Что вы знаете о Price Action? Стратегия торговли, паттерны, индикаторы

Что вы знаете о Price Action? Стратегия торговли, паттерны, индикаторы

Просмотров: 446 views
Время чтения статьи: 6 мин



В этой статье мы разберем основы популярного и востребованного метода торговли "Price Action". Ориентир на поведение цены, минимальное использование индикаторов, простые и понятные правила торговли делают Price Action эффективным инструментом в умелых руках трейдера.

Стратегия торговли

Price Action (Прайс экшн) – перевести можно как "поведение цены". Стратегия основана на выявлении определенных закономерностей поведения цены, которые можно в дальнейшем использовать для торговли. По сути, Price Action является продолжением развития технического анализа рынка, так как здесь так же используются уровни и линии поддержки/сопротивления, ценовые паттерны.

Основное правило Price Action (и теханализа) гласит: "цена учитывает все". То есть, движение цены на рынке происходит с учетом всех происходящих событий в мире: экономических, политических, форс-мажоров. Все новости сразу же влияют на изменение цены, поэтому анализируются непосредственно графики котировок, без оценки выходящих фундаментальных данных.

Существует несколько авторских подходов к торговле, основанных на Price Action. Авторитетными исследователями и популяризаторами Price Action являются трейдеры, известные как James16 и Jarroo. Несмотря на некоторые отличия в разных авторских подходах, их общая основа – это применение ценовых паттернов (или свечных моделей) в сочетании с другими элементами Price Action.

Индикаторы в Price Action практически не используются, или можно их использовать по минимуму, как дополнительный фильтр к торговым паттернам. Например: Скользящие средние (Moving Average) можно использовать как динамические уровни поддержки/сопротивления, а линии Фибоначчи покажут места, где цена может сформировать разворот в сторону действующего тренда после завершения коррекции.

Зоны спроса и предложения

В теханализе важнейшим фактором для анализа рынка являются уровни поддержки/сопротивления. В Price Action их называют зонами (уровнями) спроса и предложения. Именно спрос и предложение отвечает за движение цены. Зоны спроса и предложения представляют собой ограниченный диапазон цены, в котором котировки меняли свое направление или начиналось сильное импульсное движение.

Для трейдеров зоны спроса и предложения играют первостепенную роль. Почти всегда они дают наилучшие точки входа с выгодным соотношением риска к потенциальной прибыли. Чем выше период графика, тем важнее построенные на нем зоны спроса и предложения. Ключевыми периодами являются дневные, недельные, месячные. Большое внимание в Price Action уделяется торговым паттернам, сформированным именно в зонах спроса и предложения.

Зоны спроса и предложения - Price Action

Торговые паттерны

Сигналом для торговли по методу Price Action является формирование на графике определенного ценового паттерна. История имеет свойство повторяться, поэтому паттерны, показавшие хорошую отработку на исторических данных, способны приносить прибыль и в дальнейшем. Ниже рассмотрим несколько основных торговых паттернов Price Action:

Пин Бар (Pin-bar)

Самый известный разворотный паттерн Price Action. Представляет собой свечу с большим "хвостом" и очень маленьким телом, находящимся в пределах предыдущей свечи. Чем больше "хвост" свечи, тем сильнее считается паттерн.

Медвежий Пин Бар

Формируется на максимумах рынка, имеет длинный верхний "хвост" и маленькое тело в пределах предыдущей свечи. При движении цены ниже минимума Пин Бара можно продавать, стоп выше максимума.

Медвежий Пин Бар - Price Action

Бычий Пин Бар

Образуется на минимумах графика цены, имеет большой нижний "хвост" и маленькое тело в пределах предыдущей свечи. При выходе цены выше максимума Пин Бара можно покупать, стоп ниже минимума.

Бычий Пин Бар - Price Action

Двойной бар (Double bar: DBLHC и DBHLC)

Паттерн, состоящий из свечей, имеющих одинаковые минимумы или максимумы.

DBLHC (бычий паттерн)

Паттерн состоит из двух или более свечей, имеющих одинаковый минимум (возможна разница в пределах 3 пунктов), при этом закрытие последней свечи выше максимума предыдущей. Вход на покупку выше закрытия последней свечи паттерна, стоп ниже минимума.

DBLHC (бычий паттерн) - Price Action

DBHLC (медвежий паттерн)

Состоит из двух или большего количества свечей, имеющих одинаковый максимум (возможна разница в пределах 3 пунктов), при этом последняя свеча должна закрыться ниже минимума предыдущей свечи. Продажа ниже минимума последней свечи сетапа, стоп выше максимума.

DBHLC (медвежий паттерн) - Price Action

Рельсы (Rails)

Паттерн состоит из двух последовательных разнонаправленных свечей с большими и примерно равными телами.

Бычий паттерн рельсы

Первая свеча медвежья, а вторая бычья. Вход на покупку при движении цены выше максимума паттерна, стоп за минимум.

