Доходность 43% за 20 дней

Доходность 43% за 20 дней



Пару недель назад я сделал две статьи здесь и здесь, в которых рассматривались акции с потенциалом роста в 50% и более до конца текущего года. Прогноз роста акций был опубликован банком Goldman Sachs, а я лишь обратил ваше внимание на эти акции и предположил, как все может развиваться на графике с точки зрения технического анализа.

Сегодня подведем небольшой итог того, что произошло с этими акциями за последнее время, и можно ли было на них заработать за последние 20 дней. Для начала сделаем небольшое отступление и пофилософствуем на тему торговли против толпы.

Я думаю, каждый из вас слышал или читал в книгах, что когда толпа покупает, значит, настало время продавать. С одной стороны, это верное утверждение, но в нем есть и нюансы, которые необходимо учитывать. Толпа чаще всего - это мелкие и не очень опытные трейдеры, она является двигателем фондового рынка, но в силу своего страха и неуверенности, она всегда запаздывает с точкой входа. Причина такого поведения здесь проста. Неопытный трейдер не может сложить картину воедино и принять однозначное решение, когда настало время открывать позицию, ему всегда необходимо подтверждение того, о чем он думает или собирается сделать.
В итоге этот трейдер начинает читать аналитику, смотреть новости и искать подтверждение своим планам. Если он их находит, тогда начинает действовать, если же фундаментальный анализ молчит, тогда к действию его может побудить только движение цены в необходимую ему сторону.

Для того, чтобы зайти в позицию самостоятельно и "не смотреть по сторонам", ему необходимо принять риск, на который он должен пойти, т. е. быть готовым потерять какую-то сумму, если прогноз не сработает. Это и есть "ахиллесова пята" неопытного трейдера.
Дело в том, что они понимают, на какой риск идут, но не готовы его принять, когда наступает этот момент. Именно это обстоятельство и побуждает их искать подтверждение своим действиям.

В итоге все приводит к тому, что толпа немного запаздывает с точкой входа, а это провоцирует ее совершить еще одну ошибку. Когда цена движется в ее направлении, она начинает считать упущенную прибыль, потому что планировала открыть позицию по более выгодной цене. Это приводит к тому, что толпа начинает наращивать свою позицию по текущим ценам и прибыль начинает расти быстрее. Но здесь неожиданно для самого трейдера в нем просыпается жадность, он теряет контроль над собой, и теперь его позиция управляет им самим. Зафиксировать прибыль он не может, потому что у него нет плана, где это сделать. Каждый день, открывая графики, он видит, как его прибыль растет, и сожалеет, что вчера не нарастил еще больше позицию. Если до этого момента он не смотрел чаты или новости относительно акции, то теперь он полностью погружен в них.

В чатах такие же неопытные трейдеры сбрасывают массу положительной информации о торгуемой ими компании, что еще больше провоцирует наращивать объемы в акции. Эйфория в чатах начинает зашкаливать, каждый хвастается, по какой цене купил и сколько еще может расти акция, но их прогнозы ни чем не обосновываются.

По мере роста стоимости акции росла и ее популярность на фондовой бирже, которая способствовала притоку новых инвесторов, и когда этот поток закончился, оказалось, что покупать больше некому. А если нет больше покупателей, тогда акция не будет расти, но новостной фон сохраняется по-прежнему позитивным. В итоге в момент "максимальной эйфории" в акции опытные трейдеры начинают закрывать свои позиции, им не надо знать, где произойдет разворот, у них достаточно большие объемы торгов и они своими действиями могут "обрушить" акцию, поэтому для выхода из позиции им необходимо делать это при позитивном новостном фоне, когда на рынке еще сохранились покупатели, тогда их продажи пройдут незамеченными.

В итоге получается, что они вроде как работают против толпы, но на самом деле они используют толпу лишь для того, чтобы зафиксировать прибыль там, где они планировали это сделать, еще когда открывали позицию.

Но что было бы, если бы акция прошла мимо глаз толпы, тогда она осталась бы на прежних уровнях, и опытные трейдеры не смогли бы заработать на ней. Толпа является катализатором роста, если нет покупателей - цена расти не будет, поэтому здесь обе стороны работали в одном направлении, только опытный трейдер знал, что делает и на какой риск он идет, а толпа, в силу своей неопытности, полагалась лишь на свою интуицию и надежду на то, что цена не пойдет против нее.

Я читал много книг по фондовому рынку, где опытные инвесторы пробовали торговать против толпы, когда у них была достоверная информация о скором "обвале" цены. Но в итоге это приводило их к значительной потере денежных средств. Спустя какое-то время цена начинала движение в их направлении, но поиск этой точки разворота многим опытным трейдерам стоил огромных денег. Данная ситуация говорит о том, что торговать против толпы не имеет никакого смысла.

Банальный пример с криптовалютой биткоин. Я знаю трейдеров, которые покупали биткоин по 40 - 70 USD и продали его по 700 - 750 USD. Когда биткоин начал стоить дороже 200 USD, о нем заговорили в новостях на всех каналах, в итоге на рынок пришла толпа, которая является огромной движущей силой. Уже в тот момент времени казалось, что "пузырь" вот-вот сдуется, но если бы кто-то осмелился в тот момент открыть позицию против этой массы неопытных инвесторов, то он бы до сих пор (если бы у него остались деньги на депозите) не смог бы зафиксировать прибыль.

