Доходность акций Northrop Grumman и NetApp может превысить 50%

Доходность акций Northrop Grumman и NetApp может превысить 50%



В прошлой статье я начал писать обзор компаний, акции которых могут вырасти более чем на 50% до конца года. В этот раз продолжим эту тему и разберем еще 2 компании, которые в этом году, по прогнозам банка Goldman Sachs, вырастут на 50 и более процентов.

Аналитика компании Northrop Grumman

Northrop Grumman Corporation (NYSE: NOC) - американская военно-промышленная компания, работающая в области электроники и информационных технологий, авиакосмической отрасли и судостроении. Акции компании торгуются по цене около 270 USD, с учетом 50% роста их стоимость к концу года должна превысить 400 USD. Прирост в стоимости довольно внушительный. Квартальный доход компании находится на уровне 8 млрд USD, прибыль на акцию - 4,93 USD. При этом акции Northrop Grumman стоят дороже, чем акции компании Apple (NASDAQ: AAPL), у которых квартальный доход составляет 84 млрд USD, а прибыль на акцию даже меньше, чем у Northrop Grumman - всего лишь 4,18 USD.

Среднедневной торговый оборот акций - 28 млн, у Northrop Grumman - 1 млн, а это значит, что "сдвинуть с места" акции Northrop гораздо проще, чем Apple. Такая, на первый взгляд, высокая стоимость акций компании объясняется простой математикой. У компании Apple в свободном доступе на рынке находится 4,6 млрд акций, у компании Northrop Grumman - "всего лишь" 172 млн акций, т. е. в 27 раз меньше. Поэтому, если увеличить количество акций Northrop Grumman до 4,5 млрд, то их стоимость упадет до 10 USD, а 50% от данной величины - это 5 USD. Рост на 5 USD за оставшиеся 6 месяцев - это не так уж и много. Поэтому цена хоть и кажется довольно высокой, несложные расчеты развеивают это заблуждение. Если на Northrop Grumman обратят внимание какие-либо крупные фонды, акция незамедлительно отреагирует на это довольно серьезным ростом.

Последние 12 месяцев акции компании Northrop Grumman находились в нисходящем тренде. Причиной послужили "торговые войны", которые затеял Дональд Трамп (Donald Trump). Northrop Grumman является крупным потребителем алюминия и стали. Торговые пошлины на эти материалы подтолкнули инвесторов к мысли о высоком риске вложений в данную компанию, вследствие чего они начали избавляться от акций. Но доходы Northrop Grumman постоянно росли и всегда превышали прогнозные показатели. Поэтому поводом для продажи послужила банальная осторожность инвесторов и их нежелание рисковать. Теперь, когда прошло время, компания возвращает к себе доверие инвесторов и их деньги. Пробой нисходящей линии тренда будет является сигналом к смене тенденции и возможному формированию восходящего движения.

Northrop Grumman

Как я писал выше, доходы компании постепенно росли, и диаграмма четко указывает на эту динамику. Хоть она и незначительная, но в условиях "торговых войн" наличие положительной динамики - уже достижение.

Northrop Grumman доходы

По коэффициенту P/E, который равен 15,41, акции компании считаются недооцененными, так как средний показатель P/E по отрасли составляет 20,97. Short Float не превышает 1,55%, пугает только растущий долг компании. который на данный момент равен уже 13,8 млрд USD. При этом капитал компании равен 8,19 млрд USD, что меньше существующих обязательств.

Из хороших новостей, которые могут повлиять на стоимость акций в ближайшее время - наличие контракта на сумму 3,2 млрд USD, который совсем недавно компания Northrop заключила с командованием военно-воздушных сил США. Контракт предусматривает модификацию для серийного производства самолетов E-2D Advanced Hawkeye. А так как эти работы финансируются оборонной программой США, то не исключено, что в ближайшем будущем мы узнаем о новых контрактах компании с правительством США.

В прошлом месяце правительство Соединенных Штатов утвердило военный бюджет на 2020 год, в котором предусмотрены расходы на самолеты в размере 57,7 млрд USD, что на 166% больше, чем годом ранее. Это еще один фактор, который может поспособствовать новым контрактам с Northrop Grumman.

