Торговля против тренда

Торговля против тренда: основные моменты, оценка рисков



Торговля против основной тенденции несет в себе много сложностей и дополнительных рисков. Как правило, трейдер в такой ситуации пробует поймать коррекцию, возможно гораздо эффективней будет выждать завершение этого движения и войти в сторону основного тренда. Не всегда даже самый качественный сигнал или паттерн отрабатывается если он направлен против текущей тенденции на рынке. Нужно быть предельно внимательным и контролировать риски если пробуете входить против основного движения, либо пытаетесь поймать завершение тренда.

Описание

Любой тренд корректируется и любое направленное движение также начинает разворачиваться в какой-то момент. Считается, что рынок должен ”дышать”, чтобы набрать силу и двигаться дальше вверх либо вниз. Как правило, если на рынке бычий тренд, каждый последующий максимум и минимум выше предыдущего, однако, как только рынок показывает новый максимум, который ниже предыдущего и новый минимум, который также ниже предшествующего, это и может быть моментом сильной коррекции на рынке. Более того, даже простые модели разворота тренда могут дать хороший сигнал для развития коррекции на более мелких временных промежутках.

Логика торговли против тренда

В большинстве случаев опытные трейдеры входят против тренда в момент, когда получают сигнал либо видят торговую идею на графике, которые указывают на потенциальное сильное движение против текущего тренда. Примером такой ситуации может выступать движение на биржевом индексе Dow Jones. Мы можем предполагать, что именно сейчас продолжения подъёма не будет, а стоит ожидать снижения с потенциальной целью на уровне ниже 20000. В пользу такого варианта выступает формирование модели ”Расширяющийся треугольник”, которая и указывает на падение.

формирование модели ”Расширяющийся треугольник”

Однако такое движение не станет разворотном текущего тренда, а выступит его лишь коррекцией для восходящей тенденции с более высокого временного промежутка. Поэтому такое сильное движение пропускать не стоит и уже тем более пересиживать его.

формирование модели ”Расширяющийся треугольник”

Если у трейдера есть покупки индекса Dow Jones, их имеет смысл закрыть и пробовать продажи. Уже после отработки модели вновь входить в длинные позиции.

Чем отличается торговля против тренда от торговли по тренду

Если мы торгуем в сторону тренда, то для нас важно войти на коррекции либо на пробое уровня сопротивления, потому что предполагаем то, что цены будут еще выше. Если же мы выбрали варианта торговли против текущей тенденции, то здесь мы как раз таки будем входить в момент, когда рынок обновляет максимум, если мы говорим о бычьей тенденции. Однако важно помнить, что в моменты сильного тренда привычные сигналы от индикаторов, будут формировать многочисленные ”дивергенции” против тренда и в большинстве случаев такие сигналы будут ложные, графические модели также могут отрабатываться не полностью. К примеру, в момент агрессивного роста криптовалюты Bitcoin разворотная модель ”Голова и плечи” в продажу в итоге не отрабатывала себя, а просто переходила в паттерн ”Треугольник” и тренд дальше вверх продолжался. С другой стороны, если мы контролируем риски и не усредняемся против тренда, это вполне оправдывает себя, как видно на примере с индексом Dow Jones. Важно оценивать график и чувствовать, где рынок действительно может уйти в сильную коррекцию.

Стратегии торговли

Подобных стратегий может быть огромное количество, и любой опытный трейдер сможет подобрать такой вариант торговли под себя, используя полученный опыт и знание технического анализа. В качестве самого простого примера мы может взять скользящие средние для определения тренда на дневном графике и сигналы от индикатора MACD на четырехчасовом графике против этого тренда.

торговля против тренда

Возьмем график валютной пары GBP/USD, здесь тренд нисходящий, значит на графике Н4 нужно искать только сигналы в сторону покупок. Как видим, было два сигнала, которые себя отработали, однако сильного движения против основной тенденции здесь не произошло. Данные отскоки всего лишь спровоцировали рост и тест области сопротивления, далее падение продолжилось.

Другим примером может выступить валютная пара NZD/USD, здесь тренда также нисходящей, однако ”дивергенция” в покупку не провоцирует рынок в коррекцию, сигнал же в сторону тренда толкнул рынок сильно вниз. Поэтому очень важно при торговле против тренда контролировать риски и не сдвигать защитный стоп в надежде, что рынок вот-вот развернется и пойдет в нужную сторону.

торговля против тренда

Возвращаясь к валютной паре GBP/USD, мы помним, что тренд здесь нисходящий и в самом низу сформировалась разворотная модель ”Голова и плечи”. Рынок пробует отработать данную модель и при открытии позиции с уровня ”правого плеча” трейдер получил бы прибыль, хотя и вошел против основной тенденции.

торговля против тренда

Однако стоит отметить, что двигаясь вверх, рынок сильно корректируется, в то же время модель ”Треугольник” в сторону тренда была хорошо отыграна и довольно быстро достигла нужного уровня.

Основные риски

В качестве основных рисков стоит выделить высокую вероятность того, что паттерн либо же сигнал против основной тенденции может в большинстве случаев не отрабатываться рынком. Будь то ”дивергенция” на индикаторе MACD или же рост значений индикатора RSI выше уровня 70 на бычьем рынке, все это с огромной долей вероятности может давать ложные сигналы трейдеру для продажи, а рынок будет двигаться дальше вверх. Очень важно выставлять защитные стопы и не стараться усреднять текущую позицию. Важно помнить, что стоим против основного тренда. 

Заключение

Торговля против основной тенденции не всегда правильна, а порой и довольно рискованна, особенно для начинающего трейдера. Конечно же, как в примере с биржевым индексом Dow Jones, не всегда нужно покупать на максимумах, а возможно стоит пробовать входить против основной тенденции если для этого есть серьезные причины на графике торгового инструмента.  Также важно помнить, что такой вариант торговли скорее даст возможность для трейдера взять краткосрочную коррекцию, нежели полноценно развернет текущий тренд.



Стиль, орфография и пунктуация автора сохранены.


Предыдущая статья

Фигуры Флаг и Вымпел: особенности торговли

Паттерны Флаг и Вымпел довольно часто встречаются на графиках цены, они относятся к фигурам продолжения тенденции. Фигуры продолжения, так же как и фигуры разворота, работают при наличии выраженной тенденции – тренда. При появлении таких фигур можно прогнозировать, что действующая тенденция скорее всего продолжится.

Следующая статья

Как правильно ставить цели в трейдинге

Трейдинг без четкого ответа на вопросы: что, когда и каким образом должно быть достигнуто, очень быстро выбрасывает с рынка основную массу "планктона". Чем более подробно будут проработаны, реалистично осмыслены цели, которые вы перед собой ставите, тем ниже риск потери депозита.