Todos os anos, mais e mais carros elétricos são vendidos em todo o mundo. Em 2021, foram vendidos 6.75 milhões de carros elétricos, ou seja, 120% a mais que em 2020. Se não fosse a escassez de semicondutores, o resultado teria sido ainda mais impressionante. Hoje, o número total de carros elétricos vendidos no mundo chega a quase 16 milhões, o que representa 8.5% de todos os veículos.

Para uma condução confortável, os carros elétricos requerem muitos pontos de carregamento. A procura pelo desenvolvimento da rede de postos de carregamento torna as empresas deste segmento bastante apelativas para investimentos. A líder do segmento é a ChargePoint Holdings Inc. (NYSE: CHPT). Esta é a corporação à qual este artigo é dedicado.

O que sabemos sobre ChargePoint Holdings

Esta empresa, fundada em 2007, fabrica equipamentos e software para carregamento de veículos elétricos. Conforme verificado em 31 de janeiro de 2022, a Charge Point Holdings gerencia a maior rede mundial de estações de carregamento – 174,000 estações em 16 países. 51,000 deles estão situados na Europa.

A empresa realizou 13 rodadas de investimentos, e a lista daqueles que desejam investir em seu desenvolvimento apresenta, entre outras empresas, Daimler AG, BMW Siemens AG, Chevron Corp, Toyota Motor Corp, American Electric Power, Canada Pension Plan Investment Board , Cingapura GIC e Chevron Technology Ventures.

Destaque para a participação do Canada Pension Plan Investment Board e do Singapore GIC. Tais trustes grandes e conservadores que investem na empresa significam que eles consideram o ChargePoint promissor.

Além disso, o Canada Pension Plan Investment Board e o Singapore GIC agora podem pressionar os interesses da empresa em seus países de origem. Isso não apenas permitirá que a empresa americana aumente sua presença no mercado, mas também se afaste do rival mais próximo – como a Blink Charging Co. (NASDAQ: BLNK).

Por que ChargePoint é mais atraente que Plug Power

Um investimento alternativo ao ChargePoint é a Plug Power Inc. (NASDAQ: PLUG). Esta empresa desenvolve infraestrutura de hidrogênio.

No entanto, com todos os acontecimentos recentes, o preço do gás na Europa cresceu mais de 2,000 USD por mil metros cúbicos. Com esses preços, o combustível de hidrogênio perde o apelo, pois ainda é produzido principalmente a partir de fósseis.

Além disso, os veículos que funcionam com hidrogênio são realmente poucos, por isso as empresas automobilísticas por enquanto não planejam investir bilhões de dólares neste setor.

No mercado de carros elétricos, a situação é bem diferente, pois esses veículos já são fabricados por todas as montadoras globais. Segundo a Agência Internacional de Energia (AIE), o volume anual de vendas de carros elétricos chegará a 25 milhões de veículos até 2030, sendo esta a previsão mais pessimista. Se as coisas melhorarem, as vendas chegarão a 46 milhões de carros.

Em que estágio de desenvolvimento o ChargePoint é

Analistas dizem que a ChargePoint Holdings ainda está na fase inicial de seu desenvolvimento, o que é confirmado pela velocidade com que sua receita cresce. No quarto trimestre financeiro de 4, a receita da empresa atingiu 2022 milhões de dólares, 80.7% a mais do que na mesma parte do exercício anterior.

Normalmente, no estágio inicial de desenvolvimento, as empresas estão perdendo, mas a velocidade de crescimento de sua receita é expressa em números de dois dígitos. Isso acontece porque, visando conquistar sua parcela de mercado, investem grandes somas em marketing, pesquisas e fusões.

Em 2021, a ChargePoint Holdings gastou em pesquisa e desenvolvimento 93% a mais do que em 2020, ou seja, 145 milhões de dólares.