Бычий паттерн рельсы - Price Action

Медвежий паттерн рельсы

Первая свеча бычья, а последняя медвежья. Вход на продажу при выходе цены ниже минимума обеих свечей, стоп выше максимума.

Медвежий паттерн рельсы - Price Action

Внешний бар (OVB)

Паттерн представляет собой две свечи (бычью и медвежью), при этом последняя полностью перекрывает предыдущую.

Бычий внешний бар (BUOVB)

Вторая, бычья свеча паттерна полностью перекрывает первую медвежью свечу. Цена закрытия бычьей свечи выше максимума медвежьей. Покупка чуть выше максимума бычьей свечи, стоп за минимум.

Бычий внешний бар (BUOVB) - Price Action

Медвежий внешний бар (BEOVB)

Последняя, медвежья свеча паттерна полностью перекрывает первую бычью свечу. Закрытие медвежьей свечи ниже минимума бычьей. Продажа ниже минимума медвежьей свечи, стоп за максимум.

Медвежий внешний бар (BEOVB) - Price Action

Внутренний бар (IB)

Паттерн из двух или более свечей, в котором диапазон последней свечи (или нескольких) находится в пределах диапазона первой. Первая свеча является определяющей.

Бычий внутренний бар

Состоит из большой медвежьей определяющей свечи и одной или нескольких свечей внутри ее диапазона. Покупка выше максимума первой медвежьей свечи паттерна, стоп за минимум.

Бычий внутренний бар - Price Action

Медвежий внутренний бар

Включат в себя большую бычью определяющую свечу и одну или несколько свечей внутри ее диапазона. Продажа ниже минимума первой большой бычьей свечи, стоп за максимум.

Медвежий внутренний бар - Price Action

Индикаторы Price Action

Для помощи в поиске торговых паттернов Price Action созданы различные компьютерные индикаторы. Эти индикаторы помогают научиться определять на графике цены значимые паттерны, а также автоматизируют их поиск, экономя время трейдера.

В качестве примера возьмем индикатор Price Action Dashboard для МТ4. Этот индикатор помогает находить на графике три сильных паттерна Price Action: Pin Bar (Пин Бар), Vertical bar (Внешний бар: BUOVB и BEOVB) и Double bar (DBLHC и DBHLC).

Индикатор Price Action Dashboard есть в свободном доступе в сети: для начала его использования достаточно скачать его файл и установить его в MetaTrader 4. Для этого в главном меню MT4 находим раздел Файл, далее переходим Открыть каталог данных/MQL4/Indicators и копируем в эту папку файл индикатора; затем перезапускаем терминал. После этого устанавливаем индикатор на график цены через главное меню терминала: Вставка/Индикаторы/Пользовательский/Price Action Dashboard.

В настройках индикатора по умолчанию заданы три валютных пары – EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY. Можно, прописав вручную в поле Symbols, добавить в поиск паттернов и другие доступные инструменты: валютные пары, золото, криптовалюты, CFD-контракты и т.д. Также можно задать в настройках необходимые для поиска паттернов таймфреймы: от M1 до MN, по умолчанию M1 – M15 и MN отключены.

Индикаторы Price Action - Price Action

Вся информация о найденных индикатором паттернах по выбранным инструментам и таймфреймам отображается непосредственно на графике цены в виде смайлика с названием паттерна, а так же на специальной информационной панели под графиком. Нажав курсором мыши на кнопку с нужным инструментом (в скобках указан таймфрейм) в поле Chart, можно сразу перейти на график с найденным паттерном Price Action.

Индикаторы Price Action - Price Action

Заключение

Price Action – это популярный и эффективный метод торговли с использованием определенных торговых паттернов. При этом нужно понимать, что Price Action – это не просто торговля по паттернам, а умелое сочетание всех значимых элементов стратегии: зон спроса и предложения, круглых уровней, уровней коррекции Фибоначчи, торговых паттернов.

В рамках данной статьи нет возможности осветить все аспекты торговли по Price Action, которые нужно знать и понимать для успешной торговли. Для этого нужно будет ознакомиться с профильной литературой, например книгой "Торговая техника Price Action" А. Башаева. Или можно зайти на форум компании RoboForex в раздел "Трейдерский клуб Price Action" – там можно найти всю необходимую информацию и получить дельные советы от уже использующих эту стратегию трейдеров.




Комментарии

Предыдущая статья

Как заработать на развитии сети 5G? Почему акции Inseego - перспективное вложение?

Сети 5G - следующая веха в развитии сегмента телекомменикаций. Акции компаний, предоставляющих услуги на этом рынке, имеют солидные предпосылки для роста.

Следующая статья

Как работает индикатор Fractals: описание, настройки

Индикатор Fractals хорошо показывает важные уровни на графиках цен, которые трейдер может использовать для торговли на пробой, либо чтобы прятать за них защитные Стоп Лоссы.