Quase qualquer estratégia de tendência usa Médias Móveis como eles ajudam os comerciantes a definir rapidamente a tendência. No entanto, as táticas chamadas “Daily Breakout and Moving Average” funcionam de maneira diferente.

De acordo com essa estratégia, um trader negociará contra a direção das médias móveis. Para fazer isso, eles terão que seguir regras bastante incomuns de uso de médias móveis.

Média móvel na estratégia “Daily Breakout and Moving Average”
Média móvel na estratégia “Daily Breakout and Moving Average”

Se as médias móveis mostrarem uma tendência de alta, um trader deve procurar um sinal para vender. Se as médias móveis mostrarem uma tendência de baixa – vice-versa, um trader deve procurar um sinal para comprar. Acontece que é uma espécie de estratégia de contra-tendência.

Mais do que isso, o ADX O indicador geralmente é adicionado aqui para obter uma confirmação para entrar no mercado. Esta combinação de indicadores permite “pegar” a conclusão da tendência atual antes do tempo.

O indicador ADX na estratégia “Daily Breakout and Moving Average”
O indicador ADX na estratégia “Daily Breakout and Moving Average”

Os autores da estratégia acreditam que ela pode ser usada para trabalhar com qualquer instrumento, mas apenas no dia a dia prazo.

O artigo entra nos detalhes da estratégia “Daily Breakout and Moving Average” – vamos discutir como negociar contra a tendência dominante e tentar “pegar” uma fuga usando simples indicadores.

Como personalizar indicadores para negociar pela estratégia

Para usar a estratégia, você precisa aplicar três indicadores a um período diário.

1. Média Móvel Simples (SMA) com um período de 20, construindo aos preços mais baixos e escolhendo Low. Uma média aritmética que usa os preços mais baixos durante o período em vez dos preços de fechamento.

O indicador de média móvel simples
O indicador de média móvel simples

2. Média Móvel Exponencial (EMA) com um período de 34. A Média Móvel Exponencial difere da Média Móvel Simples porque presta mais atenção aos dados mais recentes. Esta é a média móvel mais popular entre os traders.

O indicador de média móvel exponencial
O indicador de média móvel exponencial

3. ADX com um período de 13. Um período mais rápido do que um período mais frequentemente usado de 14. A formação do sinal requer um nível de 25 no gráfico do indicador. Você pode excluir linhas extras nas configurações, deixando apenas a linha principal e o nível especificado.

O indicador ADX
O indicador ADX

Como comprar por “Daily Breakout and Moving Average”

Após adicionar indicadores, o trader precisa avaliar o comportamento de cada um deles para encontrar sinais para abrir uma posição. Vamos dar uma olhada em como comprar pela estratégia:

  • A linha EMA 34 está acima da linha SMA 20. Preste atenção que a tendência é descendente.
  • O indicador ADX quebrou 25 e subiu.
Como comprar por “Daily Breakout and Moving Average”
Como comprar por “Daily Breakout and Moving Average”

Métodos para sair de uma posição longa:

1. Um trader fecha uma posição quando as médias móveis se cruzam. Aguardamos que as linhas SMA 20 cruzem a linha EMA 34 de baixo para cima.

A vantagem deste método é que um trader não obtém lucro muito cedo, mas somente depois de receber um sinal das médias móveis. É por isso que o lucro potencial deste negócio pode ser muito maior do que de níveis fixos. O Stop Loss o tamanho do pedido é de 30 a 50 pips.

Sair de uma posição por média móvel
Sair de uma posição por média móvel

2. Um método alternativo é colocar níveis fixos de take profit e stop loss, independentemente da interseção das médias móveis. O Take Profit a ordem é colocada a 100-150 pips do ponto de entrada. O tamanho da ordem Stop Loss é de 30 a 50 pips.

A desvantagem deste método é o nível estrito de lucro, que impede um trader de fazer 200 ou 300 pips em uma negociação. O tamanho será sempre o mesmo, independentemente de como o mercado se comporte. No entanto, esse tamanho de lucro corresponde à flutuação média do preço durante o dia.

Saindo de uma posição por níveis
Saindo de uma posição por níveis

Um exemplo de compra por “Daily Breakout and Moving Average”

No exemplo, vamos dar uma olhada no USD / CHF gráfico para 24 de fevereiro de 2021. Em primeiro lugar, avaliamos a posição das médias móveis. A linha EMA 34 está se movendo acima da linha SMA 20. Esse é o primeiro sinal para abrir uma posição longa.

