Nikola Attacking Tesla: análise semanal de estoques
17.06.2020
6 minutos
A competição sempre se mostrou boa para a humanidade. Quanto mais rivalidade existe em uma esfera, mais rápido ela se desenvolve; Como resultado, o consumidor obtém mercadorias de alta qualidade a preços aceitáveis. Hoje, falarei sobre carros elétricos, ações da Tesla e como a rivalidade faz com que os fabricantes reduzam os termos de preparação para a produção em série.
Até recentemente, os carros elétricos principalmente associados a Tesla (NASDAQ: TSLA); no entanto, nos últimos cinco anos, a concorrência nesse mercado aumentou significativamente. Ficou claro por que Elon Musk se apressou tanto para aumentar a capacidade de produção de suas plantas.
Tesla: contando com falência
Por um longo tempo, Tesla permaneceu uma empresa perdida, porque toda a renda foi gasta no aumento das capacidades de produção e novas pesquisas. A empresa tinha muitos rivais no mercado de ações. Os vendedores a descoberto estavam aguardando a sua falência e tentaram ganhar dinheiro com a queda das ações da Tesla. No entanto, as perdas desses comerciantes continuaram crescendo e finalmente chegaram a 5 bilhões de dólares.
De fato, a empresa não gerou lucro e tinha enormes dívidas que lutava para servir; logicamente falando, as ações dessa empresa valem apenas a venda; no entanto, desta vez as coisas foram diferentes.
Usando apenas seu carisma e a confiança dos investidores, Elon Musk sustentou a empresa e a levou ao primeiro trimestre lucrativo em 2016, depois em 2018 e 2019, o que significa que a empresa está começando a gerar um lucro líquido estável.
Plantas de Tesla
Atualmente, a Tesla possui fábricas nos EUA, China e está construindo outra na Alemanha; em outras palavras, está se tornando um produtor mundial de automóveis que pode competir com gigantes como General Motors (NYSE: GM), Ford Motor Company (NYSE: F, Etc.)
Por que eu disse: "pode competir"? O fato é que a Tesla está enfrentando vários obstáculos, que se tornam cada vez mais numerosos a cada mês.
Primeiro, as principais montadoras começaram a investir no desenvolvimento de seus próprios carros elétricos, e muitas empresas já organizaram sua produção em série. Ninguém pode competir com o carro da Tesla, por enquanto, no entanto, as empresas têm capacidades de produção prontas, nas quais a Tesla precisa gastar dinheiro.
Assim, os grandes fabricantes de carros só precisam usar suas capacidades para produzir carros elétricos, e é isso. Eles serão suficientes para atender à demanda, que agora é um problema para a empresa de Musk.
Um assassino de Tesla da China: NIO
O segundo obstáculo para a Tesla são as novas empresas que desenvolvem e produzem carros elétricos e já competem com a Tesla. Especificamente, estou falando de uma empresa chinesa NIO, cujas ações caíram para quase 1 dólar cada após o IPO.
O motivo desse declínio foi a recusa da administração em construir suas próprias capacidades de produção, que os investidores tanto esperavam. No entanto, a empresa mudou suas táticas. Eles estão buscando financiamento de US $ 1.4 bilhão para construir suas próprias capacidades para a produção de carros elétricos.
Em junho, a empresa divulgou o crescimento das vendas de carros elétricos e decidiu atrair investimentos por meio da colocação secundária de 60 milhões de ações. No entanto, a demanda foi tão alta que a empresa aumentou a oferta para 72 milhões de ações e atraiu 428 milhões de dólares.
O NIO oferece uma garantia vitalícia para cada carro elétrico; além disso, fez algo que Tesla ainda não inventou. Eles construíram uma rede de estações de substituição rápida da bateria. A Tesla se limitou pelos carregadores rápidos do Supercharger. A julgar pelos eventos mais recentes, os analistas do Goldman Sachs elevaram a classificação das ações da NIO de neutra para "compra".
General Motors perdeu para Tesla
A General Motors também é difícil nos saltos de Tesla. A empresa diminuiu o número de fábricas em todo o mundo, otimizou suas despesas e renunciou à pesquisa na esfera de carros elétricos. A GM agora está produzindo em série um Chevrolet Bolt EV bastante popular. O diretor-geral da GM afirmou que será mais rápido que Tesla para inventar uma bateria que dura 1 milhão de milhas.
No entanto, nesta competição, a GM tem que admitir uma perda.
Um acumulador que vive 16 anos
Em maio, Musk mencionou que um mês depois a Tesla surpreenderia os investidores com o que eles haviam inventado junto a um produtor chinês de baterias. No final de junho, um produtor chinês de acumuladores Tecnologia Amperex Contemporânea anunciaram que haviam conseguido criar uma bateria que dura 16 anos e 1.2 milhões de milhas (2 milhões de quilômetros).
