Esta visão geral é dedicada ao relatório semanal do EIA sobre a situação do mercado de petróleo que influencia bastante as cotações do ouro negro. Muitos traders ficam de olho nesta publicação e usam as informações na negociação.

O que é o relatório do EIA

Energy Information Administration (que EIA significa) é um departamento do Ministério da Energia dos EUA criado em 1977. É responsável pela coleta objetiva de dados de energia, análise e previsões econômicas. O departamento publica regularmente vários relatórios sobre os temas em torno da energia. Entre eles, há relatórios sobre as reservas dos transportadores de energia, a demanda por eles e os preços.

Os Estados Unidos não são apenas o maior consumidor de oleo (consumindo cerca de 20% do petróleo global), mas também o principal produtor de petróleo. O equilíbrio de oferta e demanda nos EUA dá uma ideia aproximada do mercado de petróleo como um todo. Traders, investidores e outros participantes do mercado seguem atentamente as estatísticas do petróleo dos EUA. A publicação desses dados é muitas vezes seguida por uma séria volatilidade do mercado.

Um dos relatórios de EIA mais populares é o relatório semanal sobre o estado do mercado de petróleo chamado This Week In Petroleum. Este relatório é publicado todas as quartas-feiras e contém comentários sobre as mudanças nas reservas de petróleo, demanda e outros parâmetros de petróleo bruto e derivados. Se houver algumas grandes mudanças inesperadas sobre petróleo bruto e petróleo no relatório, o mercado poderá reagir dramaticamente.

Dados atualizados, previsões econômicas e relatórios de EIA estão disponíveis on-line no site oficial da EIA https://www.eia.gov/.

Página principal do site do EIA
Página principal do site do EIA

Quais informações estão no relatório?

Investidores e comerciantes de petróleo estudam o relatório do EIA com muito cuidado para usar os dados para prever o comportamento dos preços dos transportadores de energia. Analistas de empresas de energia também usam o relatório para coletar dados que os ajudam a desenvolver estratégias de negócios de longo prazo.

As informações publicadas no relatório do EIA:

  • Produção Doméstica: nível de produção da semana anterior nos EUA. Esta é uma estimativa preliminar que pode ser corrigida mais tarde.
  • Percentual de utilização operável: se as refinarias funcionarem ao máximo, isso pode indicar um aumento na demanda por derivados de petróleo.
  • Estoques de Petróleo: esta é a parte mais importante do relatório que representa as mudanças nas reservas de petróleo nos EUA.
  • Estoques Totais de Gasolina Motor: obviamente, isso representa mudanças nos estoques de gasolina. Esse parâmetro é sazonal: no verão, a demanda por gasolina cresce, o que pode se refletir na diminuição dos estoques.
  • Estoques de Óleo Combustível Destilado: representa a variação dos estoques de derivados de petróleo.
  • Importação de Petróleo Bruto: representa – obviamente – mudanças na importação de petróleo nos EUA. Às vezes, um aumento na importação pode levar ao aumento dos estoques de petróleo.
  • Exportação de petróleo bruto: representa a dinâmica da exportação de petróleo dos EUA. Este parâmetro vem crescendo desde alguns anos atrás.

O parâmetro chave são os Inventários de Petróleo Bruto. Se o relatório representa um parâmetro mais alto do que o esperado, isso significa que a demanda está fraca e as cotações do petróleo ficam estressadas. Uma diminuição nos estoques de petróleo significa que a demanda ficou maior do que a oferta e ajuda os preços do petróleo a crescer. Os estoques de petróleo bruto nos EUA são publicados semanalmente no Calendário Econômico.

Relatório do EIA sobre o Calendário Econômico
Relatório do EIA sobre o Calendário Econômico

Como usar o relatório na negociação

As cotações do petróleo são influenciadas por uma série de dados, incluindo o relatório do EIA. E desde que o relatório influencie as cotações, investidores e traders o utilizam em seu trabalho. Os investidores preferem estratégias e traders de longo prazo – os de curto prazo.

Negociação de longo prazo

Para planejar negociações de longo prazo, o que significa manter uma posição aberta por semanas ou meses, os traders analisam os relatórios durante um determinado período.

Por exemplo, eles podem verificar uma tendência de baixa ou alta nos estoques de petróleo ao longo de várias semanas ou desvios sérios da média ao longo de vários anos.

Embora os relatórios semanais de EIA forneçam dados importantes para entender o equilíbrio entre oferta e demanda de petróleo nos EUA, os investidores também precisam estar atentos à situação internacional.

Os membros da OPEP+ se reúnem regularmente para discutir cotas de produção de petróleo e preços do petróleo. Enquanto a OPEP+ controlar cerca de 70% da produção global de petróleo, mudanças na política da organização podem ter uma séria influência nas cotações do petróleo. Isso deve ser mantido em mente para negociações de longo prazo.

Negociação de curto prazo

As estratégias de negociação usadas para negociação de curto prazo sobre mudanças nas reservas de petróleo nos EUA têm poucas diferenças em relação aos princípios gerais de notícias de negociação. Quando os dados são publicados, surgem movimentos de impulso de curto prazo das cotações e podem ser usados ​​para negociação.

A direção da negociação é escolhida com base na situação atual do mercado, no quadro técnico e nos dados publicados no relatório. Usar análise técnica para detectar a tendência e desenhar o mais próximo níveis de suporte e resistência.

O resultado será a direção predominante e uma plano de negociação. Quanto mais os dados publicados diferem da previsão, mais forte o movimento pode ser.

Exemplo:

  • 22 de dezembro de 2021, um relatório de EIA foi publicado. Esperava-se que as reservas de petróleo não mudassem, mas caíram 2.377 milhões de barris. Isso fez com que os preços do petróleo crescessem.
  • Antes da publicação, a imagem tecnológica apoiava o crescimento do preço do petróleo.
  • Como resultado, o petróleo WTI demonstrou um crescimento confiante durante a sessão dos EUA para cerca de US$ 1.5 e continuou crescendo mais tarde.
Exemplo de reação do WTI ao relatório do EIA
Exemplo de reação do WTI ao relatório do EIA

Fechando pensamentos

O relatório do EIA sobre as mudanças nos estoques de petróleo dos EUA tem grande influência nas cotações do petróleo negro. Traders e investidores avaliam os dados com cuidado e os usam para posicionamento de curto e longo prazo.

Para negociação de curto prazo, eles usam análise técnica e diferença dramática entre dados reais e previstos. As estratégias de longo prazo são responsáveis ​​pelo agregado de fatores que influenciam as cotações do petróleo: a dinâmica do relatório do EIA, a política da OPEP+, riscos geopolíticos, etc.


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Trabalha nos mercados financeiros desde 2004. O conhecimento e a experiência que adquiriu constituem sua própria abordagem para analisar ativos, que ele tem o prazer de compartilhar com os ouvintes dos webinars RoboForex.