Inflação, recessão, estagnação, estagflação – e outras palavras assustadoras que os investidores continuam ouvindo no mercado de ações. O quê mais? Enrijecimento da política creditícia e monetária, reduzindo o saldo do BC, liquidando o programa QE. Com tais notícias, torna-se difícil considerar a compra de qualquer AÇÕES.

Quando os índices de ações caem abruptamente

Normalmente, o mercado de ações experimenta pânico e queda de índices bem nos momentos em que ninguém suspeita de qualquer problema. Os investidores estão simplesmente comprando ações e vendo seus lucros crescerem.

Notícias negativas nem sempre provocam reações imediatas: entender a escala de um desastre futuro requer tempo. No entanto, investidores mais experientes avaliam a situação rapidamente e começam a agir imediatamente.

Como resultado, as cotações do mercado de ações começam a cair e acelerar porque outros investidores não têm mais tempo para pensar. Assim, os índices de ações caem quando os investidores obtêm seus lucros, não tentando ganhar dinheiro no declínio.

Qual é o sentimento do mercado agora

A pesquisa realizada em março pela Investors Intelligence mostra que o número daqueles que planejam comprar ações caiu para 30%, enquanto o número daqueles que querem jogar a descoberto subiu para 34.5%. Em outras palavras, o mercado atual é baixista.

Nos últimos 12 anos, isso aconteceu 6 vezes, e as cotações do S&P 500 sempre atingiram alguns mínimos de onde começaram a crescer. Os participantes do mercado optam por dinheiro ou por posições vendidas – e é isso que estimula o crescimento dos preços das ações.

Há algum dinheiro economizado que pode sustentar o mercado de ações e aumentar a demanda por ações. E há vendedores que terão que fechar suas posições se os preços crescerem, o que também levará a um aumento nas cotações.

Por que o Fed não se apressa em aumentar a taxa de juros

A situação atual pode ser descrita da seguinte forma: as notícias são negativas, metade dos participantes do mercado espera uma queda abrupta dos índices de ações, enquanto a segunda espera um bom momento para comprar algumas ações. Mas comprar é assustador porque há um aumento da taxa de juros a seguir, o que afetará empresas com sérias cargas de endividamento, possivelmente provocando sua inadimplência e falência.

A falência de empresas pode influenciar seus afiliados e fornecedores, colocando-os também à beira da sobrevivência. No final, podemos nos tornar testemunhas de outra crise.

O Fed entende isso muito bem, portanto, não se apressa em aumentar a taxa de juros. A instituição vem preparando o mercado para uma mudança há vários meses, ajudando os investidores a avaliar todos os riscos possíveis.

O que observar ao tomar decisões de investimento

Quando há muita controvérsia no mercado, e os argumentos de todos os lados são bastante fundamentados, análise técnica será a melhor escolha para tomar decisões de investimento. Ajudará a encontrar a chave níveis, nos quais se pode planejar a abertura de posições.

Além disso, a análise de tecnologia demonstrará o sentimento do mercado: em quais níveis os investidores tendem a comprar ações e no declínio de quais ações eles estão contando. Mais uma vantagem da análise de tecnologia é a possibilidade de ver os cenários que podem cancelar as previsões atuais.

Estudamos minuciosamente o mercado e elaboramos uma lista de quatro empresas. Enquanto o mercado estiver em baixa, a lista contém principalmente empresas cujas ações têm chance de cair em breve.

Union Pacific

As ações da Union Pacific Corporation (NYSE: UNP) estão sendo negociadas em tendência de alta. e, à primeira vista, não há indícios de declínio. No entanto, após uma investigação mais aprofundada, pode-se notar que volatilidade das ações aumentou. Muitas vezes, isso significa que a tendência está chegando ao fim.

Gráfico de preços das ações da Union Pacific Corporation
Gráfico de preços das ações da Union Pacific Corporation

Após disparar para 280 USD, as cotações logo voltaram para 240 USD e já o ultrapassaram. Este é o nível-chave para os touros, porque eles o mantêm desde dezembro de 2021.

Os ursos fizeram 12 tentativas de rompê-lo, mas sempre falharam – até este momento. Agora devemos esperar uma queda adicional das cotações para o nível de suporte de 220 USD. Os ursos também são apoiados pelas más notícias e pela alta volatilidade do mercado.

SunPower

As ações da Sun Power Corporation (NASDAQ: SPWR) estão sob pressão de baixa há três semanas. No gráfico, as ações estão sendo negociadas em tendência de baixa e o preço já saltou da linha de tendência. Isso acelerou a queda mais rápida das ações.

