Трейдинг_Наиболее популярные паттерны

Трейдинг – наиболее популярные паттерны



  1. Что такое паттерн в техническом анализе
  2. Графические паттерны "Голова и плечи", "Перевернутая голова и плечи"
  3. Графические паттерны "Двойная вершина", "Двойное дно"
  4. Графические паттерны "Тройная вершина", "Тройное дно"
  5. Графический паттерн "Клин"
  6. Графический паттерн "Бриллиант"
  7. Графический паттерн "Прямоугольник"
  8. Графический паттерн "Флаг"
  9. Графический паттерн "Треугольник"
  10. Видео "Популярные паттерны: варианты применения"

1. Что такое паттерн в техническом анализе

Па́ттерн (от англ. pattern — образец, шаблон, система) - заимствованное слово, обозначающее повторяющийся элемент в различных сферах жизни - в природе, психологии, музыке, дизайне, трейдинге и т.д.Применительно к трейдингу паттернами называются устойчивые повторяющиеся сочетания данных цены, объёма или индикаторов.

Графические паттерны – это характерные, повторяющиеся участки на графике цены, их еще называют ценовыми фигурами.

В результате многолетних наблюдений за рынком было замечено, что периодически на графике цены формируются графические паттерны (или ценовые фигуры), по которым можно прогнозировать дальнейшее движение цены. Существуют паттерны, указывающие на разворот тенденции, и паттерны, указывающие на ее продолжение. Здесь важно отметить, что вероятность отработки графических паттернов не является стопроцентной, но, тем не менее, она достаточно высока для того, чтобы использовать паттерны в торговле.

2. Графические паттерны "Голова и плечи", "Перевернутая голова и плечи"

Данные паттерны являются разворотными, формируются, как правило, на локальных максимумах и минимумах графика цены в ходе восходящего или нисходящего тренда. Указывают на то, что действующая тенденция ослабла и ожидается либо коррекция, либо разворот и смена на противоположный тренд.

"Голова и плечи"

"Голова и плечи" - формируется на максимумах графика цены в ходе восходящей тенденции. Через точки 1 и 2 проводится линия основания фигуры (линия шеи). Фигура считается полностью сформированной только после закрытия цены ниже линии основания фигуры. После этого ожидается снижение цены как минимум на величину высоты фигуры, которая измеряется как расстояние в пунктах от максимума фигуры до линии шеи. Рекомендуются продажи либо сразу в ходе пробития линии основания фигуры, либо дождавшись отката к ней после пробития.

"Голова и плечи"

"Перевернутая голова и плечи"

"Перевернутая голова и плечи" - формируется на минимумах графика цены в ходе нисходящей тенденции. Через точки 1 и 2 проводится линия основания фигуры (линия шеи). Фигура считается полностью сформированной только после закрытия цены выше линии основания фигуры. После этого ожидается рост цены как минимум на величину высоты фигуры, которая измеряется как расстояние в пунктах от минимума фигуры до линии шеи. Рекомендуются покупки либо сразу в ходе пробития линии основания фигуры, либо дождавшись отката к ней после пробития.

"Перевернутая голова и плечи"

3. Графические паттерны "Двойная вершина", "Двойное дно"

Разворотные паттерны, схожие по смыслу с описанными выше паттернами «Голова и плечи», «Перевернутая голова и плечи». Образуются после восходящего или нисходящего движения, сигнализируют о завершении тенденции и предстоящей коррекции или развороте.

"Двойная вершина"

"Двойная вершина" - паттерн формируется после восходящего движения на локальном максимуме графика. Состоит из двух последовательных вершин на графике цены, через минимум между ними (точка 1) проводится горизонтальный уровень поддержки – линия основания фигуры. После пробития ценой линии основания фигура считается сформированной, рекомендуются продажи. Цель отработки – снижение цены от линии основания фигуры на величину Н – высоту фигуры в пунктах.

"Двойная вершина"

"Двойное дно"

"Двойное дно" - паттерн формируется после нисходящего движения на локальном минимуме графика. Состоит из двух последовательных впадин на графике цены, через максимум между ними (точка 1) проводится горизонтальный уровень сопротивления – линия основания фигуры. После пробития ценой линии основания фигура считается сформированной, рекомендуются покупки. Цель отработки – рост цены от линии основания фигуры на величину Н – высоту фигуры в пунктах.

"Двойное дно"

4. Графические паттерны "Тройная вершина", "Тройное дно"

Относятся к разворотным паттернам, очень схожи по принципам формирования и отработки с описанными выше паттернами «Двойная вершина» и «Двойное дно». Точно так же возникают на локальных экстремумах графика цены и предупреждают о возможной коррекции или развороте предыдущей тенденции.

"Тройная вершина"

"Тройная вершина" - паттерн образуется на максимумах графика цены после предшествующей восходящей тенденции. Представляет из себя три последовательные вершины на графике цены, находящиеся примерно на одном уровне. Через два находящихся между ними минимума (точки 1 и 2) проводится линия основания фигуры, которая может быть горизонтальной, либо иметь небольшой наклон вверх или вниз. Фигура считается сформированной после закрытия цены ниже линии основания фигуры. Рекомендуются продажи от линии основания фигуры с расчетом на снижение цены на величину высоты фигуры Н.

