Espero que muitos de vocês tenham notado a reação dos preços das ações aos relatórios financeiros. A reação é especialmente proeminente quando os relatórios acabam sendo melhores do que a expectativa dos analistas. Nesses casos, a sessão de negociação começa com um gap, ou seja, a ação começa a ser negociada a um preço muito mais alto do que o fechado.

Conhecendo as empresas que podem surpreender o mercado com seus resultados, você pode comprar suas ações com antecedência e aguardar a publicação do relatório trimestral. Estamos no meio da alta do ano novo agora, quando os preços das ações crescem com a expectativa de que certas empresas lucrarão com as próximas férias de inverno (se a nova cepa do coronavírus não assustar os investidores).

Neste artigo, falarei sobre as empresas que conseguem ganhar dinheiro nas férias e, portanto, ter um rendimento melhor do que o previsto.

A primeira categoria de empresas a se prestar atenção são os varejistas. Eu escolho Walmart (NYSE: WMT) e Amazon (NASDAQ: AMZN).

Walmart Inc.

O Walmart é uma empresa multinacional de comércio que administra uma rede de shoppings, supermercados e lojas de descontos. Ela também é dona do Sam's Club - uma rede americana de clubes cujos membros podem comprar produtos com descontos.

Em 2020, o Walmart administra 11,500 lojas e clubes em 27 países. De acordo com Fortune Global 500, O Walmart tem sido a empresa número um em termos de receita desde 2014. A receita do Walmart atingiu 524 bilhões de dólares.

Durante as pandemias, o lucro líquido da empresa foi um recorde. Os relatórios do segundo trimestre mostram que a empresa teve lucro líquido de 6.47 bilhões, o melhor resultado de sua história.

No terceiro trimestre, a empresa faturou US $ 5.13 bilhões - 15% a mais que no mesmo trimestre do ano passado. Os resultados do quarto trimestre também podem surpreender os investidores.

No gráfico de ações do Walmart, vemos uma linha de suporte formada em 145.00 USD. O preço está tentando quebrá-lo há 5 dias. Isso significa que há um grande comprador (ou compradores) que não deixa o preço cair e acumula ações do Walmart em seu portfólio. Outro fator de crescimento é a tendência de alta indicada pela média móvel de 200 dias.

Análise do preço das ações do Walmart (NYSE: WMT)
Análise do preço das ações do Walmart (NYSE: WMT)

Amazon Inc.

A Amazon é uma empresa não menos famosa que o Walmart. É líder no mercado de comércio eletrônico. Além de vender diversos produtos, a empresa oferece diversos serviços nas áreas de cálculos em nuvem, streaming e inteligência artificial. Em 2018, a empresa lançou o Delivery Partner Service (DPS). Neste outono, eles foram ainda mais longe e pediram permissão da Federal Aviation Administration para entregar pacotes por drones.

Além disso, no dia 17 de dezembro começou a funcionar a Farmácia Amazon; ela fornece medicamentos controlados, o que é vital em tempos de pandemias.

O lucro líquido da Amazon durante as pandemias começou a crescer rapidamente. Enquanto em 2019 o lucro médio foi de 2.9 bilhões de dólares, em dezembro de 2020 atingiu 4.7 bilhões de dólares. O segundo e terceiro trimestres foram os mais lucrativos - o lucro acabou sendo duas vezes maior do que nos mesmos trimestres do ano passado.

O lado forte da Amazon é o sistema de comércio eletrônico. Este é o segmento que mais lucra com as pandemias. As férias de inverno são normalmente caracterizadas por vendas explosivas; portanto, a Amazon, que oferece produtos online, não ficará para trás e provavelmente também terá o crescimento do lucro no quarto trimestre.

As ações da Amazon estão sendo negociadas em tendência de alta, indicada pela média móvel de 200 dias. Além disso, há um triângulo no gráfico e a linha superior já foi quebrada. Isso significa que é provável que o preço continue crescendo à meta de US $ 3,800 por ação.

Análise de preços de ações da Amazon (NASDAQ: AMZN)
Análise de preços de ações da Amazon (NASDAQ: AMZN)

Serviço de entrega

As vendas não podem crescer se não houver mercadorias nas prateleiras ou se o vendedor não puder entregá-las ao cliente. Portanto, os serviços de entrega são outros beneficiários das férias.

É uma prática comum em todo o mundo que as empresas tenham suas sedes em um país e suas capacidades de produção em outro, que geralmente é a China. Muitas empresas usam a China como unidade fabril, pois lá é possível produzir mercadorias com menos despesas, mesmo com a demora na entrega ao consumidor final. Entre os maiores serviços de entrega, eu citaria a FedEx e a United Parcel Service, Inc. (UPS).

