2021: Continua a euforia do mercado

2021: Continua a euforia do mercado

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O primeiro dia de negociação de 2021 começou com o S&P 500 atingindo seu máximo histórico. Isso significa que os investidores permanecem otimistas e prontos para continuar investindo seu dinheiro em ações. Jogar curto seria muito arriscado, mas explicável.

A demanda por ouro, Bitcoin e ações está crescendo

Gostaria de chamar a atenção para dois instrumentos financeiros que ameaçam ainda mais o crescimento do índice, que são o ouro e o BTC.

O que você faz se o mercado de ações está sujeito a uma crise e muitas empresas estão lutando para sobreviver, perdendo até 50-90% do preço de suas ações?

Nesses casos, os participantes do mercado tendem a investir em ativos de proteção, que sempre foram ouro, e a comprar seguros contra inadimplência das empresas. Os seguros são mais complicados de verificar e rastrear, enquanto com o ouro é mais simples: existe um gráfico que podemos consultar a qualquer momento.

Crise hipotecária

Em 2007, um ano antes do início da crise financeira, as cotações do ouro subiram, o que significa que muitos investidores suspeitavam de uma bolha crescendo no mercado hipotecário. Para proteger suas finanças, eles começaram a comprar ouro (veja o filme The Big Short se você estiver interessado na crise de 2008).

As cotações do S&P 500 também caíram gradualmente e, quando soubemos da falência do Lehman Brothers (cuja notícia foi o ponto de partida da crise), eles estavam negociando 18% abaixo de seus máximos históricos.

Correlação de ouro e S & P500 durante a falência do Lehman Brothers

O BTC como um ativo porto-seguro

A crise do coronavírus de 2020 também começou com o crescimento do ouro, mas, ao contrário de 2008, o ouro continua crescendo, assim como os índices de ações.

Isso pode ser explicado da seguinte forma. Uma parte dos investidores teme manter dinheiro em ações apenas porque suspeita de uma nova bolha no mercado, portanto, eles investem parte de seu capital em ouro. De qualquer forma, em 2020, os investidores perceberam outro ativo que passaram a usar como proteção do dinheiro fiduciário, e esse ativo é a criptomoeda Bitcoin.

Desde dezembro de 2020, seu preço dobrou: um BTC custa mais de 30,000 dólares. Não é mais um instrumento de pequenos especuladores que poderiam influenciar seu preço em 100 dólares. Grandes participantes do mercado investem no BTC.

Então, o que temos aqui?

O ouro está se dirigindo para as máximas de todos os tempos, e o Bitcoin está sendo negociado em suas máximas, ou seja, dois ativos de proteção estão desfrutando de uma demanda crescente. Enquanto isso, o índice S&P 500 também está sendo negociado em seus máximos históricos. Essa situação demonstra que alguns investidores se preparam para um desastre enquanto outros estão fechando os olhos para tudo e prontos para comprar ações a qualquer preço. O tempo vai mostrar quem está certo.

Por que tão otimista?

A explicação é simples. No final de 2020, as pessoas começaram a se vacinar contra o coronavírus, o que é uma esperança para a recuperação da economia.

A próxima explicação é o apoio sem precedentes da economia ao despejar dinheiro. Joe Biden só aumentará o apoio assim que se tornar presidente.

Quando o crescimento do mercado de ações pode parar?

A Europa e os EUA tomam medidas de apoio, despejando trilhões de dólares e euros em suas economias. Baixas taxas de juros que permitem crédito barato também sustentam os negócios.

Agora imagine um corredor participando de uma maratona. Para ajudá-los, a equipe pavimentou a estrada e fez um grande ventilador soprar em suas costas.

O que acontece quando o suporte é retirado? Os pés do corredor ficam pesados ​​e o vento em seu rosto pode derrubá-los.

