Реальный опыт: как я заработал 1427 USD за 10 дней на дешевых акциях

Реальный кейс: как я заработал 1427 USD за 10 дней на дешевых акциях

Просмотров: 132 views
Время чтения статьи: 6 мин



Сегодня мы отвлечёмся от аналитических статей и поговорим о рынке и о тех ситуациях, с которыми может столкнуться трейдер, работая по торговой системе Pump and Dump. Подробнее о том, как торговать по системе Pump and Dump вы можете прочитать в моей предыдущей статье.

Про Pump and Dump

Хочу отметить, что рынок в какой-то мере достаточно лояльно относится к трейдерам, работающим по этой торговой системе. Ведь по факту трейдеры, торгующие на понижение восстанавливают равновесие в акции. Важно лишь ответственно подойди к отбору акций для торговли, а именно проанализировать финансовое состояние компании и перспективы её роста.

Да, есть молодые, развивающиеся компании, которые не будут прибыльными на начальном этапе. К такой компании ранее относилась и Tesla (NASDAQ: TSLA). Желающих продать акции Tesla было очень много, потому что компания на протяжении 7 лет после IPO находилась в убытках, и никто не верил, что она сможет достичь такого уровня. Однако в данной ситуации надо понимать, что деньги, которые получала компания, она тратила на увеличение производства и своё развитие, а спрос на электрокары постоянно превышал производственные мощности. Поэтому занимать короткую позицию в таких акциях на начальном этапе было очень рискованно.

В остальном же работая по системе Pump and Dump, мы сталкиваемся с компаниями, которые уже давно работают на рынке.  Их акции до ажиотажного спроса торгуются по цене ниже 5 USD и причина такой низкой стоимости в том, что инвесторам эти компании стали не интересны ввиду отсутствия прибыли и перспектив.

В данной ситуации резкий рост стоимости акций таких компаний это зачастую ни что иное, как обычный «пузырь». Исключением бывают только квартальные отчеты, по результатам которых мы можем увидеть выход компании на чистую прибыль. Прибыльная компания в будущем может начать выплату дивидендов, а так как стоимость акций очень низкая, то у таких компаний годовая дивидендная доходность может исчисляться двузначными цифрами.

В итоге это привлекает инвесторов, что приводит к повышенному спросу на акции и желающих продать становиться не так уж и много. Поэтому если вы сделали качественный отбор акций и продали бумагу, но при этом игнорировали правила торговой системы, то в БОЛЬШИНСТВЕ случаев ваша позиция все равно окажется прибыльной, необходимо будет лишь подождать немного. Ещё раз хочу подчеркнуть слово в БОЛЬШИНСТВЕ, то есть будут ситуации, в которых цена назад не вернётся. Поэтому необходимо иметь и запасные варианты выхода из позиции. Глупо полагаться только на надежду.

Plus Therapeutics - 1427 USD за 10 дней

Приведу вам пример из своей торговли по системе Pump and Dump, когда я игнорировал правила и допустил преждевременный вход в позицию.

Летом 2019 года Screener на сайте Finviz показал мне акцию компании Plus Therapeutics Inc. (NASDAQ: PSTV). Данная компания занимается разработкой препаратов для лечения рака и других заболеваний. 15 августа вышел отчет за второй квартал 2019 года, на котором руководство компании высказало намерение во второй половине 2019 года представить протокол клинического испытания второй фазы препарата DocePLUS, и на тот момент они искали партнеров по продвижению данного препарата.

С одной стороны, вроде как все хорошо, компания по-прежнему оставалась убыточной, но убыток стал меньше, а новый препарат мог вывести их на прибыль. Поэтому я не рискнул открывать короткие позиции, а решил понаблюдать за происходящим и оценить реакцию остальных трейдеров на данные новости. При этом я обратил внимание на то, как акция вела себя ранее. И заметьте, практически все ситуации, в которых происходил резкий рост стоимости акции заканчивались еще большим падением цены.

Plus Therapeutics график акций

И текущая ситуация не оказалась исключением. Уже через два дня акция торговалась на 50% ниже своих экстремумов. Я уже было подумал, что упустил хорошую ситуацию, но через 5 дней акция этой компании опять появилась в Screener и я решил, что должен воспользоваться ситуацией.

Новостной фон на тот момент отсутствовал, объяснений почему снова произошел такой рост акций со стороны СМИ и аналитиков не поступало. Логично было предположить, что в акциях данной компании активизировались спекулянты и пытаются сейчас просто заработать денег.

Не дожидаясь момента, когда сформируется поддержка или сопротивление, которое укажет начало самого падения, я просто продал акцию, так как по своей статистике после трех дней взрывного роста акция начинала падать. Но проблема была в том, что я продавал акцию на третий день роста, а не на четвертый. А значит в этот день акция еще могла пойти вверх, что по факту и произошло.

Однако жажда прибыли закрыла мне глаза на логические умозаключения и чуть выше я усугубил положение открыв еще одну позицию на продажу. Вот здесь рынок меня и подловил. Цена на акцию продолжала расти, увеличивая мой убыток.

