Акции Tesla могут обновить исторические максимумы

Акции Tesla могут обновить исторические максимумы



Опять шортисты проиграли. Казалось бы, потери трейдеров (по некоторым данным, общая сумма достигла 5 млрд USD), желающих заработать на падении акций Tesla (NASDAQ: TSLA), должны были их чему-то научить.

Однако, как показывает текущая ситуация, они отказываются верить в то, что акции Tesla могут и дальше расти в цене. Они до сих пор делают ставки на падение их стоимости. А ведь Илон Маск (Elon Musk) предупреждал шортистов, говорил им, что не стоит играть на понижение. В подтверждение своих слов он в мае 2019 года купил акций Tesla на 25 млн USD по цене 243 USD за акцию. При текущей стоимости в 350 USD за акцию сумма его инвестиции увеличилась на 11 млн USD.

Он, оказывается, не только талантливый инженер, но еще и хороший трейдер!

Insider trading

Квартальный отчет Tesla

Неожиданным событием для инвесторов оказался финансовый отчет за третий квартал. Доходы компании составили 6.3 млрд USD против ожиданий в 6.43 млрд USD и 6.35 млрд USD в прошлом квартале. По этому показателю ничего особенного не произошло, компания не смогла превысить ни прогнозы аналитиков, ни доходы прошлого квартала.

Но вот прибыль на акцию превзошла все ожидания. Она прогнозировалась на уровне -0,46 USD, а по факту составила 1,86 USD. Чистая прибыль компании тоже приятно удивила инвесторов. Даже Илон Маск на конференции сказал, что ожидал итоги третьего квартала с небольшим убытком, а по факту компания смогла выйти на прибыль и заработать 143 млн USD против убытка в 408 млн USD в прошлом квартале.

Обычно финансовые показатели сравниваются с аналогичным кварталом в прошлом году, но в данной ситуации сравнение будет некорректным, так как в прошлом году компания не вела еще строительство нового завода в Шанхае, и к тому же Tesla постоянно наращивает объемы производства.

Так, например, в 3 квартале 2018 года компания смогла произвести 80 142 электромобиля, а к третьему кварталу 2019 года производство достигло 97 000 электромобилей, но при этом расходовались средства на строительство нового завода в Китае.

Для того, чтобы понимать, насколько большими были объёмы вливаний денег в строительство, достаточно посмотреть на фотографию завода Gigafactory Shanghai.

завод Gigafactory Shanghai

Он просто огромный, и это все компания смогла построить за 10 месяцев, что оказалось неожиданным событием для инвесторов.

В итоге сейчас необходимо следить за динамикой развития компании от квартала к кварталу. Спрос на электромобили Tesla по-прежнему остается высоким. Когда компания сможет полностью удовлетворить спрос и появятся излишки, тогда необходимо будет сравнивать кварталы от года к году, потому что сезонный фактор начнет оказывать влияние на доходы. 

Запуск серийного производства

На прошлой неделе Tesla получила от Китайских властей одобрение на начало серийного производства электромобилей на данном заводе. Первые поставки ожидаются в начале 2020 года.

Таким образом, с помощью этого завода компания планирует удвоить производство самой популярной модели - Model 3. При этом, по утверждениям руководства Tesla, затраты на рабочую силу сократятся в 10 раз в сравнении с затратами на производство этой же модели калифорнийскими рабочими в США.

Вот таким способом бизнес решает проблемы с торговой войной, затеянной Трампом. Они строят заводы за пределами США, чтобы избежать торговых пошлин и сделать свою продукцию конкурентоспособной на других рынках. В итоге, в этих странах создаются новые рабочие места, и их экономика продолжает развиваться.

Завод Tesla в Германии

Неудивительным событием теперь является и тот факт, что Tesla начинает строительство завода в Германии. СМИ почему-то уделяют большое внимание конфликту между Китаем и США, но та же торговая война ведется и между США и Европой, только в меньших масштабах.

В Европе есть и свои производители электромобилей, но пока самым продаваемым электрокаром является Tesla. Производство Tesla в Германии усилит конкуренцию на рынке электромобилей, что в конечном итоге подтолкнет развитие отрасли в целом. Для потребителей это будет означать, что они смогут купить качественный автомобиль по приемлемой цене.

