GameStop. Short-Squeeze. Sistema de Negociação

GameStop. Short-Squeeze. Sistema de Negociação

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2021 teve um início alegre no mercado de ações. Índices de ações estavam crescendo, os reguladores dos EUA continuaram despejando dinheiro na economia e até prometeram apoio ao negócio enquanto a inflação permanecer sob controle. As coisas estavam calmas e fáceis de prever: era possível comprar ações e espere pelo lucro deles.

Em suma, as coisas estavam chatas, com a única exceção de Elon Musk perturbando o mercado de ações com seus tweets. Ele adicionou a hashtag do Bitcoin à sua conta, induzindo um crescimento acentuado da criptomoeda; na apresentação do novo design do Tesla Model 3, ele “esqueceu” de fechar a introdução do jogo The Witcher 3 no painel, o que fez com que as ações do desenvolvedor, CD Projekt SA (mercados OTC: OTGLY), cresça imediatamente. Tão pacificador e festeiro!

Reddit e GameStop

Do nada, os investidores mudaram sua atenção de Musk para um pequeno grupo, nunca antes notado, para comerciantes em Reddit, cujos membros decidiram se sair melhor do que Musk para influenciar os preços das ações.

Um usuário notou uma pequena empresa chamada GameStop Corp. (NYSE: GME) que vende DVDs, consoles de jogos e acessórios para jogos de computador. A empresa vem reportando prejuízos há dois anos, e sua receita começou a cair já em 2015. Nada era interessante na empresa em termos de compra de ações - exceto um pequeno detalhe.

Flutuação curta

Um usuário do Reddit notou que havia muitas posições curtas abertas nessas ações - mais de 70% (mais de 120% agora).

Vender as ações de uma empresa que tinha problemas financeiros e corria o risco de se tornar uma relíquia ao lado de outras lojas off-line parecia lógico. Tente se lembrar da última vez que você realmente foi a uma loja para comprar um filme em DVD. Hoje em dia, podemos assistir até mesmo os últimos lançamentos online por assinatura ou por um único pagamento.

Para encurtar a história, os usuários do Reddit tiveram uma ideia para assustar os vendedores, fazendo-os fechar suas posições. Em outras palavras, eles decidiram provocar um pequeno aperto.

Aperto curto

Um short-squeeze significa compra forçada de posições vendidas, ou seja, os vendedores de uma ação tornam-se seus compradores, o que leva a um aumento no preço das ações. Tendo em mente o número de posições vendidas em ações da GameStop, seu preço estava condenado a disparar.

Um exemplo de aperto em ações da Tesla

Na verdade, a ideia é tão antiga quanto o próprio mercado de ações, e pequenos apertos acontecem quase todas as semanas.

Dê uma olhada nas ações de uma empresa mundialmente famosa Tesla (NASDAQ: TSLA). Lá também houve short-squeezes porque durante 9 anos (desde o momento em que fez o IPO) a empresa continuou a perder, ameaçada de falência. Muitos analistas de Wall Street recomendaram a venda de ações da Tesla, e os investidores jogaram a descoberto descuidadamente.

Havia muitos short-squeezes neste estoque. O mais brilhante aconteceu em fevereiro de 2020. Em três dias, os estoques cresceram 67%. De acordo com certos dados, as posições vendidas em ações da Tesla perderam mais de 5 bilhões de dólares.

Gráfico de preços das ações Tesla (NASDAQ: TSLA)

Em suma, os traders sempre utilizaram esse método, só que as redes sociais tornaram mais fácil para eles se encontrarem e coordenarem suas ações. Como resultado, eles abalaram os preços de muitas ações em todo o mundo. Eles prestam muita atenção às empresas com muitas posições vendidas abertas.

Como encontrar essas ações?

Qualquer comerciante pode usar este método, não há segredo para isso. Tudo que você precisa é abrir Finviz.com e escolher Short Float acima de 30% no scanner. Na lista de empresas, escolha aquelas com o maior Short Float.

Muitos traders ficaram com medo e começaram a fechar seus negócios de venda, então dificilmente existe uma empresa que não reagiu aumentando o preço. Vou te dar apenas alguns exemplos.

Em primeiro lugar, os estoques de AMC Entertainment Holdings, Inc. (NYSE: AMC). Vários corretores fecharam negócios devido aos atuais eventos do mercado. Seu Short Float é superior a 41% agora. Desde o final de janeiro, o preço das ações cresceu de 2 para 20 dólares, ou seja, 1,000%.

Gráfico de preços de ações AMC Entertainment Holdings, Inc. (NYSE: AMC)

Em segundo lugar, os estoques de Bed Bath & Beyond Inc. (NASDAQ: BBBY). Os usuários do Reddit ativamente pediram para comprá-los. O Short Float é superior a 65%; o preço das ações cresceu de 30 para 50 USD.

Bed Bath & Beyond Inc. (NASDAQ: BBBY) gráfico de preços das ações

E, claro, as ações da GameStop, agora conhecidas por todos, com o Short Float acima de 120%. Temos uma verdadeira guerra entre touros e ursos aqui. A mídia, os corretores e várias comunidades também estão presentes, alguns chamando os compradores de “extremistas”, outros fecham negócios e outros atacam aqueles que recomendam publicamente a venda de ações da GME na Internet.