Como o relatório trimestral surpreendeu Wall Street

As estatísticas do quarto trimestre e de todo o financeiro de 4 superaram todas as expectativas dos especialistas. De acordo com o relatório, a receita global anual cresceu 2022% (em comparação com o ano anterior) para 65 milhões de dólares. Enquanto isso, a receita trimestral de sistemas de carregamento de rede cresceu 242.3% para 109 milhões de dólares.

A ChargePoint Holdings fornece serviços gratuitos de configuração de equipamentos e softwares para pessoas jurídicas, em troca solicitando uma assinatura de serviços. Entre novembro e janeiro, a receita com a venda de assinaturas cresceu 57% para 17.2 milhões de dólares.

A administração prevê que em fevereiro-abril de 2022, a receita pode chegar a 72-77 milhões de dólares e ao longo de todo o ano financeiro - 450-500 milhões de dólares. Os players do mercado gostaram dessas previsões otimistas, e o preço das ações cresceu 8%, testando o nível de resistência de 15 dólares.

Análise técnica das ações da ChargePont Holdings

As ações da ChargePoint Holdings estão sendo negociadas em uma tendência de baixa, e aqui está uma explicação de por que isso é normal. Após a agitação de 2020, as ações da corporação cresceram 220% para 50 USD, e a capitalização atingiu 16.5 bilhões de USD. No entanto, a receita na época atingiu apenas 40 milhões de dólares.

Para comparar: a capitalização da ROKU Inc. (NASDAQ: ROKU) agora é de 16.7 bilhões de dólares, enquanto sua receita trimestral é de 865 milhões de dólares e o lucro líquido é de 23 milhões de dólares.

O preço das ações da ChargePoint Holdings não permaneceu em tais níveis por muito tempo e começou a cair gradualmente. O primeiro nível de suporte forte em que os participantes do mercado começaram a comprar as ações foi de 20 USD e permaneceu lá por muito tempo. As cotações testaram 4 vezes, saltando a cada vez e depois subindo 30-85%.

Em outubro de 2021, o preço tenta romper o nível de suporte pela primeira vez. As ações caíram para 17.5 USD, após o que se recuperou, e as cotações subiram novamente para 28 USD. Na ocasião, publicamos o primeiro artigo sobre a empresa em nosso blog e recomendou a compra das ações se elas ultrapassarem o nível de 20 USD. Finalmente, o nível foi rompido em dezembro de 2021; eles tentaram se recuperar, mas falharam.

No início de 2022, os índices de ações dos EUA caíram e o mercado estava geralmente pessimista. Os investidores tentaram incluir nos preços as expectativas de um possível aumento da taxa de juros pelo Fed e o início do corte no saldo do banco central norte-americano. Com tudo isso, o partes da ChargePoint Holdings caiu para 11.5 USD, e um novo nível de suporte ali se formou.

Tabela de preços das ações da ChargePoint Holdings
Tabela de preços das ações da ChargePoint Holdings

Agora o nível de resistência de 15.5 USD deve ser observado, e um rompimento disso será o primeiro sinal para um possível crescimento do preço para 20 USD. E então, se as cotações conseguirem subir mais de 20 USD, a tendência pode reverter e iniciar uma tendência de alta de longo prazo. Esta separação significará uma ruptura da descida linha de tendência.

Fechando pensamentos

A ChargePoint Holdings é líder no mercado de carregadores para carros elétricos. O crescimento das vendas de carros elétricos provocará um aumento estável da demanda pelos produtos da empresa.

Atualmente, os investimentos na ChargePoint Holdings podem ser considerados de longo prazo. O risco aqui é um aumento na taxa de juros do Fed que fará com que as dívidas da empresa também cresçam. Por enquanto, este é o único ponto fraco.

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O material é preparado por

Está no mercado financeiro desde 2004. Desde 2012, negocia ações em bolsa de valores americana e publica artigos analíticos sobre o mercado de ações. Participa ativamente na preparação e entrega de webinars educacionais da RoboForex.