Compre de acordo com as expectativas, venda de acordo com os fatos - este é um ditado conhecido por todo negociante. Porém, quais são essas “expectativas” e quais delas estão corretas? Esta deve ser a parte mais difícil de todo o discurso, porque no mercado sempre há traders que apóiam o crescimento futuro de AÇÕES e aqueles que negam a perspectiva.

Para descobrir o que os participantes do mercado estão esperando, recomendo verificar as palavras dos palestrantes que podem ser responsabilizados por suas palavras. Em outras palavras, no caso de uma previsão propositalmente falsa, os próprios especialistas ou a empresa que eles representam podem ser levados a tribunal por enganar investidores. Essas pessoas geralmente são os altos executivos das empresas. Normalmente, eles fazem uma palestra no dia em que o relatório trimestral é publicado e dão uma previsão para o próximo trimestre, e a previsão é exatamente uma expectativa para o futuro.

Muitas vezes, acontece que os relatórios trimestrais acabam sendo melhores do que o esperado, mas na entrevista coletiva a administração dá uma previsão fraca para o próximo trimestre, e as ações começam a cair. Isso significa que os participantes do mercado sempre ficam atentos às previsões.

Você também pode verificar as previsões de entidades financeiras publicadas no Finviz.com.

Hoje vou falar sobre várias empresas cujas receitas estão previstas para crescer no futuro e vou mostrar como as previsões influenciam o preço das ações. Vamos começar com Plug Power.

Plug Power Inc.

Em 13 de outubro, analistas de Morgan Stanley (NYSE: MS) aumentou a classificação de Plug Power Inc (NASDAQ: PLUG) e o preço alvo da ação de 35 a 40 USD. Os motivos para estar tão otimista eram os novos contratos da empresa e a expectativa de crescimento da receita no futuro. Neste evento, o preço das ações da empresa cresceu 12% durante a noite.

É muito difícil ganhar dinheiro em tal situação porque, em tais circunstâncias, volatilidade em ações é bastante alto. Espere até que a agitação diminua e comece a comprar no dia seguinte ou um pouco mais tarde. O crescimento da receita é um processo bastante demorado que será seguido por manchetes positivas sobre a empresa.

Tabela de preços de ações Plug Power Inc
Tabela de preços de ações Plug Power Inc

Olhando no gráfico, você verá que em 13 de outubro, as ações subiram 12%, mas nos próximos dias as ações estavam caindo; no entanto, até agora, as ações cresceram 40% mais. Grande rentabilidade com riscos mínimos.

Qual é o próximo?

Em 9 de novembro, a Plug Power publicou um relatório trimestral que mostrava que as previsões do especialista deram errado. A perda por ação acabou sendo de 0.19 USD contra a previsão de 0.08 USD, que era 130% mais do que o esperado. A receita também se revelou inferior às previsões. Esses dados devem ter arruinado o preço das ações, mas, na verdade, as ações caíram menos de 1% em um pregão. O motivo foi a previsão da administração para o próximo trimestre.

A gestão da Plug Power espera que no 4º trimestre os resultados sejam superiores aos dos anos anteriores, atingindo 153 milhões de USD, enquanto a perda de stock deve cair para 0.07 USD. Como resultado, as ações continuaram vendendo e cresceram 7% a mais. Nessas circunstâncias, as ações provavelmente crescerão, mas tente recuperá-las com uma correção.

Resumindo: o crescimento do rating dado pelos analistas do Morgan Stanley e suas projeções sobre o crescimento da receita atraíram a atenção dos investidores para as ações da Plug Power, enquanto as confirmações da administração aceleraram o crescimento das ações. Apenas espere pelos resultados do quarto trimestre. A esta altura, as ações já terão crescido e, se a previsão estiver correta, já terão caído porque os participantes do mercado estarão realizando o lucro.

E agora - às empresas que também anunciaram um aumento de suas dívidas no futuro.

Tapestry, Inc

Tapestry, Inc (NYSE: TPR) é uma empresa americana especializada em artigos de luxo. Possui marcas como Coach New York, Kate Spade New York e Stuart Weitzman. A empresa vende seus produtos por meio de uma rede de 1,450 lojas, sites da Internet, clientes atacadistas e distribuidores independentes. A Tapeçaria foi fundada em 1941 e, mais tarde, mudou o nome para Coach Inc.

No dia 11 de novembro, a empresa divulgou relatório do terceiro trimestre, segundo o qual o faturamento da empresa havia crescido 3% em relação ao mesmo período do ano passado. O retorno sobre o estoque cresceu 26% e atingiu 41 USD. A tapeçaria se recuperou totalmente após a crise do COVID-0.82, e sua receita tem sido melhor do que o previsto por 19 meses consecutivos.

