Como negociar commodities: guia para iniciantes

Como negociar commodities: guia para iniciantes

Tempo de leitura: 5 minutos



Especular commodities é mais uma oportunidade para os investidores ganharem dinheiro. Esses bens são, na maioria das vezes, recursos que sustentam a economia mundial, e quaisquer mudanças nesta última levam a flutuações nos preços das commodities.

Muitos comerciantes são desencorajados a negociar commodities porque os princípios de negociação são difíceis de perceber, enquanto um simples hábito de negociar pares de moedas é forte. Se você decidir negociar commodities, a partir deste artigo, você saberá quais são essas mercadorias, o que influencia seu preço e como negociá-las.

O que são commodities primárias?

Neste artigo, vou usar commodities primárias e apenas commodities como sinônimos. Commodities são matérias-primas destinadas ao processamento adicional e à produção de alguns produtos. As commodities incluem os resultados do trabalho agrícola, como grãos, ou recursos minerais, como petróleo, gás, ouro e uma lista muito mais longa de mercadorias.

Este tipo de ativo é caracterizado por longa tendências. Pares de moedas entram em flats às vezes (o que significa que as citações não demonstram uma direção clara), enquanto o óleo demonstra movimentos direcionados na maioria das vezes. Essa peculiaridade deve ser levada em consideração ao negociar tais ativos. Os traders experientes aconselham a abertura de posições com uma perspectiva de pelo menos 6 meses.

Que commodities existem?

Todas as mercadorias podem ser divididas em categorias, que são as seguintes.

Energia

Portadores de energia são WTI e Brent petróleo, gás natural, óleo combustível, gasolina, etc. Observe que o Brent está em uma tendência de alta estável desde abril de 2020. Naquela época, as cotações eram tão baixas quanto 16 dólares por barril, mas agora atingiram 70 dólares.

Gráfico de preços do petróleo Brent

O estímulo econômico durante a pandemia do coronavírus fez os preços do petróleo crescerem em todo o mundo. Os grandes bancos já começaram a falar em renovação de um ciclo de longo prazo de crescimento do preço do petróleo com uma meta acima de 120 dólares por barril. Se você estiver particularmente interessado nesta mercadoria, recomendo um artigo dedicado a ela:

Metais

Este grupo contém ouro, prata, platina, cobre e outros metais preciosos e extraídos. Em crises e turbulências, os investidores costumam colocar seu dinheiro em ouro porque ele é considerado um ativo protetor.

Tabela de preços de ouro

Esse metal, de fato, vem crescendo desde meados de 2018 e, em 2020, renovou outro recorde histórico. A economia mundial está agora voltando ao normal, o que significa que os preços do petróleo encolheram um pouco; o perigo de uma crise já passou, mas os comerciantes ainda esperam outra tentativa de crescimento no futuro próximo. Também temos um artigo sobre ouro em nosso blog, com exemplos e detalhes:

Produtos agrícolas

Esta categoria inclui ativos como algodão, café, milho, soja, açúcar. Aqui, as cotações são influenciadas pelas condições meteorológicas. Se você estiver disposto a investir em tais ativos, lembre-se de que o crescimento da população e as más condições climáticas podem elevar o preço, dando-lhe a chance de lucrar com esses investimentos.

Como negociar commodities?

Agora que descobrimos o que são commodities, vamos dar uma olhada nas maneiras de negociar esses instrumentos. Existem várias opções de investimento populares.

Compra real

Uma forma de investir em commodities é comprá-las diretamente. Depois de comprar, basta esperar que o preço cresça, encontrar um comprador e vender sua commodity para ele com alto valor agregado; isso funciona bem com ouro ou prata, por exemplo. Essa estratégia de investimento dá a você acesso a ouro fisicamente existente ou outros metais preciosos e, então, sente o efeito de seu investimento. No entanto, os altos custos de tais investimentos ou do investimento apenas em metais preciosos tornam essa opção de investimento relativamente pouco atraente.

Futuros para commodities

Uma das formas mais comuns de negociação de commodities é comprando e vendendo futuros no mercado de ações. A ideia de um futuro é que um comprador contrate para comprar o bem no futuro a um determinado preço. Porém, as coisas não chegam ao abastecimento real: em relação ao prazo de validade, o contrato deve ser fechado.

