Em muitos ramos de transporte, os dados são coletados e processados ​​automaticamente há algum tempo, principalmente usando inteligência artificial. A otimização dos procedimentos de trabalho por meio de tecnologias de ponta também pode ser encontrada na indústria ferroviária. As tecnologias avançadas de aprendizado de máquina visam aumentar a segurança ferroviária e reduzir o número de acidentes.

IPO da Rail Vision

A Rail Vision Ltd, uma das empresas que implementam sistemas de inteligência artificial no setor ferroviário para aumentar a segurança do transporte, planeja abrir o capital em 25 de março de 2022, listando na NASDAQ sob o símbolo "RVSN". O IPO e as ações da empresa são nossos temas de hoje, vamos discuti-los.

O negócio da Rail Vision

A Rail Vision Ltd é uma empresa relativamente jovem: foi criada em 2016. A Rail Vision é uma empresa subsidiária da Foresight Autonomous Holdings; seu investidor âncora é a Knorr-Bremse. A empresa é administrada por Shahar Hania, que está na empresa desde abril de 2016. Antes disso, ele trabalhou como engenheiro sênior na Bird Aerosystems Ltd e na Elbit Systems Electro-Optics.

Unidade eletro-óptica Rail Visionэ
Unidade eletro-óptica Rail Visionэ

Sistemas básicos de visualização do Rail Vision:

  • O RV2000 é usado nas linhas principais e consiste em sensores de imagem sensíveis baseados em IA montados em uma locomotiva e um sistema de computador de bordo, que detecta e classifica obstáculos nas pistas ou perto delas
  • O RV200 é usado para alternar estados e destina-se a melhorar as operações em seções de uma ferrovia onde eles carregam e descarregam trens de carga
  • LRV RV100 é usado para trens leves e subterrâneos
Visualização do Rail Vision
Visualização do Rail Vision

A empresa está atualmente na fase de testes de prova de conceito. O sistema automatizado de alerta precoce para prevenção de acidentes projetado pela Rail Vision foi o vencedor do MINDBOX, o concurso realizado pela Deutsche Bahn AG.

O mercado e os concorrentes da Rail Vision

De acordo com o relatório da Verified Market Research sobre pesquisa de mercado publicado em 2021, o mercado global de sistemas de gestão ferroviária em 2020 foi estimado em US$ 36 bilhões. Espera-se que ultrapasse US$ 74 bilhões até 2028. Como resultado, a taxa média de crescimento anual pode ser de 9.41%.

As principais razões para esse crescimento são a implementação de novas tecnologias para otimização da coleta e processamento de dados para aumentar a segurança e reduzir o número de erros operacionais.

Além disso, o crescimento previsto do fluxo de passageiros aumentará a carga nos trens e a pressão sobre a capacidade de tonelagem ferroviária, além de ter uma influência significativa no horário ferroviário.

Análise dos concorrentes da Rail Vision
Análise dos concorrentes da Rail Vision

Os principais concorrentes do emissor são:

  • Bosch Engineering GmbH
  • Propriedades da ALSTROM
  • Transporte Bombardier
  • Siemens Mobility GmbH
  • Sistemas e soluções de infraestrutura da Toshiba
  • Tecnologias de Visão Mobileye
  • 4Tel Pty Ltd
  • Robótica Cognitiva

Desempenho financeiro da Rail Vision

A emissora começou a atuar no mercado há pouco tempo e obteve sua primeira receita apenas no ano passado. Nos dois primeiros trimestres de 2021, as vendas da empresa foram de US$ 417 mil, enquanto o lucro bruto foi de US$ 304 mil. Como resultado, a margem de lucro bruto foi de 72.9%. Ao mesmo tempo, o prejuízo líquido foi de US$ 5.13 mil.

Desempenho financeiro da Rail Vision
Desempenho financeiro da Rail Vision

Em 30 de junho de 2021, os equivalentes de caixa da Rail Vision em seu balanço patrimonial e passivos totais eram de US$ 6.9 milhões e US$ 3 milhões, respectivamente. em um período de 12 meses encerrado na data mencionada acima, a empresa teve um fluxo de caixa livre negativo de $ 8.2 milhões.

Com isso em mente, podemos descrever a saúde financeira da empresa da seguinte forma:

  • Não lucratividade
  • Crescimento das despesas operacionais
  • Muito dinheiro está envolvido em operações de caixa

Pontos fortes e fracos do Rail Vision

As vantagens de investir nesta ação são as seguintes:

  • Mercado-alvo promissor
  • Uma abordagem abrangente para o desenvolvimento de produtos
  • Implementação de IA
  • Gerenciamento de som

Entre os riscos de investimento, citaríamos:

  • Sem lucro líquido
  • Competidores fortes
  • Pouco tempo no mercado

Detalhes do IPO e estimativa de capitalização da Rail Vision

O subscritor do IPO é a Aegis Capital Corp. O emissor está planejando vender 1.927 milhão de ações ao preço de US$ 8-10 por ação. O volume do IPO é de quase US$ 2 milhões. Se partes são vendidos pelo preço mais alto nessa faixa, a capitalização da Rail Vision chegará a US$ 20 milhões. A empresa está planejando gastar os fundos arrecadados através do IPO no desenvolvimento de seu produto.

Para avaliar a empresa, utilizamos um multiplicador – o Relação preço / vendas (relação P / S). O valor P/S do emissor é 50. É muito difícil calcular o lado positivo das ações da Rail Vision durante o período de bloqueio porque a empresa está operando em pleno há apenas cerca de um ano. Neste caso específico, um trader investirá no futuro da empresa.

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Está no mercado desde 2012. Possui formação superior em finanças e economia. Começou a operar no mercado de câmbio Forex, depois se interessou pelo mercado de ações e agora se especializou em análise de IPOs e investimentos de portfólio.