NIO: Tesla по цене пяти хот-догов

NIO: Tesla по цене пяти хот-догов

Акции Tesla с момента IPO выросли в цене на 1500% и сейчас торгуются по цене 310 USD за акцию. Любой рядовой инвестор мог позволить себе в 2010 году купить акции этой компании, но сейчас их стоимость начинает отсеивать мелких инвесторов, позволяя работать здесь уже профессиональным трейдерам, управляющих деньгами крупных фондов.

У этих трейдеров есть правила, которые они должны соблюдать, и определенные критерии для выбора компании. Их цель - опередить по доходности основные фондовые индексы (т. к. любой инвестор может вложить деньги в индекс и заработать больше любого фонда, что зачастую и происходит), но при этом сильно не рисковать, т .е. не вкладывать деньги в дешевые и никому не известные компании. Поэтому акции Tesla они могут приобрести в долгосрочный портфель, но при этом сложно представить, что компания сможет еще раз показать доходность в 1000%, а значит, рядовому инвестору стоит поискать что-то похожее на Tesla с очень большим потенциалом.

Tesla

И здесь на первый план выходит китайская компания NIO, акции которой торгуются по цене пяти хот-догов, продающихся в центральном парке Нью Йорка. Да да, возможно, именно эта компания достигнет стоимости акций Tesla в ближайшие несколько лет.

В США есть много компаний, которые занимаются электромобилями и другими транспортными средствами с электроприводом. Но полноценным автомобилем в том виде, в котором мы привыкли его видеть, занимается только Tesla. А как я писал выше, потенциал роста в этой компании - под большим вопросом. Ведь до этого акции росли на ожиданиях прибыли от выхода компании на расчетные мощности по производству электрокаров. Сейчас, чтобы продолжить рост, компании Tesla надо постоянно показывать растущую прибыль, да еще с опережением прогнозных показателей и увеличением продаж.

Китайская компания NIO только начинает свой путь. Созданная в 2014 году под руководством Уильяма Ли (William Lee), компания к 2016 году смогла создать суперкар EP9, который установил мировой рекорд в прохождении трассы Nürburgring Nordschleife "Green Hell" в Германии. Уже к середине 2018 года в продажу поступил первый электрокар - NIO ES8. Спустя 6 месяцев компания уже начала продажи внедорожника NIO ES6. Таким образом NIO начала захватывать долю на рынке премиум-класса и внедорожников, запустив в продажу за год 2 модели, в то время как у Tesla, работающей с 2003 года, в продаже всего 3 модели.

Конечно, Tesla является первопроходцем в этой сфере, но кого это интересует? Если NIO будет такими темпами двигаться и дальше, то она начнет генерировать прибыль и выплачивать хорошие дивиденды инвесторам, что в конечном счете приведет к росту стоимости акций.

Основными инвесторами NIO являются компании Tencent Holdings (TCEHY) и Hillhouse Capital Management. Помимо того, что они купили акции еще до их публичного размещения, в феврале они дополнительно инвестировали в компанию NIO еще 35 млн USD.

Сейчас NIO не сможет выйти на "чистую" прибыль по итогам квартала. Ожидается, что и весь 2019 год NIO не сможет показать прибыль, так как компании необходимо наращивать производство электромобилей и нести соответствующие расходы. Как мы помним Tesla только в 2018 году смогла впервые выйти на прибыль, но к этому моменту акции уже начали торговаться в диапазоне от 360 до 250 USD за акцию, т. е. инвесторы отработали основную идею и начали фиксировать прибыль. То же самое может произойти и с NIO, но здесь есть и другой катализатор роста. Как только стоимость акций NIO превысит 20 USD, на нее могут обратить внимание профессиональные трейдеры. Стоит только кому-то из них принять решение о покупке акции, как цена тут же на это отреагирует ростом,. В последующем за управляющими могут последовать и рядовые инвесторы, которые часто присматриваются к портфелям фондов. Какая реакция после этого последует - сказать сложно. Мы все видели, что сделал рынок с ценой на акции компании Tilray в 2018 году. Стоило только акциям преодолеть барьер в 30 USD, как начался сумасшедший рост до 300 USD без каких либо фундаментальных данных - только на слухах о возможной будущей прибыли на рынке марихуаны.

