O que é a análise de ação de preço?

O que é a análise de ação de preço?

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Hoje vamos falar sobre a análise da ação do preço, um aspecto importante da análise técnica no Forex. A Price Action analisa o comportamento e os padrões dos preços e pode identificar quase todas as tendências do mercado.

Qual é o assunto da análise de Ação de Preço e como ela difere da análise de gráfico ou indicador?

A análise gráfica visa detectar certos padrões no gráfico que muitas vezes refletem a interação de demanda e oferta (compradores e vendedores). Por exemplo, um Triângulo, muitas vezes surgindo no caminho da tendência, é normalmente um padrão de continuação de tendência. Em essência, um trader que pratica análise gráfica precisa apenas saber esse fato (que o Triângulo é um padrão de continuação de tendência) para tomar uma decisão. Isso simplifica a análise, mas cria limitações adicionais.

Se o trader quiser descobrir as razões para o movimento dos preços, tal explicação não será suficiente - eles precisam de um entendimento mais complexo dos mecanismos de mercado. Essa necessidade leva muitos comerciantes à análise de ação do preço.

Alguns dizem que a análise da ação do preço é apenas a análise de padrões simples de velas. Say, Rail ou Pin Bar sinal sobre uma reversão iminente, um rompimento dos sinais da barra interna para comprar, etc.

Na realidade, uma abordagem tão simplista para a análise de Price Action dificilmente será eficiente: se você está ansioso para entender os processos de mercado do zero, sua análise deve se tornar mais complicada, não mais simples. O número de detalhes e fatores aos quais você deve prestar atenção aumentará de maneira não linear, e a tomada de decisões se tornará mais difícil porque o número de partes conflitantes da imagem aumentará (mais sinais e cenários aparecerão tanto para compras quanto para vendas )

Claro, um trader não precisa ver e entender tudo: no final, cada participante do mercado escolhe dois ou três estilos de negociação e se concentra em vários tipos de eventos, como rupturas de intervalos ou o aparecimento de tendências de duas a três semanas de duração , etc. No entanto, a compreensão da Price Action libera o trader de uma fixação em certos padrões - eles começam a operar princípios e se tornam capazes de encontrar oportunidades de negociação em praticamente qualquer mercado.

Por um lado, a informação se torna tão abundante que precisa de filtragem e especialização em um número limitado de situações de mercado; por outro lado, a abundância de informações permite que o negociante veja mais no mercado que não forma um padrão conhecido por todos e não dá respostas diretas.

Em que consiste a análise da Price Action?

Compreensão dos padrões

Um padrão é uma figura no gráfico que indica algum processo de mercado com uma probabilidade maior ou menor. Por exemplo, se no gráfico vemos um castiçal com corpo grande e vários outros castiçais que o primeiro incorpora, podemos presumir que o mercado está se consolidando e, nas horas seguintes, pelo menos, o preço permanecerá dentro da faixa . Por que essa informação é útil? Por exemplo, se decidimos comprar junto com a tendência, devemos esperar até que a consolidação termine ou o preço saia da faixa. Da mesma forma, podemos ver um Padrão 1-2-3 isso geralmente indica uma reversão inicial.

No entanto, apenas conhecer os padrões não é suficiente: só isso não vai lhe dar nenhuma vantagem estatística porque a previsibilidade de qualquer mercado financeiro é muito baixa, não superior a 60%, mas normalmente inferior. As previsões raramente se correlacionam com eventos reais. Qualquer previsão deve ser confirmada pela dinâmica de preços.

Observando a dinâmica de preços

Este ponto é nomeado assim por uma razão: na história, os gráficos parecem suaves e atraentes, mas em tempo real, o mercado se move suavemente do ponto A ao ponto B extremamente raramente, ou nunca. Com muito mais frequência, o mercado salta abruptamente nesta ou naquela direção, causando desequilíbrio aos traders. Como podemos usar essas informações?

Na verdade, é a dinâmica dos preços que pode indicar indiretamente certos processos de mercado. Por exemplo, o aumento da agressividade e da velocidade dos movimentos do mercado provavelmente significará uma falta de demanda e oferta direcionadas (quando o ativo é acumulado para posições subsequentes de médio e longo prazo) seguida por uma falta de tendência. Uma combinação de dinâmica de preço desleixada em consolidações com rompimentos em parafuso na direção da tendência, ao contrário, na maioria das vezes indica cenários de tendência.

