A temporada de relatórios trimestrais está começando e entre as primeiras empresas a mostrar seu desempenho ao público estavam grandes bancos como JPMorgan, Bank of America, Morgan Stanley, Citigroup e Wells Fargo. Compartilharei com vocês as estatísticas desses gigantes do mundo financeiro, e Maksim Artyomov tornará o artigo ainda mais apetitoso adicionando suas análises técnicas.

Relatório trimestral do JPMorgan: lucro líquido cresce 24%

No dia 13 de outubro, o JPMorgan Chase & Co apresentou um relatório para julho-setembro. E embora analistas de Wall Street previssem uma desaceleração no crescimento dos principais resultados da entidade, ainda haviam desvalorizado o JPMorgan.

O principal motivo para o crescimento do lucro líquido deve ser a eliminação da reserva de US $ 2.1 bilhões realizada na última primavera. Como você deve se lembrar, o dinheiro foi alocado para cobrir possíveis perdas com a pandemia de COVID-19.

  • Receita - $ 30.44 bilhões, + 1.67%
  • Lucro líquido - $ 11.7 bilhões, + 24.5%
  • Retorno sobre o estoque - $ 3.74, + 28%, previsão - $ 2.95.

No dia em que o relatório foi publicado, o preço das ações do JPMorgan Chase & Co (NYSE: JPM) caiu 2.64%, para US $ 161. No entanto, no próximo pregão, as cotações mudaram de direção e cresceram 1.53%, passando para US $ 163.47 por ação.

Análise técnica das ações do JPMorgan por Maksim Artyomov

Renovando as máximas, as ações do JPMorgan continuam se corrigindo, entrando em um canal ascendente. Com todas as boas notícias no relatório, a correção deve acabar logo, e as cotações provavelmente continuarão crescendo.

Nesta fase, o objetivo de crescimento é a alta. Um rompimento significará que a tendência de alta continua. O crescimento é confirmado pela média móvel de 200 dias. No médio prazo, depois que os máximos históricos forem renovados, eu esperaria um teste de US $ 175.

Análise técnica das ações do JPMorgan para 15.10.2021

Relatório trimestral do Bank of America: EPS crescendo 66%

Em 14 de outubro, o Bank of America emitiu um comunicado à imprensa sobre seu desempenho no terceiro trimestre de 3. O diretor geral Brian Moynihan observou que, graças à recuperação econômica, o BoA restaurou a dinâmica pré-pandêmica do crescimento orgânico da base de clientes. Disse ainda que o número de depósitos é forte e que, mesmo com taxas de juro baixas, a margem financeira cresceu graças ao crescimento dos saldos dos empréstimos. Entre julho e setembro, o banco desbloqueou uma reserva de US $ 2021 bilhão.

  • Receita - $ 22.87 bilhões, + 12%, previsão - $ 21 65 bilhões.
  • Lucro líquido - $ 7.7 bilhões, + 57.1%
  • Retorno sobre o estoque - $ 0.85, + 66.7%, previsão - $ 0.71.

As ações do Bank of America Corp (NYSE: BAC) reagiram positivamente às notícias financeiras publicadas e cresceram 4.47%, para US $ 45.07. No entanto, note que antes a cotação da ação vinha baixando por três pregões consecutivos, perdendo 2.7% nesse período.

Análise técnica das ações do Bank of America por Maksim Artyomov

Após a publicação do relatório do Bank of America, as ações continuam crescendo. O preço renovou as máximas. O crescimento é sustentado pelo MA de 200 dias que está demonstrando um impulso ascendente.

A próxima meta de crescimento pode ser $ 48. No entanto, o preço pode ser corrigido para US $ 42. Então, após um teste, ele pode ricochetear na linha de suporte e continuar crescendo.

Análise técnica das ações do Bank of America para 15.10.2021/XNUMX/XNUMX

Relatório trimestral do Morgan Stanley: receita de banco de investimento cresce 67%

Na quinta-feira, 14 de outubro, o Morgan Stanley compartilhou seu desempenho no trimestre anterior. Superou a previsão dos analistas de Wall Street. A receita do departamento de investimentos cresceu 67%, para US $ 2.85 bilhões, estabelecendo um novo recorde. No setor de gestão de capital pessoal, também houve algum crescimento - de 27.5%, para US $ 5.4 bilhões.

  • Receita - $ 14.75 bilhões, + 23.8%, previsão - $ 13.93 bilhões
  • Lucro líquido - $ 3.7 bilhões, + 36.4%
  • Retorno sobre o estoque - $ 1.98, + 19.3%, previsão - $ 1.69.

