Zonas de margem em Forex, ou como prever variações de preços

Zonas de margem em Forex, ou como prever variações de preços

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Muitos comerciantes usam níveis de suporte / resistência em negociação e análise de mercado. Hoje, vou refletir sobre uma espécie de análogo a eles - são chamados de zonas de margem, e são conhecidas por poucos participantes do mercado.

Zonas marginais no Forex funcionam de forma semelhante aos níveis de suporte / resistência. As cotações formam saltos ou rompem os níveis, e é nisso que se baseia o comércio por zonas de margem.

De onde tiramos as zonas marginais?

As zonas de margem são marcadas pela própria troca. Como exemplo, tomemos o CME, onde o maior volume de opções de moedas e futuros é negociado.

No site da bolsa, vá para a seção FX e, em seguida, - para Opções de câmbio de negociação.

Site do CME
Site do CME

Escolha o seu contrato e verifique as especificações na seção Margem; para EUR / USD, eles são:

Site do CME

Nas especificações, você pode verificar o período de início, o período de validade e a soma de manutenção do contrato. Em nosso exemplo, um futuro de EUR está em vigor de abril de 2021 a julho de 2021, e o sol de manutenção é de 2,200 USD. Isso significa que comprar futuros de EUR sem influências, você precisa ter 2,200 USD em seu depósito.

Site do CME

Calcule o tamanho da zona de margem em pontos a partir do período inicial dos futuros. No exemplo acima, os futuros entraram em vigor na terceira segunda-feira de abril. Desenhe uma linha na abertura do castiçal (a abertura no CME).

Como calcular a posição da zona marginal?

Para definir o nível, divida a soma de manutenção (2,200 USD) pelo preço de um ponto do movimento de preço (12.5 USD); isso dá 176 pontos. Adicione 10% e aqui temos nossos níveis de margem. A adição é necessária para definir o intervalo de níveis.

Lembre-se de que em terminais onde uma forma de quatro dígitos de escrever as cotações é usada, o nível será calculado como 176 + 17.6 = 196.6 pontos, enquanto que em um sistema de cinco dígitos, ele será escrito como 1,966 pontos.

O próximo passo é marcar +196.9 e -196.6 pontos no gráfico de distância do preço de abertura no CME em 19 de abril (aquela mesma segunda-feira). Assim, obtemos os níveis de margem de médio prazo.

Eles não são perfeitamente adequados para negociação intradiária por causa do baixo preço volatilidade. Para negociação de médio e longo prazo, eles podem servir como níveis de suporte / resistência. Novos níveis de médio prazo são definidos depois que o contrato futuro atual expira e um novo é aberto.

EUR / USD - níveis de margem

Níveis de margem intradiária

Para negociação intradiária, use o mesmo método de cálculo, apenas divida o resultado por 4. Os níveis são desenhados com base no preço de abertura do primeiro candle de hora em hora na sessão de negociação CME. Como você pode concluir pelo nome, os níveis intradiários são sorteados todos os dias.

Usando níveis de margem para negociação

Os seguintes níveis são adequados para negociação com níveis de margem: USD / CHF, EUR / USD, USD / JPY, GBP / USD, AUD / USD, NZD / USD.

Os prazos são M30, Н1, H4, D1.

Para negociação intradiária, o pregão é americano. Para negociações de médio prazo, qualquer sessão serve.
Com base no gráfico com os níveis de margem, você pode fazer várias suposições:

  1. Há uma tendência de alta nisso.
  2. Os níveis de margem atuam como níveis de suporte e resistência.
  3. Atualmente, existe uma correção se formando.
  4. Se o gráfico voltar ao nível de vencimento do contrato, ele provavelmente irá pular e voltar a crescer.
  5. O objetivo de maior crescimento é o nível da margem superior (o nível de resistência).
  6. Para comprar uma correção, coloque o Take Profit no nível de resistência (a borda inferior do nível da margem superior).
  7. Coloque a Stop Loss sob o preço de abertura do contrato de futuros.
  8. No estágio atual, as vendas só são possíveis em um salto no nível superior.
EUR / USD - sinal de compra

Um exemplo de negociação com pedidos pendentes

Com pedidos pendentes, os níveis de margem são usados ​​como reversos e você negoceia com eles.

Na borda inferior do nível da margem superior, coloque um limite de venda, com um Stop Loss 10 pontos acima de sua borda superior.

Na borda superior do nível de margem inferior, coloque um Limite de Compra, com um Stop Loss de 10 pontos abaixo de sua borda inferior.

Em ambos os casos, coloque um Take Profit no nível de abertura dos futuros.

Estratégia de negociação intradiária (curto prazo)

Antes de uma sessão de negociação ser aberta no CME, os níveis de manutenção e margem são calculados.

O número calculado de pontos é dividido por quatro, então os níveis são marcados no gráfico em relação ao preço de abertura do primeiro candle de hora em hora. Nesse caso, os intervalos de negociação com ordens Sell Stop e Buy Stop são colocados nos níveis de margem.

Se um pedido for acionado, o segundo será excluído. Coloque um SL ao preço de abertura do primeiro candle por hora. Feche suas posições às 9h, horário de Chicago. Para a próxima sessão de negociação, trace os níveis de margem novamente.

Resumo

A princípio, traçar níveis de margem para contratos futuros parecerá bastante desconfortável e complicado. Você terá que procurar informações sobre futuros e sua manutenção, fazer cálculos e desenhar as linhas no gráfico.

No entanto, depois de fazer isso várias vezes, as coisas ficarão mais fáceis. Pode até haver alguns scripts para o terminal de indicadores na Internet que o ajudarão a desenhar os níveis.

Muitas vezes, os comerciantes têm certeza de que o mercado se move de forma caótica e imprevisível. Muitas vezes, eles estão certos, mas se você estudar os movimentos do mercado de perto, verá certos padrões que poderá usar mais tarde. Como qualquer outra estratégia de negociação, aquela baseada nos níveis de margem precisa ser testada em uma conta demo antes de ser usada para valer.




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