Essa comparação significa que os rumores sobre a liquidação do suporte podem cair como o primeiro golpe no mercado, enquanto um aumento nas taxas de juros será o segundo. Isso fará com que aqueles que compraram ações por um preço mais baixo tenham o lucro, enquanto aqueles que compraram por preços altos se tornarão investidores de muito longo prazo, esperando que o preço volte. Aqueles que usaram a alavancagem serão os mais vulneráveis ​​porque uma correção pode desencadear uma Chamada de Margem, o que até empurrará os preços das ações ainda mais para baixo.

No entanto, enquanto o dinheiro é despejado, as ações continuarão crescendo. Parte dos investidores continuará comprando ouro, diversificando os riscos, mas essa será a menor parte. A maior parte continuará investindo em ações, notando empresas menores com ações negociadas longe de seus máximos históricos devido ao desempenho financeiro bastante instável. No entanto, a euforia fará com que os investidores comprem qualquer coisa.

Bancos centrais não planejam aumentar as taxas de juros

Especialistas dizem que no primeiro semestre de 2021, nem a Europa nem os EUA vão aumentar as taxas de juros (O Goldman Sachs até mesmo previu que o Fed aumentaria a taxa apenas em 2024) ou encerrar o programa de compra de títulos. Conseqüentemente, os estoques continuarão crescendo. Portanto, não é a melhor das ideias ficar de lado e vê-las crescer.

Existem duas formas de comportamento nesta situação. O primeiro é investir em ouro para proteger o seu capital, enquanto o segundo é tentar encontrar ações que possam crescer ainda mais.

Fabricantes de carros elétricos relataram vendas

O início de 2021 foi marcado não apenas pelo crescimento do S&P 500, mas também por bons relatórios de fabricantes de carros elétricos.

Tesla, Inc.

Dizer, Tesla (NASDAQ: TSLA) relatou a venda de 189,750 carros elétricos no final do 4º trimestre, superando as previsões em 15,750 carros. O relatório empurrou o preço das ações para 7%, e as ações continuam negociando em seus máximos históricos.

A Tesla é a líder entre os fabricantes de carros elétricos, e seu relatório prevê relatórios subsequentes de seus rivais, ou seja, se as vendas da Tesla crescerem, outros fabricantes de carros elétricos também terão maior demanda por seus produtos.

NIO Limited

Isso é exatamente o que aconteceu. NIO (NYSE: NIO) relatórios mostraram que as vendas de carros elétricos dobraram em dezembro de 2020; venderam 17,353 carros no 4º trimestre, o que supera as expectativas mais ousadas.

Segundo William Bin Lee, diretor-geral da empresa, as vendas foram significativamente suportadas pela nova opção “Bateria como serviço”, o que significa que os carros elétricos são vendidos sem baterias, que são alugadas ao cliente. Esta solução diminui os preços dos carros elétricos sensivelmente, tornando-os competitivos.

As ações da NIO continuam sendo negociadas em tendência de alta em seus máximos históricos.

Gráfico de preços de ações NIO Limited

Li Auto Inc.

Li Auto (NASDAQ: LI) também animou seus investidores com bons resultados de vendas no 4º trimestre de 2020. Em dezembro, as vendas de carros elétricos cresceram 530%, e as vendas trimestrais - 67%, para 14,464 carros. Li Auto começou a produção em massa em novembro de 2019 e conseguiu se aproximar da NIO em um prazo tão curto, embora a NIO venda carros elétricos desde 2017.

As ações da Li Auto cresceram junto com as ações de outras montadoras de carros elétricos, mas atualmente parecem ser as mais fracas, muito longe de seus máximos históricos. Por outro lado, isso pode ser interpretado como potencial de crescimento.

Gráfico de preços das ações Li Auto

XPeng Inc

Outra fabricante chinesa de carros elétricos XPeng (NYSE: XPEV) também demonstrou resultados do 4º trimestre que superaram as expectativas dos especialistas. Em dezembro, suas vendas cresceram 326%, enquanto as vendas trimestrais - 303%, atingindo 12,964 carros. Assim como no caso da Li Auto, as ações da XPeng também estão longe de seus recordes históricos, o que as torna atraentes para investimentos.

