Nos tempos modernos, a tecnologia desempenha um papel crítico na execução eficaz de missões militares e tarefas de segurança pública. É justamente essa tecnologia que está sendo desenvolvida e comercializada pela KWESST Micro Systems Inc. A empresa, que desenvolve armas e tecnologias não letais, e cujos equipamentos foram amplamente utilizados para interromper manifestações no centro de Ottawa durante protestos contra exigências de vacinação no inverno de 2022 , abrirá o capital em 18 de novembro de 2022 sob o símbolo "KWE".

KWESST Micro Systems Inc preenche para IPO

Sobre a KWESST Micro Systems

A KWESST Micro Systems foi fundada em 2017 e está sediada em Ottawa, Canadá. É liderado pelo CEO Jeffrey MacLeod, que está na empresa desde outubro de 2019. A KWESST desenvolve e comercializa sistemas táticos avançados de última geração e contrapartes de armas de fogo não letais para autodefesa e proteção pessoal. A empresa participa de programas da OTAN para desenvolver sistemas de comando e controle de nível tático.

Negócios de Microssistemas da KWESST
Negócios de Microssistemas da KWESST

O foco das principais atividades operacionais do emissor está nas três áreas a seguir:

  • Desenvolvimento e produção de armas não letais
  • Proteção contra ameaças de laser, detecção eletrônica
  • Digitalização dos processos de gestão no campo de batalha

A KWESST Micro Systems está testando duas armas: os fuzis PARA Ops de tiro único e tiro múltiplo (ARWEN), que devem começar a ser vendidos no segundo trimestre de 2023. Os mercados-alvo são organizações de segurança e indivíduos. Três tipos de munição desenvolvidos pela KWESST podem ser adquiridos com esses fuzis: balas de borracha, pólvora colorida (para simulação de combate corpo a corpo) e gás pimenta. Além das agências militares e de segurança, esses itens também podem ser de interesse para as agências de aplicação da lei. Esses produtos oferecem amplas perspectivas para os mercados-alvo do emissor.

Negócios de Microssistemas da KWESST
Negócios de Microssistemas da KWESST

A KWESST também está desenvolvendo vários sistemas de detecção e proteção de UAV (veículo aéreo não tripulado), como o sistema de mísseis portátil autônomo GreyGhost. Outro desenvolvimento, chamado Phantom, é um dispositivo de guerra eletrônica miniaturizado capaz de simular as comunicações eletrônicas da OTAN. O Phantom foi projetado para ocultar a posição real do operador.

Negócios de Microssistemas da KWESST
Negócios de Microssistemas da KWESST

No âmbito da digitalização dos sistemas de controle de tropas, a KWESST Micro System desenvolveu a plataforma Tactical and Situation Control System (TASCS). É um aplicativo móvel que os soldados podem instalar em seus smartphones seguros para se comunicarem entre si e com comandos. O sinal pode ser transmitido de várias maneiras, inclusive com a ajuda de um UAV de reconhecimento de rádio.

As ações da KWESST são atualmente negociadas no mercado OTC sob o código 'KWEMF' e também estão listadas nas bolsas de valores de Frankfurt e Toronto.

As perspectivas do mercado endereçável KWESST Micro Systems

De acordo com a Allied Market Research, o mercado global de armas não letais (Non-Lethal Market) foi avaliado em US$ 7.4 bilhões em 2020. A projeção é crescer para US$ 12.5 bilhões até 2028, a uma taxa média de crescimento anual de 2022 a 2028 de 7.4%.

De acordo com a Fortune Business Insights, o mercado global de segurança pública valia US$ 435 bilhões em 2021. Espera-se que chegue a US$ 868 bilhões até 2028, com uma taxa média de crescimento anual de 10.4% entre 2022 e 2028. 

A Fortune Business Insights prevê que o mercado global de guerra eletrônica chegará a US$ 33.5 bilhões até 2028, com uma taxa média de crescimento anual de 5.2% de 2022 a 2028.

O mercado total endereçável do emissor atingirá, portanto, US$ 914 bilhões até 2028. Espera-se que os principais impulsionadores do crescimento sejam os conflitos no Oriente Médio e o aumento dos gastos com defesa dos países da aliança da OTAN devido ao conflito militar na Ucrânia.

Principais concorrentes do KWESST Micro System:

  • General Dynamics Corporation
  • Raytheon Company
  • Sony Interactive Entertainment Inc.
  • Northrop Grumman Corporation
  • Corporação Microsoft

Desempenho financeiro na KWESST Micro Systems

O emissor não gera lucro líquido, portanto, analisaremos a posição financeira da empresa observando sua receita. Os resultados financeiros apresentados no Formulário S-1 para os 12 meses encerrados em 30 de setembro de 2021 mostram vendas de US$ 1.27 milhão. Infelizmente, não é possível estabelecer a dinâmica deste indicador devido à falta de dados para períodos semelhantes.

Desempenho financeiro do KWESST Micro System
Desempenho financeiro do KWESST Micro System

O prejuízo líquido nos 12 meses encerrados em 30 de setembro de 2021 foi de US$ 9.32 milhões. Isso se deveu a despesas operacionais significativas no valor de US$ 9.07 milhões.

A 30 de junho de 2022, a empresa tinha USD 13.4 milhões nas suas contas, com um passivo total de USD 4 milhões.

Pontos fortes e fracos do KWESST Micro Systems

Pontos Fortes:

  • Mercado endereçável promissor
  • Escala global de negócios
  • Contratos com a aliança da OTAN
  • gestão qualificada
  • Forte demanda pelos serviços e produtos da empresa no atual ambiente político-militar mundial  

Desvantagens: 

  • Forte competição
  • Falta de lucro líquido
  • Dados ruins sobre a dinâmica da receita

O que sabemos sobre o IPO da KWESST Micro Systems

A ThinkEquity LLC é a subscritora do IPO da KWESST Micro System. O emissor pretende vender 2.3 milhões de ações ordinárias AÇÕES a preços que variam de 4.13 a 6.30 USD por unidade. A receita bruta da venda das ações pode chegar a US$ 11.4 milhões (assumindo um preço médio de US$ 4.95 por unidade), excluindo a venda de opções ordinárias pelo subscritor. Os recursos arrecadados serão utilizados para despesas corporativas gerais. Se a oferta for bem-sucedida, a KWESST Micro Systems, Inc. será capitalizada em US$ 15.35 milhões. do emissor P/S (capitalização/receita) múltiplo chegará a 12.09, o que é bastante alto para a atual fase do mercado.

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Está no mercado desde 2012. Possui formação superior em finanças e economia. Começou a operar no mercado de câmbio Forex, depois se interessou pelo mercado de ações e agora se especializou em análise de IPOs e investimentos de portfólio.