Investidores da Intel e AMD em pânico: NVIDIA cria sua própria unidade de processamento

Investidores da Intel e AMD em pânico: NVIDIA cria sua própria unidade de processamento

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Após uma queda em fevereiro, as ações da NVIDIA (NASDAQ: NVDA) reproduziu o que tinha perdido muito rápido e agora está negociando em seus máximos de todos os tempos. Com as ações de seus rivais, Intel (NASDAQ: INTC) e Micro dispositivos avançados (NASDAQ: AMD), a situação é exatamente oposta: seu preço caiu.

Abordei brevemente o crescimento das ações da NVIDIA em outro artigo no R Blog; hoje, vou especular sobre mais detalhes e tentar responder em qual das três empresas é melhor investir.

Arm Limited

Os eventos que agora estão influenciando as ações da NVIDIA e de seus concorrentes começaram a se desenrolar em 2020.
Aquela vez Hermann Hauser, co-fundador da Arm Limited, anunciou que, no futuro, a NVIDIA pode se tornar um monopolista no mercado de unidades de processamento. Mas prossigamos passo a passo.

Em setembro, a NVIDIA compartilhou seus planos de comprar sua rival, a British Arm Limited, de SoftBank Group Corp (OTC: SFTBY).
Arm Limited é um dos maiores fornecedores mundiais de unidades de processamento destinadas a dispositivos portáteis e móveis, servidores e supercomputadores. Em 2020, as unidades de processamento da Arm eram as mais populares entre os usuários.

Opositores da fusão da NVIDIA e Arm

Hermann Hauser ainda está tentando impedir essa compra, observando que a Grã-Bretanha há muito sonha com uma empresa como Apple (NASDAQ: AAPL)e o Arm pode obter resultados comparáveis.

A fusão com a NVIDIA pode levar a sede da empresa a se mudar para os EUA, de modo que a Grã-Bretanha perderá milhares de locais de trabalho, mas o mais importante, perderá uma promissora empresa mundial, enquanto a NVIDIA criará um monopólio no mercado de CPU.

Hauser até escreveu uma carta aberta ao primeiro-ministro britânico pedindo para evitar que essa fusão aconteça.
Outras empresas que (por mais irônico que isso possa parecer) também são monopolistas em seus mercados, vieram em seu socorro. Aqueles eram Alfabeto (NASDAQ: GOOG) e Microsoft (NASDAQ: MSFT).

A Apple está nervosa com esta compra porque os produtos Arm são usados ​​em 90% dos dispositivos móveis em todo o mundo, incluindo os dispositivos Apple. A provável fusão também está incomodando QUALCOMM Incorporated (NASDAQ: QCOM) porque esta empresa é o principal cliente da Arm Limited. Se a NVIDIA conseguir concluir a fusão, todas as empresas mencionadas acima se tornarão dependentes dela.

GPU NVIDIA Grace

A NVIDIA decidiu não aguardar a aprovação da fusão e continuou trabalhando com a Arm Limited. Essa cooperação resultou em uma GPU chamada NVIDIA Grace.

Em abril de 2021, a NVIDIA anunciou sua primeira unidade de processamento NVIDIA Grace para centros de processamento de dados baseados na arquitetura Arm. O poder de processamento dos servidores equipados com esta GPU é 10 vezes maior do que qualquer servidor conhecido anteriormente.

A GPU NVIDIA Grace é uma unidade de processamento especializada destinada à computação de nicho e ao ensino de modelos de PNL (Processamento de Linguagem Natural) da nova geração com mais de 1 trilhão de parâmetros. O centro de supercomputador suíço e o Laboratório Nacional dos EUA serão as primeiras entidades a criar novos computadores baseados no NVIDIA Grace.

Como os investidores reagiram à apresentação

As apresentações levaram a um crescimento abrupto da demanda pelas ações, o que naturalmente se refletiu em seu preço. Cresceu 10% em pouco tempo. Em seguida, analistas de Wall Street elevaram o preço-alvo das ações para 800 dólares.

Gráfico de preços das ações NVIDIA (NASDAQ: NVDA)

Independentemente de a fusão acontecer, a NVIDIA já está entrando no mercado de GPU. Ela nunca teve uma GPU para centros de processamento de dados antes e teve que contar com os produtos da Intel e AMD. Agora não há mais necessidade neles. A NVIDIA agora é capaz de criar centros de processamento de dados baseados exclusivamente em suas próprias unidades de processamento.

Uma GPU e CPU produzida por uma empresa são uma mistura muito poderosa que fornece um futuro brilhante para a empresa. A fusão com a Arm permitirá que eles combinem os poderes de computação baseada em IA da NVIDIA e o vasto ecossistema Arm. Embora a união da GPU e CPU NVIDIA seja como escalar o Monte Everest, a fusão será como uma viagem espacial.

Como os rivais reagiram

No dia da apresentação, as ações da Intel foram negociadas em seu ponto mais alto. No entanto, fecharam a sessão com queda de 5% e continuaram caindo pelos próximos dois dias.

Gráfico de preços de ações da Intel (NASDAQ: INTC)

As ações da AMD também fecharam no vermelho, perdendo cerca de 5% de seu preço.