Ну, а теперь давайте вернемся к нашим акциям и посмотрим, что же произошло, и есть признаки участия толпы в движении акций. Начнем с компании Twitter (NYSE: TWTR), с момента выхода статьи прошло 20 дней, за это время акция выросла на 10%, причем рост был импульсным, а наличие объемов в акции указывает на растущий интерес к компании, т. е. новостной фон начинает обретать позитивный настрой, что будет способствовать привлечению новых покупателей в акцию.

Twitter

23 апреля Twitter отчитался о доходах за I квартал, которые превзошли прогнозные показатели на 13 млн USD и достигли 787 млн USD, что и послужило импульсом к росту. Но мы с вами говорили о покупке еще 8 апреля, т. е. тогда, когда толпа еще не обратила внимание на акцию. Все, что сейчас остается делать - это ждать заветной цели в 50 USD за акцию до конца 2019 года.

Twitter

Компания Ford Motor (NYSE: F), акции которой находятся в "боковике" с 2013 года, начала подавать "признаки жизни". За последние 2 недели акции выросли в цене на 12%, до заветной цели в 13,50 USD за акцию осталось 3,00 USD. 25 апреля Ford также, как и Twitter, отчитался о доходах, только результаты оказались хуже ожиданий, но прибыль на акцию выросла с 0,15 до 0,37 центов. Видимо, сокращение расходов приносит свои плоды, и теперь мы наблюдаем двукратное увеличение прибыли на акцию. Странно, но рост акций не сопровождался повышенным объемом торгов, что говорит в сохраняющемся потенциале дальнейшего роста стоимости акций. В прогнозе от 8 апреля ожидался рост акций в район 10,20 USD, после чего может последовать коррекция цены до поддержки на 9,50.

Ford Motor

На данный момент такой сценарий развития событий остается по-прежнему актуальным.

Ford Motor

Далее - банк Citigroup (NYSE: C). За последние 20 дней акции выросли в цене на 6%, и это при том, что доходы не оправдали ожиданий, но акционеров порадовали ростом прибыли на акцию.

Citigroup

На отчетах объем в акции подскочил, но не являлся критическим, т. е. интерес к акции был, но очень осторожный. Сейчас цена находится на нисходящей линии тренда, которая выступает в роли сопротивления. В данном случае может произойти коррекция цены до поддержки в 65 USD, и лишь потом рост может возобновиться.

Citigroup

Но если цена пробьет линию тренда, то данное событие укажет на растущий интерес к акции со стороны инвесторов, и в этой ситуации рост может продолжиться без коррекции.

Во всех выше перечисленных акциях ранее ожидался рост без существенных коррекций, что по факту и случилось, только сейчас уже может произойти небольшая коррекция перед ростом. В оставшихся акциях, которые мы разберем ниже, изначально предполагалось снижение цены перед возможным дальнейшим ростом.

Так, акции компании NetApp (NASDAQ: NTAP), торговались в восходящем канале, но находились у верхней границы этого канала, что указывало на возможную коррекцию цены до поддержки в районе 70 USD. На данный момент именно это и произошло. Поэтому здесь покупки и не рекомендовались, но на этой неделе мы можем увидеть рост стоимости акций, так как коррекция уже заканчивается.

NetApp

Если работать на продажу по этой акции, то можно было получить доходность около 5%, но так как общий прогноз по акции - это рост, то данная сделка не рекомендовалась, так как была слишком рискованной.

Акции компании Northrop Grumman (NYSE: NOC) в момент написания статьи торговались по 283 USD за акцию, в дальнейшем предполагался их рост в район 293 USD и последующий откат к уровню 276 USD, так как по техническому анализу цена пробивала линию тренда и в последующем должна была подтвердить пробой тестированием линии тренда с обратной стороны.

Northrop Grumman

В итоге все именно так и произошло, что в совокупности могло принести около 10% дохода. Сейчас цена, можно сказать, закрепилась над линией тренда, но есть опасение еще одной волны снижения при пробое уровня 278 USD. Если цена пойдет вниз, тогда ближайшей поддержкой будет выступать уровень 260USD.

Пробой же уровня 290 USD укажет на оптимизм инвесторов относительно компании, что поспособствует ее дальнейшему росту.

Подведем небольшой итог: за последние 20 дней портфель из акций TWTR, C, F, NTAP и NOC в совокупности принес бы 43% прибыли. Это говорит о том, что банк Goldman Sachs своими прогнозами смог привлечь внимание большинства инвесторов к этим компаниям, что отразилось на их стоимости, но в каждой акции были свои нюансы, которые необходимо было учесть для получения максимальной прибыли.

Внимание!

Прогнозы финансовых рынков являются частным мнением их авторов. Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле. RoboForex не несёт ответственности за результаты работы, которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.

Откройте счет в RoboForex



Стиль, орфография и пунктуация автора сохранены.


Предыдущая статья

Топ торговых инструментов в мае 2019

Май ожидается таким же продуктивным, как и апрель. Трейдерская поговорка «May sell and go away» и в этом году будет актуальна. Рыночная тенденция на продолжение текущих трендов сохранит свою силу не только на май. Особое внимание необходимо обратить на три инструмента. По ним ожидается очень серьёзная волатильность, как с продолжением тренда на снижение, так и […]

Следующая статья

Аккумуляторы Tesla "разрядились" - инвесторы покидают компанию

Вот и "приехали" - компания вышла на прибыль, строит заводы, расширяет свой бизнес, осталось дождаться дивидендов и все, можно продолжать инвестировать в нее на долгие годы. Но что мы видим? Оказывается, акции достигли своего "потолка" в районе 380 USD и ушли в затяжное падение. Количество коротких позиций в акциях Tesla (NASDAQ: TSLA) превысило 25%, и […]