Como manter um diário de negociação: dicas práticas

Como manter um diário de negociação: dicas práticas

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Neste artigo, discutiremos um importante e útil instrumento do trader, que é o diário do trader. Ajuda a aumentar sua disciplina, detectar erros e levar suas habilidades à perfeição.

Para que mantemos um diário de operações?

A Internet está cheia de livros e artigos sobre negociação, mas nem todos serão úteis. Os mais populares dizem ao trader o que eles querem ouvir, em vez de descrever a verdadeira realidade do mercado. Os livros sobre negociação geralmente se concentram em configurações atraentes, deixando para trás possíveis erros no cumprimento, pesquisa e realização de ideias comerciais.

É por isso que recomendo a todos os traders, especialmente os iniciantes, que iniciem um diário de operações o mais cedo possível. Ele se tornará seu melhor livro sobre negociação. Ele refletirá o mercado como você o vê e manterá o controle de todas as suas ações e seus resultados.

Mesmo traders experientes costumam manter diários de negociação diligentemente porque sabem que é um dos instrumentos mais úteis e úteis: ajuda você a ver sua possível ineficácia logo no início e a corrigi-la em tempo hábil.

Um diário de negociação ajuda não apenas a preparar bem as negociações, mas também a analisar os resultados das negociações. Em períodos perdedores, você pode examinar o diário e detectar os motivos de seus rebaixamentos. Entre esses motivos, você pode ver emoções que o fazem violar suas regras de negociação ou erros de seu sistema de negociação que precisam de correção.

O processo de manter um diário de negociações consiste em três partes:

  • Uma descrição do seu plano de negociação.
  • Estatísticas.
  • Um registro de introspecção.

Parte 1: Descrição do seu plano de negociação

Diário de Negociação - Parte 1: Descrição de seu plano de negociação

Seu plano de negociação deve descrever seu plano de negociação detalhado, sua análise; ajuda você a escrever no papel (ou em um arquivo) suas idéias sobre o mercado e suas próprias negociações. No geral, a análise e a sua opinião sobre o mercado tal como se encontra não tornam a sua negociação bem-sucedida; no entanto, suas opiniões atuais definem sua área para encontrar ideias.

Nesta parte do seu diário, você pode dar suas respostas às seguintes perguntas:

  • Você vai procurar tendências ou intervalos?
  • Você vai tentar negociar rebatidas de extremos ou separações?
  • Você vai manter sua posição por muito tempo ou fechá-la rapidamente?

A descrição do seu plano de negociação ajuda a ver a correlação de suas idéias com os eventos reais do mercado.

Seu plano de negociação também inclui a descrição das negociações que você planeja em detalhes:

  • O motivo para entrar em uma posição;
  • Onde colocar o Stop Loss;
  • Onde (ou quando) obter o lucro;
  • Suas emoções.

Tendo seu plano descrito em detalhes, você aumenta sua disciplina e diminui a probabilidade de ações emocionais caóticas.

Parte 2: Estatísticas

Diário de Negociação - Parte 2: Estatísticas

Nesta parte do seu diário, você apenas anota os resultados de suas operações. Os dígitos finais mostrarão o estado atual de suas operações de forma implacável, embora nunca sejam o diagnóstico final. Muitos métodos de negociação imaculados podem levar a uma série de perdas que devem ser estimadas apenas à distância - após um período estatisticamente importante.

A parte estatística do seu diário conterá não apenas dígitos; ele contém pontos / dólares efetivamente ganhos / perdidos, valores sintéticos, como o fator de lucro, número de negócios, volume médio de lote, direção dominante de suas posições e a distribuição de negócios entre os dias da semana.

Em essência, as estatísticas são acumuladas para rastrear esses fatores. Comparando sua negociação com o comportamento do mercado, você pode concluir se foi muito agressivo / cauteloso, se você normalmente opera a tendência ou se vai contra ela. Talvez a tendência tenha acabado, mas você continua seguindo-a, confundindo uma reversão com uma correção? Você pode responder a essas perguntas, analisando suas estatísticas.

