No momento de uma queda ou recessão econômica, os investidores voltam sua atenção para empresas com modelos de negócios simples e claros. Por exemplo, as que fabricam e vendem tecidos, calçados, eletrodomésticos e outros produtos de consumo.

No entanto, devido ao sentimento pessimista do mercado, essas ações estão despencando e já atingiram seus mínimos históricos. Esta é a razão pela qual se pode comprar ações dessas empresas pelo preço, que é muito menor do que era durante o IPO.

A “estrela” do artigo de hoje é a FGI Industries Ltd., empresa envolvida na produção e distribuição de produtos hidráulicos, que abriu seu capital na NASDAQ em 25 de janeiro. Na época do IPO, a FGI Industries partes custa US$ 6. No momento da redação deste artigo, o preço era de US $ 2.32.

IPO da FGI Industries

O que sabemos sobre a FGI Industries

A FGI Industries Ltd. foi separada da Foremost Groups Ltd após a reestruturação societária. Foi registrada nas Ilhas Cayman em maio de 2021. A empresa opera nos mercados dos EUA, Canadá e UE.

Negócios das Indústrias FGI
Negócios das Indústrias FGI

A empresa-mãe Foremost Groups está focada na produção e distribuição de produtos de encanamento, móveis de cozinha, sistemas de chuveiro e acessórios de encanamento. A FGI Industries usa vários canais de vendas, incluindo redes de distribuidores, como Ferguson, Lowe's, Home Depot e outros.

Negócios das Indústrias FGI
Negócios das Indústrias FGI

Os produtos da FGI Industries são produzidos nas instalações de fabricação da Foremost Groups. A maioria deles é distribuída sob a marca do emissor. Os clientes recebem acessórios de encanamento de vários segmentos de preço. No entanto, a principal prioridade da empresa é a cooperação com os segmentos médio e superior.

Negócios das Indústrias FGI
Negócios das Indústrias FGI

A empresa planeja aumentar o volume de vendas com a introdução de novos produtos – sistemas de chuveiro Jetcoat e vasos sanitários inteligentes.

Negócios das Indústrias FGI
Negócios das Indústrias FGI

Em 31 de dezembro de 2021, a FGI Industries levantou US$ 15.8 milhões em investimentos.

As perspectivas do mercado-alvo da FGI Industries

De acordo com a Grand View Research, o mercado-alvo da empresa em 2018 foi estimado em US$ 40.2 bilhões. Até 2025, pode ganhar 12.3% ao ano. Especialistas da National Kitchen and Bath Association disseram que, em 2021, o mercado-alvo da FGI Industries valia US$ 75 bilhões.

O mercado-alvo da FGI Industries
O mercado-alvo da FGI Industries

Os principais concorrentes da empresa são fabricantes de produtos de encanamento como:

  • Kohler Co.
  • Toto Ltda
  • Masco Corp
  • Gerger Ltda
  • Niagara Corp
  • Ove Decorações Ltda
  • Mansfield encanamento Ltda

Como a FGI Industries atua financeiramente

Em 2021, a receita da FGI Industries ganhou 34.94% em relação a 2020, até US$ 181.94 milhões, enquanto o lucro líquido aumentou 67.73%, até US$ 7.91 milhões.

Desempenho financeiro da FGI Industries
Desempenho financeiro da FGI Industries

A posição de caixa da empresa para o período de 12 meses encerrado em 30 de junho de 2022 foi negativa, -US$ 16.93 milhões. Na mesma data, o passivo total do emissor era de US$ 61.6 milhões, enquanto os equivalentes de caixa em seu balanço eram de US$ 3.13 milhões.

Pontos fortes e fracos das indústrias FGI

Acreditamos que os pontos fortes da empresa são:

  • Mercado-alvo prospectivo
  • Exposição da marca em diferentes países
  • Produtos em diferentes segmentos de preço
  • Instalações de fabricação próprias
  • Lucro líquido e alta taxa de crescimento do lucro líquido

Os riscos de investir em ações são:

  • Forte competição
  • Forte dependência das indústrias fornecedoras

O que sabemos sobre o IPO da FGI Industries

Os subscritores do IPO são Benchmark Company LLC e Northland Securities Inc. O emissor vendeu 2.5 milhões de ações ordinárias ao preço de US$ 6 por ação. A receita bruta foi de US$ 14.8 milhões, sem incluir as opções convencionais vendidas pelos subscritores.

No momento da redação deste artigo, a capitalização da empresa era de US$ 21.62 milhões.

O emitente Relação preço / vendas (relação P / S) multiplicador é extremamente baixo, 0.04. Por exemplo, o índice P/S da Masco Corporation, uma das empresas líderes no mercado dos EUA, 1.31. A vantagem para as ações da FGI Industries é enorme - 1,090% (1.31/0.11*100%-100%).

A compra de ações da FGI Industries pode ser considerada um investimento com riscos calculados, o que é adequado para muitos investidores.

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Está no mercado desde 2012. Possui formação superior em finanças e economia. Começou a operar no mercado de câmbio Forex, depois se interessou pelo mercado de ações e agora se especializou em análise de IPOs e investimentos de portfólio.