Em suma, parâmetros não formais como agressividade e ritmo do mercado combinados com certos níveis de preço pode fornecer informações úteis e apresentar as vantagens do profissional.

Compreensão da lógica do mercado

A lógica do mercado é a compreensão dos interesses e horizontes dos motivadores do mercado. Por exemplo, se a demanda profissional (Smart Money) acumulou o ativo no mercado, essa fase mais cedo ou mais tarde será seguida pela fase de distribuição quando a maioria dos traders estará comprando de forma imprudente, pagando cada vez mais pelo ativo para que veremos movimentos culminantes. Nessas movimentações, um comprador profissional normalmente tem boas chances de fechar sua posição, após o que o mercado, permanecendo sem suporte, irá parar de se mover ou corrigir o preço.

Unindo os elementos mencionados acima, obteremos uma análise holística da ação do preço que pode ajudar o negociante a estar um passo à frente do mercado em suas decisões de negociação.

Em primeiro lugar, vamos desmascarar certos mitos. A análise de ação de preço é frequentemente confundida com simplesmente seguir o preço: "o preço sobe, nós compramos - o preço desce, nós vendemos" (ou vice-versa: "o preço sobe, nós vendemos - o preço desce, nós Comprar"). Na realidade, o processo é um pouco mais complicado e, se as abordagens simples baseadas em preços funcionassem, haveria muito mais comerciantes que ganhariam dinheiro de verdade.

Vamos descobrir: qual é o preço?

A questão não é tão primitiva quanto parece. O preço tem várias funções principais:

  1. O preço reflete a última negociação concluída.

Isso é mais ou menos claro: a cotação é definida no nível em que ocorreu a negociação, independentemente de quem a abriu, comprador ou vendedor.

  1. O preço é um mecanismo de publicidade, atraindo compradores / vendedores.

Isso é mais curioso. O mercado, em essência, é um leilão aberto: se você se lembrar de como funciona um leilão normal, verá muitos processos de mercado.

Um exemplo brilhante

Imagine um leilão vendendo antiguidades. Uma casa de leilões (as melhores são geralmente inglesas) coloca à venda algo por 1000 libras, mas acontece que ninguém quer comprar por esse preço. O leiloeiro diminui: 950 libras, 900, 850, 800. Por fim, um cavalheiro à direita está pronto para comprar. O leiloeiro começa a contar, mas uma senhora idosa oferece 850 libras. Mais e mais participantes se envolvem no processo, e o preço logo supera as 1000 libras, onde a negociação começou. O que aconteceu? O preço não parece mais alto ou os jogadores do leilão perceberam de repente o valor do lote? Na verdade, os participantes se envolveram em ações de massa, assustados com a rivalidade ou com a probabilidade de perder algo importante - de qualquer forma, o processo de leilão tem pouco em comum com a avaliação real de uma coisa.

Um processo semelhante acontece no mercado com a única diferença que no mercado, a oferta (o número de grande quantidade à venda) não é tão limitada como em um leilão normal, e o preço sobe e desce.

Assim, um movimento de preço pode ter apenas um efeito de “publicidade”. Um aumento no preço atrairá mais vendedores ou uma diminuição - mais compradores? Para responder à pergunta, você não só precisa saber o que o preço fazia antes (aumentou, diminuiu, permaneceu estável), mas também precisa conhecer a lógica dos participantes do mercado.

Portanto, você precisa entender: quanto os traders envolvidos estão nessa fase? Quais traders (no horizonte) podem entrar no mercado: médio prazo, curto prazo? Onde estarão aqueles que já estão em posições começar a entrar em pânico e fugaz?

Resumo

Nenhum de nós tem um cristal mágico que dá 100% de garantia do que acontece a seguir; no entanto, algumas observações aumentam suas chances. A capacidade de avaliar o envolvimento e o comportamento dos traders, chamo de lógica de mercado, e a discutiremos em um artigo separado.

No geral, a análise da ação do preço não é apenas uma compreensão do que o preço estava fazendo, mas também especulando sobre o comportamento dos traders que causou os movimentos dos preços.




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