USD em 2021: Esperando pelo melhor, pronto para o pior

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Como resultado de 2020, o USD caiu 10% em par com o EUR. Porém, estrategicamente, o dólar cresceu 10% em pares com todas as moedas mundiais, encerrando um ciclo de crescimento.

O fortalecimento aconteceu principalmente na segunda metade do ano, quando o mundo passou a ter menos medo do COVID-19, percebeu que a pandemia poderia ser controlada e se inspirou na ideia da vacinação total. Então, os mercados de capitais pararam de usar o dólar como ativo protetor. Outras moedas tiveram chance de se recuperar e crescer, enquanto o mundo passou a esperar o efeito da vacinação e em breve a recuperação econômica.

O sistema do Federal Reserve diminuiu a taxa de juros apenas uma vez em 2020, em março, para o nível mínimo histórico de 0-0.25% ao ano, onde permanece agora. O crédito moderado e a política monetária funcionam contra o dólar no longo prazo, bem como falam sobre mais estímulos. Uma nova onda deste último é esperada em um futuro bem próximo, juntamente com a ativação do comércio entre os EUA e seus parceiros e um crescimento vigoroso em todos os principais ramos da economia. No entanto, o que acontecerá com o dólar?

Quanto custará o dólar em 2021?

É bem possível que 2021 não seja o ano mais confortável para o dólar por vários motivos. O primeiro é o crédito suave e a política monetária do Fed. O pacote de medidas de estímulo colocará mais pressão sobre o dólar, mas apoiará todo o sistema. Além disso, a necessidade do dólar como um ativo porto-seguro diminuirá assim que o setor farmacêutico encontrar alguma cura para o coronavírus e a vacinação global mostrar seu efeito. Além disso, não negligencie a política externa e interna do presidente Biden, que também pode jogar contra o dólar.

O gráfico do índice do dólar em si mostra uma terceira onda completa de crescimento para 103. Hoje, o mercado está negociando partes de uma correção ABC clássica. Uma estrutura de cinco ondas da onda A visando 89 está completa. No início, em 2020, o mercado completou a onda B, realizando uma estrutura de crescimento para 103. Assim, quase formou um Padrão duplo superior. Se nos aprofundarmos nos detalhes, o quadro técnico do Double Top é interpretado como uma faixa de consolidação entre 103 e 89. Agora, toda a onda de declínio que começou em março de 2020 é vista como um ciclo da onda C. O objetivo do 86 .

Índice do dólar americano (DXY)
Índice do dólar americano (DXY)

Agora vamos discutir as coisas na devida ordem.

O Fed: planos para o futuro

Já em 15 de março, uma das medidas da onda de estímulo anterior terá expirado nos EUA - não haverá mais benefícios de desemprego adicionais no valor de US $ 300 e outros pagamentos adicionais para os desempregados. E se os políticos concordarem com todos os detalhes do novo apoio, o estímulo pode começar um mês depois.

O programa de estimulação em questão tem o valor de 1.9 trilhão de dólares. Sabe-se que na próxima semana, os democratas estão prontos para concordar e fazer com que seja assinado pelo presidente Joe Biden. De modo geral, depois de uma cadeia de discussões no Senado, na Câmara Alta, na Câmara dos Representantes e no próprio presidente, o pacote provavelmente será acertado.

É possível que, no nível do Fed, depois que o pacote for aceito, as condições de crédito e monetária sejam um pouco amenizadas. Por exemplo, o Fed sempre pode aumentar o volume de recompra de ativos, o que aumentará a oferta de moeda.

A influência do governo dos EUA sobre o dólar em 2021

O dólar também pode ser influenciado pelo governo - indiretamente, é claro.

Em primeiro lugar, observe a política interna de Biden que está se tornando cada vez mais perceptível. Queremos dizer tecnologias verdes que fizeram parte da campanha eleitoral. A administração de Biden precisa disso: a tecnologia ajudará a otimizar despesas com infraestrutura, tornar a economia dos Estados Unidos mais progressiva e injetar enormes quantias de dinheiro no desenvolvimento de fontes alternativas de energia. A Casa Branca precisará de dinheiro - portanto, pode ser impresso novamente. Isso coloca a estabilidade do dólar em risco.

A política externa também é um tanto arriscada para o dólar na parte do relacionamento com a China. Restaurar alianças globais e relações estáveis ​​com a China por meio de normas diplomáticas e conversações, em vez da pressão preferida por Donald Trump, formará uma política externa moderada. Isso, por sua vez, dará suporte às moedas dos países em desenvolvimento e enfraquecerá o dólar.

E se Biden encontrar maneiras de melhorar as relações com a UE, o dólar terá problemas porque o euro vai crescer.

Claramente, esses são apenas cenários baseados em nossas suposições. As coisas podem ser diferentes, para que o dólar ganhe em toda a confusão, como de costume. No entanto, isso também é apenas uma suposição.

O quadro técnico do índice do dólar continua desenvolvendo um ciclo de declínio e completando a onda C. O mercado está caindo para 95. Se esse nível for quebrado para baixo, a terceira onda do ciclo pode se estender para 89. Essa meta pode ser alcançada no final de março de 2021.

Índice do dólar americano (DXY)
Índice do dólar americano (DXY)

Como COVID-19 influencia o dólar em 2021?

Pode acontecer que os cursos de política interna e externa fiquem na sombra da pandemia até que a questão do coronavírus seja resolvida estrategicamente. O mundo tem um mínimo de três vacinas eficazes e a campanha de vacinação segue de forma estável e agressiva. Quanto mais rápida for a vacinação, mais rápida será a formação da imunidade coletiva. Isso significa que a economia dos Estados Unidos retornará ao normal sem bloqueios, restrições sociais e constantes distúrbios virais.

Por enquanto, o dólar está estável nesse quesito, mas assim que os riscos do coronavírus desaparecerem, o dólar também recuará.

Tecnicamente, esta imagem no gráfico parecerá o final da segunda metade da onda de declínio, visando 89. Quando esse nível for alcançado, esperamos que uma nova onda de crescimento para 95 se desenvolva. Este objetivo pode ser alcançado no final de maio de 2021.

Índice do dólar americano (DXY)
Índice do dólar americano (DXY)

O que pode ser um fator positivo para o dólar?

Qualquer complicação do processo pode apoiar o dólar: discussões entre republicanos e democratas, pausas no estímulo, escândalos, discussões com contrapartes estrangeiras.

Além disso, não se esqueça do tendência de mercado sendo geralmente instável e o dólar - volátil. O mercado é um fenômeno vivo e móvel, reagindo a todas as coisas ao seu redor. No entanto, por enquanto, 2021 parece um ano complicado para o dólar americano.

Vamos dar uma olhada nas questões técnicas. O gráfico Tge sugere que outra quinta onda no ciclo de declínio pode começar a se desenvolver. Saindo de 95, uma nova onda de declínio para 86 pode começar a se desenvolver, encerrando o potencial da formação ABC. Este cenário pode ser concluído em setembro.

Quando esse nível for alcançado, o quadro técnico irá sugerir uma nova onda de crescimento para 95 no final de 2021 e, em 2024, a onda pode chegar a 106. Isso nos leva de volta ao primeiro gráfico do artigo.




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