Os investimentos em carros elétricos não surpreendem mais ninguém. Os interessados ​​no tema já conhecem empresas como NIO Limited (NYSE: NIO), Li Auto (NASDAQ: LI), XPeng (NYSE: XPEV)E, é claro, Tesla (NASDAQ: TSLA). Recentemente, gigantes como General Motors (NYSE: GE) e Ford (NYSE: F) também entrou na lista. Os estoques dessas últimas montadoras também começaram a crescer depois que as empresas anunciaram que estavam se concentrando na fabricação de carros elétricos.

Existem muitas empresas no setor, então você pode continuar procurando aquela que ainda tem seus estoques para crescer. No entanto, o problema é que quase todas essas empresas estão perdendo, o que significa que você não pode analisar o estado das finanças de uma montadora e decidir se ela sobreviverá no mercado competitivo. Atualmente, mais atenção é dada ao investidor que apoia a empresa, e se ele é alguém como Jeff Bezos, a empresa tem chances de sobrevivência.

Enfim, existe outra forma de investir no crescente mercado de carros elétricos. Hoje, gostaria de mostrar a vocês uma empresa ainda desconhecida que tem a chance de obter um lucro enorme com o aumento da demanda das montadoras por seu produto.

A parte mais importante e cara de um carro elétrico é a bateria. Portanto, o próximo objetivo dos investidores deve se tornar empresas produtoras de baterias. Mas podemos ir ainda mais longe. Uma bateria contém um mineral chamado grafite; todos nós sabemos disso porque também é usado em lápis. Por enquanto, os cientistas não conseguiram inventar uma bateria para cara elétrica que não tivesse grafite.

Portanto, dê uma olhada em empresas que exploram e processam grafite. As ações desse segmento têm boas chances de crescimento. No entanto, primeiro abordaremos o conteúdo das baterias e a parte que o grafite desempenha nelas.

Grafite em baterias

O grafite é usado para fazer ânodos em baterias de íon de lítio.

Quanto maior a densidade de energia da bateria, maior será a faixa operacional do carro. Os cientistas lutam para aumentar a densidade de energia sem diminuir a vida útil da bateria. No final, eles decidiram trocar o ânodo de grafite por um de metal de lítio. A densidade de energia aumentou, de fato, mas a vida útil da bateria diminuiu e ela teve que ser carregada com mais frequência.

Os engenheiros foram ainda mais longe e decidiram aplicar o metal de lítio no ânodo de grafite. No entanto, isso destruiu os elementos de íon de lítio. Para evitar isso, os cientistas criaram um eletrólito especial que estabilizou os processos na bateria. Assim, eles aumentaram a densidade de energia e a faixa operacional várias vezes. O objetivo foi alcançado, mas o grafite ainda estava lá.

Então, cientistas da Samsung fizeram uma bateria sem grafite, que era mais leve e menor do que uma bateria "normal". A densidade de energia de uma bateria de íon de lítio normal cresceu de 250 Watt * h / kg para 900 Watt * h / kg - graças ao pó de prata de carbono no ânodo gráfico que protegia o último da destruição.

Como resultado, Samsung os engenheiros aproximaram as baterias de uma fonte de energia tradicional como a gasolina, que tem densidade de energia de 2,900 Watt * h / kg. Os cientistas criaram novos tipos de baterias, mas cada uma contém grafite. Com isso, esse mineral continuará sendo necessário também em baterias de novos tipos, o que significa que investir em empresas produtoras de grafite é razoável.

Quem fornece grafite aos EUA?

Agora - para os países que são os principais fornecedores de grafite natural.

90% das empresas americanas usam grafite. Os principais fornecedores são China, Mexica, Canadá e Brasil. Nos EUA, a mineração de grafite foi interrompida em 1990. O mineral é apenas importado.

O líder mundial na produção de grafite é a China, e é um dos principais fornecedores para os EUA.

A que pode levar o conflito com a China?

A conversa telefônica recente de Joseph Biden e Xi Jinping deixou claro que o confronto dos dois países tende a continuar.

Em particular, Biden mencionou a política econômica injusta, a violação dos direitos humanos na China e as ações duras em Hong Kong. Isso mostra que os EUA tentarão dizer à China o que fazer. Xi Jinping observou que os problemas são mais bem resolvidos em um diálogo.

Lembre-se que em 2016 a China respondeu às sanções dos EUA impondo taxas sobre commodities exportadas, incluindo grafite. Isso tornou as baterias americanas mais caras ao lado de outros produtos contendo grafite. Um confronto posterior pode significar taxas ainda mais altas ou uma proibição total da exportação de grafite nos EUA.

Nessa situação, as empresas que exploram grafite dentro do país serão as beneficiadas. Uma dessas empresas é Westwater Resources Inc (NASDAQ: WWR). E, desde que o grafite não seja extraído nos EUA por mais de 30 anos, aqueles que estão apenas começando a trabalhar nessa direção podem ter um grande lucro nas vendas futuras.

