Стоп лосс и Тейк профит

Что такое Стоп Лосс и Тейк Профит?



Стоп лосс и Тейк профит

Стоп лосс (Stop Loss, SL, "стоп" или "лось" - сорвало стоп, поймал лося).

Тейк профит (Take Profit, TP или "тейк").

Данные ордера выполняют функцию страховки и по сути являются обратными ордерами. Если, к примеру, пара была куплена, то при срабатывании стопа или тейка происходит обратная сделка (продажа), тем самым фиксируется прибыль (в случае срабатывания TP) или убыток (при срабатывании SL). При заключении сделки устанавливать Стоп лосс и Тейк профит следует по правилам торговой стратегии, которую использует трейдер.

Для стабильно успешной торговли данные ордера следует использовать в обязательном порядке. Использование стопа минимизирует потери и позволяет эффективно управлять рисками, так как цель данного ордера - ограничивать убытки. Практически все торговые стратегии предусматривают установку SL и TP.

Как ставить Стоп лосс и Тейк профит

У каждого трейдера есть свои критерии мани-менеджмента (ММ), которые определяют, сколько он может потерять на одной сделке, и есть торговая стратегия, указывающая, где и как установить Стоп лосс и Тейк профит. 

Исходя из этого порядок установки SL должен быть следующим:

  • Трейдер определяет по ММ, сколько он готов потерять на сделке в случае неудачи.
  • Стратегия ему говорит, где должен стоять стоп.
  • Стоп обычно рассчитывается в пунктах от точки входа в сделку с учетом суммы допустимого убытка, выраженной в базовой валюте депозита. Следует вычислить стоимость пункта и тогда ставить объем. К примеру, стоп - 40 пунктов, допустимая потеря - 100 USD: 100 USD / 40 пип = цена пункта 2,5 USD. Следовательно, объем сделки - 0,25 лота.

С помощью контроля над рисками можно фильтровать сигналы. Например, если поступает сигнал, в котором соотношение Стоп лосса к Тейк профиту, скажем, 1 к 1, то стоит дважды подумать, заключать ли эту сделку. Оптимальным соотношением стопа и тейка является 1 к 3 и более, но не меньше. Если стратегия не предусматривает установку тейка, в таком случае необходимо произвести визуальный анализ используемого для торговли инструмента и определить потенциал открываемой сделки. Если мала вероятность того, что цена сможет пройти в нужном направлении как минимум в 3 раза больше дистанции до стопа, то такую сделку лучше пропустить. Ни в коем случае, нельзя ставить стоп меньше из-за нехватки средств или из-за желания зайти большим объемом, так как это может привести к "глупому" убытку. Цена может взять стоп, а затем пойти в нужном направлении.

Тейк профит, в отличие от стопа, некоторые трейдеры не используют. Моя торговля, к примеру, указывает лишь направление и крайне редко имеет конкретную цель, так как я ищу разворот движения на старших таймфреймах. В таких случаях используется перевод позиции в безубыток (б/у). Перевод в б/у - это постановка стопа под ордер продажи или над ордером покупки, в случаи срабатывания которого позиция закрывается с прибылью несмотря на то, что сработал стоп, а не тейк.

Автоматизация постановки Стоп лосса и Тейк профита

На данный момент имеется множество программ для более быстрой и удобной работы трейдера. Если раньше нужно было прописывать стопы и тейки вручную, а при необходимости их изменения приходилось в несколько приемов модернизировать ордер, то сейчас, все стало проще. Достаточно прямо на графике "зажать" ордер левой кнопкой мыши и перетащить его на выбранный ценовой уровень. В зависимости от направления, в котором был перемещен ордер, будет установлен стоп или тейк. Есть даже советник, который при открытии нового ордера автоматически устанавливает для него уровни Стоп лосса и Тейк профита по заданным в настройках критериям. Я также встречал советник "Авто-ММ" с кратким руководством по применению, который, помимо вычисления объема, автоматически выставлял Стоп лосс и Тейк профит.

Заключение

Несмотря на блуждающие в сети высказывания, что "Стопы - это путь к сливу", следует помнить, что профессионалы используют в своей торговле постановку SL и TP в обязательном порядке. Вовремя совершенный выход из позиции по Стоп лоссу считается хорошим трейдом даже несмотря на полученный убыток. Поэтому можно смело утверждать, что грамотное использование данных ордеров - это путь к стабильно прибыльной торговле.

Видео "Как определить тейк профит"

Предлагаю посмотреть мой вебинар на тему "Как определить тейк профит", где я разбираю практические случаи на примерах.

Видео "Стоп Лосс - где ставить?"

Также по данной теме предлагаю посмотреть запись моего вебинара по Стоп Лосс.



Стиль, орфография и пунктуация автора сохранены.


Предыдущая статья

Как торговать в MetaTrader 5 (MT5)?

Торговая платформа MetaTrader 5 выпущена в 2010 году и предназначена для совершения торговых операций на различных финансовых рынках. Эта программа разработана компанией MetaQuotes Software Corp.

Следующая статья

Неделя на рынке (15.07 - 21.07): ФРС, Bitcoin и немного статистики

Основная валютная пара неплохо подросла в последние дни, но не из-за того, что евро вдруг стал восхитительно сильным. Все дело в риторике Федеральной резервной системы США и ее намерениях понизить процентную ставку на июльском заседании.