DigitalOcean IPO: uma nuvem para iniciantes

DigitalOcean IPO: uma nuvem para iniciantes

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Via de regra, antes de se tornar cliente de alguma empresa, a geração do milênio faz o download de seu aplicativo. Se uma empresa deixa de ter um aplicativo, isso pode ser um verdadeiro motivo para recusa em cooperar no futuro, por isso mesmo as empresas que representam pequenas e médias empresas sempre se esforçam para criar seus próprios aplicativos. O aspecto que é muito caro para o desenvolvimento de aplicativos móveis é a infraestrutura central para armazenamento, processamento e análise de dados.

DigitalOcean oferece um pronto para uso para o desenvolvimento e dimensionamento de aplicativos em qualquer setor. Em 25 de fevereiro de 2021, a empresa protocolou um formulário S-1 IPO na NYSE para a SEC. O IPO está agendado para 23 de março e as ações da DigitalOcean começam a ser negociadas no dia seguinte. A empresa obteve o “DOCN”Ticker.

Negócio DigitalOcean

Como já mencionei, a DigitalOcean é fornecedora da plataforma destinada à computação em nuvem de qualquer complexidade. A plataforma ajuda a implantar, gerenciar e dimensionar aplicativos para diferentes setores econômicos. Segundo a empresa, a plataforma “foi criada por desenvolvedores para desenvolvedores”, o que significa que os clientes da empresa podem pular a etapa de DevOps. Como resultado, o tempo e o custo de desenvolvimento são reduzidos significativamente, ajudando os desenvolvedores de aplicativos a se concentrarem em seu processo de engenharia de aplicativo proprietário.

A empresa tem 14 data centers conectados por um backbone de Internet dedicado de alta velocidade e localizados em Cingapura, Canadá, Índia, Nova York, São Francisco, Holanda, Reino Unido e Alemanha. Ele abre a oportunidade de implantar aplicativos em todas as partes do mundo simultaneamente.

Negócio DigitalOcean

Acima você pode ver todo o ecossistema da DigitalOcean. A plataforma é composta por vários produtos, sendo que o primeiro deles, Droplet (máquina virtual), foi lançado em 2012. Os desenvolvedores tiveram a oportunidade de lançar uma máquina virtual em menos de um minuto. A máquina oferece a flexibilidade de software para criar, testar, proteger e dimensionar qualquer aplicativo.

Em 2018, a empresa lançou o Managed Kubernetes, um serviço destinado ao gerenciamento de clusters de dados de aplicativos. Sua principal vantagem é que ele se tornou uma ferramenta perfeita para dimensionar clusters durante o streaming de dados. Por exemplo, atualizações regulares de um aplicativo de música. A taxa de assinatura mensal para este serviço é de apenas $ 10.

A empresa oferece soluções para gerenciamento de banco de dados nos formatos mais populares, como PostgreSQL, MySQL e Redis.

Negócio DigitalOcean

Além disso, existe o DigitalOcean Marketplace, onde um desenvolvedor pode encontrar um aplicativo “semi-acabado” com um clique. Mais de 150 aplicativos já configurados, LAMP, Docker, WordPress e Plesk, estão disponíveis no Marketplace.

Além disso, a empresa realiza diversos eventos offline. Sob o patrocínio da DigitalOcean em cooperação com GitHub e Twilio, a empresa realiza o Hacktoberfest, festival de software livre, que dura cerca de um mês. No ano passado, hospedou mais de 170,000 desenvolvedores, 40,000 a mais do que em 2019.

Os clientes da empresa são mais de 570,000 desenvolvedores de software de mais de 185 países de todo o mundo. Agora, vamos falar sobre concorrentes e oportunidades de mercado.

O mercado e os concorrentes da DigitalOcean

A empresa atua nos mercados de IaaS (Infraestrutura como Serviço) e PaaS (Plataforma como Serviço). De acordo com o IDC, o volume desses mercados foi de US $ 44.4 bilhões e deve chegar a US $ 115.5 bilhões até 2024. Com isso, uma taxa média de crescimento será de 27% e por isso as empresas do setor podem somar mais de 100% ao ano.