Após o relatório, as cotações do Morgan Stanley (NYSE: MS) subiram 2.48%, atingindo US $ 101.01. Eles estão crescendo há três dias consecutivos.

Análise técnica das ações do Morgan Stanley por Maksim Artyomov

Concluindo uma correção, as ações do Morgan Stanley estão tentando reconstruir a tendência de alta. Eles agora estão caminhando para o nível de resistência, que está em seu nível mais alto.

No futuro, o preço pode renovar as máximas e continuar crescendo, o que é sustentado pela MM de 200 dias demonstrando um impulso ascendente. O objetivo de maior crescimento pode ser US $ 110.

Análise técnica das ações do Morgan Stanley para 15.10.2021/XNUMX/XNUMX

Relatório trimestral do Citigroup: LPA subindo 58%

Como os bancos acima, o Citigroup Inc apresentou seu relatório em 14 de outubro. Os resultados foram além das expectativas. Gastar a reserva para cobrir perdas permitiu desbloquear cerca de US $ 1.16 bilhão e aumentar o lucro visivelmente.

A diretora-geral Jane Fraser disse estar feliz com os resultados do trimestre anterior porque eles foram excelentes para a situação atual.

  • Receita - $ 17.15 bilhões, -0.9%, previsão - $ 17.06 bilhões
  • Lucro líquido - $ 4.7 bilhões, + 47.2%
  • Retorno sobre o estoque - $ 2.15, + 58%, previsão - $ 1.74.

As cotações do Citigroup Inc (NYSE: C) demonstraram um crescimento fraco após a divulgação do desempenho da empresa em julho-setembro. Eles cresceram apenas 0.77%, passando para US $ 70.8. Três dias depois, o preço das ações caiu quase 3%.

Análise técnica das ações do Citigroup por Maksim Artyomov

As ações do Citigroup estão se movendo em um plano, formando um padrão de análise de tecnologia Wedge. Suponho que, após o relatório, o preço romperá o nível de resistência e seguirá o padrão. Isso também é confirmado pelo MA de 200 dias.

No futuro, a ascensão pode continuar em direção ao próximo nível de resistência de $ 80. Se tudo der certo, as cotações podem renovar as máximas e continuar crescendo.

Análise técnica das ações do Citigroup para 15.10.2021/XNUMX/XNUMX

Relatório trimestral do Wells Fargo: lucro líquido crescendo 59%

A empresa divulgou seu desempenho no terceiro trimestre na quinta-feira, 3 de outubro, e surpreendeu muitos analistas, superando as previsões. O banco usou uma forma confiável de fazer crescer o lucro líquido: liquidou uma reserva de US $ 14 bilhão.

No último trimestre, o volume de empréstimos diminuiu, o que impactou negativamente a receita total. Uma multa de US $ 250 milhões também não ajudou. Como você deve se lembrar, um regulador fiscal notou alguma atividade suspeita no programa de empréstimo do banco.

  • Receita - $ 18.83 bilhões, -2%, previsão - $ 18.22 bilhões.
  • Lucro líquido - $ 5.12 bilhões, + 59%
  • Retorno sobre o estoque - $ 1.17, + 67%, previsão - $ 0.99.

As ações da Wells Fargo & Company (NYSE: WFC) caíram 1.61% no dia do relatório, chegando a US $ 45.31. Note que eles vêm caindo há quatro sessões seguidas, perdendo 5.6% totalmente.

Análise técnica das ações da Wells Fargo por Maksim Artyomov

As ações da Wells Fargo, apesar de um relatório positivo, continuam caindo. Eles formaram um Triângulo de padrão de análise de tecnologia e estão testando o nível de suporte.

Seguir o padrão pode resultar em uma tendência de alta. Isso é confirmado pelo MA de 200 dias, que ainda está abaixo do gráfico. O objetivo do crescimento pode ser o nível de resistência em $ 52.

Análise técnica das ações da Wells Fargo para 15.10.2021/XNUMX/XNUMX

Resumindo

Esta semana, grandes bancos como JPMorgan, Bank of America, Morgan Stanley, Citigroup e Wells Fargo relataram seu desempenho em julho-setembro de 2021. Todos eles decidiram liquidar suas reservas para possíveis perdas e, portanto, aumentaram visivelmente seus lucros trimestrais.

As cotações de quase todas essas entidades reagiram positivamente às estatísticas, demonstrando crescimento. A única exceção foram as ações da Wells Fargo, que perderam quase 2%, caindo por quatro dias.

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Ele é o guru da busca e demonstração de oportunidades e percepções ocultas do mercado. Ele escreve sobre tudo que pode ser do interesse do investidor: ações, moedas, índices e várias esferas de negócios. Está na moda desde 2019.