E agora o ponto mais importante: a gestão da Tapeçaria aumentou a previsão para 2022 de 6.4 para 6.6 bilhões de dólares de receita e anunciou que enviaria 1 bilhão de dólares para recompra de ações.

Quando o relatório trimestral foi publicado, o preço das ações cresceu 9%. O volume de negócios cresceu quase duas vezes e a volatilidade também aumentou.

Gráfico de preços de ações da Tapestry, Inc
Gráfico de preços de ações da Tapestry, Inc

Nesta situação, devemos esperar uma pequena correção, como nas ações Plug Power, após a qual o crescimento das ações pode ser retomado. Mais um estímulo para a compra das ações são os feriados de Natal e Ano Novo que se aproximam, que vão empurrar para cima a receita da Tapestry.

Opendoor Technologies Inc

Opendoor Technologies Inc (NASDAQ: OPEN) é uma empresa online especializada em imóveis residenciais em iBuying. O iBuying permite que os proprietários vendam suas casas sem corretor ou corretor, economizando tempo e dinheiro, evitando problemas e despesas que caracterizam as transações imobiliárias.

A Opendoor Technologies compra casas a preços abaixo dos preços de mercado, faz algumas reformas e as vende. A empresa presta seus serviços para quem precisa vender ou comprar imóveis com rapidez. De acordo com as últimas informações, a empresa detém em média um bem imobiliário durante cerca de 3 meses, o que significa liquidez bastante elevada. Opendoor desenhou uma aplicação que permite comprar uma casa sem realmente visitá-la. Os compradores pagam a mesma comissão que pagariam se utilizassem os serviços de uma empresa mais tradicional que lhes comprasse uma casa sem a sua visita.

Em 10 de novembro, a empresa publicou um relatório para o terceiro trimestre, no qual a receita cresceu de 3 milhões para 338 bilhões de dólares. De acordo com o relatório, a empresa conseguiu vender 2.27 casas, I, e, 5,988% a mais que no segundo trimestre, e comprou 72 casas, o que é 2% a mais que no segundo trimestre.

A direção da Opendoor prevê que a receita no quarto trimestre crescerá e chegará a US $ 4-3.1 bilhões. Isso é quase 3.2 bilhão de dólares do que no terceiro trimestre.

Atualmente, as ações da empresa cresceram 20%, mas vários dias antes da publicação as ações da empresa estavam caindo.

Tabela de preços de ações Opendoor Technologies Inc
Tabela de preços de ações Opendoor Technologies Inc

Zillow Group está saindo do mercado de iBuying

O motivo das mudanças é a rival da Opendoor - empresa chamada Grupo Zillow (NASDAQ: Z). Acontece que, no dia 3 de novembro, a empresa anunciou que estava saindo do negócio. O relatório publicado pelo Zillow Group revelou uma perda de mais de 320 milhões de dólares.

A empresa entrou no mercado de iBuying no final de 2019, quando o custo dos imóveis era alto. A pandemia que se seguiu em 2020 fez o preço dos imóveis cair e, como disse o diretor-geral da empresa, os preços futuros tornaram-se difíceis de prever. Isso significa que outras atividades do Grupo Zillow no mercado de iBuying tornaram-se extremamente arriscadas.

Os investidores ficaram com medo de que o Opendoor pudesse seguir Zillow e, antes que o relatório fosse publicado, eles começaram a vender as ações. No entanto, as coisas não saíram tão ruins assim. No entanto, os participantes do mercado permanecem um tanto cautelosos quanto ao Opendoor.

De qualquer forma, olhe a situação de outro ponto de vista. Seu rival Zillow deixou o mercado, portanto, os compradores estarão trabalhando com Opendoor. Esta será uma boa influência na receita do Opendoor, e o Opendoor poderá baixar os preços dos imóveis porque não há nenhuma empresa que o impeça. Com isso, a empresa vai aumentando gradativamente suas projeções de crescimento de receita, com isso, as ações da Opendoor vão crescendo.

Fechando pensamentos

A melhor opção é ficar de olho nas declarações oficiais da administração das empresas. Se eles prevêem um crescimento da receita no futuro, isso sempre causa um bom efeito no preço das ações. Às vezes, no entanto, as empresas de classificação calculam o crescimento da receita das empresas e fazem declarações antes que os funcionários se manifestem. Nesses casos, as ações também reagem e, caso se confirme a previsão, as ações continuarão crescendo.

Resumindo, não há nada difícil em procurar o que os participantes do mercado estão esperando - continue verificando seu feed de notícias.

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Está no mercado financeiro desde 2004. Desde 2012, negocia ações em bolsa de valores americana e publica artigos analíticos sobre o mercado de ações. Participa ativamente na preparação e entrega de webinars educacionais da RoboForex.