Negociação por estratégia de escalonamento de canal
13.11.2021
6 minutos
A ideia comum de um "canal" nos mercados financeiros é um movimento de preço em um plano que tem uma borda superior e inferior claras. Nesse caso, os negociantes ou verificam se há um salto fora das fronteiras do canal, ou um rompimento nesta ou naquela direção e, assim, avaliam o potencial de movimentos de preços adicionais.
Na estratégia do Canal, Médias Móveis são usados para definir este intervalo. Como dizem os autores da estratégia, eles ajudam a encontrar o início da tendência. O trader só precisa seguir a tendência pelas regras.
Neste artigo, você verá como ver esse canal em Médias Móveis e negociar pela tendência de pequenas prazos que estão apenas começando.
Descrição da estratégia do canal
Na base desta estratégia, além das Médias Móveis, está RSI. Este é um oscilador que mostra a força da tendência.
Quando os valores do indicador sobem acima do nível 50, podemos concluir que os touros são mais fortes do que os ursos e o preço provavelmente subirá ainda mais. No entanto, se o preço cair abaixo de 50, a tendência de baixa provavelmente permanecerá.
Muitos investidores pensam que esta combinação de indicadores de tendência e osciladores é o melhor para negociação.
O canal é definido por duas MAs das quatro usadas na estratégia. O rompimento dessas MMs sinaliza o início de uma tendência, enquanto as duas restantes mostrarão onde entrar no mercado no momento do rompimento.
Configurando a estratégia
Para configurar a estratégia, adicione todos os indicadores ao gráfico do instrumento. Vejamos os parâmetros em detalhes.
Adicione e configure os MAs:
- Média móvel exponencial (EMA), período 16, cor vermelha.
- EMA, período 30, também vermelho.
- MA linear ponderado (WMA), período 5, cor rosa.
- WMA, período 12, cor verde.
Em seguida, adicione o oscilador:
- Indicador de força relativa (RSI), período 19, adicionar nível 50.
Médias móveis e RSI estão presentes no conjunto padrão de indicadores integrados para as plataformas populares MetaTrader 4 e MetaTrader 5.
A negociação ocorre em M15, mas você pode tentar usá-lo em intervalos de tempo maiores, como M30 e H1. O Canal é uma estratégia de curto prazo para negociação intradiária, portanto, se você escolher M15, poderá obter vários sinais durante o dia.
A principal vantagem do Canal é o fato de o trader não precisar prever para onde irá o preço, apenas acompanhar seus movimentos.
Em certa medida, essa estratégia pode ser comparada à estratégia de Breaking Volatility, em que os investidores aguardam a calmaria máxima da atividade no mercado com um canal de formação que dará um sinal de entrada em caso de ruptura. No entanto, este é um tópico separado.
Como negociar pelo Canal
Em primeiro lugar, espere que os EMAs vermelhos com períodos 16 e 30 se tornem horizontais. Em seguida, espere que os WMAs 5 e 12 cruzem as duas linhas restantes. Se o rompimento acontecer de cima, isso sinaliza para comprar porque um momentum de baixa está se formando. Além disso, observe o comportamento do RSI: seus valores devem estar abaixo de 50.
Se as linhas 16 e 30 da EMA forem quebradas de baixo para cima, compre e aguarde a formação de um momentum de alta. Verifique sempre a posição do RSI: os valores devem estar acima de 50, o que confirmará o potencial de movimento para cima.
Um comércio de compra
Veja um exemplo de negociação de compra com NZD / USD. O preço cai sob os EMAs e tenta rompê-los para cima. Depois de mais um desses movimentos, o preço consegue segurar acima das MMs.
Em seguida, os WMAs 5 e 12 também rompem as linhas principais da EMA 16 e 30 para cima, o que sinaliza a abertura de uma posição de compra. Verifique a posição RSI: no nosso caso, está acima de 50.
Os autores da estratégia observam que se o WMA 5 mais rápido cruzar as linhas vermelhas muito antes do WMA 12, este é um sinal de entrada forte.
Em nosso exemplo, uma posição de compra pode ser aberta ao preço de 0.6898, onde vimos todos os cruzamentos. Infelizmente, a estratégia não sugere nenhuma regra para o Stop Loss, mas é muito arriscado operar sem ele, como você sabe.
Portanto, no exemplo acima, uma boa variante do Stop Loss pode ser a ordem colocada atrás da mínima do candle antes do cruzamento das linhas. Isso estará atrás de 0.6875
Feche sua posição quando o WMA rápido cruzar um MA vermelho: em um teste desta linha ou em um rompimento, seja o candle para baixo.
Em nosso exemplo, o lucro máximo foi de 52 pips e a posição foi fechada com um lucro de 38 pips. O SL tinha o tamanho de 20 pips, quase 2 vezes menor do que o lucro potencial da negociação. Isso está em conformidade com as regras de gestão de risco, onde a relação risco / lucro é recomendada como 1: 2.
Venda de comércio
Agora vamos discutir um exemplo de uma operação de venda em EUR / USD. O preço vem se movendo em uma correção lateral há algum tempo. Em um determinado ponto, o preço rompeu as MAs vermelhas para baixo com bastante confiança, e o candle também fecha sob essas linhas.
Há um cruzamento claro da EMA 16 e 30, bem como um rompimento dessas linhas por WMA 5 e 12. Os valores RSI estão abaixo de 50, o que é mais um sinal para vender o par EUR / USD a 1.1676.
Um SL é colocado acima do alto e antes do cruzamento das linhas em 1.1689: isso nos dá um risco de 13 pips.
Como você pode ver, o WMA 5 rompeu a linha vermelha apenas em 1.1600. Portanto, teoricamente o lucro poderia chegar a 76 pips. A alta máxima atingiu 88 pips. Neste exemplo, o lucro é várias vezes maior do que o risco, o que é ótimo.
Conselhos sobre negociação pelo Canal
- Lembre-se de que nem todos os sinais da estratégia produzirão resultados de mercado. Se o preço reverter e romper todas as MMs na direção oposta, feche sua posição.
- O mercado pode ficar preso em apartamentos longos, então a estratégia estará gerando falsos sinais. O preço irá rompendo as MMs para cima e para baixo ao mesmo tempo. Tente colocar seu SL no ponto de entrada para minimizar perdas.
- A distância entre os dois MAs vermelhos pode indicar a força da tendência: quanto maior a distância, mais forte é o impulso. Se o canal se estreitar, pode ser um sinal de queda ou reversão da tendência.
Ponto de partida
A estratégia de negociação do canal é uma mistura de MAs com diferentes períodos. Usando-os - afirmam os autores - o trader pode captar o início de uma nova tendência e operá-la. Sinais adicionais são dados pelo oscilador RSI que filtra os sinais da estratégia, de forma que o investidor não possa abrir negociações não confirmadas.
Para muitos traders, o MA é o melhor indicador para encontrar a tendência. No entanto, tem sérias desvantagens: as linhas ficam um pouco atrasadas e, em apartamentos, dão muitos sinais falsos.
Se o negociante estiver ciente dessas desvantagens, ele pode usar o Canal livremente. Além disso, os riscos em M15 são mínimos.
