Nos últimos 10 dias, o índice de ações S&P 500 corrigido em 5%. A correção anterior foi mais longa, mas finalmente atingiu apenas 6%. Desde o início de 2021, o índice teve cinco correções, mas o preço nunca caiu mais do que 6%.

Com base nisso, podemos supor que a correção atual está perto do fim, e em breve as cotações voltarão a crescer. Nesse caso, a questão é: quais ações comprar nesse mercado?

Hoje, vou direcionar sua atenção para os principais participantes do mercado e ver quais partes eles preferem investir em.

Atualmente, os 3 principais participantes do mercado que administram um capital de mais de 1 trilhão de dólares incluem:

  • VANGUARD GROUP INC - 4.2 trilhões de dólares
  • BlackRock Inc. - 3.57 trilhões de dólares
  • STATE STREET CORP - 1.89 trilhão de dólares

Sugiro olhar para as carteiras desses fundos e verificar seus investimentos recentes. Eu acho que você ficará surpreso porque não verá empresas tão conhecidas como Apple Inc. (NASDAQ:AAPL), Alphabet Inc. (NASDAQ: GOOG)ou Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN).

VANGUARD GROUP INC.

Comecemos com VANGUARD GROUP INC. Note que eu classifico as ações pelo seu “peso” na carteira, e estas são compras novas, ou seja, essas ações não tinham estado nas carteiras antes.

O número um é Lucid Group, Inc. (NASDAQ: LCID).

Lucid Group, Inc. foi fundada em 2007. Ela fabrica carros. Este investimento é avaliado em 900 milhões de dólares. No último trimestre, a cotação média das ações da empresa era de 25.38 USD, enquanto agora estão sendo negociadas a 48 USD.

O número dois é a GXO Logistics, Inc. (NYSE: GXO). Esta é uma empresa de logística que entrega mercadorias em todo o mundo. Ela começou a funcionar como uma empresa separada em março de 2021, dividindo-se com a XPO Logistics (NYSE: XPO).

A VANGUARD investiu na GXO Logistics cerca de 798 milhões de dólares. No último trimestre, a cotação média da ação foi de 78.44 USD e a cotação atual de mercado é de 92 USD.

Enquanto isso, o número três é SoFi Technologies, Inc. (NASDAQ: SOFI).

A SoFi Technologies é uma empresa financeira fundada em 2011. Ela concede empréstimos para educação, refinanciamento de empréstimos antigos, seguros, hipotecas e outros serviços financeiros.

Na SoFi Technologies, a VANGUARD investiu 751 milhões de dólares. No terceiro trimestre, o preço médio de suas ações era de 3 USD e o preço atual é de 15.88 USD. Note que com o atual crescimento dos preços, os investimentos do VANGUARD GROUP já apresentam rentabilidade.

BlackRock Inc.

Agora, para o fundo de investimento chamado BlackRock Inc.

O seu investimento número um é a GXO Logistics, Inc. O fundo investiu cerca de 671 milhões de dólares.

O investimento número dois é a Victoria's Secret & Co. (NYSE: VSCO).

Esta empresa foi fundada em 1977. É uma das empresas mais famosas em todo o mundo, vendendo roupas íntimas, maiôs, roupas, perfumes, acessórios e maquiagem para mulheres.

A BlackRock Inc. investiu na Victoria's Secret & Co. cerca de 372 milhões de dólares. O preço médio das ações da empresa no terceiro trimestre foi de 3 dólares, enquanto o preço atual é de 55.26 dólares. Isso significa que, se você comprar essas ações agora, sua negociação será mais lucrativa do que a do fundo.

O investimento número três é uma empresa de software GitLab Inc. (NASDAQ: GTLB).

GitLab Inc. foi fundada em 2011 e cria software. A empresa administra um site no qual os usuários podem criar, verificar e trabalhar com código, além de realizar consultas, palestras e serviços de programação. A empresa trabalha com pessoas jurídicas e pessoas físicas.

O fundo investiu na empresa cerca de 317 milhões de dólares. Em outubro de 2021, o GitLab fez um IPO e se tornou público. O preço inicial das ações era de 94 USD. O preço atual é de 91 USD.

Como você vê, as visões dos dois fundos coincidem pelo menos na GXO Logística. No entanto, verifique o número quatro no portfólio da BlackRock Inc e você verá Lucid Group, Inc. O fundo investiu 192 milhões de dólares nele. Então, temos aqui duas empresas nas quais grandes players do mercado investem.

CORPO ESTADO DE RUA

A seguir, vamos dar uma olhada nos investimentos do STATE STREET CORP. É um fundo menor, portanto seus investimentos serão mais modestos do que os do VANGUARD GROUP e BlackRock.

O investimento número um da STATE STREET é a GXO Logistics. O fundo investiu 197 milhões de dólares nele.

O número dois é DT Midstream, Inc. (NYSE: DTM).

A DT Midstream transporta e armazena gás natural. Possui dutos, sistemas de coleta e armazenamento de gás, estações de tratamento, além de unidades compressoras de liquefação de gás. A empresa foi fundada em 2021 e tornou-se pública no dia 18 de junho.

