Como encontrar ações para investimentos de curto prazo?

Como encontrar ações para investimentos de curto prazo?

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Existem várias maneiras de investir no mercado de ações:

  1. Você mantém ações por um longo tempo, fazendo uma lucro com dividendos e o crescimento do preço das ações. Isso é chamado de investimento de longo prazo.
  2. Si comprar ações e mantenha-os por um investimento de curto prazo para obter lucro em um evento futuro da empresa, como a publicação de relatórios trimestrais. Isso é investimento de curto prazo.
  3. Você especula ações durante uma sessão de negociação. Isso é chamado negociação intraday.

Eu já expliquei a você como encontrar ações para investimentos de longo prazo, então hoje vou falar sobre investimentos de curto prazo e como adquirir ações para isso.

A ideia de investimentos de curto prazo

Investimentos de curto prazo significam esperar por um determinado evento que é esperado no futuro próximo. Dependendo da sua idéia, você pode manter o estoque por um período de um dia a vários meses.

O tempo de realização de um comércio aberto de investimentos de curto prazo é condicional; Neste artigo, em investimentos de curto prazo, quero dizer manter sua posição por mais de um pregão e até vários meses.

Vou dizer novamente que não há uma fronteira exata entre os investimentos de curto e longo prazo. Depende de quanto tempo levará para o evento acontecer. Muitas vezes, um investimento de curto prazo se transforma em longo prazo, pois o investidor não se atreve a vender as ações ao atingir a meta.

O processo de escolha de uma ação para investimento de curto prazo consiste em duas partes:

  1. Escolhendo o estoque com base em análise técnica
  2. Escolhendo o estoque com base em análise fundamental.

De fato, é raro o caso de uma ação ser comprada com base em apenas um tipo de análise. Às vezes a decisão é influenciada pela análise técnica, às vezes pela fundamental; de qualquer maneira, se os dois tipos de análise lhe disserem o mesmo, essa escolha será perfeita.

Escolhendo ações para investimentos de curto prazo por análise técnica

Vamos discutir a escolha de ações com base em análise técnica.

Para fazer a escolha certa, você deve ser pelo menos iniciante em análise técnica. As coisas que você precisa saber são:

  1. A padrões gráficos básicos
  2. Como encontrar e usar níveis de suporte / resistência
  3. A indicadores técnicos básicos e como trabalhar com eles

A maneira mais fácil de escolher é pesquisar padrões gráficos. Para isso, você precisará do Finviz.com.

No scanner de estoque, escolha análise técnica e marque os padrões nos quais você está interessado. No nosso caso, procuraremos um Padrão de gráfico de triângulo.

Digitalização de estoques via Finviz.com
Digitalização de estoques via Finviz.com

O site utiliza um software especial para encontrar os padrões, e o software nem sempre pesquisa corretamente, portanto, avalie as variantes oferecidas, verificando pelo menos três páginas.

Entre as ações abaixo, escolha as que apresentam o triângulo mais atraente: o preço dificilmente escapa às fronteiras e o padrão geral parece um triângulo e não outra coisa.

Um triângulo sobre as ações da Acco Brands Corporation

Vamos dar uma olhada no estoque de Acco Brands Corporation (NYSE: ACCO) No gráfico, vemos uma linha horizontal nítida; um rompimento disso sinal comprar as ações; há também a linha inferior empurrando o preço para a borda superior.

Padrão de gráfico de triângulo nas ações da Acco Brands Corporation
Padrão de gráfico de triângulo nas ações da Acco Brands Corporation

Assim, obtemos uma estratégia de negociação pronta, apresentando:

  1. Um ponto de entrada (o rompimento do nível de resistência)
  2. O nível para obter lucro (a largura do triângulo)
  3. O ponto de fuga (o retorno do preço no triângulo), caso o preço vá em uma direção não planejada.

Agora apenas esperamos o ponto de entrada aparecer. Enquanto isso, podemos avaliar a situação: verifique as notícias sobre a empresa e calcule quantos dias você precisará para manter a posição aberta para esse investimento de curto prazo.

Para fazer isso, verifique o histórico de quantos dias o preço precisou para cobrir essa distância mais cedo. Descobrimos que o estoque precisava de no mínimo 10 e no máximo 27 dias para ultrapassar 3.5 USD. Calculando a média, descobrimos que precisaremos manter o estoque por cerca de 18 dias.

A escolha por outros parâmetros da análise técnica é a mesma. De qualquer forma, você terá uma idéia de que o estoque pode dar certo.

Agora dê uma olhada no resultado de um padrão de gráfico semelhante anteriormente.

Padrão de gráfico de triângulo nas ações da Acco Brands Corporation
Padrão de gráfico de triângulo nas ações da Acco Brands Corporation

O preço formou um triângulo, a ação foi capturada pelo Finviz.com, onde você pode encontrá-lo. Em seguida, a linha de resistência foi quebrada em US $ 27.70 e o preço atingiu sua meta após 14 dias.

Escolha de ações para investimentos de curto prazo por análise fundamental

Logicamente falando, a análise fundamental parece mais confiável quando analisamos o estado financeiro da empresa que deve influenciar o preço das ações. No entanto, o estado real das coisas na empresa muitas vezes difere significativamente do que está acontecendo com as ações.

