Cooperação da General Motors e Nikola; Quais ações comprar?

Cooperação da General Motors e Nikola; Quais ações comprar?

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No dia 8 de setembro, as cotações de General Motors (NYSE: GM) as ações saltaram 9% de repente. O motivo foram os carros elétricos: naquele dia, ficou sabendo da parceria entre a GM e uma jovem empresa inovadora Nikola (NASDAQ: NKLA).

As duas empresas anunciaram publicamente que trabalhariam juntas de agora em diante; entretanto, se olharmos para trás na história, veremos que eles têm interagido desde muito tempo atrás.

Em primeiro lugar, os engenheiros da GM se tornaram consultores de células de combustível em Nikola.

Próximo. Steve Girsky, que foi vice-presidente da GM até 2016, ao deixar a General Motors, criou uma empresa chamada VectolQ, LLC que anunciou a fusão com Nikola em julho de 2020; graças à fusão, o preço das ações da Nikola cresceu de 35 para 93 USD.

E a primeira pessoa a ligar para Nikola foi Mary Barra, diretora-geral da GM, oferecendo cooperação oficial no projeto dos elementos de combustível do caminhão elétrico da empresa.

Assim, a GM sempre ficou de olho nos designs de Nikola; agora eles anunciam ao público que trabalharão juntos. Como resultado da negociação, a GM adquire 11% das ações da GM e o direito de indicar um membro do conselho de administração.

Por que a cooperação é lucrativa para Nikola?

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Para Nikola, esse parceiro é vantajoso por mais um motivo simples. A empresa apresentou ao público os modelos de caminhões One, Two e Tre, mas ainda não iniciou a produção em série de nenhum deles. Ao mesmo tempo, a empresa afirma que recebeu encomendas de mais de 10 bilhões de dólares.

Obviamente, Nikola precisa de capacidade de produção e investimento, portanto, a cooperação com uma empresa maior é uma necessidade.

A primeira coisa que Nikola obterá da parceria com a GM são décadas de experiência no fornecimento, design, produção e teste de carros. Caso contrário, a empresa teria que adquirir essa experiência por conta própria, por tentativa e erro e às suas próprias custas.

Outras coisas são o acesso a um grande estoque de elementos constituintes, cooperação no projeto de componentes de combustível, baterias de armazenamento e capacidades de produção. A parte mais importante para Nikola é a produção - é isso que Tesla (NASDAQ: TSLA) ainda falta.

Texugo 4x4

Com a ajuda da GM, Nikola planeja projetar e produzir seu quatro por quatro, chamado Badger, economizando 5 bilhões de dólares graças à cooperação.

Basta comparar: a capitalização de mercado da empresa é ligeiramente superior a 14 bilhões de dólares, o que torna 5 bilhões de dólares uma soma verdadeiramente significativa. É prometido que um carregamento durará até 960 km; o carro vai custar cerca de 60,000-90,000 dólares.

O principal rival da Badger no mercado dos Estados Unidos é uma pickup Ford F-150 que permanece como a número um neste setor há 43 anos. Atualmente, a Ford está construindo uma fábrica onde planeja produzir um motor elétrico quatro por quatro. A produção em série deve começar em 2022, o que significa que Nikola ainda tem tempo.

Outro rival do Badger pode ser um quatro por quatro da Rivian Automotive, que rendeu o apoio de gigantes como Amazon e Ford. Como você vê, a competição é acirrada; no entanto, o comprador será o vencedor de qualquer maneira, pois ele terá muitas opções de escolha.

Por que a cooperação é lucrativa para a GM?

A GM está planejando obter 4 bilhões de dólares de lucro com esta cooperação.

Nikola será obrigado a comprar de baterias GM, componentes de combustível e pagar pela produção de Badger. Além disso, a GM terá uma redução de impostos do governo dos EUA para a produção de carros elétricos e se tornará uma fornecedora exclusiva de componentes de combustível para Nikola em todo o mundo.

Uma vantagem indireta será a ampliação do mercado de vendas de baterias de armazenamento e componentes para combustíveis, bem como a entrada no mercado de baterias para transporte de cargas. Além disso, estudos de articulações do setor de carros elétricos podem levar a um maior desenvolvimento tecnológico da GM.

