3 empresas com rendimento de dividendos acima da inflação

3 empresas com rendimento de dividendos acima da inflação

Tempo de leitura: 7 minutos



Eles vão aumentar a taxa de desconto ou não? A inflação está sob controle ou o Fed a perdeu? O que está acontecendo com os títulos, o rendimento está crescendo ou não? Os investidores no mercado de ações estão em constante dor: o mercado está cheio de riscos, suas cabeças estão cheias de novidades, não é possível relaxar por uma fração de segundo. E eles começam a pensar: aparentemente, a corrida atrás de milhões é inútil. Não é melhor comprar ações de empresas de dividendos e obter lucros trimestrais?

Neste artigo, gostaria de chamar sua atenção para as ações de dividendos. Com eles, você não precisa ficar de olho no mercado o tempo todo, tentando prever o que acontecerá com os preços.

Para tais investimentos, escolha grandes empresas com uma longa e confiável história de dividendo pagamentos e bom rendimento de dividendos. Deve exceder a inflação, caso contrário, o dinheiro investido será deflacionado gradualmente.

Escolher ações de dividendos leva tempo, mas depois de escolhê-las, você pode deixá-las em seu portfólio por anos. Isso significa que seu período de investimento é de longo prazo, então preste atenção às empresas que esperam crescimento no futuro, pois isso também será uma fonte de renda para você.

Por onde começar?

Para começar, verifique o nível atual de inflação anual nos EUA.

Gráfico da inflação nos EUA
Gráfico da inflação nos EUA

O diagrama mostra que a inflação corrente está em alta, que é de 4.99%. Isso significa que você precisa de ações com rendimento de dividendos igual ou superior. No futuro, quando o Fed aumentar a taxa de desconto, a inflação cairá, portanto, as ações em mente terão um rendimento de dividendos de 5% ou mais. Normalmente, o Fed visa uma inflação de 2 a 2.5%.

3 empresas com rendimento de dividendos acima da inflação

Agora, vamos discutir as três empresas que têm rendimento de dividendos acima da inflação atual nos EUA.

Exxon Mobil Corporation

A primeira empresa da lista é Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM).

A Exxon Mobil é uma empresa multinacional americana de petróleo e gás que surgiu em 1999 por meio da fusão da Exxon e da Mobil.

Na verdade, essa empresa pertencia ao famoso John Rockefeller. Costumava ser chamado de óleo padrão. A corporação era tão grande que se tornou monopolista do mercado de petróleo e gás. Isso não deixou o governo dos Estados Unidos feliz e, em 1911, a empresa foi dividida em 34 pequenas empresas, sendo duas delas Exxon e Mobil. 88 anos depois, eles se fundiram e se tornaram um líder global em termos de receita.

Agora, os acionistas da Exxon Mobil incluem The Vanguard Group (8.15%), BlackRock (6.61%) e State Street Corporation (4.83%). Essas empresas administram trilhões de dólares.

A Exxon Mobil Corporation tem pago dividendos desde 1999 e seu tamanho aumenta constantemente. Atualmente, o rendimento de dividendos é de 5.43%, ou 3.48 USD por ação ao ano, o que dá 0.87 USD por ação a cada trimestre.

Na compra de ações com dividendos, certifique-se de esperar pelo melhor preço de compra. As ações da Exxon Mobil são atualmente negociadas a 64 dólares cada.

Se o preço das ações começar a crescer e atingir 80 USD, os 3.48 USD de pagamentos de dividendos representarão 4.35% dos dividendos ao ano. Quanto mais alto o preço das ações, menor é o rendimento de dividendos.

Então, no entanto, a empresa começa a aumentar os pagamentos para não perder a atratividade do investimento, e o rendimento dos dividendos volta a crescer. Portanto, é melhor comprar essas ações em queda e mantê-las em alta.

Vejamos um exemplo. Em novembro de 2020, as ações da Exxon Mobil custavam 35 USD cada, enquanto os pagamentos de dividendos em tempos difíceis permaneceram no nível de 2019 - 0.87 USD por ação. Conseqüentemente, o dividend yield foi de 9.9% ao ano.

A empresa aumenta o tamanho dos pagamentos de tempos em tempos, portanto, se você mantiver as ações em seu portfólio por tempo suficiente, o rendimento de dividendos pode atingir valores de dois dígitos.

As ações da Exxon Mobil têm sido negociadas entre 35 e 75 dólares nos últimos 14 anos. Isso é muito bom para ações com dividendos, porque você pode verificar o tamanho de uma possível baixa antecipadamente, comprando as ações na borda superior da faixa e comprando-as em partes enquanto estão caindo. Agora as cotações estão em 64 dólares e tendem a continuar crescendo até o nível pré-crise de 75 dólares.

Gráfico da Exxon Mobil (NYSE: XOM) de 18 de junho de 2021
Gráfico da Exxon Mobil (NYSE: XOM) de 18 de junho de 2021

AT & T Inc.

A próxima empresa da lista é a AT&T Inc. (NYSE: T). Também foi vítima da legislação antimonopólio e, em 1982, foi dividida em 7 empresas independentes.

Hoje, a AT&T é a maior empresa de telecomunicações do mundo e a segunda provedora de serviços de telefonia e celular nos EUA. Em 2020, a AT&T era a empresa número 9 na lista das 50 maiores corporações dos EUA. Teve uma receita de 181 bilhões de dólares.