Tilray  Inc

Перспективы компании

В отличие от США, Китай поддерживает производителей электрокаров дотациями. Постоянно увеличивается количество зарядных станций, чтобы сломать стереотип о коротких поездках на электрокаре и увеличить число владельцев этих автомобилей.

Для электромобилей рынок Китая является "золотым дном" - ни в одной стране мира нет такой проблемы с экологией, как в Китае. И это обусловлено не только наличием огромных производственных площадей, но в том числе и большим количеством автомобилей, работающих на традиционных видах топлива.

Китай является второй экономикой мира после США - количество долларовым миллионеров здесь достигло 17 млн человек. И даже если представить, что всего лишь 1% из них решит купить себе электромобиль премиум-класса, в котором и работает NIO, то спрос составит 170 000 электромобилей. Но на текущий момент NIO продала только около 12 000 машин.

Упрекнуть NIO в отсутствии популярности тоже не получится: за ней уже закрепилось второе имя - "Китайская Tesla", а в феврале стало известно, что NIO заняла 5 место в списке самых инновационных компаний Китая за 2019 год.

Основатель NIO Уильям Ли выбрал стратегию развития компании наподобие Apple, позиционируя NIO не только с электромобилями, но и с образом жизни. Ведь покупая телефон Apple, клиент получает не только технологичное устройство - он полностью "окунается" в мир Apple.

NIO

Ситуация в целом выглядит следующим образом: на 2016 год в Китае было выпущено около 370 000 электромобилей, что составляет 43% от их производства во всем мире. К сегодняшнему дню Китай является крупнейшим в мире изготовителем электрокаров и одновременно самым обширным рынком для продажи пассажирских транспортных средств. Ожидается, что премиальный сегмент будет ежегодно показывать рост в среднем на 12%, а сегмент внедорожников - на 9%. В целом прогноз по росту продаж электромобилей в Китае к 2022 году достигает 40%.

Прогнозы аналитиков

Агентство Reuters постоянно проводит опросы популярных аналитиков с целью выяснить их мнение относительно компаний. По данным исследованиям, 40% из опрошенных рекомендуют акции NIO к покупке, 50% дали рекомендации держать их в своем портфеле, и лишь 10% указали на продажу акций.

Участники рынка обращают внимание на данные прогнозы, и в некоторых случаях это может повлиять на стоимость акции.

Технический анализ

Для построения прогноза по техническому анализу пока мало информации. Все, что можно здесь сделать - это отметить пробой уровня сопротивления на 8,00 USD и ближайшее сопротивление на отметке в 13,81 USD за акцию.

NIO Inc

Вывод

В ближайшее время не стоит ожидать каких-то "взрывных" новостей относительно финансовых показателей NIO. Январские продажи электромобилей могут показать снижение, связанное с сезонным фактором. Компания не сможет выйти на "чистую" прибыль в ближайшее время, потому что тратит деньги на наращивание объемов производства. То же самое ранее мы наблюдали и в компании Tesla.

Если рассматривать эту акцию в покупку, то она подходит только для долгосрочного портфеля. Tesla со своим заводом в Китае, конечно же, составит конкуренцию для NIO, но надо понимать одну простую вещь: NIO работает "на своей территории", знает менталитет своих клиентов и чего они хотят, а значит, шансов захватить значимую долю на рынке Китая у нее больше.

Сейчас акции стоят всего 10 USD, и пока на них мало кто обращает внимание. В худшем случае акции продолжат торговаться возле этого уровня, в лучшем мы можем в ближайшее время увидеть их рост до 20 USD.

Внимание!

Прогнозы финансовых рынков являются частным мнением их авторов. Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле. RoboForex не несёт ответственности за результаты работы, которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.

Покупайте акции NIO в R Trader

Предыдущая статья

Как создать собственную торговую систему?

Очень часто новичок, приходя в трейдинг на финансовые рынки, воспринимает торговлю как развлечение, азартную игру, а не как работу, скрупулезную, систематичную, иногда рутинную. Поначалу новоиспеченный трейдер может использовать откровенно "игорные" методы и тактики, известные под названием "мартингейл", которые предполагают кратное увеличение последующей позиции при отрицательном результате предыдущей сделки. Также нередко встречаются подходы, связанные с постепенным […]

Следующая статья

RoboForex снизил спреды на индексы

В период проведения акции снижается спред для торговли индексом DE30, а также существенно уменьшается комиссия на все остальные индексы, доступные для торговли клиентам RoboForex.