O serviço Amazon Shipping, que pretendia ser um concorrente da UPS e da FedEx, assustou visivelmente os investidores das últimas empresas. As ações da FedEx estão sendo negociadas em tendência de baixa desde 2018 e caíram mais de 50%.

Os investidores da UPS mostraram-se mais duradouros: as ações foram corrigidas para o apoio mais próximo a 90 USD e continuam sendo negociadas em uma faixa entre 120 e 90 USD.

Então, na primavera de 2020, o Amazon Shipping foi suspenso indefinidamente. Como resultado, as ações da FedEx levaram 6 meses para retornar aos níveis de 2018, enquanto as ações da UPS já estão sendo negociadas por 170 dólares cada. Os investidores voltam a confiar seu dinheiro a essas empresas. Vamos dar uma olhada em ambos com mais detalhes.

United Parcel Service, Inc.

United Parcel Service, Inc. (NYSE: UPS) é uma empresa americana especializada na entrega de encomendas e documentos. É o maior serviço de entrega do mundo. Possui sua própria frota de aeronaves gerenciada pelo departamento UPS Airlines e uma frota de transporte marítimo gerenciada pela UPS Supply Chain Solutions. A UPS entrega em 200 países.

Soube-se que a empresa trabalha com um distribuidor global de medicamentos McKesson e ajudará na entrega da vacina contra COVID-19. A entrega será facilitada pelo departamento de saúde da UPS, que está em conformidade com todos os padrões da indústria farmacêutica moderna. Assim, a UPS encontrou outra fonte de receita à beira do Ano Novo.

As ações da UPS estão sendo negociadas acima da MM de 200 dias. A paralisação do trabalho da Amazon Shipping empurrou o preço das ações para cima, de modo que parecem compradas em excesso. No entanto, os investidores estão esperando por relatórios trimestrais positivos e não permitem que o preço caia, de modo que as ações estão sendo negociadas em seus máximos históricos. Um rompimento de 175 dólares pode levar a um crescimento ainda maior, e é preciso realmente ousar para comprar as ações por um preço tão alto.

Análise do preço das ações da United Parcel Service, Inc. (NYSE: UPS)
Análise do preço das ações da United Parcel Service, Inc. (NYSE: UPS)

FedEx Corporation

FedEx Corp. (NYSE: FDX) é o segundo maior serviço de entrega do mundo (em termos de tamanho de receita) depois da FedEx. Trabalha em 220 países, empregando 220,000 pessoas. Além de apenas entregar, a empresa ajuda no desembaraço aduaneiro - esse é o negócio da FedEx Logistics. Hoje, a FedEx realiza mais de 15 milhões de entregas por dia.

A FedEx também buscou permissão para entregar a vacina COVID-19, mas ela funciona com a Pfizer. Portanto, cada uma das empresas tem uma nova fonte inesperada de receita.

Além disso, devido às pandemias, muitos se absterão de visitar seus parentes e lhes enviarão presentes pelo correio; isso significa um aumento não só no tráfego internacional, mas também nas entregas domésticas. Este é outro fator de suporte aos serviços de entrega.

As ações da FedEx estão sendo negociadas em seus máximos históricos em tendência de alta. O suporte mais próximo está em 260 USD por ação, e uma recuperação deste nível pode provocar um crescimento adicional.

Análise do preço das ações da FedEx Corp. (NYSE: FDX)

Resumo

Em 14 de dezembro, o ministro da saúde britânico anunciou a descoberta de uma nova cepa do coronavírus, que se espalha de maneira especialmente rápida. Vários dias depois, a Europa fechou o tráfego aéreo com a Grã-Bretanha. Este evento fez com que os índices de ações caíssem.

Os investidores estão tentando avaliar os danos agora, mas o mercado continua otimista. No final do pregão de segunda-feira, os índices de ações estavam em sua maioria de volta às suas posições antes da queda. A julgar pelo gráfico de preços, a notícia negativa foi interpretada como uma oportunidade de comprar ações a um preço mais baixo.

As empresas que IO apresentou a você provavelmente terão um grande lucro durante as férias de inverno. A única coisa que pode destruir os planos otimistas são os detalhes sobre a nova cepa que podem ser piores do que o esperado. Do contrário, se não houver novidades ou se for neutro, as ações continuarão crescendo.

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O material é preparado por

Está no mercado financeiro desde 2004. Desde 2012, negocia ações em bolsa de valores americana e publica artigos analíticos sobre o mercado de ações. Participa ativamente na preparação e entrega de webinars educacionais da RoboForex.