Обзор торговой стратегии Форекс

Обзор торговой стратегии Форекс: Пин-бар



Свечной анализ в торговле на финансовых рынках применяется достаточно давно. Некоторые свечные сетапы применяют в комплексе с индикаторами, но некоторым трейдеры исходя из практики доверяют в меньшей степени чем остальным. Сегодня попробуем разобраться и подружиться со свечным паттерном Пин-бар, который является частью торговой стратегии Прайс Экшин. Пин-бар со временем переросла в отдельную торговую стратегию, которую успешно применяют не только на рынке Форекс, но и на Фондовом рынке. В конце данной статьи, подводя итоги, попробуем сделать выводы по поводу плюсов и минусов данной торговой стратегии, а пока разберем что такое Пин-бар, условия формирования и варианты применения для торговли и анализа рыночной ситуации.

Многие глядя на паттерн Пин-бар скажут, что это свечи из классического свечного анализа отчасти это так, но в условиях формирования паттерна Пин-бар есть особенности, которые отличают его от классических свечей. Паттерн Пин-бар всегда можно назвать "Падающей звездой" или "Молотом" в зависимости от места формирование в свою же очередь свечи "Падающая звезда" и "Молот" в некоторых случаях не будут являться Пин-баром. Теперь разберем отличительные особенности Пин-бара.

Проведя много времени за просмотрами и анализом графиков были сделаны некоторые выводы и отмечены некоторые особенности формирования Пин-бара. Первое условие - это наличие хорошего уровня поддержки или сопротивления, причем у трейдера есть небольшая свобода действий в данном вопросе. При достаточном опыте и знаниях технического анализа трейдеру не составит труда определить поддержки и сопротивления по истории. Но если опыта в техническом анализе недостаточно, то можно воспользоваться индикаторами, которые покажут наличие уровней. Для примера можно использовать Скользящие средние (Moving Average) с различными настройками. Но, как показывает практика, чем больший период используется, тем сильнее уровень и больше вероятность отработки сигнала. Индикатор Уровни пивот (Pivot Points), Полосы Боллинджера (Bollinger Bands), уровни Фибоначчи (Fibo) и другие индикаторы показывающие уровни поддержки и сопротивления также подойдут. 

Далее будем определять Пин-бар на графике. В классическом виде паттерн формируется в районах уровней поддержки или сопротивления следующим образом: направленное движение цены (импульс) от 2х и более свечей, далее в районе уровня поддержки/ сопротивления формируется Пин-бар, он имеет длинную тень в направлении основного движения цены, небольшое тело и маленькую тень в обратную сторону. Усилением сигнала будет являться несколько дополнительных факторов при формировании Пин-бара.

  • Тело Пин-бара открыто и закрыто внутри предыдущего тела свечи, либо тело отсутствуют (Доджи надгробие или Доджи стрекоза).
  • Пин-бар открыт и закрыт с ценовым разрывом (Гэпом).
  • Цвет противоположенный направлению импульса.
  • Чем дольше продолжалось направленное движение цены, тем сильнее будет разворот после формирования Пин-бара.
Пин-бар
Пин-бар

В классическом виде Пин-бар формируется на ключевых уровнях поддержки/сопротивления на максимальных/минимальных значениях, в местах где теоретически заканчивается тренд. Но существует еще несколько вариантов где может сформироваться Пин-бар – это места коррекции основного тренда. На графике это будет выглядеть следующим образом: цена после продолжительного роста совершает откат в несколько свечей, в критической точке коррекции формируется Пин-бар и сигнализирует о завершении отката, далее пара продолжает рост по основному импульсу. В этом случае могут быть небольшие погрешности в условиях формирования паттерна, с опытом Пин-бары можно будет легко определить.

Пин-бар
Пин-бар

Для удобства определения свечных паттернов на графике разработано достаточно большое количество индикаторов. Все они имеют свои положительные стороны и отрицательные. По мнению автора данной статьи отрицательных сторон гораздо больше чем положительных. Ниже на рисунке представлены два индикатора доступных для бесплатного скачивания из маркета терминала МТ4. Название индикаторов не пишу по этическим соображениям.

Первый индикатор определил некоторые свечи как Пин-бары, которые не подходят под описание и условия формирования как Пин-бар. Он их обозначил зелеными и красными стрелками, но при этом не обозначил те, которые являются Пин-барами. Хорошо это или плохо каждый трейдер решает самостоятельно.

Пин-бар

Следующий индикатор так же показал свечи, которые не подходят под условия формирования Пин-бара. На графике они помечены синей и красной стрелками и при этом не увидел Пин-бары.

Пин-бар

Несомненно, кому-то эти индикаторы как-то помогут в торговле и определении точек входа, но, по моему мнению, они немного вводят в заблуждение особенно трейдеров, которые только начинают знакомиться с торговой стратегией Pin bar. Для обзора в статье были применены два бесплатных для скачивания индикатора и мнение автора не распространяется на все остальные индикаторы в том числе и платные. Возможно на просторах интернета можно найти достаточно качественные индикаторы, которые будут четко показывать наличие классических Пин-баров, но в рамках данной статьи все разобрать и описать будет достаточно проблематично.