A AT&T está gradualmente reunindo as empresas divididas e, a esta altura, reuniu 4 de 7 empresas.

Agora, suas ações são negociadas a 29 USD, mas seu desempenho financeiro mostra que o preço real deve ser 101 USD, que é + 71% ao preço atual.

Preço justo das ações da AT&T
Preço justo das ações da AT&T

A AT&T vem pagando dividendos há 30 anos. O rendimento de dividendos atual é de 7.2% ao ano. Isso é extremamente alto para uma empresa tão grande. Por exemplo, a líder do setor de telecomunicações Verizon Communications Inc. (NYSE: VZ), que tem capitalização semelhante à da AT&T, paga 0.62 USD por ação, o que corresponde a 4.4% ao ano.

Também dê uma olhada no gráfico de tamanho de pagamento. A empresa aumenta o tempo todo, e a lucratividade está agora no seu ponto mais alto.

O gráfico do crescimento dos dividendos da AT&T
O gráfico do crescimento dos dividendos da AT&T

Nos últimos 30 dias, o preço das ações da AT&T caiu 15%, e agora estão sendo negociadas na média móvel de 200 dias. Graças a esta queda, o rendimento de dividendos cresceu de 6.2% para 7.2%.

Gráfico de ações da AT&T (NYSE: T) para 18 de junho de 2021
Gráfico de ações da AT&T (NYSE: T) para 18 de junho de 2021

Este é um ótimo momento para comprar ações com dividendos.

A direção da empresa também pensa assim. De 18 a 20 de maio, quando o preço estava no mesmo nível, diretor-geral, vice-presidente, diretor financeiro e um membro do conselho de administração começaram a comprar ações da AT&T. A soma total das negociações foi de 4.5 milhões de dólares.

British American Tobacco plc

A última, mas não menos importante, é a British American Tobacco plc (NYSE: BTI).

A British American Tobacco é uma empresa britânica que fabrica e vende cigarros, tabaco e outros produtos de nicotina. Foi fundada em 1902 quando a British Imperial Tobacco e a US American Tobacco Company fizeram um contrato para criar uma empresa conjunta sob o nome de British American Tobacco.

A empresa atua em mais de 180 países e é uma das líderes globais em termos de volume de vendas. Suas ações são negociadas em bolsas da Europa, África e América do Norte. O rendimento de dividendos é de 7.51% ao ano. A única empresa do setor com maior capitalização é a Phillip Morris International Inc. (NYSE: PM) que paga dividendos de 1.2 USD por ação, o que representa 4.8% do dividend yield anual.

Na compra de ações por um longo prazo, verifique também se o emissor tem potencial para crescer ainda mais a receita ou, pelo menos, permanecer nos mesmos níveis.
Quanto à empresa de tabaco, o número de fumantes está caindo, mas os volumes de vendas de cigarros eletrônicos, maços de nicotina e outros produtos sem fumaça estão crescendo.

Em termos de moral, isso não é uma boa notícia. Mas, quanto à British American Tobacco, a empresa está gradualmente mudando para produtos de nova geração. Conseqüentemente, ele só pode perder sua receita no caso de rivais ou certos governos trabalharem contra eles.

As empresas de tabaco prestam atenção especial ao lobby de seus interesses, de modo que os governos imporão certas restrições, mas não de uma maneira que possa mudar a situação da noite para o dia.

Sempre há riscos do lado dos rivais, mas a British American é uma das líderes do setor. Essas empresas envolvem os rivais em seus estágios iniciais de desenvolvimento, portanto, não precisamos esperar choques aqui. Além disso, as empresas de tabaco muitas vezes se tornam um refúgio seguro para os investidores porque seus negócios são previsíveis e suas ações são menos voláteis do que as de outros setores, menos sujeitas a recessões.

As ações agora estão sendo negociadas a 40 dólares cada. Suas máximas históricas são 30% mais altas do que o preço atual, o que abre espaço para um maior crescimento.

Tabela de ações da British American Tobacco (NYSE: BTI) para 18 de junho de 2021
Tabela de ações da British American Tobacco (NYSE: BTI) para 18 de junho de 2021

O gráfico mostra que as ações agora estão sendo negociadas no meio de um intervalo, enquanto em junho, elas ultrapassaram a média móvel de 200 dias. Isso indica possível desenvolvimento de uma tendência de alta. Portanto, você pode ter lucro não apenas com o pagamento de dividendos, mas também com o crescimento do preço das ações.

Fechando pensamentos

Às vezes, em busca de ações com alto potencial de crescimento, contamos com a empresa errada porque o bom desempenho financeiro não garante o crescimento dos preços.

Em primeiro lugar, a empresa deve ser popular na mídia e entre os investidores. Às vezes, a mídia desempenha um papel ainda mais importante na formação do preço das ações do que o desempenho financeiro do emissor. Hoje em dia, os influenciadores número um são as redes sociais (olá, Reddit) onde as coisas podem ficar totalmente absurdas: as ações de empresas perdidas à beira da falência disparam centenas por cento.

Para evitar competir pelas ações mais discutidas, você pode procurar com calma emissores que paguem dividendos. Essas empresas já são lucrativas e, se forem as líderes do segmento, torna o seu investimento ainda mais seguro. A recompensa pelo seu esforço é o crescimento das ações nas quais você pode não ter pensado.

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