Торговля с использованием новостей

Торговля на новостях: как использовать стратегию и сформировать торговый план?



Введение

Думаю ни для кого не секрет, что основным «двигателем» котировок на рынке является выход важных фундаментальных новостей, например: решения по процентным ставкам центральных банков ведущих стран, публикация различных макроэкономических показателей, выступления политиков и т.д. Изучением влияния фундаментальных данных на движение валютных пар занимается специальный раздел – фундаментальный анализ, который входит во все программы базовой подготовки для начинающих трейдеров. Вот только рекомендации для торговли в этом разделе даются только в общем виде, например: «если данные по ВВП Великобритании вышли хуже прогнозов – фунт будет падать», или «если ФРС повышает ставку – доллар будет расти».

Все это верно, вот только как применять данные рекомендации на практике обычному трейдеру?

Ведь мы не долгосрочные инвесторы, которые владея крупным капиталом, могут без использования кредитного плеча вкладываться в определенный финансовый актив и ждать прибыль месяцами или даже годами. При краткосрочной торговле требуется выверенный (ювелирный) вход в рынок, и нужно заранее определиться: где входить, когда входить, куда стоп и где фиксировать прибыль? Поэтому предлагаю разбить план подготовки к сделке на три части: выбор времени сделки, подготовка торгового плана и совершение сделки по торговому плану.

Выбор времени сделки

Для этого нам потребуется экономический календарь и знание основ фундаментального анализа. Берем экономический календарь на текущую неделю, выбираем в нем новости которые, согласно фундаментальному анализу, имеют максимальное влияние на рынок. Такие новости могут дать сильный импульс движению котировок валют или других финансовых инструментов. Это может быть, например:

  • публикация данных по занятости в США
  • решение по ставкам Банка Канады
  • голосование по «Brexit» в парламенте Великобритании и т.д.
Выбор времени сделки

В данном примере показан выход данных по розничным продажам в Канаде в 15-30 по мск. 22 мая, эта новость имеет сильное влияние на курс канадского доллара, и время ее публикации можно было использовать для торговли, подготовив предварительно торговый план.

Подготовка торгового плана

После того, как мы выбрали подходящую новость для торговли, необходимо проанализировать график цены и принять решение – где и как мы будем совершать сделку. И здесь нам на помощь приходит технический анализ – он подскажет, где находятся ближайшие сильные уровни поддержки/сопротивления, ценовые фигуры или графические паттерны, на которые можно будет ориентироваться. Их наличие поможет нам выбрать оптимальное место для входа и оценить перспективу движения цены.

подготовка торгового плана

В этом примере по паре USD/CAD перед выходом данных по розничным продажам мы видим, что цена находится внутри дневного бокового диапазона, вблизи его нижней границы – зеленая область 1.3377-1.3380. Это сильный уровень поддержки и можно составить план торговли на основании реакции цены на этот уровень после выхода новости. Чаще всего я рассматриваю два основных сценария – уверенный пробой уровня, потом небольшой откат и движение дальше в сторону пробоя, и ложный пробой уровня – цена «прокалывает» уровень, затем возвращается за него и идет дальше в обратную от пробоя сторону. Соответственно, составляем торговый план по обоим сценариям:

  • Если видим уверенный пробой уровня – продаем пару после небольшого отката, с расчетом на дальнейшее движение вниз, стоп ставим выше уровня, профит закроем около следующего сильного уровня поддержки.
  • Если видим ложный пробой уровня – покупаем пару после возврата за уровень, стоп ниже минимума цены после ложного пробоя, профит будем фиксировать в области верхней границы дневного диапазона.

Совершение сделки по торговому плану

Дальше остается действовать строго по подготовленному торговому плану. Ждем выхода фундаментальных данных и, в зависимости от реакции цены, совершаем или не совершаем сделку. В нашем примере с канадцем цена после выхода данных по розничным продажам сформировала ложный пробой уровня – нижней границы дневного диапазона – сработал торговый план на покупку. На следующий день пара USD/CAD дошла до верхней границы дневного коридора, в область 1.3500 – можно было зафиксировать прибыль.

совершение сделки по торговому плану

Если после выхода данных цена идет по другому сценарию и не доходит до намеченной нами области – торговый план не срабатывает, и мы просто не совершаем сделок – ждем других торговых возможностей, они еще обязательно будут. Соотношение стоп/профит рекомендую использовать от 1/2 и выше.

Заключение

Вышла новость лучше или хуже прогноза – для нас не имеет решающего значения, практика показывает что, несмотря на вышедшие данные, движение возможно в любую сторону, смотрим за поведением цены на намеченном нами уровне поддержки/сопротивления и действуем строго по торговому плану. Надеюсь, основную суть использования фундаментальных данных для краткосрочной торговли мне удалось донести на этом примере. Оставшиеся неосвещенными различные нюансы практического применения этого метода торговли постараюсь раскрыть в своих дальнейших статьях.

Желаю успешной торговли!



Стиль, орфография и пунктуация автора сохранены.


Предыдущая статья

Мартингейл на Форекс. Как работает стратегия?

Чаще всего использование метода Мартингейла на Форекс сводится к простому удвоению размера позиции после убытка.

Следующая статья

Замок на Форекс: что это такое и как применять локирование?

Замок (Lock) – это несколько открытых позиций по одному инструменту в разные направления на одном торговом аккаунте. Рассматривать примеры будем именно рынке Форекс, по причине того что, на фондовом рынке, в частности в США, замки или локирование позиций по одному инструменту запрещены на законодательном уровне. Есть вариант только хеджировать риски другими инструментами - купить один инструмент, а продать другой. При торговле CFD контрактами локирование также возможно.