Análise técnica sugere toda uma gama de padrões. Cada autor tenta tornar seu padrão único e descrevê-lo com o máximo de detalhes possível. Em um determinado ponto, apareceu toda uma tendência de adicionar a grade Fibo aos padrões já existentes para melhorar a identificação. Essas estruturas de preços são chamadas de Harmônicas padrões.

Muitos investidores adicionam níveis de Fibo até mesmo a padrões simples como Cabeça e Ombros para avaliar a posição dos Ombros e se cumpre os requisitos do padrão. Para o Top duplo padrão, eles inventaram o padrão Dragon, no qual o autor também usa a grade Fibo para avaliar a exatidão do padrão e se ele funcionará.

Eu tenho um motivo para te contar tudo isso. Para o padrão borboleta que estou descrevendo abaixo, o mesmo princípio é aplicado. Para verificar se o padrão foi formado corretamente, os níveis Fibo são usados. A questão principal é como fazer. Antes de responder, vamos entrar na história e nas especificidades do assunto.

Qual é a diferença entre o Butterfly e o Gartley?

O Padrão de borboleta é muito semelhante ao padrão Gartley (também chamado Gartley Butterfly) Já temos um artigo sobre isso. Muitos comerciantes confundem esses dois, mas se você olhar de perto, eles são absolutamente diferentes.

O padrão Gartley foi desenhado e apresentado por Harold Gartley em seu livro "Profit on the Stock Market". Naquela época, não incluía Níveis de Fibonacci. Mais tarde, os traders da Harmonic adicionaram os níveis e concluíram que o ponto B do padrão deve estar próximo a 0.618 da correção e o ponto D - em 0.786.

Já para Butterfly, o ponto B está próximo a 0.786, enquanto o ponto D está próximo à projeção de 1.27 da onda XA. Esta é a principal diferença entre os padrões Butterfly e Gartley. Como você pode ver, seria um trabalho difícil encontrar essa diferença sem os níveis de Fibo.

Como o padrão borboleta apareceu?

Butterfly tem dois "pais": Bryce Gilmore e Scott M. Carney.

Bryce Gilmore primeiro descreveu o padrão em seu programa Wave Trader e foi mais orientado no lado gráfico do padrão, ou seja, ele detectou a estrutura apenas pelo gráfico, sem a grade Fibo.

Scott M. Carney vinculou estritamente todos os padrões ao Fibo e só depois avaliou o próprio padrão. Sobre o Butterfly, ele escreveu em seu livro "Harmonic Trading: Volume One".

Lá, ele observa que tem várias combinações do padrão que incluem níveis de Fibo; como o mais eficiente, ele prefere aquele em que o ponto B está em 0.786 da onda XA, e espera-se que o padrão seja concluído em 1.27 de XA. Outras combinações podem ser desprezadas.

Como o padrão se forma?

A borboleta contém cinco pontos: X, A, B, C, D. Os pontos aparecem no gráfico após os impulsos ascendentes e descendentes.

O padrão se parece com o padrão Double Top ou Double Bottom mais simples; no entanto, aqui usamos a grade Fibo para identificar o padrão e só então abrir as posições. Além disso, enquanto pelo Fundo Duplo vendemos, pela Borboleta, procuramos um sinal para comprar.

O Butterfly trabalha contra a tendência?

O padrão pode aparecer em vários intervalos de tempo. Nos primeiros livros sobre Harmonic Trading, pouca atenção foi dada à tendência do mercado, então você poderia negociar o padrão em qualquer direção. Porém, posteriormente, os autores passaram a ter mais cuidado com a presença de uma tendência e sua direção, pois o padrão funciona muito melhor se seguir a tendência.

Apenas para sua informação: o Butterfly pode funcionar contra a tendência, mas provavelmente será apenas uma correção. Se negociarmos a tendência, o preço não alcançará apenas a primeira meta, mas irá muito além.

A estrutura de uma borboleta altista

Um padrão de alta dá ao comerciante um sinal para comprar. Cada um dos cinco pontos do Butterfly coincide com seu próprio nível Fibo.

Lembre-se de que mesmo se o preço atingir o nível marcado do ponto D, onde esperamos que o padrão termine, não se apresse em abrir uma posição de compra. Esta área é chamada de "área de reversão potencial", o que significa que o preço não necessariamente crescerá.

O padrão borboleta de alta se forma da seguinte forma:

Padrão de borboleta
  • O preço começa a subir no primeiro ponto X. É aqui que a borboleta começa a se formar.
  • Ao testar o próximo ponto A, as cotações caem, mas não abaixo do ponto X. O local onde a queda para recebe o nome de ponto B.
  • Ao testar o ponto B, as cotações formam um impulso ascendente novamente, mas não renovam o máximo. O local onde termina o crescimento é denominado ponto C.
  • Depois de testar este último ponto, as cotações começam seu declínio final que termina no ponto D. Este será o maior movimento de todos, e os comerciantes se preparam para comprar a partir deste ponto.