Atualmente, os fabricantes de automóveis garantem a durabilidade das baterias por 3-8 anos e 60,000 a 150,000 milhas. Com essas baterias, os carros elétricos se tornarão rivais sérios dos carros com motores a combustão, cujos recursos atingem apenas 0.6 milhão de milhas.
Ações da Tesla superam 1,000 USD
Com esta notícia, as ações da Tesla renovaram os máximos de todos os tempos e subiram mais de 1000 USD por ação.
Produção serial de Tesla Semi
No entanto, os investidores tinham mais um motivo de otimismo. Em 10 de junho, as informações sobre o breve lançamento da produção em série do Tesla Semi vazaram na Internet. O lançamento já havia sido adiado para 2021. Isso também estimulou a compra de ações da Tesla.
Nicholas Corporation
Na realidade, esse era um esquema astuto pelo qual Musk tentava desviar a atenção de outra empresa que estava pronta para levar seu caminhão elétrico ao mercado.
Essa empresa pouco conhecida é chamada Nikola Corp. (NASDAQ: NKLA) depois de Nikola Tesla (acho que no dia em que Nikola e Tesla se fundirem, o famoso físico será ressuscitado).
Processo de Nikola contra Tesla
A Nikola Corp. foi fundada em 2014. Desenvolve e produz caminhões híbridos. Elon Musk conhece essa empresa ao enfrentar um processo por 2 milhões de dólares: Nikola acusou a Tesla de roubar o design patenteado de seu caminhão.
Devo admitir que os dois projetos parecem semelhantes.
No entanto, não é semelhante o suficiente para vencer o caso. O processo foi provavelmente a maneira de Nikola atrair atenção para seus caminhões, e eles conseguiram.
Para sua informação, os caminhões Nikola One podem ser encomendados desde 1º de dezembro de 2016, enquanto o Tesla Semi ficou disponível apenas um ano depois. A Nikola planeja lançar as vendas da Nikola One em 2012, antes do início das vendas da Tesla Semi. É por isso que Elon Musk está tentando acelerar a preparação para a produção e venda em série do Tesla Semi.
Nikola unindo-se à VectolQ Acquisition Corp.
A competição com Tesla é difícil para Nikola, eles têm escalas bem diferentes; No entanto, em março, a gerência da Nikola anunciou que estava se fundindo com uma empresa similar produtora de carros elétricos chamada Corporação de Aquisição VectolQ. (NASDAQ: VTIQ) Este último é gerenciado pelo ex-diretor geral da GM Steve Girsky.
No final, a empresa incorporada foi registrada na bolsa da NASDAQ sob o código NKLA e suas ações foram colocadas à venda em 4 de junho.
Em 9 de junho, seu preço triplicou, enquanto a capitalização de mercado da empresa alcançou US $ 28 bilhões, o que é comparável à capitalização da Ford Motor Company.
Ações da Tesla continuam fortes
A rivalidade aumenta a cada mês, e Elon Musk não tem o direito de cometer um erro. No entanto, seria muito arriscado contar com a derrota. A vantagem de Musk é a tecnologia espacial de desenvolvimento da SpaceX. Uma parte dos desenvolvimentos da SpaceX pode ser usada pela Tesla, o que reduz os gastos com pesquisa em uma empresa. Além disso, os maiores fundos mundiais, administrando trilhões de dólares, investem a maior parte de suas carteiras na Tesla. Estou falando sobre fundos como BAILLIE GIFFORD & CO, CAPITAL WORLD INVESTORS, VANGUARD GROUP INC., BLACKROCK INC., JPMORGAN CHASE & CO.
Ponto de partida
No início dos anos 2000, houve um aumento da demanda pelas ações de empresas que trabalhavam na Internet. A agitação terminou em uma bolha e na chamada crise das pontocom. Então começou a era das empresas de tecnologia, e estamos vivendo nela. Entre todas as empresas de tecnologia, as que produzem carros elétricos são as mais importantes.
Assim, podemos concluir que estamos testemunhando o início do crescimento da demanda pelos estoques das empresas que eletrificam o transporte. As ações da Tesla trazem um exemplo brilhante do que pode acontecer às ações de uma empresa perdida que produz carros elétricos. É bastante arriscado investir em Tesla em seus níveis mais altos de todos os tempos; em vez disso, olhe mais de perto seus rivais. Atualmente, seus preços estão disponíveis para muitos investidores.
No entanto, lembre-se de que ainda não existe vacina contra o coronavírus, a situação pode piorar no outono. Seja vigilante e nunca exceda os limites de risco ao comprar ações, use melhor a alavancagem 1: 1 para investimentos de longo prazo.