Os concorrentes diretos da DigitalOcean são Gossamer Threads, Linode, UpCloud, OVHcloud, iWeb Technologies, Relé de Carbono e a Vultr. Além disso, a indústria apresenta grandes jogadores como Microsoft (Azure), Amazon (AWS), Oracle, IBM e a Google.

Desempenho financeiro

No momento do pedido de abertura de capital, a empresa não estava gerando lucro líquido, por isso devemos focar na receita.

Receita trimestral da DigitalOcean

A imagem acima mostra a dinâmica de vendas da empresa a partir do primeiro trimestre de 2014. É fácil perceber que a alta taxa de crescimento foi registrada antes mesmo da pandemia de COVID-19.

Desempenho financeiro da DigitalOcean

Em 2018, 2019 e 2020, a receita da empresa foi de $ 203.1, $ 254.8 e $ 318.4 milhões, respectivamente. Em 2020, a taxa de crescimento em comparação com 2019 foi de 24.96%, em 2019 em comparação com 2018 - 25.45%. Como resultado, os negócios da empresa estão crescendo no mesmo ritmo de todo o setor.

O prejuízo líquido da empresa está crescendo mais lentamente: em 2018, 2019 e 2020, foi de $ 36, $ 40.4 e $ 43.7 milhões, respectivamente. Ao mesmo tempo, o custo da receita foi de $ 97, $ 122.2 e $ 145.5 milhões, respectivamente, no mesmo período. é por isso que suponho que, em um futuro próximo, a empresa poderá obter seu primeiro lucro líquido.

Lados fortes e fracos do DigitalOcean

Depois de conectar todos os pontos do negócio DigitalOcean, vamos destacar seus lados fortes e fracos. Os lados fortes podem ser:

  • Os produtos da empresa atendem completamente às reivindicações dos clientes.
  • Os produtos são fáceis de usar e intuitivamente compreensíveis.
  • As vendas da empresa são bem diversificadas: a participação de seus 25 clientes de maior destaque na receita da DigitalOcean em 2020 foi de 9%.
  • A natureza transnacional dos negócios.
  • O mercado onde a DigitalOcean atua deve crescer 27% ao ano e pode chegar a US $ 116 bilhões até 2024.
  • Ecossistema proprietário e atendimento diferenciado ao cliente.
  • Confidencialidade e proteção de dados do cliente.
  • A receita da empresa aumenta mais de 25% a cada ano.
  • O código-fonte aberto permite aumentar rapidamente a base de clientes.

Os fatores de risco de investir em ações da DigitalOcean são os seguintes:

  • Concorrentes fortes, como Microsoft, Amazon, Google e outros.
  • Mesmo uma pequena falha na manutenção da infraestrutura levará ao fluxo de saída do cliente e à queda na receita.
  • A empresa é deficitária e não paga dividendos.

Detalhes de IPO e estimativa de capitalização DigitalOcean

De acordo com a circular de oferta, a DigitalOcean está planejando vender 16.5 ações ao preço de US $ 44-47 por ação. O volume arrecadado está previsto em US $ 750 milhões, enquanto a capitalização no IPO pode chegar a US $ 5.5 bilhões.

Os subscritores do IPO são Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated, JP Morgan Securities LLC, JMP Securities LLC, KeyBanc Capital Markets Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, Goldman Sachs & Co. LLC, JP Morgan Securities LLC, BofA Securities , Inc. e Barclays Capital Inc.

Para avaliar a empresa, usamos a relação Preço / Vendas (relação P / S). No IPO, o índice da DigitalOcean chega a 17.29. Para um setor de alto crescimento, pode ser até 25. Como resultado, o lado positivo pode chegar a 47.06% (25/17 * 100% -100%).

Levando em consideração o potencial de valorização da empresa e as perspectivas de mercado, podemos recomendar a adição de ações da DigitalOcean à sua carteira de investimentos de longo prazo.

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