Gráfico de preços das ações da Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD)

A INTL e a AMD estão perto de um colapso? 

Definitivamente não. Em primeiro lugar, o NVIDIA Grace estará à venda apenas em 2023, e não se destina ao uso geral. Esta é uma unidade de processamento especializada instalada em máquinas de computação especializadas.

Como antes, a NVIDIA estará cooperando com a Intel e a AMD no mercado de PCs. E o atual declínio nas ações de seus rivais pode ser usado para compras especulativas.

No final, no quarto dia após a apresentação, as ações da AMD recuperaram o que haviam perdido. As ações da Intel também superaram o nível de suporte de 64 dólares e cresceram 2%.

Intel investe na construção de usinas

Se tentarmos prever o futuro, em 3 anos, a NVIDIA pode se tornar uma séria ameaça para a Intel e a AMD. No entanto, na situação atual, o florescimento dos carros elétricos e do trabalho em casa provocou um aumento na demanda por semicondutores, o que levou à sua escassez.

Além disso, o conflito entre os EUA e a China faz com que o governo dos EUA trabalhe nos planos de apoio aos produtores nacionais de semicondutores. E o número um aqui é a Intel.

Já está destinando 20 bilhões de dólares para a construção de duas fábricas, ou seja, está aumentando a produção e entrando no mercado de produção contratada. Como resultado, o governo dos EUA pode até apoiar a empresa.

Para a Intel, a NVIDIA é apenas uma rival neste mercado, mas, a julgar pela demanda global por semicondutores, a Intel terá dinheiro suficiente para continuar melhorando seus produtos.

AMD entra no mercado de mineração de criptografia

A AMD não está perdendo tempo. A escassez de semicondutores é boa para sua receita. De acordo com o novo relatório trimestral, a receita cresceu 52% em relação ao mesmo período do ano passado.

A empresa planeja entrar no mercado de mineração de criptografia. Para isso, a AMD está desenvolvendo uma GPU destinada principalmente à mineração do Ethereum. Dessa forma, a AMD está planejando garantir sua posição no mercado de criptografia, onde a NVIDIA já se mantém bem.

Como resultado, no futuro próximo, não devemos subestimar nem a Intel, nem a AMD. Essas empresas continuam atrativas para investimentos, principalmente quando o mercado de semicondutores está florescendo. A demanda é tão alta que os produtos de jogadores relativamente fracos também serão populares, e a AMD ou a Intel são tudo menos fracas.

Desempenho financeiro da NVIDIA

Voltemos à NVIDIA. Saberemos os resultados do primeiro trimestre apenas em maio, agora vamos dar uma olhada no quarto trimestre de 1. A receita da empresa então atingiu seu recorde, superando 4 bilhões de dólares, o que é 2020% a mais que no mesmo período do ano anterior ano. As vendas no mercado de jogos também atingiram seu ponto mais alto: cresceram 5% e chegaram a 60 bilhões de dólares.

As vendas para centros de processamento de dados também aumentaram - em 97%, chegando a 1.9 bilhão de dólares. Este resultado zomba de uma ideia do segmento que agora está crescendo especialmente rápido. Não é nenhuma surpresa que a NVIDIA projetou sua unidade de processamento para este mercado.

Em uma conferência dedicada ao relatório, a empresa apresentou uma forte previsão para o primeiro trimestre de 1; espera-se que a receita alcance 2021 bilhões de dólares, 5.3% a mais do que no primeiro trimestre de 72.

Os ativos da NVIDIA chegam a 28 bilhões de dólares, enquanto suas dívidas estão abaixo de 12 bilhões de dólares. O fluxo de dinheiro livre da corporação está acima de 11.5 bilhões de dólares. Tudo isso significa que, a julgar por seu desempenho financeiro, a NVIDIA é uma ótima opção de investimento.

Fechando pensamentos

Independentemente de a NVIDIA se fundir com a Arm Limited ou não, a GPU NVIDIA Grace já levará a empresa a um novo nível de vendas.

A Arm Limited, com uma receita de 2 bilhões de dólares por ano, gera apenas 50 milhões de dólares de lucro líquido por ano. Com a venda, a SoftBank pode obter 31 bilhões de dólares. Com esse lucro líquido, a Arm não trará à SoftBank 31 bilhões de dólares neste século. Deste ponto de vista, a empresa-mãe lucrará com a fusão. A NVIDIA conseguirá desenvolver totalmente o potencial da Arm Limited e progredir muito no uso de IA nos gadgets dos usuários.

Sim, após a fusão, a empresa pode se tornar um monopolista de mercado, mas o desenvolvimento mais rápido da IA ​​está em jogo. Aqui está a questão do domínio global. Aquele que usa IA governa o mundo. Por isso essa fusão é tão desejável para os EUA e temida pela China. A Grã-Bretanha fará uma escolha difícil aqui.

De qualquer forma, um investimento na NVIDIA nesta fase será uma boa decisão. A única coisa que me assusta é a tendência usual das coisas darem errado. Portanto, ao investir na NVIDIA, nunca exceda os limites de risco.

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