Aqui estão quatro parâmetros principais que definem sua negociação.

O número de negociações

O número de negociações, como um todo, mostra se você dá ao seu plano de negociação uma chance de funcionar em sua escala completa. É importante saber o número normal médio de características de negócios para seu sistema / método de negociação. Pode ser 15-20 negociações por dia / semana / mês. É por isso que é tão importante manter suas próprias estatísticas.

Quando sua negociação atingir a perfeição, anote-a e compare-a com outros períodos - especialmente os tempos difíceis. Não é apenas perigoso abrir mais negociações do que o necessário (isso pode levar ao aumento das despesas, incluindo perdas), mas também abrir menos negociações do que deveria é uma bandeira vermelha - significa que você é cauteloso demais com medo de perder.

Às vezes, será aconselhável reduzir o nível de atividade (especialmente se você tiver pouca ideia do que está acontecendo no mercado); entretanto, essa decisão deve ser consciente e temporária (até você controlar o processo). Uma opção em uma situação crítica é mudar para uma conta demo em vez de diminuir o número de negociações em sua conta principal, violando seu sistema de negociação.

Direção de negócios

A análise de sua atividade pela direção de seus negócios pode mostrar se você tem um certo viés sobre a direção do mercado.

Por exemplo, alguns traders preferem jogar a descoberto em vez de comprado e vice-versa. Qualquer uma dessas abordagens é bastante vulnerável - sua negociação será instável e propensa a rebaixamentos em reversões de tendência.

O tamanho das posições

Você deve variar o tamanho de suas posições (o lote) com muito cuidado e consideração. Isso é aceitável se você estiver aumentando sua posição - construindo uma “pirâmide” com risco para o seu lucro. Por outro lado, se você está aumentando o lote, sentindo-se muito confiante em sua operação, lembre-se de que até mesmo traders experientes muitas vezes se enganam sobre isso.

Os operadores bem-sucedidos costumam ser fracos em previsões, o que não os impede de obter lucros. Nesse caso, tente analisar seu histórico de negociações - com que frequência sua confiança sobre o comportamento do mercado levou ao resultado esperado? Muito provavelmente, a correlação será aleatória ou negativa. É por isso que muitas vezes não é razoável aumentar o lote de negociação.

Seus instrumentos

Finalmente, suas estatísticas devem apresentar os instrumentos que você negocia. Às vezes, os comerciantes estão propensos ao seguinte: escolhem muitos instrumentos, mas usam apenas um ou dois (no máximo três) deles, como a libra ou o euro. Se não houver boas configurações para eles, o trader encontra negociações com outros instrumentos.

Essas negociações são bastante raras: depois de concluí-las, o trader esquece esse instrumento de negociação e se concentra em um ou dois principais.

É importante analisar os resultados de tais negociações episódicas e descobrir se elas atrapalham seu sistema de negociação.

Parte 3: registro de introspecção

Diário de negociação - Parte 3: Registro de introspecção

Nesta parte, você trabalha com seu estado psicoemocional: você escreve seus pensamentos, emoções e reações aos eventos circundantes. Assim, você pode aumentar sua estabilidade emocional e nível de consciência, o que afetará diretamente seus resultados.

De modo geral, a coisa mais difícil na negociação é seguir seu plano, independentemente de possíveis perdas e infortúnios. Tal registro ajudará se não neutralizar suas emoções, então afaste-se delas, pare de se identificar com elas e, como resultado, ganhe mais autocontrole e disciplina.

Fechando pensamentos

Um diário de operações é um instrumento muito útil para um investidor que ajuda a melhorar sua disciplina de negociação e suas habilidades. O diário o ajudará a estimar as estatísticas de suas negociações, encontrar os pontos fortes e fracos de seu sistema de negociação e aumentar sua estabilidade emocional.

Você mantém um diário de operações? Conte-nos nos comentários quais outros dados você escreve nele.




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