Por exemplo, Tesla (NASDAQ: TSLA) permaneceu perdendo por quatro anos seguidos, mas seus estoques continuaram crescendo de preço. É por isso que confiar totalmente na análise fundamental pode ser imprudente; no entanto, certas informações podem ser úteis para investimentos de curto prazo.

Investimentos de curto prazo com dividendos

Veja um exemplo de curto prazo investimento com dividendos. As coisas parecem claras: você compra uma ação, a mantém por muito tempo e recebe dividendos. Na realidade, sabendo a data em que os dividendos serão pagos, você poderá ganhar mais do que os próprios dividendos.

Como obter lucro com informações sobre dividendos?

Para obter lucro, você precisa saber quem recebe os dividendos pagos e em que condições. O tamanho e a data do pagamento de dividendos são decididos na assembléia geral. Eles também decidem quem pagar os dividendos. Em outras palavras, eles definem a data em que o acionista deve manter as ações em seu portfólio.

Esse dia é chamado Ex-date. o Plataforma R Trader possui um scanner de estoque embutido que mostra as datas ex. Sabendo a data, os traders podem comprar as ações um dia antes do pagamento e, no dia seguinte, na abertura do mercado, receber os dividendos e vender os títulos.

Aqui também temos uma oportunidade oculta de obter lucro não apenas no pagamento de dividendos, mas também no aumento do preço das ações. O fato é que as datas exatas estão disponíveis para todos, e poucos investidores gostariam de manter as ações por anos se pudessem receber os dividendos de uma só vez. Como resultado, vários dias antes da data de ex-data, a demanda pelo estoque aumenta e seu preço também.

Este é o momento em que você pode obter lucro e, às vezes, o lucro será várias vezes maior que os dividendos.

Veja o exemplo do Broadcom Inc. (NASDAQ: AVGO) ações.

Análise de preços de ações da Broadcom Inc.
Análise de preços de ações da Broadcom Inc.

A data de expiração era 19 de junho, o que significa que você compraria as ações em 18 de junho. O pagamento de dividendos foi de 3.25 USD por ação. Se você comprou 100 ações, seus dividendos seriam de 325 USD. No entanto, quatro dias antes da data ex-data, o preço das ações passou de 290 para 315 USD, ou seja, você poderia ganhar 2,500 USD de 100 ações. Este é um esquema bastante popular para ganhar dinheiro entre os comerciantes.

Obviamente, o diabo está nos detalhes: para você obter lucro dessa maneira, a empresa precisa ser financeiramente forte e o tamanho do dividendo deve ser atraente. Se a empresa pagar apenas 2 a 3 centavos por ação, ninguém estará interessado nela, portanto, não haverá crescimento do preço. Você pode jogar em alguns eventos futuros, negativos e positivos, da mesma maneira.

Digamos, as notas principais de Apple (NASDAQ: AAPL) Eles são anunciados com antecedência e, na maioria das vezes, o preço das ações começa a crescer vários dias antes do evento, permitindo um bom lucro.

Investimentos de curto prazo e o Keynote da Apple Inc.

Em 22 de junho, a empresa apresentou seu novo produto. Uma semana antes do evento, a demanda por suas ações aumentou e o preço das ações passou de 332 para 350 USD.

Análise de preços de ações da Apple
Análise de preços de ações da Apple

No ano passado, 10 de setembro, a Apple apresentou seu novo iPhone 11 Pro, iPhone 11, Apple Watch Series 5 e iPad. 5 dias antes da palestra, o preço das ações passou de 205 para 214 USD.

Esses eventos deixam claro que há um grupo de investidores que praticam fazer investimentos de curto prazo, calculando os eventos futuros e, assim, obtendo um bom lucro.

Ao negociar eventos fundamentais, o preço de compra é definido durante a sessão de negociação, ou seja, não é vinculado a nenhum nível. Você define apenas o dia em que você apenas o estoque. Com o lucro, as coisas são as mesmas.

No dia anterior ao evento, venda as ações antes que nunca saibamos como o evento afetará seu preço. Obviamente, você pode arriscar e esperar pelas notícias - se o mercado as interpretar como positivas, seu lucro aumentará. No entanto, às vezes acontece que o preço das ações cai mesmo após notícias positivas, porque este último já é contabilizado pelo preço das ações.
Em suma, se você mantiver as ações por muito tempo, seus riscos aumentam.

Ponto de partida

Diferentemente da negociação de longo prazo, quando o trader pode contar com as classificações das maiores agências que analisam os resultados financeiros das empresas, os investimentos de curto prazo exigem seu próprio conhecimento e inteligência.

Obviamente, os investimentos de curto prazo têm suas vantagens. Você pode decidir sobre a idéia em que estará trabalhando e seguir as regras. Algum tempo depois, você se tornará um especialista em seu campo, verá e entenderá os movimentos de ações graças à sua experiência.

A plataforma R Trader possui mais de 12,000 instrumentos, para que você possa encontrar aqueles que mais lhe agradam todos os dias e nunca se concentrar em apenas um estoque.

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