A parte da GM em Nikola será gradativamente bloqueada, o que significa que a empresa poderá vender ações de Nikola a partir do próximo ano e até 2025.

Agora, às principais questões.

Quais ações vão crescer?

Antes das pandemias, a GM costumava lucrar mais de 30 bilhões de dólares. O lucro de 4 bilhões de dólares da cooperação com Nikola, especialmente estendido no tempo, pode parecer insignificante.

Atualmente, a montadora tem à venda um único carro elétrico - Chevrolet Bolt EV.

No segundo trimestre de 2020, apenas 2,498 carros desse modelo foram vendidos. Comparar; A Tesla durante o mesmo período vendeu 80,277 carros elétricos Modelo 3.

O único 4x4 elétrico planejado na GM é o Hummer EX; seu lançamento estava agendado para maio de 2020. No entanto, as pandemias corrigiram os planos, então o lançamento foi remarcado para o outono. A produção em série também começará nessa época. Após o início das vendas, o Hummer EV se juntará à rivalidade.

O Badger produzido pela GM para Nikola pertencerá a Nikola e, de fato, competirá com o Hummer EV. No final, parece que atualmente a GM está contando com a venda de baterias de armazenamento e componentes de combustível.

As ações da empresa, que dispararam após a notícia da cooperação, voltaram aos patamares anteriores dois dias depois. No entanto, uma ruptura dos 200 dias Média móvel significa um possível desenvolvimento de uma tendência de alta no futuro.

Gráfico de preços de ações da General Motors
Gráfico de preços de ações da General Motors

No entanto, a empresa é muito grande e para que seus estoques cresçam como, digamos, os estoques da Tesla, ela precisa produzir centenas de milhares de carros, senão milhões. Tudo o que a GM tem agora são planos. Assim, é muito difícil avaliar a influência da cooperação com Nikola na GM e no preço de suas ações.

Um analista de automóveis recomenda que a GM escolha uma empresa separada que lidará com todas as questões relativas aos carros elétricos. Uma pequena empresa apoiada pela GM facilmente tomará seu lugar no mercado e atrairá investidores que ficarão felizes em investir seu dinheiro em uma empresa jovem e promissora.

Ações de Nikola devem crescer

Ao contrário da GM, Nikola é uma pequena empresa. Atualmente não produz um único carro em série. Suas ações estão crescendo não por suas realizações, mas por fusões e perspectivas futuras. Imagine o que acontecerá quando a empresa anunciar a produção em série de um carro. Claramente, o potencial de crescimento aqui é muito maior do que no caso da GM.

Nikola emitiu 47 milhões de suas ações para a GM, o que aumenta o número de ações de 361 milhões para 408 milhões de papéis. Isso, por sua vez, deve afetar negativamente o preço das ações e levar a uma ligeira queda que, no entanto, será apenas temporária.

Nenhuma surpresa que no dia seguinte ao anúncio da fusão o preço das ações começou a cair. Agora é de 15 dólares por ação.

Gráfico de preços de ações Nikola
Gráfico de preços de ações Nikola

Fechando pensamentos

O jeito de Nikola é um pouco semelhante ao de uma montadora chinesa chamada NIO (NYSE: NIO). A empresa também produz seus carros na fábrica da JAC, que pertence à Volkswagen. Inicialmente, após o IPO em uma bolsa de valores americana NYSE, a administração prometeu a seus investidores construir sua própria fábrica, e dinheiro foi inventado na construção.

Como resultado do “engano”, o preço das ações caiu de 12 para 2 dólares, mas agora a demanda por carros da NIO está se recuperando e a empresa volta à ideia de construir sua própria fábrica. Portanto, agora há uma tendência de alta no gráfico de ações: o preço já está acima de 18 dólares, enquanto em abril de 2020, estava abaixo de 3 dólares.

Já Nikola, mesmo em cooperação com a GM, continua sendo uma empresa independente. Em 2025, não haverá representantes da GM no conselho de administração. No tempo restante, Nikola precisa tirar o máximo proveito da cooperação.

Sua própria produção será um grande avanço para Nikola. Nesse momento, você deve ter as ações da empresa em seu portfólio; no entanto, a empresa já é promissora, o que também deve ter um efeito positivo no preço das ações.

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