Gráfico de preços de ações da Xpeng Inc

De qualquer forma, as duas últimas empresas acabam de entrar no mercado e ainda não atingiram os volumes de vendas da Tesla ou da NIO, estão muito adiantadas.

O crescimento das vendas pôde ser percebido em todas as empresas de venda de carros elétricos, o que indica uma tendência evidente no futuro. Assim, todo o ano de 2021 será marcado por relatos favoráveis ​​das montadoras de carros elétricos, o que significa que é possível escolher uma empresa para investimentos neste setor que tenha esse potencial de crescimento.

De qualquer forma, gostaria de destacar as ações da Tesla. Muitos participantes do mercado pensam que eles estão sobrecomprados e a volatilidade deles é enorme, portanto, os investimentos implicarão em maiores riscos.

Vacinação vai restaurar o fluxo de passageiros nas companhias aéreas

Outro setor que você deve olhar é o transporte aéreo. A vacinação deve conter as pandemias e abrir fronteiras, restaurando a economia e a renda dos cidadãos. Pessoas, famintas por viagens idiotas, ajudarão o setor turístico a se recuperar e aumentar o fluxo de passageiros. Conseqüentemente, a situação nas companhias aéreas vai melhorar, assim como os preços de suas ações.

Pedidos da Boeing podem se recuperar

Claro, o principal beneficiário será Empresa Boeing (NYSE: BA) para o qual o ingresso de pedidos deve se recompor depois da crise de 2020. É a primeira empresa para você prestar atenção nesse setor. Seus estoques estão completando a correção iniciada há um mês. O preço das ações pode começar a crescer a partir desses níveis.

Você também pode considerar para investimentos as seguintes companhias aéreas: American Airlines Group Inc. (NASDAQ: AAL), Southwest Airlines Co. (NYSE: LUV), Delta Air Lines, Inc. (NYSE: DAL), United Airlines Holdings, Inc. (NASDAQ: UAL).

Entre eles, a situação financeira é mais estável na Southwest Airlines. Possui 14 bilhões de dólares em dinheiro grátis e a maior parte de sua receita é gerada por voos domésticos. Além disso, a Southwest Airlines sofreu muito com a proibição imposta ao Boeing 737 MAX 8 em 2019, perdendo 435 milhões de dólares. E agora o Boeing 737 MAX 8 pode voar novamente, o que é mais um fator de crescimento para a empresa.

Gráficos de preços de ações da American Airlines Group Inc. (NASDAQ: AAL), Southwest Airlines Co. (NYSE: LUV), Delta Air Lines, Inc. (NYSE: DAL), United Airlines Holdings, Inc. (NASDAQ: UAL)

A companhia aérea mais fraca é a American Airlines. Um aumento na carga de dívidas a fez reduzir suas despesas e demitir uma parte significativa de seus funcionários. Embora tenha liquidado as dívidas atuais e não tenha mais pagamentos grandes em 2021, os investidores tendem a evitar suas ações, a julgar pelo gráfico.

Em suma, espera-se que a vacinação resgate as companhias aéreas e melhore seu desempenho financeiro.

Fechando pensamentos

2020 foi repleto de eventos negativos e espera-se que 2021 seja exatamente o contrário. A vacinação deve ter um impacto perceptível.

Porém, há um detalhe que pode estragar tudo. Atualmente, as ações de muitos emissores estão sendo negociadas em seus níveis pré-crise ou mais altos. Quando a confusão em torno do COVID-19 acabar, os participantes do mercado olharão para a economia e a verão em um estado pior do que antes da crise.

Então, muitos tentarão entender por que as ações são tão caras. Portanto, fique atento e nunca perca a hora de realizar o lucro.

Investir em ProShares VIX Short-Term Futures ETF (AMEX: VIXY), também chamado de “índice de medo”, será uma ótima ideia. Quando o pânico começar, suas cotações aumentarão centenas de por cento.

Por enquanto, procure ações subvalorizadas e compre-as. O primeiro semestre de 2021 promete lucros generosos.

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