Tabela de preços das ações da SunPower Corporation
Tabela de preços das ações da SunPower Corporation

Observe o nível de resistência em 20 USD. Em fevereiro, os touros tentaram mudar a situação, as ações pararam de cair em 15 USD e as cotações começaram a se recuperar. Eles cresceram 50% em três semanas e garantiram mais de 20 USD.

Um rompimento de um nível de resistência tão sério sinalizou sobre um possível fim da tendência de baixa. Para vencer de uma vez por todas, os touros precisavam apenas empurrar o preço acima da linha de tendência. No entanto, os vendedores acabaram por ser mais fortes. No final, as cotações saltaram da linha de tendência e romperam o nível de suporte de 20 USD para baixo.

Agora o preço é voltar a 15 USD. Se os touros não conseguirem manter esse nível de suporte, o mercado verá um preço ainda mais baixo. O próximo nível de suporte para SunPower em 10 USD.

Planície todo o oleoduto americano

Pela análise técnica, as ações da Plains All American Pipeline LP (NASDAQ: PAA) podem crescer. atenção ao âmbito de negócio da empresa: transporte de hidrocarbonetos nos EUA e Canadá.

Agora a situação no mercado de hidrocarbonetos é a seguinte: os EUA estão tentando substituir parcialmente o gás e oleo suprimentos na Europa. Assim, a demanda por transporte de hidrocarbonetos para os portos de despacho crescerá, o que pode aumentar o lucro da empresa. Ou seja, não existem apenas razões técnicas, mas também fundamentais para o crescimento das ações da empresa.

No gráfico, pode-se notar que desde maio de 2021, as ações da Plains All American Pipeline estão sendo negociadas em uma faixa entre 9 e 12 USD. Em janeiro, os compradores fizeram uma tentativa feroz de subir acima da borda superior do intervalo. No entanto, eles não conseguiram e decidiram escolher táticas diferentes.

Depois que as cotações caíram para 10 USD, começou o crescimento gradual para 12 USD. Pode-se notar agora que os touros recompram quaisquer quedas do preço, e o preço garantiu acima de 11 USD. Parece que os touros estão acumulando poder antes de um ataque decisivo. O preço está se aproximando de 12 USD e, se ultrapassar esse nível, pode-se esperar um crescimento adicional para 14 USD.

Gráfico de preços das ações da American Pipeline LP
Gráfico de preços das ações da American Pipeline LP

Adtalem Educação Global

As ações da Adtalem Global Education Inc. (NYSE: ATGE) parecem bastante bizarras. Desde 2019, eles estão sendo negociados entre 20 e 40 USD, o que significa que o intervalo é de 100%. Em tal situação, os lucros podem ser obtidos apenas comprando as ações no limite inferior do intervalo e vendendo-as no limite superior. O gráfico mostra que a maioria dos players do mercado opta por essa estratégia.

Quando o preço caiu abaixo de 25 USD, os investidores começaram a comprar as ações e o preço aumentou. Pela última vez, o nível de suporte de 20 USD foi testado em fevereiro, após o qual o preço começou a crescer e subiu 45% em três semanas. Agora as cotações estão saltando do nível de suporte. Infelizmente, uma grande parte do lucro foi perdida, mas há um potencial de crescimento para a borda superior do intervalo.

Não podemos ter certeza se o preço subirá, por isso é melhor ficar de olho no gráfico. Nesta situação, a dica será um breakaway de 31.5 USD. Isso significa que os investidores continuam comprando na velocidade anterior e, assim, o preço pode chegar a 40 USD.

Tabela de preços das ações da Adtalem Global Education
Tabela de preços das ações da Adtalem Global Education

Fechando pensamentos

Quando o análise fundamental não ajuda a tomar decisões de investimento, a análise tecnológica nos salvará. Mostra uma luta entre touros e ursos, e chegará um momento em que entenderemos quem vencerá.

Nesses casos, um trader deve ficar do lado mais forte e negociar nessa direção. Quando as análises fundamentalistas e técnicas concordam, a probabilidade de obter lucro aumenta. Observe que hoje, o sentimento do mercado de ações é negativo.

Invista em ações americanas com RoboForex em termos favoráveis! Ações reais podem ser negociadas na plataforma R StocksTrader a partir de $ 0.0045 por ação, com uma taxa de negociação mínima de $ 0.5. Você também pode testar suas habilidades de negociação no Plataforma StocksTrader R em uma conta demo, basta se registrar na RoboForex e abrir uma conta de negociação.


O material é preparado por

Está no mercado financeiro desde 2004. Desde 2012, negocia ações em bolsa de valores americana e publica artigos analíticos sobre o mercado de ações. Participa ativamente na preparação e entrega de webinars educacionais da RoboForex.