Como negociar áreas sobrecompradas e sobrevendidas?

Como negociar áreas sobrecompradas e sobrevendidas?

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Nesta revisão, discutiremos a negociação áreas de sobrecompra e sobrevenda. Um comerciante pode usar especial indicadores que analisam a dinâmica das mudanças de preço e mostram as áreas de sobrecompra e sobrevenda.

O que são áreas de sobrecompra e sobrevenda?

As noções de "sobrecompra" e "áreas de sobrevenda" nos mercados financeiros indicam flutuações de curto prazo dos valores do instrumento em relação à média. Esses termos dizem que o preço foi muito longe em uma determinada direção. Um estado de sobrecompra do mercado significa que o preço de um instrumento financeiro subiu muito, enquanto o estado de sobrevenda significa que é muito baixo.

Um estado de sobrecompra é um aumento significativo no preço (em porcentagem) em um curto período de tempo ou uma série longa de vários dias em uma tendência de alta. Por exemplo, o preço do petróleo pode ficar sobrecomprado se aumentar de 10 a 15% durante dois ou três dias ou demonstrar um crescimento sem recuo por vários dias.

Como resultado da sobrecompra, o preço forma novos máximos locais no gráfico. Depois que os touros elevam o preço bastante alto, fazendo com que o ativo seja sobrecomprado, uma correção para baixo pode ocorrer a qualquer momento.

Quando um instrumento é vendido em excesso, o local baixa forma no gráfico. Isso significa que os ursos empurraram a taxa um pouco para baixo e uma correção para cima pode começar a qualquer momento.

Indicadores de negociação especialmente projetados podem ajudar o profissional a entender o estado de sobrecompra ou sobrevenda de algum ativo. Para isso, um indicador tem sua janela dividida em duas áreas: as áreas de sobrecompra e sobrevenda. Ao entrar nessas zonas, os indicadores caracterizam a situação financeira atual do instrumento (seja ele sobrecomprado ou vendido em excesso) e fornecem sinais de negociação.

Atualmente, existem muitos indicadores que ajudam a definir as áreas de sobrecompra e sobrevenda. Vamos discutir brevemente três dos indicadores mais populares (criados em muitas plataformas de negociação):

Oscilador Estocástico

O criador e o maior fã desse indicador é um popular negociante de ações, George Lane. O estocástico é um oscilador que demonstra a posição atual do preço em% da faixa de preço anterior. O estocástico avalia a capacidade dos touros e ursos de fechar o preço nos extremos alcançados.

O oscilador estocástico é desenhado em uma janela separada sob o gráfico de preços e consiste em duas linhas principais:% K, a linha rápida e% D, a linha lenta. Os valores do indicador variam de 0 a 100%; através dos níveis de 20 e 80%, linhas de sinal são traçadas, destacando as áreas de sobre-venda (0-20%) e sobrecompra (80-100%).

Áreas de sobrevenda e sobrecompra - Oscilador Estocástico
Áreas de sobrevenda e sobrecompra - Oscilador Estocástico

Índice de Força Relativa (RSI)

Este índice pertence ao grupo de osciladores. Foi criado e impulsionado por J. Welles Wilder. O RSI avalia a posição e a dinâmica do preço atual relacionado ao período anterior. O RSI é calculado em uma janela separada na tabela de preços.

O RSI possui três níveis de sinal: 30, 50 e 70. A área acima de 70 é chamada de área de sobrecompra, onde você deve vender. A área abaixo de 30 é a área de sobrevenda, onde você deve vender. Se houver uma tendência direcionada proeminente no mercado, use sinais junto com a tendência.

Áreas de sobre-venda e sobrecompra - RSI
Áreas de sobre-venda e sobrecompra - RSI

DeMarker

O indicador DeMarker foi criado por um especialista em negociação de ações (e um criador de muitos outros indicadores) Thomas DeMark. A peculiaridade do indicador é prestar atenção não nos preços de fechamento (como muitos outros osciladores), mas nos altos e baixos no médio prazo. O método de cálculo consiste em comparar os altos e baixos atuais com os extremos do período anterior.

DeMarker é calculado em uma janela separada sob o gráfico de preços e consiste em uma linha principal que varia entre 0 e 1. A área acima de 0.7 é chamada de sobrecompra, onde o preço pode formar uma reversão para baixo. A área abaixo de 0.3 é chamada de sobrevenda, onde você pode comprar.

Áreas de sobrevenda e sobrecompra - DeMarker
Áreas de sobrevenda e sobrecompra - DeMarker

A estratégia de negociação nas áreas de sobrecompra e sobrevenda

A estratégia de negociar as áreas de sobrecompra e sobrevenda parece simples à primeira vista: vender na área de sobrecompra e comprar na área de sobrevenda. No entanto, há uma coisa a explicar: a tendência atual. De fato, a regra geral de análise técnica é: negocie a tendência.

Se o mercado estiver em um intervalo, você pode negociar áreas com sobrecompra e sobrevenda em qualquer direção. No entanto, se uma tendência de alta ou baixa for pronunciada, negocie melhor a tendência.

No entanto, na maioria das vezes, os sinais nas áreas parecem contrariar a tendência, e cabe a você completamente negociá-los ou não. Quanto a mim, prefiro aguardar uma correção e negociar a tendência.

Compra na área de sobrevenda

Procure sinais para comprar em uma tendência de alta ou em um apartamento. Se houver uma clara tendência de alta, aguarde o início de uma correção descendente. Aguarde o indicador (estocástico, RSI, DeMarker ou qualquer outro) entrar na área de sobrevenda e começar a reverter para cima; no gráfico, um mínimo local será formado.

Abra uma posição de compra. Colocar um Stop Loss atrás da baixa local formada. O primeiro objetivo para o Take Profit será a alta anterior no gráfico; se for quebrado, as cotações podem aumentar ainda mais.

Áreas de sobrevenda e sobrecompra - Comprar
Áreas de sobrevenda e sobrecompra - Comprar

Venda na área de sobrecompra

Sinais de negociação para vender em tendência de baixa ou plana. O curso de ação é o seguinte:

  • Aguarde até que o preço seja corrigido para cima na tendência de baixa atual.
  • Receba o sinal do indicador (Estocástico, RSI, DeMarker, etc.) na área de sobrecompra. No gráfico de preços, uma alta local será formada.
  • Abra uma negociação de venda com um SL atrás da alta local formada e o TP - na baixa anterior no gráfico de preços.
Áreas de sobrevenda e sobrecompra - Vender
Áreas de sobrevenda e sobrecompra - Vender

Ponto de partida

A negociação nas áreas de sobrecompra e sobrevenda é bastante popular entre os comerciantes. Existem muitos indicadores e indicadores originais. estratégias de negociação por comerciantes famosos destinados a detectar essas áreas.

Na minha opinião, essa negociação é mais eficiente combinada com a análise de tecnologia quando você escolhe as negociações completamente, principalmente junto com a tendência atual.




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