Nikola Attacking Tesla: análise semanal de estoques

A competição sempre se mostrou boa para a humanidade. Quanto mais rivalidade existe em uma esfera, mais rápido ela se desenvolve; Como resultado, o consumidor obtém mercadorias de alta qualidade a preços aceitáveis. Hoje, falarei sobre carros elétricos, ações da Tesla e como a rivalidade faz com que os fabricantes reduzam os termos de preparação para a produção em série.

Até recentemente, os carros elétricos principalmente associados a Tesla (NASDAQ: TSLA); no entanto, nos últimos cinco anos, a concorrência nesse mercado aumentou significativamente. Ficou claro por que Elon Musk se apressou tanto para aumentar a capacidade de produção de suas plantas.

Tesla: contando com falência

Por um longo tempo, Tesla permaneceu uma empresa perdida, porque toda a renda foi gasta no aumento das capacidades de produção e novas pesquisas. A empresa tinha muitos rivais no mercado de ações. Os vendedores a descoberto estavam aguardando a sua falência e tentaram ganhar dinheiro com a queda das ações da Tesla. No entanto, as perdas desses comerciantes continuaram crescendo e finalmente chegaram a 5 bilhões de dólares.

De fato, a empresa não gerou lucro e tinha enormes dívidas que lutava para servir; logicamente falando, as ações dessa empresa valem apenas a venda; no entanto, desta vez as coisas foram diferentes.

Usando apenas seu carisma e a confiança dos investidores, Elon Musk sustentou a empresa e a levou ao primeiro trimestre lucrativo em 2016, depois em 2018 e 2019, o que significa que a empresa está começando a gerar um lucro líquido estável.

Plantas de Tesla

Atualmente, a Tesla possui fábricas nos EUA, China e está construindo outra na Alemanha; em outras palavras, está se tornando um produtor mundial de automóveis que pode competir com gigantes como General Motors (NYSE: GM), Ford Motor Company (NYSE: F, Etc.)

Por que eu disse: "pode ​​competir"? O fato é que a Tesla está enfrentando vários obstáculos, que se tornam cada vez mais numerosos a cada mês.

Primeiro, as principais montadoras começaram a investir no desenvolvimento de seus próprios carros elétricos, e muitas empresas já organizaram sua produção em série. Ninguém pode competir com o carro da Tesla, por enquanto, no entanto, as empresas têm capacidades de produção prontas, nas quais a Tesla precisa gastar dinheiro.

Assim, os grandes fabricantes de carros só precisam usar suas capacidades para produzir carros elétricos, e é isso. Eles serão suficientes para atender à demanda, que agora é um problema para a empresa de Musk.

Um assassino de Tesla da China: NIO

O segundo obstáculo para a Tesla são as novas empresas que desenvolvem e produzem carros elétricos e já competem com a Tesla. Especificamente, estou falando de uma empresa chinesa NIO, cujas ações caíram para quase 1 dólar cada após o IPO.

O motivo desse declínio foi a recusa da administração em construir suas próprias capacidades de produção, que os investidores tanto esperavam. No entanto, a empresa mudou suas táticas. Eles estão buscando financiamento de US $ 1.4 bilhão para construir suas próprias capacidades para a produção de carros elétricos.

Em junho, a empresa divulgou o crescimento das vendas de carros elétricos e decidiu atrair investimentos por meio da colocação secundária de 60 milhões de ações. No entanto, a demanda foi tão alta que a empresa aumentou a oferta para 72 milhões de ações e atraiu 428 milhões de dólares.

O NIO oferece uma garantia vitalícia para cada carro elétrico; além disso, fez algo que Tesla ainda não inventou. Eles construíram uma rede de estações de substituição rápida da bateria. A Tesla se limitou pelos carregadores rápidos do Supercharger. A julgar pelos eventos mais recentes, os analistas do Goldman Sachs elevaram a classificação das ações da NIO de neutra para "compra".

General Motors perdeu para Tesla

A General Motors também é difícil nos saltos de Tesla. A empresa diminuiu o número de fábricas em todo o mundo, otimizou suas despesas e renunciou à pesquisa na esfera de carros elétricos. A GM agora está produzindo em série um Chevrolet Bolt EV bastante popular. O diretor-geral da GM afirmou que será mais rápido que Tesla para inventar uma bateria que dura 1 milhão de milhas.

No entanto, nesta competição, a GM tem que admitir uma perda.

Um acumulador que vive 16 anos

Em maio, Musk mencionou que um mês depois a Tesla surpreenderia os investidores com o que eles haviam inventado junto a um produtor chinês de baterias. No final de junho, um produtor chinês de acumuladores Tecnologia Amperex Contemporânea anunciaram que haviam conseguido criar uma bateria que dura 16 anos e 1.2 milhões de milhas (2 milhões de quilômetros).