Se o comerciante espera que o preço de um bem cresça no futuro, ele só precisa comprar um contrato futuro: se o p [arroz crescer, eles terão lucro. A desvantagem de tal método é uma taxa de comissão para negociações. Uma grande vantagem é a falta de todos os custos de uma compra física.

CFDs para commodities

Um CFD (Contrato por Diferença) é um instrumento financeiro que permite negociar qualquer bem sem comprá-lo fisicamente, ganhando dinheiro apenas com a diferença de preço.

Alguns tipos de contas de corretor permitem negociação de CFDs sem comissão de abertura e fechamento de posições, “pagando” apenas o spread, que é a diferença entre o preço de compra e venda.

ações

Outra forma de negociar commodities é comprar ações de empresas que estão diretamente ligadas a alguma commodity. Por exemplo, em vez de comprar petróleo diretamente, você pode investir nas ações de uma empresa petrolífera.

No entanto, aqui também o custo da ação dependerá diretamente do preço do ativo base. Se os preços do petróleo crescerem, a participação das empresas petrolíferas também aumentará. Os comerciantes observam que investimentos em ações das empresas que lidam com commodities são menos arriscadas do que os investimentos diretos em commodities. Algumas empresas ainda obtêm lucros, mesmo quando os preços das commodities estão caindo.

ETFs para commodities

An ETF é um conjunto pronto de ações de commodities. Esses fundos reúnem o dinheiro de pequenos investidores para criar uma grande carteira. O fundo também pode comprar futuros e ações de várias empresas de commodities. Os ETFs de commodities são considerados baratos, acessíveis e líquidos. Aqui, um investidor com capital moderado pode acessar uma ampla gama de commodities sem a necessidade de administrar uma carteira de ações.

Quanto às mudanças nos preços dos ETFs de commodities, posso dar os seguintes exemplos. Soy ETF (Teucrium Soybean) começou a crescer ativamente de 13 dólares em abril de 2020, chegando a 23 dólares agora.

Gráfico de preços de ETF (Teucrium Soybean)

Sugar ETF (Teucrium Sugar) rompeu a linha de tendência de queda de longo prazo, o que pode preceder um provável aumento no preço. Já o milho ETF (Milho Teucrium), seu preço dobrou desde o início do ano.

Gráfico de preços ETF (Teucrium Corn)

Fechando pensamentos

O comércio de commodities é peculiar de várias maneiras. Tais instrumentos são caracterizados por fortes movimentos de tendência e aumento volatilidade. Muito provavelmente, a análise dos mercados de commodities por Ichimoku ou simples Médias Móveis lhe dará melhores idéias de entrada do que instrumentos gráficos de análise técnica.

Um ponto de ouro ou petróleo custa mais do que em pares de moedas, por isso é aconselhável começar com uma conta de demonstração e um sistema estrito de gestão de risco. No entanto, os riscos não são motivo para deixar esses instrumentos sem vigilância, pois você sempre pode optar por uma opção de negociação conservadora.

Uma grande vantagem dos investimentos em commodities é o fato de se tratar de um mercado completamente diferente, sem conexão com as bolsas de valores ou de moedas, o que significa que os investidores podem diversificar seus portfólios.




Publicaremos artigos com base nas melhores sugestões.

Comentários

Artigo anterior

Como as ações da Volkswagen reagiram ao relatório trimestral?

A Volkswagen divulgou seus resultados no primeiro trimestre de 1: a receita cresceu 2021% e o lucro líquido - 13.3%. O volume de vendas aumentou 560%, especificamente as vendas de carros elétricos - em 21%. As ações da Volkswagen caíram quase 100%.

Próximo artigo

SQUARESPACE, INC. DPO: um site para leigos

Neste artigo, vou falar sobre a oferta pública direta da SquareSpace, uma empresa que ajuda empreendedores individuais a criar sites para seus negócios sem ter nenhuma habilidade de programação. Ao contrário de muitas outras empresas de tecnologia, a SquareSpace está entrando no mercado como uma empresa lucrativa.