как создать свою торговую систему

Как создать собственную торговую систему?



Очень часто новичок, приходя в трейдинг на финансовые рынки, воспринимает торговлю как развлечение, азартную игру, а не как работу, скрупулезную, систематичную, иногда рутинную. Поначалу новоиспеченный трейдер может использовать откровенно "игорные" методы и тактики, известные под названием "мартингейл", которые предполагают кратное увеличение последующей позиции при отрицательном результате предыдущей сделки. Также нередко встречаются подходы, связанные с постепенным усреднением цены сделки путем покупки или продажи актива по более выгодной цене при движении рынка против изначально выбранного направления. Кроме этого, отдельное внимание стоит уделить методике выбора точек входа у начинающих трейдеров. Зачастую их выбор происходит произвольно, наугад. Иногда сигналами служат показатели каких-либо технических индикаторов.

Через какое-то время трейдер, набравшись "горького опыта", начинает изучать азы фундаментального и технического видов анализа, посещать семинары и вебинары по трейдингу и анализу финансовых рынков для специалистов различного уровня подготовки, покупает подписки на торговые рекомендации и сигналы. С течением времени вместе с переменными торговыми успехами, приобретением знаний и навыков человек приходит к пониманию, что трейдинг - это серьезная деятельность, требующая систематического подхода. А значит, для успеха необходима разработка собственной комплексной торговой системы.

Что же такое торговая система?

Trading strategy

По определению торговая система - это метод или комплекс правил, которые позволяют трейдеру за короткий промежуток времени определить, что именно происходит на рынке, можно ли сейчас заключать сделку и если да, то в какую позицию становиться. Иными словами, система отвечает на вопросы:

  • Можно ли сейчас покупать?
  • Можно ли продавать?
  • А стоит ли сейчас вообще торговать, или лучше "на заборчике посидеть"?

В состав системы должны входить элементы стратегии, тактики и мани-менеджмента. Раздел стратегии определяет разновидность рынка, на котором будет вестись торговля: Forex, криптовалютный, сырьевой, фондовый, или на всех сразу. Определившись с рынком, необходимо составить перечень инструментов для торговли и таймфреймы, на которых будет вестись работа. Но самое главное, что определяется в стратегической части - это угол зрения, под которым необходимо смотреть на рынок. Как на логичную, хотя и не линейную последовательность событий с закономерностями в формировании цен на активы, или как на беспорядочную форму финансовых отношений. Здесь же прописывается логика моделей и основные постулаты поведения рынка, принципы определения начала и завершения тенденции, на основании которых затем будут формироваться сигналы для совершения сделок.

Выработанная тактика поможет определить, как будут совершаться сделки: по сигналу индикатора, после пробоя какого-то уровня, после отката, а также будет ли локироваться убыточная позиция, с каким размером прибыли будет закрываться сделка, где будет устанавливаться уровень Stop Loss, будет ли тралиться позиция и т. д..

Trading strategy

Мани- и риск-менеджмент многими очень часто считаются практически "ядром" всей системы, которая должна обеспечить трейдеру прибыль в долгосрочной перспективе. Но в этом блоке необходимо отразить размер стартового капитала, процедуру и периодичность вывода заранее заданных частей прибыли или направление для ее дальнейших инвестиций. В этой же части необходимо определить понятия минимального размера лота и максимального объема позиции, находящихся в работе, будет ли использоваться модель увеличения объема позиции после отрицательной сделки для компенсации потерь или нет, должно ли проводиться усреднение позиции, и многие другие действия. Но одним из наиболее важных вопросов, на которые стоит ответить - это размеры уровней Stop Loss и Take Profit для каждой сделки, а что еще более значимо - сама необходимость применения этих опций в создаваемой стратегии.

Многие спросят: "Разве за столько лет еще не была разработана ни одна идеальная торговая система?" Вопрос абсолютно логичен, а ответ прост: существуют тысячи торговых систем, но идеальной для всех и каждого нет. Трейдинг - это слишком индивидуальная, если не интимная сфера для человека, чтобы все использовали одни и те же методы. Но нельзя отрицать факт того, что в новых системах зачастую используются идеи их предшественниц, перемешанные между собой.

Рецепт создания собственной торговой системы довольно банален. Необходимо понимать, что без знаний и навыков создать систему невозможно, поэтому их наличие априорно. Каждый должен отталкиваться от осознания собственной природы. Если вы любите подольше поспать, то вам необходимо строить систему для внутридневной торговли или на среднесрочную перспективу. Если вы хотите заработать быстро и за короткое время миллион, то вам нужно быть готовым к тому, чтобы вложить хотя бы полмиллиона. Таким образом, трейдеру необходимо планировать прибыль, исходя из существующего реального капитала. Но прежде ему надо определиться, сколько он хочет зарабатывать в день, неделю, месяц и т. д. , а еще - чем он готов для этого рискнуть. Но самое основное - трейдер должен неукоснительно соблюдать созданную им самим систему торговли, никогда не поддаваясь влиянию временных эмоциональных всплесков.

Откройте счет в RoboForex



Стиль, орфография и пунктуация автора сохранены.


Предыдущая статья

Для чего нужны брокеры?

В самом начале знакомства с основами торговли и принципами работы финансового рынка инвестор - будущий трейдер - обязательно сталкивается с понятием брокера. Закономерный вопрос: кто такой брокер, зачем он нужен и чем конкретно он занимается?

Следующая статья

NIO: Tesla по цене пяти хот-догов

Китайская компания NIO только начинает свой путь. Созданная в 2014 году под руководством Уильяма Ли (William Lee), компания к 2016 году смогла создать суперкар EP9, который установил мировой рекорд в прохождении трассы Nürburgring Nordschleife "Green Hell" в Германии. Уже к середине 2018 года в продажу поступил первый электрокар - NIO ES8. Спустя 6 месяцев компания уже начала продажи внедорожника NIO ES6.