Atualmente, os fabricantes de automóveis garantem a durabilidade das baterias por 3-8 anos e 60,000 a 150,000 milhas. Com essas baterias, os carros elétricos se tornarão rivais sérios dos carros com motores a combustão, cujos recursos atingem apenas 0.6 milhão de milhas.

Ações da Tesla superam 1,000 USD

Com esta notícia, as ações da Tesla renovaram os máximos de todos os tempos e subiram mais de 1000 USD por ação.

Produção serial de Tesla Semi

No entanto, os investidores tinham mais um motivo de otimismo. Em 10 de junho, as informações sobre o breve lançamento da produção em série do Tesla Semi vazaram na Internet. O lançamento já havia sido adiado para 2021. Isso também estimulou a compra de ações da Tesla.

Nikola Corporation

Na realidade, esse era um esquema astuto pelo qual Musk tentava desviar a atenção de outra empresa que estava pronta para levar seu caminhão elétrico ao mercado.

Essa empresa pouco conhecida é chamada Nikola Corp. (NASDAQ: NKLA) depois de Nikola Tesla (acho que no dia em que Nikola e Tesla se fundirem, o famoso físico será ressuscitado).

Processo de Nikola contra Tesla

A Nikola Corp. foi fundada em 2014. Desenvolve e produz caminhões híbridos. Elon Musk conhece essa empresa ao enfrentar um processo por 2 milhões de dólares: Nikola acusou a Tesla de roubar o design patenteado de seu caminhão.

Devo admitir que os dois projetos parecem semelhantes.

No entanto, não é semelhante o suficiente para vencer o caso. O processo foi provavelmente a maneira de Nikola atrair atenção para seus caminhões, e eles conseguiram.

Para sua informação, os caminhões Nikola One podem ser encomendados desde 1º de dezembro de 2016, enquanto o Tesla Semi ficou disponível apenas um ano depois. A Nikola planeja lançar as vendas da Nikola One em 2012, antes do início das vendas da Tesla Semi. É por isso que Elon Musk está tentando acelerar a preparação para a produção e venda em série do Tesla Semi.

Nikola unindo-se à VectolQ Acquisition Corp.

A competição com Tesla é difícil para Nikola, eles têm escalas bem diferentes; No entanto, em março, a gerência da Nikola anunciou que estava se fundindo com uma empresa similar produtora de carros elétricos chamada VectolQ Acquisition Corp. (NASDAQ: VTIQ) Este último é gerenciado pelo ex-diretor geral da GM Steve Girsky.

No final, a empresa incorporada foi registrada na bolsa da NASDAQ sob o código NKLA e suas ações foram colocadas à venda em 4 de junho.

Em 9 de junho, seu preço triplicou, enquanto a capitalização de mercado da empresa alcançou US $ 28 bilhões, o que é comparável à capitalização da Ford Motor Company.

Ações da Tesla continuam fortes

A rivalidade está aumentando a cada mês, e Elon Musk não tem o direito de errar. No entanto, seria muito arriscado contar com a perda dele. A vantagem de Musk é a SpaceX desenvolver tecnologia espacial. Uma parte dos desenvolvimentos da SpaceX pode ser usada pela Tesla, que reduz os gastos com pesquisa em uma empresa. Além disso, os maiores fundos mundiais que administram trilhões de dólares investem a maior parte de suas carteiras em Tesla. Estou falando de fundos como BAILLIE GIFFORD & CO, CAPITAL WORLD INVESTORS, VANGUARD GROUP INC., BLACKROCK INC., JPMORGAN CHASE & CO.

Ponto de partida

No início dos anos 2000, houve um aumento da demanda pelas ações de empresas que trabalhavam na Internet. A agitação terminou em uma bolha e na chamada crise das pontocom. Então começou a era das empresas de tecnologia, e estamos vivendo nela. Entre todas as empresas de tecnologia, as que produzem carros elétricos são as mais importantes.

Assim, podemos concluir que estamos testemunhando o início do crescimento da demanda pelos estoques das empresas que eletrificam o transporte. As ações da Tesla trazem um exemplo brilhante do que pode acontecer às ações de uma empresa perdida que produz carros elétricos. É bastante arriscado investir em Tesla em seus níveis mais altos de todos os tempos; em vez disso, olhe mais de perto seus rivais. Atualmente, seus preços estão disponíveis para muitos investidores.

No entanto, lembre-se de que ainda não existe vacina contra o coronavírus, a situação pode piorar no outono. Seja vigilante e nunca exceda os limites de risco ao comprar ações, use melhor a alavancagem 1: 1 para investimentos de longo prazo.

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