Чек-лист трейдера для успешной торговли

Чек-лист трейдера для успешной торговли

Просмотров: 94  
Время чтения статьи: 5 мин



Для успешной работы на финансовых рынках важно собрать набор правил, который позволит трезво мыслить в любой ситуации и строго придерживаться собственной торговой системы. Зачастую трейдеры составляют план работы на бумаге, чтобы никакое резкое движение на рынке не заставило отступить от заданной цели. Более того, опытные инвесторы рекомендуют составлять своеобразный чек-лист из нескольких вопросов, ответы на которые подскажут, хорошее ли сейчас время для открытия позиции или же такую сделку стоит пропустить.

Почему я должен планировать свою торговлю?

На практике уже давно доказано, что основная масса ошибок и убыточных позиций возникает именно в ситуации, когда трейдер пытается действовать интуитивно, не придерживаясь своих же правил.

К примеру, выбрал трейдер для торговли паттерн "Голова и плечи", однако модели долго нету на рынке, и он решает войти в сделку по пробою уровня поддержки. Из-за того, что до этого он успешно торговал только выбранный паттерн, по сделке может в итоге получиться убыток.

Конечно же, данный убыток зависит только от трейдера и отклонения от собственных правил. Поэтому очень важно планировать свою торговлю заблаговременно и четко придерживаться составленного плана.

Как составить чек-лист

К примеру, если вернуться к нашему паттерну "Голова и плечи", то здесь есть несколько правил для формирования верной модели.

"Линия шеи" должна быть направлена в сторону движения, "правое плечо" модели должно быть на уровне или ниже "левого плеча", что будет указывать на слабость текущей тенденции. Далее нам может быть важно, не противоречит ли паттерн общему тренду с дневного графика, и в заключении потребуется оценить риски данной позиции для нашего депозита.

Исходя из представленных данных можно составить чек-лист для торговли по разворотной модели "Голова и плечи", ответы на представленные вопросы и будут решением для открытия позиции. Не стоит забывать, что вопросы можно разработать под любую систему, по которой работаете именно вы.

Пример чек-листа для торговли по паттерну "Голова и Плечи"

Направлена ли модель в сторону дневной тенденции?

Для оценки этого пункта нужно посмотреть, куда направлен тренд на дневном графике. К примеру, если цена на дневном таймфрейме падает длительное время, стоит выждать начало восходящей коррекции и уже завершением этого движения станет формирование разворотной модели.

Пример чек-листа для торговли по паттерну "Голова и Плечи"

Многие авторы отмечают важность торговли в сторону преобладающей тенденции. Более того, из личного опыта также можно отметить, что именно такие паттерны будет с большей силой отрабатываться рынком.

Пример чек-листа для торговли по паттерну "Голова и Плечи"

Поэтому если мы наблюдаем подобную ситуацию, то стоит переходить к следующим вопросам из нашего чек-листа.

Предшествующее движение больше самой модели?

Считается, что сама модель не может быть больше того движения, которое предшествует формированию паттерна. Если же сама модель равна этому движению, то скорее всего не стоит ожидать отработки разворотной модели.

Пример чек-листа для торговли по паттерну "Голова и Плечи"

Поэтому если мы отвечаем на вопрос "нет", стоит пропустить эту позицию и ждать формирование следующего варианта для входа в рынок.

"Линия шеи" направлена в сторону формирования модели?

Очень важный момент - почему-то многие трейдеры не обращают на него внимания и рисуют паттерн с совершенно неправильной линией.

Пример чек-листа для торговли по паттерну "Голова и Плечи"

Если цена растет, и мы наблюдаем формирование модели "линия шеи", которую мы строим по двум точкам, то она должна быть направлена вверх. Если же эта линия смотрит вниз, то такую фигуру нельзя назвать "Голова и плечи", это скорее будет "Волна Вульфа".

Если цены падают, и мы наблюдаем формирование модели, то здесь "линия шеи" должна быть направлена вниз. Если мы видим, что формирование модели соответствует правилам, то отмечаем ответ как верный и движемся дальше.

"Правое плечо" меньше или на уровне "левого плеча"?

Также очень важный показатель силы тренда. Многие авторы и последователи технического анализа отмечают, что "правое плечо" не должно превышать уровень "левого", а в идеальной модели должно быть чуть ниже.

Пример чек-листа для торговли по паттерну "Голова и Плечи"

Этот фактор будет указывать на слабость текущей тенденции и нежелание рынка двигаться дальше. В большинстве случаев трейдеры открывают позицию на уровне плеча, однако если цены ползут дальше, скорее всего такая модель не отработается рынком.

Поэтому если цены растут и формируется модель, "правое плечо" не должно быть выше "левого". Если цены падают, "правое плечо" не должно быть ниже "левого".

Состоялось ли пробитие линии тренда?

Само по себе пробитие линии тренда уже может выступать хорошим сигналом для входа в рынок. Здесь мы наблюдаем и формирование разворотной модели, и пробой линии тренда, что усиливает сигнал.

Пример чек-листа для торговли по паттерну "Голова и Плечи"

Более того, после пробоя линии тренда и происходит формирование "правого плеча". Порой момент завершения "плеча" может стать тестом такой линии, после чего сразу происходит разворот цен.

Потенциальная прибыль больше убытка в 2 раза?

Важной составляющей любой системы выступает соблюдение правил управления капиталом. Поэтому и в нашем чек-листе мы не можем оставить без внимания этот пункт. 

Пример чек-листа для торговли по паттерну "Голова и Плечи"

Ситуации бывают разные, и также могут быть совершенно разные модели, которые не соответствуют соотношению прибыли к убытку. Поэтому важно, чтобы отработка одной модели могла перекрыть две убыточные, а лучше три. Если же мы несколько упустили момент входа в рынок, и потенциальная прибыль будет равна убытку, стоит пропустить такую модель.

Заключение

"Любая система гораздо лучшее, чем ее отсутствие," - говорят нам опытные трейдеры. Чек-лист для успешной торговли выступает набором правил, которых инвестор должен придерживаться в своей работе. В статье мы рассмотрели пример таких правил на основе разворотного паттерна, однако для любой другой системы можно составить схожий лист и следовать ему при ежедневной торговле.

Также стоит помнить, что основная масса убыточных позиций совершается в моменты, когда трейдер экспериментирует, либо не до конца понимает текущую ситуацию на рынке. Чек-лист поможет полностью избавиться от таких моментов.




Комментарии

Предыдущая статья

Торговая стратегия Джо Росса: зарабатываем, используя Крюки

В этой статье мы рассмотрим авторский метод торговли известного мастера биржевой торговли – Джо Росса (Joe Ross). Многолетний опыт успешной торговли, авторские торговые стратегии и книги по трейдингу принесли Джо Россу заслуженную популярность. Крюки Росса – простой, но эффективный инструмент теханализа, позволяющий входить в рынок с минимальными рисками в направлении нового тренда.

Следующая статья

С Новым Годом, дорогие читатели!

Хочется поблагодарить всех читателей в первую очередь за то, что вы есть =) и с каждым днем вас становится все больше. От лица всех авторов желаю вам крепкого здоровья и конечно же успехов в трейдинге! В свою очередь мы будем стараться всячески этому способствовать и готовы сопровождать вас на пути к новым достижениям!