Gráfico de preços das ações GameStop Corp. (NYSE: GME)

A situação com as ações da GameStop está se tornando absurda. Existem mais de 100% das ações vendidas a descoberto agora, o que significa que as mesmas ações são vendidas em corretores diferentes mais de uma vez. O preço das ações sobe em mais de 200 USD durante uma sessão de negociação. Para as ações dessa empresa, este volatilidade é uma loucura.

Às vezes, mais perto do final da sessão de negociação, os ursos parecem estar ganhando; entretanto, na manhã seguinte, as negociações começam 100 a 200% acima do preço de fechamento. Afinal, este não é um lugar para almas delicadas e aqueles que preferem ganhar dinheiro com calma.

O resultado de toda essa confusão é conhecido desde o início - o preço das ações vai cair para 20 ou até 3 dólares - o que significa as próprias baixas porque a empresa continua perdendo e seu futuro é vago. A GameStop pode ter algumas chances de sucesso se apresentar um novo plano de desenvolvimento em grande escala ou, melhor ainda, se for incorporada por uma empresa maior.

Quando compramos?

Encontrar ações com muitas posições curtas é fácil. É mais difícil captar o momento em que é hora de comprar. Claro, há sinais que você pode verificar. Vou mostrar isso no exemplo das ações da GameStop.

As ações estavam em um rebaixado a partir de 2015. O lucro dos vendedores cresceu juntamente com a descida do preço, aumentando simultaneamente o número daqueles que queriam ganhar dinheiro com a nova queda do preço (esta é a única explicação para uma tendência de baixa tão prolongada). A situação resultou em um colossal Short Float. O que vem a seguir?

Em seguida, é hora de realizar o lucro, ou seja, os vendedores precisam fechar suas posições, o que significa comprar as ações. Em outras palavras, independentemente da atenção dos usuários do Reddit, os preços das ações ainda teriam crescido, embora não de forma impressionante, mas de qualquer maneira.

Isso é exatamente o que aconteceu. Desde agosto de 2020, as ações da GME têm aumentado de preço (no Reddit, as ações foram mencionadas pela primeira vez em novembro de 2020). Para comprar ações com antecedência, antes que comecem a crescer, você pode usar um indicador simples e conhecido - a média móvel de 200 dias.

Dessa forma, um breakaway da MA pelo preço lhe dará o sinal. Antes da chegada dos usuários do Reddit, os preços das ações da GME haviam crescido 200%.

Gráfico de preços das ações GameStop Corp. (NYSE: GME) + MA (200)

Com as ações da Bed Bath & Beyond Inc. (NASDAQ: BBBY), a situação era semelhante. As ações começaram a crescer muito antes da demanda agitada, e a rentabilidade dos investimentos nesta empresa passou de 100% em circunstâncias bastante calmas.

Bed Bath & Beyond Inc. (NASDAQ: BBBY) gráfico de preços das ações + MA (200)

As ações da AMC Entertainment Holdings, Inc. (NYSE: AMC) romperam o MA de 200 dias pela primeira vez em agosto de 2020 e pela segunda vez - alguns dias antes do aparecimento da demanda histérica.

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Gráfico de preços das ações AMC Entertainment Holdings, Inc. (NYSE: AMC) + MA (200)

Resumindo

Para aumentar suas chances de compra de ações no mercado short-squeeze, procure ações com Short Float acima de 30%. Quanto mais posições curtas houver na ação, maior será a probabilidade de um aperto na cotação.

Para adivinhar o momento de comprar, use a média móvel de 200 dias. Um rompimento para cima da linha lhe dará o sinal.

É difícil prever até que nível o estoque pode crescer. No entanto, se as cotações crescem rápido e abrem com lacunas, isso significa que a alta está próxima, então é hora de realizar o lucro.

Vários dias depois de um aperto curto, em 90% dos casos, o preço das ações começa a cair para voltar aos níveis iniciais. Isso atrai a atenção de ainda mais investidores que buscam lucro fácil, que abrem posições vendidas.

Deixe-me avisá-lo de uma vez por todas que ganhar dinheiro com ações é extremamente arriscado. Basta ver o que está acontecendo com as ações da GME. No entanto, existem certas estratégias; você pode ler sobre um deles em meu artigo sobre Pump and Dump.

Ponto de partida

Inicialmente, toda a história com as ações da GameStop foi apresentada como uma cruzada contra os ricos pelo bem dos pobres. Como se os pequenos operadores se unissem para comprar as ações que os fundos de hedge negociaram a descoberto. Na verdade, quem começou o jogo comprou as ações logo no início e precisou que outras pessoas continuassem comprando para fazer o preço subir. Além disso, eles fizeram isso antes de os vendedores começarem a fechar suas posições.

Os vendedores começaram a fechar, mas no Reddit, eles recomendaram a compra de ações da GME mesmo quando o preço estava acima de 400 dólares, explicando-o pelas perspectivas de subir para 5,000 dólares.

Existe essa probabilidade, mas é minúscula. Pelas imagens no Reddit com milhões de lucro, fica claro que o jogo não foi iniciado por maus comerciantes. O estoque cresceu 2,000%. Para ganhar milhões, era necessário investir 100,000 dólares, e quando o estoque subiu acima de 200 dólares, ficou claro que estava sendo comprado por comerciantes com centenas e milhares de dólares em suas contas.

Infelizmente, eles nunca terão o estoque custando US $ 5,000. Não há nada parecido com Robinhood nesta história. Alguns compraram no início e agitaram outros - e aqueles que correm o risco de saltar para o último carro.

Portanto, a maneira mais segura de ganhar dinheiro com essas ações é usar o método descrito acima.

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