Торговля на новостях: как заработать на Нонфарм Пейроллс (Nonfarm Payrolls)?

Торговля на новостях: как заработать на Нонфарм Пейроллс (Nonfarm Payrolls)?



Что такое Нонфарм Пейроллс и зачем их торговать?

Нонфарм Пейроллс (Nonfarm Payrolls, NFP) – это важные данные по занятости в США, показывающие изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе страны в течение последнего месяца. Формируется этот показатель на основании проведения опроса около 400 000 компаний и 50 000 домашних хозяйств. Эмпирическим путем выведено правило, что если показатель NFP стабильно ежемесячно увеличивается на +200 000, то это примерно приравнивается к росту ВВП на 3%.

Публикуют данные по Nonfarm Payrolls ежемесячно, в первую пятницу месяца одновременно с еще одним важным показателем – Уровнем Безработицы (Unemployment Rate). Уровень безработицы показывает процент безработных, которые активно ищут работу, от общего количества рабочей силы в США.

Чем же интересны Nonfarm Payrolls для трейдера? Ответ прост – поскольку это очень важные данные по развитию экономики Соединенных Штатов, реакция рынка на них бывает очень значительной, возникают сильные ценовые движения, которые можно использовать для торговли.

Nonfarm Payrolls достаточно волатильный показатель, и, в зависимости от того, насколько сильно вышедшие данные отличаются от прогноза, он может реально двинуть рынок в ту или иную сторону на сотни пунктов. Если показатель выйдет значительно лучше прогноза, доллар, скорее всего, покажет хороший рост, если сильно хуже прогноза – доллар ждет падение.

Повышенная волатильность на NFP дает хорошие возможности для торговли. Если получится на основе подготовленного торгового плана удачно войти в сделку, можно довольно быстро (в течение одного или двух часов) получить существенную прибыль.

Например: 05 июля 2019 года данные по Nonfarm Payrolls вышли значительно лучше прогнозов – ожидался показатель на уровне +160 000, а по факту вышло +224 000. Доллар отреагировал на хорошие данные значительным ростом, золото (XAU/USD) упало более чем на 200 пунктов (20$) за два часа.

график xau/usd h1

Три шага торговли на Nonfarm Payrolls

Выбор времени сделки

Для этого нам потребуется экономический календарь, в котором нужно найти дату и время выхода данных по занятости в США. Возьмем для примера выход данных по Nonfarm Payrolls и уровню безработицы в США в прошедшую пятницу – 04 октября 2019 года. Смотрим в календаре – новости выйдут в 15:30 по московскому времени, нужно к этому времени оценить техническую картину и подготовить торговый план.

nonfarm-payrolls

Подготовка торгового плана

Для подготовки торгового плана необходимо проанализировать график цены и принять решение, где и как мы будем совершать сделку. В этом нам поможет технический анализ – он подскажет, где находятся ближайшие сильные уровни поддержки/сопротивления, ценовые фигуры или графические паттерны, на которые можно ориентироваться.

Техническая картина даст нам возможность найти оптимальное место для входа и покажет перспективы возможного движения цены. Готовый торговый план дает понятные критерии для входа в рынок, если выполняются необходимые условия.

Я взял для подготовки торгового плана золото, тикер - XAU/USD. Долгосрочный тренд по цене золота - восходящий, краткосрочно идет нисходящая коррекция, сформированных ценовых фигур на часовом графике не нашел, обозначил ближайшие значимые уровни поддержки/сопротивления.

За час до выхода данных по Nonfarm Payrolls золото торговалось у верхней границы небольшого ценового коридора, ограниченного уровнем поддержки 1505.00$ и уровнем сопротивления 1510.00$. Принял решение, что после выхода данных буду торговать уверенный пробой или ложный пробой границ этого коридора.

sd h1

Торговля по намеченному плану

Непосредственно перед публикацией данных переходим на минимальный период графика М1 и внимательно смотрим за движением цены и ее поведением на обозначенных в торговом плане уровнях. В нашем примере сразу после выхода данных в 15:30 золото выскочило выше уровня сопротивления 1510.00$, установив локальный максимум 1515.60$. Но задержаться там золото долго не смогло, «медведи» быстро перехватили инициативу и минуту закрыли уже ниже уровня 1510.00$, сформировав ложный пробой.

На основе ложного пробоя уровня сопротивления 1510.00$ я открыл позицию на продажу по цене 1508.00$, стоп поставил 50 пунктов на 1513.00$.  В идеале лучше ставить Стоп Лосс за локальный максимум – в данном случае за 1515.60$, но при этом нужно учитывать и соотношение Стоп Лосс/Тейк Профит, чтобы получилось не менее 1:1, а лучше 1:2 и выше.

Первой целью для фиксации прибыли поставил круглый уровень поддержки 1500.00$, при его уверенном пробитии держал бы позицию до следующих уровней поддержки. В результате котировки XAU/USD пошли вниз и позиция была закрыта по 1501.00$ с прибылью +70 пунктов. 

xau/usd m1

Хочу отметить, что позиция открывалась только на основе технической картины, без оценки вышедших показателей. Проанализировать вышедшие данные можно чуть позже, когда сделка уже открылась. Это поможет оценить перспективы дальнейшего движения и принять решение – быстро зафиксировать прибыль на ближайшей цели или держать позицию дольше.

В нашем примере данные Nonfarm Payrolls вышли хуже прогноза: +136 000 против ожидавшихся +162 000. Но при этом прошлые данные пересмотрели в сторону повышения и уровень безработицы (Unemployment Rate) уменьшился до 3,5% против прогноза 3,7%. В результате после первоначального снижения доллар быстро восстановил свои позиции и продемонстрировал рост, но из-за противоречивости данных ждать большого движения оснований не было.

Заключение

Торговля на новостях является высокорискованным занятием, которое может принести как быструю прибыль, так и убыток. Поэтому торговать новости или нет, каждый решает самостоятельно. Я считаю, что торговать новости можно, и в случае с Nonfarm Payrolls рекомендую делать это краткосрочно – в течение текущего дня, так как затем идут выходные (сб, вс) и к понедельнику ситуация на рынке может кардинально измениться.



Стиль, орфография и пунктуация автора сохранены.


Предыдущая статья

Неделя на рынке (14.10 - 20.10): ФРC включает печатный станок, фунт ждет деталей Brexit

Инвестиционный мир давно привык к колоссальному потоку новостей, поступающих без перерыва. Новая октябрьская неделя в этом плане исключением не станет, но пока перечень запланированных событий и публикаций смотрится довольно нейтральным.

Следующая статья

Есть ли ещё шансы заработать на IPO WeWork?

Предсказать будущее WeWork под управлением Неймана было бы сложно, так как с ним компания могла взлететь до небес или просто обанкротиться. Сейчас к управлению пришли люди, целью которых показать прибыль акционерам и оправдать их надежды. В итоге ситуация стала более предсказуемой.