"Тройная вершина"

"Тройное дно"

"Тройное дно" - паттерн образуется на минимумах графика цены после предшествующей нисходящей тенденции. Представляет из себя три последовательные впадины на графике цены, находящиеся примерно на одном уровне. Через два находящихся между ними максимума (точки 1 и 2) проводится линия основания фигуры, которая может быть горизонтальной, либо иметь небольшой наклон вверх или вниз. Фигура считается сформированной после закрытия цены выше линии основания фигуры. Рекомендуются покупки от линии основания фигуры с расчетом на рост цены на величину высоты фигуры Н.

"Тройное дно"

5. Графический паттерн "Клин"

Паттерн "Клин" относится к разворотным фигурам, образуется на максимумах и минимумах графика цены между двумя сходящимися линиями поддержки и сопротивления. Он имеет схожие черты с паттерном "Треугольник", основным отличием является наклон фигуры (обеих линий, образующих его) в одном направлении. Пробитием клина, как разворотной фигуры считается выход цены из него в сторону, противоположную наклону клина. Если "Клин" сформирован на максимумах графика в ходе восходящего тренда – рекомендуются продажи после закрытия цены ниже линии поддержки, цель отработки – величина основания паттерна (Н) в пунктах. Если "Клин" сформирован на минимумах графика в ходе нисходящего тренда – рекомендуются покупки после закрытия цены выше линии сопротивления, цель отработки – величина основания паттерна (Н) в пунктах.

Графический паттерн "Клин"

6. Графический паттерн "Бриллиант"

Редкий разворотный паттерн в виде ромба. Формируется на локальных максимумах и минимумах графика цены в ходе восходящего или нисходящего тренда. Указывает на то, что действующая тенденция ослабла и ожидается либо коррекция, либо разворот и смена на противоположный тренд. Если "Бриллиант" сформирован на максимумах графика в ходе восходящего тренда – рекомендуются продажи после закрытия цены ниже линии поддержки паттерна, цель отработки – высота паттерна (Н) в пунктах. Если "Бриллиант" сформирован на минимумах графика в ходе нисходящего тренда – рекомендуются покупки после закрытия цены выше линии сопротивления паттерна, цель отработки – высота паттерна (Н) в пунктах. 

Графический паттерн "Бриллиант"

7. Графический паттерн "Прямоугольник"

Универсальный паттерн, может предвещать как разворот, так и продолжение действующего тренда. Выглядит как боковой коридор, в котором консолидируется график цены, ограниченный горизонтальными уровнями поддержки и сопротивления. Рекомендуется вести торговлю в сторону пробития паттерна – если цена закрывается выше уровня сопротивления – покупаем, если цена закрывается ниже уровня поддержки – продаем. Цель отработки – высота паттерна (Н) в пунктах.

Графический паттерн "Прямоугольник"

8. Графический паттерн "Флаг"

Паттерн "Флаг" - фигура продолжения действующей тенденции. Выглядит в виде флага, когда после сильного ценового движения ("древко флага"), формируется зона коррекции ("полотнище флага"), которая расположена либо горизонтально, либо имеет наклон против "древка". Зона коррекции может иметь вид прямоугольника, треугольника, клина. После завершения коррекции и закрытия цены выше линии сопротивления "полотнища флага" рекомендуются покупки, величина отработки – высота "древка флага" (Н).

Графический паттерн "Флаг"
8. Графический паттерн "Флаг"

9. Графический паттерн "Треугольник"

Можно выделить три основных вида треугольников:

Равносторонний треугольник

Универсальный паттерн "Треугольник", может предвещать как разворот, так и продолжение действующего тренда. Образуется между двумя сходящимися линиями поддержки и сопротивления. Рекомендуется вести торговлю в сторону пробития паттерна – если цена закрывается выше линии сопротивления – покупаем, если цена закрывается ниже линии поддержки – продаем. Цель отработки – величина основания паттерна (Н) в пунктах.

Равносторонний треугольник

Восходящий треугольник

Паттерн продолжения восходящей тенденции. Образуется между горизонтальным уровнем сопротивления и восходящей линией поддержки. После закрытия цены выше уровня сопротивления рекомендуются покупки, цель отработки – величина основания паттерна (Н) в пунктах.

Восходящий треугольник

Нисходящий треугольник

Паттерн продолжения нисходящей тенденции. Образуется между горизонтальным уровнем поддержки и нисходящей линией сопротивления. После закрытия цены ниже уровня поддержки рекомендуются продажи, цель отработки – величина основания паттерна (Н) в пунктах.

Нисходящий треугольник

10. Видео "Популярные паттерны: варианты применения"

В качестве дополнительной информации, предлагаю вам ознакомиться с записью вебинара моего коллеги Андрея Гойлова, где он подробно рассказывает про популярные графические модели и показывает на примерах как данные паттерны влияют на движение цены.



Стиль, орфография и пунктуация автора сохранены.


Предыдущая статья

Неделя на рынке(29.07 - 04.08): ЕЦБ не готов действовать, Великобритания готовится к "жесткому" Brexit

Июльское заседание Европейского центрального банка, новый Премьер-министр Великобритании сторонник “жесткого” Brexit’а, замедление темпов ВВП США, чистая прибыль Твиттер бъет рекорды, а на американских интернет-гигантов заводят расследования в числе главных новостей прошлой недели.

Следующая статья

Акции Pfizer упали на 10%. Стоит ли их покупать?

Падение акций Pfizer в апреле 2019 года инвесторы использовали как хорошую возможность зайти в покупку, сейчас акции снова упали в цене, поэтому попробуем разобраться что в этот раз привело к падению, и стоит ли рассматривать это как возможность для долгосрочного инвестирования.