Торговые стратегии, которые перевернули мир трейдинга: "Торговый хаос" Билла Вильямса (часть 1)

Торговые стратегии, которые перевернули мир трейдинга: "Торговый хаос" Билла Вильямса (часть 1)

Просмотров: 70  
Время чтения статьи: 5 мин



Приветствуем всех на страницах нашего блога!

Сегодня этим постом мы начнем серию, посвященную теориям, стратегиям, методикам, которые когда-то привели трейдинг на финансовых рынка на совершенно новый уровень эволюционного развития.

Если мы не меняем наше направление, то мы, наиболее вероятно, вернемся туда, откуда отправились.

Китайская пословица.

Эти строки были предисловием к первой книге Билла Вильямса "Торговый хаос. Экспертные методики максимизации прибыли", вышедшей в 1995 году. Для множества трейдеров в мире выход этой книги стал моментом смены старой парадигмы трейдинга, восприятия и трактовки рынка, осознания места трейдера внутри рынка и правильного поведения во время торгов.

Эта книга стала подарком для тех, кто несмотря ни на что - ни на успехи в прошлом, ни на текущие неудачи, - стремится войти в мировую элиту трейдинга.

Автор книги Билл Вильямс изложил свою Теорию хаоса – новый взгляд на рынок. Взгляд не на беспорядочное блуждание цен и мнений, а организованность и порядок высшей степени.

Немного позже теория приобрела название "Система Profitunity". Этот подход позволяет избавиться от психологического давления трейдинга, от напряженности, истощения нервных клеток и опустошения счета. Сумев понять рынок, трейдер сможет управлять своими эмоциями и действиями, сможет контролировать ситуацию на торговом счете.

Кто такой Билл Вильямс?

В разных источниках значится, что Билл Вильямс (Bill M. Williams) родился то ли в 1928-м, то ли в 1932-м году в самой обычной американской семье. В школе он был довольно тихим, спокойным ребенком, но вместе с этим постоянно что-то придумывал, выдвигал теории и пытался их доказать. После школы родители Билла хотели отдать его в Церковный колледж и пророчили ему карьеру священника, но парень выбрал университет, в котором он встретил своего будущего друга и товарища по трейдингу по фамилии Роджерс. Именно он познакомил юного Вильямса с биржей и трейдингом. Ещё на первом курсе университета Роджерс подрабатывал на одной из Нью-Йоркских бирж, получая неплохой доход. Ежедневно друзья обсуждали ситуацию на мировом финансовом рынке, и Билл всё больше проникался идеей стать профессиональным преуспевающим трейдером.

После окончания университета Билл со своей возлюбленной Элен женятся и уезжают жить в другой город. Он продолжает работать на бирже, совершенствуя свои навыки. Но ни бизнес-литература, ни другие навыки в области трейдинга не помогали Вильямсу получать ожидаемый уровень дохода. Вскоре он стал вкладывать больше, чем зарабатывал от продажи акций, и материальное состояние семьи ухудшилось. В какой-то момент Билл хотел бросить трейдинг, но супруга настояла на том, чтобы он "взял себя в руки" и начал думать "своей головой".

Постепенно Вильямс начинает разработку собственных методов анализа и торговли, полагаясь на собственный опыт, знания, математические расчеты и интуицию. Его карьера трейдера начинает развиваться по восходящей. Вильямс пишет и защищает докторскую диссертацию на тему "Фондовая биржа". В 1995 году Билл решает издать книгу под названием "Торговый хаос". В книге он рассказывает о собственной теории, которая гласит, что рынок - это хаос высокой степени организованности, а для извлечения прибыли из него следует не просто учитывать различные виды анализа, а необходимо понимать саму структуру рынка. Стратегия Билла Вильямс стала настоящим бестселлером и информационной бомбой, которая позволила Вильямсу обрести огромное количество почитателей и последователей по всему миру.

Позже мир увидел "Торговый хаос 2". После ошеломляющего успеха своих книг Билл становится официальным финансовым консультантом ряда американских банков и хедж-фондов. Также Билл Вильямс основал компанию Profitunity Trading Group, которая до сих пор обучает и консультирует начинающих трейдеров.

Первое издание "Торгового хаоса"

Первое издание "Торгового хаоса"

В первой своей книге Билл Вильямс практически сразу, с первых строк сталкивает умы трейдеров-новичков и умы "акул рынка" с действительностью торговли. А она, по его мнению, состоит в том, что подавляющее большинство трейдеров воспринимают рынок, как проблему. То есть, внимание уделялось неверному восприятию и трактовке взаимоотношений между рынком и трейдером. Суть всей проблематики скрывалась в психологии трейдера.

Даже с приходом прогрессивных технологий на рынок, появлением компьютеров, индикаторов и профиля рынка (Market Profile) проблема не исчезла, а просто преобразовалась и сместилась в сторону вспомогательных инструментов.

