Como filtrar sinais estocásticos?
17.09.2021
5 minutos
Já temos dois artigos sobre o Oscilador Estocástico que descrevem em detalhes o próprio indicador e as formas de negociação por ele. Este é um oscilador, ou seja, demonstra o quanto o preço flutuou em relação à média; funciona muito bem em apartamentos.
Se houver uma tendência forte e direcionada, esse indicador dará muitos sinais de reversão, fazendo com que o trader compre no mercado em queda e venda no crescente. Conseqüentemente, os comerciantes normalmente não usam o estocástico por si só: em vez disso, eles adicionam outros sinais a ele, melhorando significativamente o trabalho do indicador.
Hoje, tentarei ir além dos limites da negociação normal pelo instrumento e mostrar a você como filtrar seus sinais para ganhar dinheiro com tendências prolongadas.
Média móvel
Eu acho que a melhor maneira de melhorar os sinais do estocástico é adicionar uma média móvel a ele ou várias dessas linhas. Essa combinação permite que o trader trabalhe de acordo com a tendência atual.
Para negociação, um gráfico H4 ou H1 de qualquer par de moedas será bom. Adicione um MA com período 75: se o preço estiver acima da linha, procuramos um sinal para comprar do Estocástico. Se o preço romper a MA para baixo, o trader precisa de um sinal para vender do estocástico.
Um sinal para comprar
Vejamos um exemplo com EUR / JPY. Vemos o preço subir acima do MA (75), indicando uma tendência de alta. Neste caso, não estamos interessados em sinais de venda, pois os valores do Estocástico podem ficar acima de 80 por muito tempo e muitas vezes realizam cruzamentos para venda. Esses sinais devem ser ignorados.
Espere que uma correção descendente se desenvolva o mais próximo possível do MA e, em seguida, espere o cruzamento das linhas de sinal do estocástico para a compra.
O melhor sinal será um declínio dos valores do estocástico abaixo de 20 e o cruzamento desta área. Na área demarcada, houve dois desses sinais, e nas duas vezes o mercado continuou crescendo.
Um Stop Loss em tal caso deve ser colocado a 35-55 pontos de distância do MA. Quanto ao Take Profit, coloque-o pelo menos na máxima local porque a tendência é ascendente e o preço a renovará facilmente.
No entanto, se o preço romper a MA para baixo e as linhas de sinal do estocástico cruzarem a favor da compra, espere que o preço fique acima da MA novamente e compre com o mesmo risco de 35-55 pontos longe da MA.
No nosso caso, você pode comprar por 127.65, colocando um SL em 126.88 e um TP em 128.50. Vemos o preço ir pelos dois sinais e subir.
Um sinal para vender
Dê uma olhada em um exemplo com EUR / USD. O preço está profundamente abaixo do MA, o que significa que a tendência é descendente. A certa altura, ocorre uma correção e o preço se aproxima do MA. Nesse ponto, as linhas estocásticas cruzaram perto de 80.
Para nós, este é um ótimo sinal de venda ao preço de 1.1934. Coloque um SL em 1.2035 e um TP em 1.1840. Em nosso exemplo, o mercado não foi apenas por isso, mas também pelo próximo sinal.
Padrões gráficos
Qualquer padrão gráfico também pode melhorar os sinais do Stochastic: neste caso, a confiabilidade do próprio padrão também aumenta graças a um filtro adicionado. Por exemplo, o trader não entra no mercado por um triângulo ou onda Wolfe até que veja as linhas de sinal do estocástico cruzado na direção do padrão.
No par CAD / JPY, há uma formação de Wolfe Wave. No entanto, as linhas do estocástico ainda não se cruzaram na direção de compra, então espere por outro sinal e abra uma posição após mais um cruzamento apenas.
Em GBP / USD, também houve uma formação de Wolfe Wave descendente. Quando a borda superior do padrão foi testada, as linhas de sinal do estocástico se cruzaram em favor da venda, o que criou uma oportunidade de uma boa operação de venda. Podemos ver a reação do mercado por meio de um poderoso movimento de queda.
No terceiro exemplo, há um padrão de reversão de cabeça e ombros se formando em EUR / AUD. No entanto, o indicador ainda não sinaliza para vender, portanto, não se apresse em vender até que as linhas de sinal se cruzem. Se isso nunca acontecer, simplesmente ignore o sinal e espere a formação do próximo padrão.
Sinais em diferentes prazos
George Lane, o autor do próprio indicador, sugeriu filtrar os sinais do indicador verificando-os em vários TFs. Por exemplo, obtendo um sinal em um D1, você pode alternar para um TF menor para obter uma confirmação. Freqüentemente, o indicador dá diferentes sinais em diferentes TFs, assustando os iniciantes. Os especialistas sempre verificam se os sinais estão na mesma direção.
Vejamos um exemplo de como usar este método em EUR / USD. Em D1, o primeiro sinal indica crescimento, mas em H4 podemos ver apenas sinais de venda. A tarefa do trader é esperar por um sinal para comprar em H4 e só então abrir uma posição longa. Isso nos dará um sinal de TFs maiores e menores na mesma direção.
O segundo sinal em D1 foi um sinal de venda. Queremos que seja confirmado por um sinal em H4, e podemos ver que há um. Depois que as linhas do estocástico se cruzaram, o preço caiu.
Ponto de partida
O Oscilador Estocástico emite sinais de entrada e saída muito frequentes pelos cruzamentos de suas linhas de sinal. Para melhorar esses sinais, você pode adicionar outros indicadores, combinar estocástico com padrões gráficos ou verificar a confirmação de sinais em diferentes intervalos de tempo.
Adicionar uma média móvel ao gráfico ao lado do estocástico permitirá que você negocie apenas a tendência. Se você adicionar um padrão gráfico, evitará sinais preliminares do próprio padrão. A combinação de vários TFs fornece um sinal estocástico extra de um TF menor.
Como você pode ver, existem muitas opções de negociação com o Stochastic. Basta testá-los em uma conta demo e sempre seguir as regras de gerenciamento de dinheiro, especialmente quando você negocia com dinheiro real.
