Фигура Клин и Треугольник в техническом анализе

Фигура Треугольник и Клин в техническом анализе



Описание фигуры Треугольник

Графический паттерн Треугольник довольно часто можно наблюдать на графике того или иного финансового инструмента. Классический теханализ трактует Треугольник как фигуру продолжения тенденции, но, на мой взгляд, это скорее универсальная фигура, которая равновероятно может работать как в сторону действующей тенденции, так и против нее.

Существует несколько видов Треугольников, каждый из которых имеет свои отличительные особенности. Треугольник на графике цены образуется двумя сходящимися (реже расходящимися) линиями поддержки и сопротивления. Для построения Треугольника нужно отметить на графике четыре точки – два последовательных максимума и два последовательных минимума, через которые проводятся линии поддержки и сопротивления – стороны Треугольника. Как правило, до пробития Треугольника, внутри него формируется около пяти волн. После пробития графиком цены одной из сторон Треугольника чаще всего наблюдается сильный ценовой импульс (движение) в сторону пробития. Можно представить аналогию Треугольника с пружиной, которая сжимается все сильнее и сильнее в сужающемся пространстве Треугольника, а затем "выстреливает" из него вверх или вниз. 

Описание фигуры Треугольник

Виды Треугольников, отработка

Всего в теханализе выделяют четыре вида треугольников:

Равносторонний или симметричный Треугольник

Универсальный паттерн, может выступать и как фигура продолжения тенденции, и как разворотная фигура. Сформирован симметричный Треугольник двумя сходящимися линиями поддержки и сопротивления. Получается такая картина - "медведи" постепенно давят цену вниз от линии сопротивления, "быки" толкают котировки вверх от линии поддержки. В итоге кто-то из них оказывается сильнее и цена пробивает границу симметричного Треугольника, собирая попутно защитные приказы (Стоп Лосс / Стоп) и отложенные ордера. Открывать позицию следует в сторону пробоя, после закрытия цены за границами симметричного Треугольника.

Если пробита верхняя граница треугольника — покупаем, ограничение убытков — Стоп Лосс ставим за ближайший минимум Треугольника, ориентир для отработки — величина Н (в пунктах) — основание Треугольника (наибольшая волна в Треугольнике). Если пробита нижняя граница Треугольника — продаем, ограничение убытков — Стоп ставим за ближайший максимум Треугольника, ориентир для отработки — величина Н (в пунктах) — основание Треугольника (наибольшая волна в Треугольнике). 

Равносторонний или симметричный Треугольник
Равносторонний или симметричный Треугольник

Восходящий Треугольник

Паттерн продолжения восходящей тенденции, но иногда возможна отработка и в обратном направлении. Сформирован восходящий Треугольник между горизонтальным уровнем сопротивления и восходящей линией поддержки. В ходе восходящей тенденции "быки" упираются в сильный уровень сопротивления, который не могут сразу преодолеть. От этого уровня идут откаты вниз — волны восходящего Треугольника. Но постепенно откаты становятся меньше и в какой-то момент "быки", выкупив все "медвежьи" ордера на продажу, пробивают этот уровень вверх, собирая Стопы и отложенные ордера на покупку. После пробития верхней границы восходящего Треугольника рекомендуются покупки, Стоп ставится ниже ближайшего минимума Треугольника, отработка — величина основания Треугольника Н (в пунктах), это наибольшая волна Треугольника.

Восходящий Треугольник

Нисходящий Треугольник

Паттерн продолжения нисходящей тенденции, но иногда возможна отработка и в обратном направлении. Образован нисходящий Треугольник двумя линиями — нисходящей линией сопротивления и горизонтальным уровнем поддержки. В ходе нисходящего тренда "медведи" натыкаются на сильный уровень поддержки, который им не удается пробить сходу. Затем следуют несколько откатов вверх от этого уровня, в ходе которых и формируется нисходящий Треугольник. В конце концов, "медведи" сметают все заявки на покупки "быков" и пробивают уровень поддержки вниз, собирая Стопы покупателей и отложенные заявки на продажу. После пробития нижней границы нисходящего Треугольника рекомендуются продажи, Стоп ставится выше ближайшего максимума Треугольника, величина отработки Н — это размер основания Треугольника — его наибольшая волна.

Нисходящий Треугольник

Расширяющийся Треугольник

Паттерн обратный симметричному Треугольнику, может сигнализировать об окончании действующей тенденции, а может и наоборот — представлять собой коррекцию, после которой движение по тренду продолжится. Сформирован двумя расходящимися линиями поддержки и сопротивления, угол Треугольника направлен влево. Торговать этот паттерн также как сходящиеся Треугольники — на пробитии границы на мой взгляд не целесообразно, поскольку пробитие происходит в основании Треугольника, после самой большой волны и технически грамотный Стоп за ближайший минимум/максимум будет очень большой, практически соотношение Стоп Лосс / Тейк Профит получится только 1 : 1.