Варианты торговли с применением Пин-баров.

Классическая модель

Классическая торговля выглядит следующим образом:

  • На графике формируется свеча Пин-бар.
  • Рисуем уровни поддержки и сопротивления основываясь на истории, при этом условия формирования свечи должны быть соблюдены (о них было сказано выше).
  • Определяем потенциал движения для расчета Тейк Профита, это будет ближайший уровень поддержки или сопротивления.
  • Вход в сделку осуществляется после закрытия свечи, которую мы интерпретировали как пин.
  • Далее определяем место выставления Стоп Лосса, это будет либо минимальное значение, либо максимальное значение нашего Пин-бара в зависимости от места его формирования.

Торговая стратегия Пин-бар может быть использована совместно как с автоматическим Трейлинг Стопом, так и переносом Стоп Лосса в безубыточную зону вручную, и это существенно увеличивает прибыль от сделки. При входе в позицию на максимальных или минимальных значениях есть шанс забрать все предстоящее движение. При этом необходимо учитывать, что на таймфреймах выше H4 размер Стоп Лосса будет достаточно большим и это важно для того, чтобы соблюсти мани-менеджмент в торговле.

торговля Пин-бар
торговля Пин-бар

Далее рассмотрим несколько вариантов торговли по стратегии Пин-бар с применением индикаторов.

Торговля Пин-баров с использованием Скользящей средней

Самый простой вариант торговля Пин-баров доступный и знакомый большинству трейдеров, как новичку, так и более опытному - это Скользящая средняя. Наносим на график Экспоненциальную Скользящую Среднюю с периодом 200 (проведя анализ на разных торговых инструментах, варианты настройки Скользящей средней могут быть использованы на усмотрение трейдера исходя из текущей ситуации, на это влияет волатильность пары и выбранный таймфрейм), это будет своего рода уровень поддержки и сопротивления. Торговля в данном случае ведется на отскок от Скользящей средней. Сигналы, как правило, будут поступать на откатах от основного тренда. Стоп Лоссы во всех вариантах применения Пин-баров выставляются либо на минимум свечи, либо на максимальном значении.

Скользящая средняя и Пин-бар

Торговля Пин-баров с использованием Полос Боллинджера

Следующий пример торговли с использованием Полос Боллинджера (Bollinger Bands). Так как индикатор Полосы Боллинджера это доработанная Скользящая средняя, то и принцип входа в сделку будет похож на вход с применением Скользящей средней. Цена достигает нижней или верхней линии индикатора и формирует паттерн Пин-бар, далее осуществляется вход в сделку на покупку или продажу, ориентиром для потенциальной прибыли будет достижение ценой противоположной линии индикатора. При этом потенциал после входа в сделку рассчитать достаточно сложно, так как индикатор не прорисовался далее. Но как показывает история и практика применения данной комбинации для торговли, соотношение возможного убытка к потенциальной прибыли составляет более чем 1:3 (на 1 пункт убытка приходится 3 пункта потенциальной прибыли).

Скользящая средняя и Пин-бар

При использовании в качестве дополнительного инструмента определения уровней поддержки и сопротивления уровней Фибоначчи или уровней Pivot применяются похожие принципы торговли. В основном вход в сделку осуществляется на отскок от уровней.

Заключение

Торговля с использованием свечных паттернов достаточно распространена среди трейдеров, но не стоит забывать, что стопроцентной точки входа пока не могут дать не индикаторы не свечные модели. Все зависит от условий и текущей торговой ситуации. Стратегия Пин-бар давно применяется на рынке и нашла как своих последователей, так и противников. Автор данной статьи считает, что в некоторой степени правы и приверженцы, и противники, во всяком случае трейдер, изучив Пин-бары, принципы и условия формирования сделает для себя определенные выводы. От себя могу сказать что данная торговая стратегия при правильном подходе работает не только в классическом варианте на больших таймфреймах H4, D1 и выше но и на малых M5, M15. Различия будут только в размере потенциальной прибыли и времени открытой позиции. При торговле по D1 открытая позиция может просуществовать несколько месяцев.

Запись вебинара "Обзор торговой стратегии Форекс: Пин-бар"



Стиль, орфография и пунктуация автора сохранены.


Предыдущая статья

Tron (TRX) отчаянно тянет вниз

Криптовалюта Tron в последние пару дней пытается стабилизироваться и где-то даже расти, но пока это единичные "проблески оптимизма". TRX явно не хватает импульса. Пока криптовалюта "балансирует" на уровне 0,0163 USD.

Следующая статья

Что такое уровни Фибоначчи? Как их использовать на Форекс?

Одним из наиболее известных и популярных инструментов для торговли на Forex являются уровни (или линии) Фибоначчи (Fibonacci). Он исследовал бесконечную математическую последовательность, названную позднее его именем – числа Фибоначчи.