Em seguida, você precisa arrastar a grade Fibo sobre o gráfico para verificar a exatidão do padrão borboleta. Faça o seguinte:

Padrão de borboleta

1. Arraste a grade do ponto X para o ponto A. Se o padrão estiver correto, o ponto B estará em 0.786; entretanto, esta não é uma regra estrita. Se o ponto B estiver acima ou abaixo desse nível, tudo bem, o autor do padrão admite certos desvios.

2. Em seguida, arraste a grade do ponto A ao ponto B. Este último deve ficar entre 0.382 e 0.886. Se isso não acontecer, o padrão é considerado quebrado, então temos que procurar uma nova estrutura. Se você tiver sorte e o ponto B estiver posicionado corretamente, vá para a próxima fase.

3. Verifique a posição do ponto-chave D. Novamente, você precisará da grade Fibo, agora arrastada de X para A: o ponto D deve testar a projeção de 1.27. Além disso, arraste a grade de A para B; aqui, o ponto D deve estar entre 1.618 e 2.24.

Se todas as condições forem atendidas, podemos chamar de completo o padrão borboleta altista. Abra então uma posição de compra.

A estrutura de um padrão borboleta de baixa

Um padrão de baixa leva os comerciantes a vender. Como você deve ter entendido, as borboletas de baixa também usam níveis Fibo para confirmar a exatidão dos pontos. Em essência, uma borboleta de baixa é uma borboleta invertida.

A estrutura de uma borboleta de baixa se parece com esta:

Padrão de borboleta
  • O preço começa sua jornada no ponto X; este será o início da borboleta de baixa.
  • Após o declínio, ao testar o ponto A, as cotações começam a crescer, mas nunca sobem acima do ponto X. O final do crescimento é marcado como ponto B.
  • Ao saltar do ponto B, as cotações se movem dentro de um impulso de baixa novamente, mas não renovam a mínima. O declínio termina no ponto C.
  • Após um salto para cima, as cotações iniciam um movimento de alta que termina no ponto D. Esta será a maior oscilação, e os comerciantes se preparam para vender a partir deste ponto.

Em seguida, arraste a grade Fibo sobre o gráfico para verificar a exatidão da formação. Pontilhe o seguinte:

Padrão de borboleta

1. Arraste a grade Fibo do ponto X para o ponto A. Em um padrão correto, o ponto B deve estar em 0.786. Se o nível coincidir com o nosso ponto, vá para a etapa dois.

2. Arraste a grade do ponto A para o ponto B. O ponto B deve estar entre 0.382 e 0.886. Se as coisas estiverem bem, continue verificando.

3. Certifique-se de que o ponto D está posicionado corretamente: arraste a grade do ponto X para o ponto A. O ponto D deve testar a projeção de 1.27. Além disso, arraste a grade de B para C: o ponto D deve ficar entre 1.618 e 2.24.

Com todas as condições cumpridas, o Butterfly é considerado completo.

Definindo metas para uma borboleta

Se uma borboleta segue a tendência, você pode simplesmente arrastar seu Stop Loss após o gráfico de preços - esta técnica é chamada Trailing Stop. Nesse caso, deixe seu lucro crescer e não se apresse em sair da posição.

Teoricamente, o primeiro objetivo do padrão está no nível do ponto B porque aqui está o nível de resistência ou suporte mais próximo, dependendo da estrutura do padrão.

Padrão de borboleta

O segundo objetivo está no nível do ponto C. Por fim, o mais otimista está na projeção de 1.618 da onda XA. Os comerciantes que usam padrões Harmônicos aconselham o fechamento de posições em peças assim que esses objetivos forem alcançados.

Para controlar o lucro, os traders adicionam uma linha de tendência: quando o mercado a ultrapassa, você pode fechar a posição. Imagine que você abre uma posição de compra e o preço segue em nossa direção. Então, à medida que as cotações seguem o padrão, traçamos uma linha de tendência ascendente que indicará o momento de sair do mercado. Esta é uma abordagem de Gerenciamento de Posições da Harmonic Trading.

Onde colocar um Stop Loss?

Se você decidir comprar no ponto D, os traders aconselham limitar sua perda em 1.41 na linha XA. No entanto, se você comprar no rompimento da linha de tendência, poderá colocar um SL atrás do extremo local mais próximo.

Padrão de borboleta

Como negociar pelo padrão Butterfly?

Agora que já falei sobre as principais nuances da estrutura, pontos de entrada e saída do padrão, podemos passar à questão da posição de abertura do Butterfly. O importante para nós é a estrutura gráfica do padrão com ponto D que renova o extremo do padrão. Aqui estão alguns exemplos de gráficos reais.