Westwater Resources

A Westwater Resources foi fundada em 1977 e produzia urânio. No entanto, deixou o negócio em 2016 e se concentrou na mineração de recursos minerais nos EUA (lítio e grafite) necessários para a produção de energia limpa. A administração da Westwater espera que a demanda por esses elementos aumente graças à popularidade dos carros elétricos.

A empresa entrou no mercado de grafite por meio da compra Alabama Graphite Corp. em 2018. A empresa desenvolve e extrai grafite lamelar. Westwater também possui três piscinas de lítio em Nevada e Utah. A empresa planeja extrair cerca de 17,000 toneladas de grafite anualmente, enquanto a importação anual chega a mais de 50,000 toneladas, o que significa que todo o grafite mi edado pode ir para o mercado interno.

Quem criará demanda para os produtos Westwater?

O ponto-chave para o sucesso futuro da Westwater pode ser o fato de o grafite ter sido nomeado um recurso estratégico por iniciativa do Ministério da Defesa. Por lei, os militares devem comprar esses recursos apenas de empresas nacionais, o que significa que o Ministério da Defesa pode se tornar um futuro cliente da Westwater.

No entanto, as montadoras constituirão a maioria de seus clientes. A gestão da Westwater depende muito deles, pois cada bateria de um carro elétrico contém mais de 45 quilos de grafite.

Escassez de semicondutores

Recentemente, a produção de carros elétricos foi prejudicada pela escassez de semicondutores. Mesmo assim, as montadoras relatam vendas recordes.

Portanto, quando a situação com os semicondutores melhorar, a produção de carros elétricos continuará crescendo e poderemos ver a General Motors e a Ford entre os clientes da Westwater. Outra forma de usar o grafite é a produção de baterias estacionárias. Uma tendência em carros elétricos é seguida por uma tendência em fontes de energia renováveis.

A energia elétrica do sol ou do vento é instável e precisa ser acumulada. É para isso que as baterias (contendo grafite, é claro) são usadas. As baterias domésticas também são uma parte importante desse mercado. Eles são usados ​​em smartphones, laptops, tablets e outros dispositivos semelhantes. A previsão de crescimento anual da receita desse mercado é de 12%.

Westwater só precisa de vários grandes clientes em qualquer um dos segmentos acima, e sua receita crescerá muito rápido. O sucesso futuro dependerá de quão rápido eles conseguirão aumentar seus poderes de produção.

O decreto de Trump fez os estoques de Westwater crescerem

As ações da Westwater estão sendo negociadas em tendência de alta. Em setembro de 2020, o preço das ações estava crescendo visivelmente rápido graças a Donald Trump's decreto de apoio à produção de grafite nos EUA. Esse decreto visava diminuir a dependência da China e de outros países que exportam elementos críticos para os EUA. Promete apoio à indústria de mineração e processamento.

Gráfico de preços das ações Westwater Resources Inc (NASDAQ: WWR)

Naquele dia, a agitação em torno das ações da Westwater foi incrível, então elas logo ficaram sobrecompradas. Como resultado, eles caíram 60% vários dias depois.

No entanto, o decreto foi realmente assinado e entrou em vigor. O segmento foi revivido e os investidores de longo prazo voltaram com as ações da Westwater, elevando seu preço em mais de 200% desde dois meses atrás.

Atualmente, o suporte mais próximo para o preço é a média móvel de 200 dias. Após a pequena correção da semana passada, a ação pode começar a crescer novamente. Não há razão para estabelecer metas, uma vez que o horizonte de investimento de longo prazo se estende até o final de 2021, pelo menos. Os estoques devem continuar crescendo junto com a produção do setor.

Ponto de partida

Obviamente, os Estados Unidos perderam um bom negócio ao pararem para extrair grafite dentro do país, então agora eles precisam se acobertar para isso. De qualquer forma, o motivo da parada é compreensível. A mineração de grafite causa séria poluição do meio ambiente, o que significa que é mais fácil imprimir mais dólares e pagar pela importação do que extrair o mineral em casa.

No entanto, a mineração se torna mais moderna e menos perigosa como costumava ser. Como resultado, temos um setor ressuscitado. Portanto, por muito tempo permanecerá promissor, e é hora de encontrar empresas e comprar suas ações.

O único risco com Westwater é seu gerenciamento. Se errar no desenvolvimento, os investimentos não corresponderão às expectativas. Caso contrário, existem poucos cenários de como eles podem deixar de tornar a empresa lucrativa com tamanha demanda por grafite.

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Está no mercado financeiro desde 2004. Desde 2012, negocia ações em bolsa de valores americana e publica artigos analíticos sobre o mercado de ações. Participa ativamente na preparação e entrega de webinars educacionais da RoboForex.