, na maioria dos casos, esses contratos não duram para um suprimento real - o objetivo é obter um lucro especulativo.

Os futuros são negociados em bolsas especiais. A soma mínima de um contrato é de 1 lote, o que equivale a 10 barris de petróleo bruto: se o Brent custar US $ 30 por barril, a soma mínima para abrir uma negociação será de US $ 300.

Opções para petróleo

Esta é considerada a maneira mais simples de negociar petróleo. Tanto os lucros quanto as perdas são fixos. O investidor só precisa adivinhar a direção da taxa e comprar uma opção acima ou abaixo do preço definido. Se o investidor estiver certo, ele obtém lucro, independentemente de quão longe o preço foi desde o momento da compra da opção.

CFDs de petróleo bruto

A terceira variante é negociar CFDs (ou contratos por diferença). Ao contrário dos futuros, você não precisa comprar vários barris de petróleo, estão disponíveis volumes menores.

Essa variante é perfeita para negociação intradiária devido à extrema volatilidade do petróleo: você pode ganhar dinheiro com todo o movimento desde o ponto de entrada até o ponto de saída, e o lucro é sempre fixo.

Muitos seguidores da análise técnica recomendam deixar o preço crescer e travar as perdas o mais rápido possível. Portanto, a negociação de CFDs tem muitos momentos positivos e, graças à alavancagem que você pode ganhar, obtém um lucro significativo em pequenas somas; no entanto, você deve sempre seguir suas regras de gerenciamento de dinheiro.

Riscos do comércio de petróleo

O petróleo é um instrumento comercial muito volátil, além disso, é propenso a tendências demoradas. O preço permanece em um apartamento muito raramente e, nos tempos das crises mundiais, cai acentuadamente devido a uma queda na demanda. Portanto, os riscos sempre estarão ligados à volatilidade; você sempre precisa pensar com antecedência e limitar estritamente suas perdas.

Gráfico de preços Brent - tendências
Gráfico de preços Brent - tendências

Lembre-se sempre de que o lucro se cuida, ou seja, quanto maior, melhor para nós. Pelo contrário, se perdermos uma perda crescente, ela só aumentará, deteriorando sua posição: como na situação atual, as perdas podem ser enormes se você estiver do lado errado do mercado.

Estratégia de negociação de petróleo

No artigo anterior, ofereci uma estratégia simples de negociação de petróleo que incluía um Média Móvel Exponencial com o período 185 e o Oscilador Estocástico com períodos 25, 7, 7. Você pode ler todos os detalhes nessa publicação.

Estratégia de negociação Brent
Estratégia de negociação Brent

Resumidamente, no M30, o preço cai abaixo da EMA e esperamos um sinal vender do estocástico quando seus valores estão acima de 80.

Quanto às compras, é importante ver o preço subir acima da EMA e esperar o estocástico cair abaixo de 20 e formar um sinal quando as linhas de sinal do oscilador se cruzarem. A estratégia é simples, mas eficiente, à medida que negociamos a tendência.

Estratégia de negociação Brent
Estratégia de negociação Brent

Resumo

Negociar petróleo é o mesmo que negociar moedas ou criptomoedas. Existem fortes fatores externos que podem influenciar os preços do petróleo. Assim como as moedas, as notícias podem impulsionar o mercado, você só precisa acompanhar os eventos mundiais. Ao negociar CFDs de petróleo, o negociador pode negociar WTI e Brent com alavancagem e pequenos volumes, o que não requer grandes investimentos.

Os mercados de commodities são muito voláteis, portanto, um bom sistema de negociação pode produzir bons resultados nos tempos de grandes movimentos, o que acontecerá com bastante frequência. No entanto, sempre siga suas regras de gerenciamento de dinheiro e controle os riscos.




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