O valor do indicador ADX está acima de 25 e fecha acima dele. É o segundo sinal para um trader abrir uma posição longa no início do próximo dia de negociação. É por isso que abrimos uma ordem de compra em 0.9040.

Um exemplo de compra por “Daily Breakout and Moving Average”
Um exemplo de compra por “Daily Breakout and Moving Average”

A ordem Stop Loss é colocada em 0.9010 ou 0.8990, enquanto Take Profit – em 0.9140 ou 0.9190. Mais tarde, o preço atingiu o nível Take Profit.

Se tivéssemos usado o outro método, no qual uma posição é fechada quando a linha SMA 20 cruza a linha EMA 34 de baixo para cima, o lucro potencial poderia ter sido de 50 pips a mais.

Stop Loss e Take Profit ao comprar pela estratégia
Stop Loss e Take Profit ao comprar pela estratégia

Outro exemplo é um pedido em USD/CHF em 2 de fevereiro de 2021. A linha EMA 34 está acima da linha SMA 20 e o valor do indicador ADX está acima de 25.

Uma posição longa é aberta em 0.8970. A ordem Stop Loss é colocada em 0.8940 ou 0.8920. A ordem Take Profit é colocada em 0.9070 ou 0.9120. No entanto, o preço atingiu apenas 0.9047 e depois inverteu.

Uma posição foi fechada com perda. Provavelmente, para reduzir os riscos, um trader deve mover a ordem Stop Loss para o ponto de entrada quando o lucro atingir 50-60 pips. No exemplo acima, o lucro atingiu 77 pips, mas uma posição acabou sendo deficitária.

Um exemplo de compra por “Daily Breakout and Moving Average”
Um exemplo de compra por “Daily Breakout and Moving Average”

Como vender por “Daily Breakout and Moving Average”

Uma posição vendida pela estratégia também tem suas regras:

  • A linha EMA 34 está abaixo da linha SMA 20. A tendência atual é ascendente, mas um trader está procurando um sinal para vender.
  • O indicador ADX quebrou 25 e moveu-se para baixo.
Como vender por “Daily Breakout and Moving Average”
Como vender por “Daily Breakout and Moving Average”

Os métodos para sair de uma posição curta são os mesmos de uma longa:

Métodos para sair de uma posição curta:

  1. Um trader fecha uma posição quando as médias móveis se cruzam. Aguardamos a linha SMA 20 cruzar a linha EMA 34 de cima para baixo. O tamanho da ordem Stop Loss é de 30 a 50 pips.
  2. A ordem Take Profit é colocada a 100-150 pips do preço de abertura. O tamanho da ordem Stop Loss é de 30 a 50 pips.

Um exemplo de venda por “Daily Breakout and Moving Average”

No exemplo, vamos dar uma olhada no GBP / USD gráfico para 7 de junho de 2021. A linha EMA 34 está se movendo abaixo da linha SMA 20. O valor do indicador ADX caiu abaixo de 25. Estes são dois sinais para abrir uma posição curta, para que um trader possa abrir uma ordem de venda.

Um exemplo de venda por “Daily Breakout and Moving Average”

Um trader abre uma posição curta em 1.4153. A ordem Stop Loss é colocada em 1.4183 ou 1.4203, enquanto Take Profit – em 1.4053 ou 1.4003. Mais tarde, após uma ligeira correção, o preço atinge esses níveis. A maior queda foi de 368 pips, caindo para 1.3785. Provavelmente, pode ser uma boa ideia adicionar Trailing Stop para a estratégia quando a ordem Stop Loss está se movendo após o gráfico de preços.

Stop Loss e Take Profit ao vender pela estratégia
Stop Loss e Take Profit ao vender pela estratégia

Conclusão

A estratégia “Daily Breakout and Moving Average” é um método incomum de usar as médias móveis. Em outras palavras, um trader negocia contra a tendência principal.

Os sinais de venda aparecem quando as médias móveis mostram a tendência de alta e os sinais de compra – a tendência de baixa. Devido ao comportamento e peculiaridades do indicador ADX, os autores da estratégia estão tentando “pegar” o momento em que a tendência acabou e negociar contra ela.

Argumentos significativos a favor da estratégia são a oportunidade de trabalhar com todos os instrumentos de negociação e regras fixas de colocação de Stop Loss e Take Profit. Essas regras podem ser ajustadas para aumentar o lucro e minimizar os riscos.


O material é preparado por

Analista financeiro e trader de sucesso; em sua prática, prefere instrumentos altamente voláteis. Oferece webinars diários sobre negociação e designs de materiais educacionais da RoboForex.