O desenvolvimento da tecnologia de controle de veículos autônomos que não requer um motorista é um dos desenvolvimentos mais promissores na indústria automotiva global atualmente.

A vida do partes das empresas que pesquisam nessa área são procuradas por uma ampla gama de investidores. Hoje vamos falar em detalhes sobre uma dessas empresas. A Mobileye Global Inc. abriu seu capital em 26 de outubro na NASDAQ com o símbolo "MBLY".

Mobileye Global IPO: a maior oferta desde o início de 2022

O que sabemos sobre a Mobileye Global

A Mobileye Global Inc., com sede em Israel, foi fundada por Amnon Shashua em 1999. É líder de mercado em sistemas inovadores de assistência ao motorista. A mesma tecnologia também é usada ativamente em carros autônomos.

A Mobileye Global Inc. já havia aberto o capital em 2014. No entanto, em 2017, a empresa foi adquirida pela Intel Corporation por US$ 15.3 bilhões.

Negócios da Mobileye Global
Negócios da Mobileye Global

A Mobileye Global também está desenvolvendo um táxi robótico totalmente autônomo. A empresa prometeu que o projeto será implementado em Tel Aviv e Munique até o final deste ano. Foi declarado que o custo de um desses veículos autônomos não excederia USD 6,000

Negócios da Mobileye Global
Negócios da Mobileye Global

Em 2021, foram produzidos mais de 40 milhões de carros equipados com sistemas de piloto automático. Os produtos da Mobileye Global foram instalados em 28 milhões de carros. Separadamente, o emissor coopera com mais de 50 montadoras em todo o mundo.

Negócios da Mobileye Global
Negócios da Mobileye Global

Em 2 de julho de 2021, o valor do investimento recebido pela Mobileye Global da Intel era de US$ 11 milhões. 

Quais são as perspectivas para o mercado-alvo global da Mobileye?

De acordo com a Allied Market Research, o mercado global de veículos autônomos foi avaliado em US$ 76 bilhões em 2020. Até 2030, a estimativa deve chegar a US$ 2.16 trilhões. A taxa de crescimento anual composta projetada (CAGR) de 2021 a 2030 é de 40.1%.

Competidores principais:

  • Argo AI LLC.
  • Cruzeiro LLC.
  • Aurora Inovação Inc. 
  • Motional Inc. 
  • Waymo LLC.
  • Zoox Inc.
  • AutoX Inc.

Qual é o desempenho financeiro da Mobileye Global?

A Mobileye Global não tinha lucro líquido no momento da abertura de capital, então vamos começar nossa análise da posição financeira da empresa com a receita. Em 2021, totalizou US$ 1.39 bilhão, 43.33% a mais que as estatísticas do ano anterior. Ao mesmo tempo, o prejuízo líquido diminuiu 67.73% para US$ 75 milhões.

Desempenho financeiro da Mobileye Global
Desempenho financeiro da Mobileye Global

Em 2 de julho de 2021, a empresa tinha US$ 774 milhões em contas, com um passivo total de US$ 4.96 bilhões.

Quais são os pontos fortes e fracos da Mobileye Global?

vantagens:

  • Um mercado-alvo promissor.
  • Alta taxa de crescimento de receita.
  • Um produto moderno e inovador.
  • Tecnologia de desenvolvimento única.
  • Investimento significativo no desenvolvimento do seu produto.

Desvantagens:

  • Alta competição.
  • Falta de lucro líquido.

O que sabemos sobre o IPO global da Mobileye?

Os subscritores do IPO da Mobileye Global Inc. foram Morgan Stanley & Co. LLC, Jefferies LLC, Goldman Sachs & Co. LLC, JP Morgan Securities LLC, Barclays Capital Inc., China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited, BNP Paribas Securities Corp. , Siebert Williams Shank & Co.

O emissor vendeu 41 milhões de ações ordinárias ao preço médio oferecido de 21 USD por unidade. As receitas brutas da venda dos títulos totalizaram aproximadamente 861 milhões de USD, excluindo a venda pelo subscritor das opções ordinárias. No momento da redação deste artigo, a empresa estava capitalizada em US$ 20.73 bilhões. O IPO da Mobileye Global Inc. foi o maior do ano. 

Usamos o P/S (capitalização/receitas) rácio para valorizar esta empresa. O valor P/S do emissor é 14.91. Nas atuais condições de mercado, o múltiplo P/S no setor de tecnologia raramente atinge a marca de 20 durante o período de bloqueio. No entanto, dado o potencial de mercado e a taxa de crescimento da receita da empresa, tal cenário deve ser considerado.

Participar deste IPO é um investimento clássico de capital de risco inadequado para todos os investidores. No momento da redação deste artigo, ainda é possível comprar os títulos do emissor a um preço apenas ligeiramente superior ao preço do IPO. 

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O material é preparado por

Está no mercado desde 2012. Possui formação superior em finanças e economia. Começou a operar no mercado de câmbio Forex, depois se interessou pelo mercado de ações e agora se especializou em análise de IPOs e investimentos de portfólio.