Plus Therapeutics график акций

Остыв немного я понял, что позиции были открыты на банальном желании заработать денег без соблюдения своих же правил торговли. В итоге после закрытия рынка, проанализировав ситуацию, я пришел к выводу, что шанс на падение еще есть и если торговать по правилам, то падении акции должно произойти в данной ситуации на четвертый день. Если же этого не произойдёт, тогда придется принимать убыток.

Открытие торговой сессии на четвертый день меня одновременно и порадовало, и огорчило.

Во-первых, произошел сильный  гэп, что указывало на высокую вероятность падения цены и это было очень хорошо. Однако на таком гэпе убыток мой уже превысил 1000 USD, а для его принятия мне необходимо было дождаться закрытия торговой сессии, что могло увеличить потери в два три раза.

Plus Therapeutics график акций

Поэтому мне оставалось только наблюдать за происходящим. Но, к счастью, медведи активизировались довольно быстро и, как я рассказывал вам в предыдущей статье, началась битва между покупателями и продавцами, вследствие чего, на графике начали формироваться уровни.

Первый уровень сопротивления сформировался через 40 минут после открытия торговой сессии в районе цены 21.50. По правилам именно здесь мне и надо было открывать продажу.

Второй уровень сопротивления образовался уже на котировке 19.00. Цена продолжила падать и на следующий день я закрыл первую позицию с прибылью в 310 USD, а так как цена продолжала падать и на графике появлялись новые сопротивления, я продолжал удерживать оставшуюся позицию, прибыль по которой в итоге достигла 1117 USD.

Plus Therapeutics график акций

Таким образом за 10 торговых дней прибыль с одной акции составила 1427 USD.

Однако сделай я все по своим же правилам, прибыль была бы как минимум в два раза больше.Многие скажут, что с таким подходом трейдер долго не проработает на рынке. Да, я соглашусь с этим утверждением, но дополню его.

Не имея опыта торговли с дешевыми акциями и бездумно открывая короткие позиции, при этом игнорируя правила своей торговой системы и риск менеджмента, трейдер имеет очень маленькие шансы на успех. Однако соблюдая хотя бы правила риск менеджмента уже можно рассчитывать на успех в этом деле.

Tesla и 3569 USD прибыли

Как видите ничего сложно здесь нет и подобные ситуации возникают очень часто. Расскажу вам ещё об одной сделке с акциями всем известной компании Tesla Inc. (NASDAQ: TSLA)

Совсем недавно в акциях Tesla наблюдался повышенный спрос, что привело к росту цены 650 до 970 USD за два дня. С одной стороны, говорили о том, что акции выросли за счет закрытия трейдерами коротких позиций. Другие объясняли рост акций увеличившимся пробегом электромобилей до 640 км, а кто-то вообще связывал его с запуском спутников компанией Space X.

Для меня же важен был график, на котором я заметил быстро увеличивающийся гэп между торговыми сессиями. Это не дешевая акция и ошибка со входом может обойтись очень дорого. Поэтому необходимо было выждать момент и соблюдая риск менеджмент войти в позицию. Я практически не торгую дорогие акции, но в этот раз сложно было удержаться.

Tesla Inc. (NASDAQ: TSLA) график акций

Действовал по стандартной схеме. Дождался, когда появится уровень, после чего входил в позицию.  В итоге одну позицию открыл 4 февраля, а вторую после того, как увидел на дневном периоде свечную модель доджи.

Таким образом прибыль по двум сделкам за два дня составила 3 569 USD и это при том, что я торговал всего лишь 40 акциями.

Заключение

Торговая система Pump and Dump стара как сама фондовая биржа, но меня она привлекла одной простой идеей. Мы все знаем печальную статистику в бизнесе. Из 100 открывшихся фирм на рынке через несколько лет остается около 10. Вероятность того, что Вы купите акции прибыльной компании 1 к 10, а вероятность того что вы купите акции убыточной компании 10 к 1.  Меня привлекает ситуация с соотношением 10 к 1 в мою пользу. Таким образом я ищу компании, которые не умеют зарабатывать деньги, а таких большинство на рынке, и именно они приносят мне основную прибыль.

Фондовый рынок предоставляет уникальные возможности для трейдеров важно лишь торговать по правилам своей торговой системы и научиться ждать подходящего момента.

Торгуйте американскими акциями c RoboForex на выгодных условиях! Реальные акции на платформе R Trader от 0,0045 USD за акцию с минимальной комиссией в размере 0,25 USD. Вы также можете попробовать свои навыки торговли в платформе R Trader на демо-счете, для этого нужно только зарегистрироваться на сайте RoboForex.com и открыть торговый счет.




Комментарии

Предыдущая статья

Торговые стратегии, которые перевернули мир трейдинга: "Торговый Хаос-2" Билла Вильямса (часть 4)

Все книги, идеи, размышления Билла Вильямса повлияли не только на меня, но и на многих других трейдеров, подарив возможность легко и без стрессов торговать на рынке получая прибыль и удовольствие. Я считаю, что его работы обязательны к прочтению и изучению для всех новичков.

Следующая статья

Ловим Ударный день с Ларри Вильямсом

В этой статье мы познакомимся с методами торговли от знаменитого биржевого трейдера Ларри Вильямса (Larry Williams). Профессионализм Ларри Вильямса подтверждается победой в престижном мировом чемпионате по фьючерсам Robbins World Cup, с феноменальным результатом – более 11000% прибыли за год.