STATE STREET investiu cerca de 120 milhões de dólares nele. No terceiro trimestre, o preço médio das ações era de 3 USD, agora está em 46.24 USD.

A número três é a Victoria's Secret & Co., com a soma dos investimentos chegando a 110 milhões de dólares.

STATE STREET, assim como os outros dois fundos, comprou ações do Lucid Group, mas são o quinto investimento, no valor de cerca de 43 milhões de dólares.

Analisando as ações das empresas

Analisando os relatórios dos fundos de hedge, destacamos três empresas nas quais esses fundos investem bilhões de dólares.

Quem ganha mais dinheiro é a GXO Logística. Recebeu US $ 1.66 bilhão em investimentos.

O número dois é o Lucid Group, com 1.13 bilhão de dólares em investimentos.

O número três é Victoria's Secret & Co, com 954 milhões de dólares em investimentos.

Atualmente, o percentual dessas cotas na carteira dos fundos não passa de 0.02%. Com o desenvolvimento dessas empresas, os fundos vão comprando mais ações, melhorando o preço das ações. Além disso, outros investidores também ficam de olho neles.

Análise técnica das ações da GXO Logistics

Agora vamos aos gráficos das empresas. As ações foram compradas no terceiro trimestre, agora podemos verificar como esse processo afetou os preços das ações dos emissores.

A líder em soma de investimentos é a GXO Logística. Desde o IPO, as ações da empresa têm crescido, o que não é nenhuma surpresa. O volume médio diário de comércio chega a 55 milhões de dólares. Os fundos de hedge criaram demanda pelas ações com seus 1.6 bilhão de dólares em investimentos, fazendo com que o preço das ações aumentasse.

Hoje, há uma tendência de alta no gráfico, e as cotações caíram para o valor mais baixo linha de tendência, o que significa que a correção logo terminará e o crescimento começará novamente. Outro sinal para comprar as ações será uma recuperação de 90 USD.

Análise técnica das ações da GXO Logistics
Análise técnica das ações da GXO Logistics

Análise técnica das ações do Lucid Group

As ações do Lucid Group também reagiram por crescimento à política dos fundos de hedge. No entanto, aqui a agitação em torno da própria empresa desempenhou seu papel, pois o Lucid Group anunciou na Internet o primeiro fornecimento de carros elétricos aos clientes.

Como resultado, a partir de 25 de outubro, as ações do Lucid Group começaram a crescer - 131% em 17 dias. Nessas circunstâncias, comprar as ações é arriscado, mas dê uma olhada no comportamento das ações após o crescimento vertiginoso. Muitas vezes, esse crescimento muda para um declínio acentuado. Isso não aconteceu com as ações do Grupo Lucid, que agora estão sendo negociadas em uma faixa entre 55 e 48 USD.

Análise técnica das ações do Lucid Group
Análise técnica das ações do Lucid Group

Além disso, os volumes de comércio aumentam nesses níveis. Ou seja, outros players do mercado se interessaram pelas ações e as estão adicionando às suas carteiras.

De qualquer forma, os fundos mencionados acima também podem estar comprando ações do Lucid Group, mas saberemos disso apenas quando eles apresentarem seus relatórios em janeiro de 2022.

Análise técnica da Victoria's Secret & Co

Com as ações da Victoria's Secret and Co, a situação é bem diferente. Após o IPO, as ações começaram a crescer vertiginosamente, depois foram corrigidas e depois voltaram ao nível do IPO. Se você olhar o gráfico mais de perto, notará o nível em que os fundos de hedge compraram ações da Victoria's Secret.

Análise técnica das ações da Victoria's Secret & Co
Análise técnica das ações da Victoria's Secret & Co

Em 6 de outubro, as ações pararam de cair a 50 USD. Sempre que mais tarde eles tentaram ir mais fundo, eles cresceram abruptamente. Portanto, neste nível, os compradores criaram demanda pelas ações.

A conclusão é que o melhor preço para comprar ações da Victoria's Secret é de 50 USD. Atualmente, as ações estão sendo negociadas apenas 8% acima desse preço.

Ponto de partida

As correções dão aos investidores uma grande chance de comprar algumas ações a preços mais baixos. No entanto, sempre há uma dúvida: quais ações comprar. Sugiro que procuremos possíveis investimentos nos relatórios dos principais participantes do mercado que empregam dezenas ou talvez centenas de analistas em todo o mundo.

Todos os três fundos gastaram nas ações das empresas nomeadas não mais do que 0.02% de suas carteiras, o que significa que no futuro estarão investindo mais, fazendo com que as ações cresçam.

Atualmente, fique de olho nos gráficos das ações, verificando níveis de suporte, como acontece com as cotações da Victoria's Secret & Co. Essa será uma dica sobre o preço pelo qual é melhor comprar as ações.

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O material é preparado por

Está no mercado financeiro desde 2004. Desde 2012, negocia ações em bolsa de valores americana e publica artigos analíticos sobre o mercado de ações. Participa ativamente na preparação e entrega de webinars educacionais da RoboForex.