Учитывая рост доходов компании даже в условиях "торговых войн" и перспективу получения заказов от правительства, можно сделать вывод, что на данный момент времени акции компании являются недооцененными. Пробой линии тренда может послужить сигналом к действию, к тому же многие инвесторы обращают внимание на прогнозы банка Goldman Sachs, что так же поспособствует росту покупателей акций Northrop Grumman.

Аналитика компании NetApp

Следующая компания, от которой ожидается рост на 50% в 2019 году это NetApp (NASDAQ : NTAP). NetApp является американской компанией, которая входит в пятерку мировых лидеров на рынке дисковых систем хранения данных и решений для хранения и управления информацией. Когда банк Goldman Sachs публиковал свой прогноз по обсуждаемым компаниям, акции NetApp торговались в районе 70 USD. Сейчас их стоимость уже 75 USD и, по прогнозам Goldman Sachs, до конца года они должны вырасти в цене до 100-105 USD. Как вы можете заметить, инвесторы все же уделяют внимание прогнозам банка, что отражается на стоимости рассматриваемых акций.

По техническому анализу сейчас акция преодолевает 200-дневную скользящую среднюю и пробует закрепиться над ней. Но за последний месяц рост акций настолько ускорился, что цена достигла верхней границы восходящего канала. Данное событие указывает на возникновение возможной коррекции в область 70 USD. Наилучшим вариантом было бы дождаться отката цены (если он произойдет) и зайти по более низкой цене. Обычно, когда цена походит к точке коррекции или развороту, начинают расти объемы. В данной акции этого не наблюдается, поэтому нельзя исключать наличия у инвесторов излишнего оптимизма, который может привести к пробою верхней линии восходящего канала и дальнейшему росту стоимости акций.

NetApp акции

Как бы странно это не звучало, но доходы компании, работающей в секторе информационных технологий, подвержены влиянию сезонного фактора. Если сравнить доходы компании с аналогичным кварталом предыдущего года, то здесь наблюдается динамика роста, а результаты за I квартал 2019 года ожидаются еще выше, чем в прошлые периоды.

NetApp доходы

Если Northrop Grumman по коэффициенту P/E считается недооцененной, то NetApp в этом плане опережает технологический сектор и цену акции в данный момент можно назвать немного завышенной. Коэффициент P/E NetApp равен 19,55, что выше среднего коэффициента по технологическому сектору в 5,07. В этой ситуации технический анализ указывает на слишком бурный рост стоимости акций, из-за которого ее цена находится у верхней границы восходящего канала. И Short Float здесь также не в пользу роста - его значение превышает 7% и показывает, что есть трейдеры, желающие заработать на падении стоимости акций.

На фондовом рынке акции могут расти сумасшедшими темпами только потому, что они привлекли к себе много внимания. Но это очень рискованный вид дохода, так как их бурный рост очень скоро оборачивается таким же резким падением. Нельзя исключать продолжение роста акций NetApp, но для более консервативного входа лучше дождаться коррекции, так как технический и фундаментальный анализ предсказывают именно такое развитие событий.

Внимание!

Прогнозы финансовых рынков являются частным мнением их авторов. Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле. RoboForex не несёт ответственности за результаты работы, которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.

Откройте счет в RoboForex



Стиль, орфография и пунктуация автора сохранены.


Предыдущая статья

Что такое скальпинг: рассказываем на примере

Кто в мире трейдинга не слышал о скальпинге? Возможно, вы знаете его как "пипсовку", но слышали все, слышали разное, кто-то пытался практиковать, кто-то только собирается, поэтому давайте обсудим подробнее такое явление, как скальпинг. Начнем с определения скальпинга.

Следующая статья

Как выбрать торговую платформу для трейдинга?

Каждый из трейдеров-новичков задается вопросом: "Какой именно терминал выбрать, чтобы начать торговлю?". Существует множество вариантов торговых платформ, которые имеют как схожие функции, так и кардинальные различия. К различиям можно отнести такие нюансы, как возможность установки на компьютер и мобильные устройства или, например, запуск платформы в браузере без установки дополнительных программных модулей, возможность пользоваться терминалом бесплатно или на платной основе.