До последнего времени было неизвестно, где же появится новый завод Tesla в Европе. Выбор стоял между Великобританией и Германией, но затянувшийся Brexit в Великобритании стал одной их причин, по которой решение было отдано в пользу Германии. Бизнесу важна политическая стабильность и понимание того, что будет происходить завтра.

Риски падения чистой прибыли

Таким образом, закончив строительство завода в Китае, Tesla приступает к строительству завода в Германии. Это значит, что чистая прибыль может опять оказаться в минусе, так как строительство в Германии будет обходиться гораздо дороже, чем в Китае, из-за более дорогой рабочей силы. 

В итоге у тех, кто постоянно пытается заработать на падении акций Tesla, снова появится повод для продажи, о котором они несомненно сообщат, как только увидят очередной убыточный квартал.

Однако стоит понимать, что Tesla все еще развивается. Если взять в сравнение компанию Ford (NYSE: F) или General Motors (NYSE: GM), то эти два автомобильных гиганта не строят заводы, а закрывают их, и здесь очевидным становится выбор в пользу Tesla.

Люди не научились ещё телепортироваться, а значит автотранспорт по-прежнему будет оставаться ключевым средством передвижения и следующая ветка развития автотранспорта - это электромобили, в которых Tesla пока по всем параметрам является лидером.

Перспективы Tesla

Tesla не только расширяет производство, но и продолжает увеличивать модельный ряд выпускаемых электромобилей, поэтому на будущее компании инвесторы в текущий момент смотрят с оптимизмом. Стоит отметить, что работа над кроссовером Model Y идет с опережением графика, и запуск серийного производства запланирован на осень 2020 года. Также в следующем году ожидается ограниченный выпуск грузовиков Tesla SEMI.

Будущий завод в Германии уже в 2021 году по расчетам компании должен выпустить первую партию электромобилей. А предприятие, построенное в Китае, поспособствует увеличению производства и продажи электрокаров.

В итоге Илон Маск оказался прав, советуя покупать инвесторам акции, когда они стоили дешевле 250 USD, сейчас остаётся лишь наблюдать за ростом их стоимости и ждать отката, чтобы иметь возможность купить их подешевле.

Технический анализ акций Tesla

В июне мы писали пост о компании Tesla, в которой рассматривался возможных выход цены на рекордные максимумы, только сценарий немного изменился. Результаты третьего квартала 2019 года, которые оказались неожиданными для всех, ускорили этот процесс.

Технический анализ акций Tesla

В текущей ситуации цена торгуется над 200 дневной Скользящей средней, которая указывает на то, что восходящей тренд по акции возобновился. Начало строительства завода в Германии повлияет на чистую прибыль компании, что в итоге может негативно сказаться на стоимости акций. Таким образом, можно предположить, что акции Tesla достигнут уровня сопротивления на 390 USD, после чего произойдет коррекция к уровню в 300 USD. Именно эта цена в будущем может стать очень хорошей точкой входа для долгосрочного инвестирования.

Технический анализ акций Tesla

Однако данное событие по времени должно растянуться до публикации отчета по итогам 4 квартала 2019 года, которая запланирована на февраль 2020 года, но новогоднее ралли и оптимистичные ожидания инвесторов могут скорректировать данный прогноз. В итоге мы можем увидеть пробой уровня 390 USD, после чего вероятность отката к 300 USD будет очень низкой.

Откройте счет в RoboForex



Стиль, орфография и пунктуация автора сохранены.


Предыдущая статья

10 индикаторов Форекс, которые нужны каждому трейдеру

Индикаторы уже давно и прочно заняли место в торговых системах многих трейдеров. Это как минимум хорошие помощники для анализа графика цены, а как максимум – основа всей торговой системы. Алготрейдинг – автоматизация торговли и создание торговых роботов – тоже по большей части опирается на сигналы различных индикаторов. В этом обзоре мы рассмотрим 10 наиболее известных и популярных индикаторов для анализа и торговли на финансовых рынках.

Следующая статья

11 правил управления рисками: полный гайд по методикам риск-менеджмента

Как уже не единожды говорилось, торговля на финансовых рынках является высокорискованным родом деятельности, а чтобы добиться успеха в трейдинге, следует минимизировать потенциальные риски. Этот аспект трейдинга также не раз освещался в этом блоге с разных сторон и всё же, есть необходимость в систематизации всех "озвученных" мыслей по данной теме в одном полноценном тексте. Поэтому я уверен, что этот пост будет полезен для читателей.