Abrindo uma posição de compra

Para abrir uma posição de compra, encontre um padrão gráfico que se pareça com um Topo Duplo com o segundo topo abaixo do primeiro e um declínio abaixo da mínima. Você pode usar qualquer período de tempo, mas a melhor opção é encontrar a tendência em um período de tempo maior e procurar a própria borboleta em períodos menores.

Olhe para EUR / JPY, Gráfico M15. A estrutura de preços, de fato, se parece com um Top Duplo. O segundo pico resulta mais baixo do que o primeiro, então segue-se um sério declínio, que é característico de uma borboleta. Você pode começar a marcar os pontos e verificá-los com a grade Fibo.

1. Arraste a grade do ponto X para A. Como você pode ver, a correção terminou no ponto B aproximadamente em 78.6.

Padrão de borboleta

2. Em seguida, verifique o ponto D para testar a projeção de 1.27 da onda XA, que também é uma obrigação do padrão borboleta.

Padrão de borboleta

3. Arraste a grade do ponto B para o ponto C: o preço também testou a projeção entre 1.618 e 2.24.

Padrão de borboleta

4. Além disso, você pode adicionar a grade do ponto A ao B. A correção no ponto C deve terminar entre 0.382 e 0.886.

Padrão de borboleta

Em nosso exemplo, todos os níveis Fibo coincidem com os pontos do padrão, o que significa que você pode continuar procurando o ponto de entrada e colocando o SL e TP.

Padrão de borboleta

Você pode abrir uma posição quando a linha de tendência descendente for rompida. EUR / JPY pode ser comprado por 129.80. O primeiro gol está ao nível do ponto B - 129.95; o segundo objetivo está no ponto C - 130.45. O mercado atingiu os dois objetivos, mas o preço não conseguiu chegar ao mais distante.

Padrão de borboleta

Abrindo uma posição de venda

Para abrir uma posição de venda, encontre uma estrutura gráfica semelhante ao padrão Double Bottom, onde a segunda mínima não é menor que a primeira e o crescimento se arrastou acima da máxima. Você pode procurar esses padrões em todos os intervalos de tempo.

Aqui está o M15 de NZD / USD. A estrutura de preços é muito semelhante ao padrão de fundo duplo. O segundo pico é mais alto do que o primeiro, então um poderoso balanço para cima se segue, escapando das bordas do padrão - este é um traço característico de uma borboleta. Agora você pode começar a adicionar a grade Fibo.

1. Arraste a grade do ponto X para o ponto A. Como vemos, a correção no ponto B aumentou um pouco mais do que 78.6, o que está de acordo com as regras do padrão.

Padrão de borboleta

2. Então vemos o ponto D testar a projeção de 1.27 da onda XA, então procedemos a uma verificação adicional.

Padrão de borboleta

3. Arraste a grade Fibo do ponto B para o ponto C: o preço também testa a projeção de 1.618 e a empurra para baixo.

Padrão de borboleta

4. Você também pode adicionar a grade do ponto A ao B: aqui, a correção no ponto C caiu um pouco abaixo de 0.886.

Padrão de borboleta

Em nosso exemplo, todos os níveis coincidem com os pontos, então é hora de mudar para a procura de pontos de entrada e colocar o SL e o TP.

Padrão de borboleta

Você pode abrir uma posição de venda com um rompimento da linha de tendência ascendente. Como você pode ver, NZD / USD é vendido a 0.7240. O primeiro objetivo está no nível do ponto B - 0.7220; o segundo objetivo está no ponto C - 0.7185. O mercado atingiu esses dois objetivos e até mesmo o terceiro ao nível da projeção de 1.618 da onda XA.

Padrão de borboleta

Fechando pensamentos

O padrão borboleta é uma estrutura gráfica que consiste em cinco pontos. Possui regras claras de entrada e saída.

O Harmônico Trading em geral pressupõe a negociação por tais padrões, não apenas descrevendo-os. Um trader não apenas abre e fecha posições próximas aos níveis que eles traçaram pela grade Fibo, mas também aprende a gerenciar suas negociações, desenha linhas de tendência para encontrar um bom ponto de entrada, divide a posição em partes para um trabalho confortável e usa o Trailing Stop.

Os padrões de borboleta devem ser negociados pela tendência, pois dessa forma seu lucro potencial será muito maior. Finalmente, nunca se esqueça de gestão do dinheiro, não importa o quão bem os pontos coincidam com os níveis de Fibo e quão harmonicamente o padrão pareça.


O material é preparado por

Analista financeiro e trader de sucesso; em sua prática, prefere instrumentos altamente voláteis. Oferece webinars diários sobre negociação e designs de materiais educacionais da RoboForex.