Поэтому если и входить в позицию, то лучше это сделать заранее — если ожидаем рост, то после отбоя от линии поддержки, если прогнозируем снижение — то после отскока от линии сопротивления. В таком случае получится комфортное соотношение Стоп Лосс / Тейк Профит, поскольку Стоп за ближайший минимум/максимум будет маленький, а отработка (Тейк Профит) значительно больше — как минимум до противоположной границы расходящегося Треугольника, а в случае ее пробития — еще на величину последней наибольшей волны Треугольника (его основание Н). Для лучшего понимания торговли в расширяющихся ценовых формациях, подобных паттерну расходящийся Треугольник, рекомендую к прочтению статью «Волны Вульфа: описание, стратегия торговли».

Расходящийся Треугольник

Описание фигуры Клин, отработка

Паттерн Клин обычно относят к разворотным фигурам, формируется на максимумах и минимумах графика цены в ходе нисходящей или восходящей тенденции. Визуально Клин очень похож на треугольник, образуется также между двумя сходящимися линиями поддержки и сопротивления. Главное отличие Клина от Треугольников — наклон обеих образующих линий и самой фигуры в одном направлении — либо вверх, либо вниз. Соответственно направлению образующих линий паттерн Клин условно разделяют на два вида — восходящий и нисходящий.

Восходящий Клин

Образован двумя сходящимися и направленными вверх линиями поддержки и сопротивления. Если восходящий Клин формируется на максимумах графика цены в ходе восходящей тенденции — он сигнализирует о возможном развороте или коррекции. После пробития нижней границы Клина рекомендуются продажи, Стоп за ближайший максимум Клина, отработка — на величину основания Клина Н (наибольшая волна в основании паттерна).

Восходящий Клин

Если восходящий Клин формируется в ходе нисходящей тенденции после установления очередных минимумов — он представляет собой коррекцию и в случае пробития нижней границы фигуры можно ожидать продолжения нисходящего тренда. После пробития нижней границы Клина рекомендуются продажи, Стоп за ближайший максимум Клина, отработка — на величину основания Клина Н (наибольшая волна в основании паттерна)

Восходящий Клин

Нисходящий Клин

Сформирован двумя сходящимися и имеющими наклон вниз линиями поддержки и сопротивления. Если нисходящий Клин образовался на минимумах графика цены в ходе нисходящей тенденции — он предвещает возможную коррекцию или даже разворот. В случае пробития верхней границы фигуры (линии сопротивления) рекомендуются покупки, Стоп за ближайший минимум. Профит фиксируем после роста на величину основания Клина Н (наибольшая волна в основании паттерна).

Нисходящий Клин

Если нисходящий Клин формируется в ходе восходящей тенденции после обновления очередных максимумов — его можно расценивать как сигнал о возможном продолжении восходящего тренда. В этом случае нисходящий Клин представляет собой коррекцию после роста, в случае пробития верхней границы рекомендуются покупки, Стоп за ближайший минимум паттерна, отработку ждем как минимум на величину основания фигуры Н (наибольшая волна в основании паттерна).

Нисходящий Клин

Заключение

Фигуры теханализа Клин и Треугольники довольно часто встречаются на графиках и могут помочь правильно оценить перспективу дальнейшего движения цены. Вероятность отработки этих фигур, на мой взгляд, достаточно высока, поэтому они заслуживают того, чтобы включить их в свой трейдерский арсенал. Нужна только практика, чтобы научиться находить фигуры на графике цены и учитывать все сопутствующие нюансы - действующую тенденцию, соотношение Стоп Лосс / Тейк Профит, фундаментальные факторы.

Откройте счет в RoboForex



Стиль, орфография и пунктуация автора сохранены.


Предыдущая статья

WeWork попадает в число крупнейших IPO в 2019 году

Свою деятельность компания начала в США и постепенно стала расширяться на другие страны, по мере роста WeWork нуждалась в инвестициях, вследствие чего было проведено несколько раундов по сбору средств.

Следующая статья

Торговля по тренду: описание стратегии и нюансы

В литературе определение тренд представляет собой череду максимумов и минимумов. Если мы говорим, что на рынке бычий тренд это значит, что каждый последующий максимум выше предыдущего и каждый последующий минимум также выше предыдущего. Только в этом случае трейдер может, предполагать, что тренд именно восходящей и пробовать только покупки.