Трейдинг чаще всего воспринимали как псевдоинтеллектуальную науку, или псевдонаучную интеллектуальную игру, в которой прибыль прямо зависит от умственных способностей трейдера. Однако на самом деле трейдинг - это все что угодно, но не интеллектуальное усилие. Знания - это не единственный источник успешной торговли. Важную роль играет и состояние общего здоровья, например, состояние желудка или сердца. Интуитивное и гармонизированное совпадение интересов трейдера с интересами рынка принесут ему больше пользы, чем псевдонаучные или высокоинтеллектуальные теории. Эта книга направила человека к здравому смыслу и правильному взгляду на торговлю.

"Торговля должна быть не трудным, а прибыльным делом!"

 - писал Вильямс.

"Освободитесь из сетей их интеллектуального красноречия, и вы обнаружите нестареющие истины, которые позволяют сделать торговлю весьма простой. Проблема с этими истинами состоит в том, что они не являются ни романтичными, ни сентиментальными. Истина лежит в реализме, прагматизме и изворотливости. Учитесь, чтобы зависеть только от себя в торговле".

Структура книги "Торговый Хаос", которую стоит изучить

Первая часть книги описала причины того, почему более 90 процентов трейдеров переживают крах.

Вторая глава описала простоту структуры рынка и его функции. Каждый рынок в мире предназначен для нормирования или распределения ограниченного количества какого-либо товара между желающими его заполучить. Ежесекундно на рынке устанавливается "справедливая цена" и абсолютный баланс между покупателями и продавцами. Рынок первым чувствует, когда баланс нарушается, а мы должны успеть распознать этот момент и двинуться за рынком.

В третьей главе была подробно раскрыта новая логика науки о хаосе, как о модели организации рынка высочайшей степени упорядоченности. Была обоснована неправильность использования логики линейной статистики в нелинейной среде рынка.

Четвертая глава описала ключ к правильному поведению на рынке, а также его основную и невидимую структуру, которая обуславливает поведение трейдера. Здесь мы узнаем, что рынок, подобно реке, движется по пути наименьшего сопротивления, а он в свою очередь определяется конфигурацией русла. И здесь же была приведена одна из главнейших ошибок трейдера: попытка изменить направление рынка, а не изменить выбор своей позиции.

Пять ступеней эволюции трейдера, которые необходимо пройти

Начиная с пятой главы, Вильямс предложил эволюционные карты для развития любого трейдера от новичка к эксперту и перечень инструментов для использования на каждом уровне подготовки. Здесь же были изложены требования к квалификаци трейдера-новичка. Его цель и навык сводились к тому, чтобы не терять деньги, приобретая опыт. Инструменты новичка: дневные ценовые уровни, объем, MFI, окна "Profitunity" и "Подушка безопасности (Air Bag)".

Далее определены требования, которым должен соответствовать продвинутый новичок. Целью продвинутого новичка является регулярное получение прибыли, используя один контракт. Инструменты: волны Эллиотта и фракталы.

Выйдя на третий уровень развития, трейдер становится компетентным. На этом уровне он должен максимизировать прибыль для каждого вложения. Здесь его инструментами являются "Profitunity Торговый партнер" и "Profitunity Планирование торговли". На третьем уровне вы получаете способность делать "моментальную и точную" оценку любого рынка.

Четвертый уровень, по сравнению тремя с предыдущими, можно назвать квантовым прыжком. Находясь на этом уровне, трейдер становится умелым. Цель: торговля не товаром или ценой, а собственным набором убеждений. Инструменты: левое полушарие мозга, сердце, правое полушарие (мозговой телеграф).

Выйдя на пятый уровень, человек попадает в царство хаоса, становясь трейдером-экспертом. Цель: торговать состоянием разума. Инструменты: Ваши собственные различные состояния разума (биологическое программное обеспечение).

На этом уровне мы понимаем, что основной нашей задачей является выяснение того, кто мы есть на самом деле. На этом уровне торговля становится "игрой без стрессов" в самом лучшем смысле этого слова. То, что мы могли называть случайностями на первых трёх уровнях, в действительности есть результат нашего недостаточного проникновения в суть вещей и понимания их. Трейдер чувствует себя плывущим по течению реки, исполняя любые желания.

Вместо заключения

В следующей части мы познакомимся с нюансами техники превращения рядового обывателя в трейдера. Поговорим о том, как стать трейдером-новичком, а от него шагнуть к умелому трейдеру и далее. Но и на этом мы не остановимся. Мы планируем обсудить и второе издание "Торгового хаоса", в котором изложены тактические элементы торговой системы, описание всех индикаторов и система мани-менеджмента от Билла Вильямса. Поэтому оставайтесь с нами, чтобы ничего не пропустить.

До встречи!




Комментарии

Предыдущая статья

Неделя на рынке (20.01 - 26.01): ЕЦБ, статистика и немного политики

Новая неделя января вряд ли станет особенно примечательным временем для рынков капитала с точки зрения появления каких-нибудь ранее неизвестных катализаторов или драйверов, но инвесторам скучать тоже не придётся.

Следующая статья

Как заработать на развитии сети 5G? Почему акции Inseego - перспективное вложение?

Сети 5G - следующая веха в развитии сегмента телекомменикаций. Акции компаний, предоставляющих услуги на этом рынке, имеют солидные предпосылки для роста.