Где покупать? Падающий рынок акций и ваши действия

Когда покупать акции? Падающий рынок и ваши действия

Просмотров: 131 views
Время чтения статьи: 7 мин



Кризис, который спровоцировал коронавирус, привел к тому, что акции многих компаний обесценились и сейчас у инвесторов есть прекрасная возможность купить бумаги по "бросовым" ценам. В текущей статье мы посмотрим, к акциям каких компаний инвесторы начали проявлять интерес.

90% акций на фондовом рынке в текущий момент торгуются с понижением, то есть настал рынок медведей и сейчас очень многие зарабатывают на коротких позициях. Поэтому в данной ситуации очень важно отличить рост акций, который был основан на закрытии коротких позиций, от роста акций, который был основан на новых покупках инвесторов.

Чтобы это сделать, необходимо проанализировать график акции.

Набор длинной позиции

Приведу пример на бумагах компании Boeing Company (NYSE: BA).

Когда крупные инвесторы, которыми чаще всего являются хедж-фонды, начинают покупать акцию, то они не делают это за счет одной сделки в рамках торговой сессии. Они устанавливают себе диапазон, в котором будут производить покупку бумаг, иначе, если сразу купить весь объём, цена на акцию может очень сильно вырасти. Это привлечет других участников рынка, которые могут либо поддержать данный рост, либо посчитать его неоправданным, что в итоге приведет к открытию ими коротких позиций. Затем последует рост волатильности в бумаге, а это может нарушить все планы хедж-фонда по извлечению прибыли от данной инвестиции.

Крупные инвесторы закупают акцию, не привлекая к ней внимание остальных участников рынка. То есть объёмы торгов в бумаге сохраняются на среднем уровне или чуть выше среднего, а цена на акцию двигается в рамках дневных колебаний. Но полностью скрыть свои следы они не могут и очень часто можно заметить уровень, на котором производится покупка акций.

Обратите внимание на график акции компании Boeing. Перед тем, как стоимость бумаги выросла более чем на 50 USD, бумага торговалась 15 дней в узком диапазоне и не опускалась ниже 280 USD. То есть какой-то очень крупный инвестор скупал акции, а затем цена, находясь уже на исторических максимумах, начала резко расти. За 8 дней бумаги подорожали на 20%, далее произошел резкий рост объёма проторгованных акций, который уже можно воспринимать как закрытие позиций данным инвестором.

Акции Boeing Company (NYSE: BA)

Это самый простой способ найти очень крупного инвестора в акции и работать с ним в одном направлении. 

Закрытие коротких позиций

А сейчас покажу вам как выглядит закрытие коротких позиций инвесторами, работающими на понижение.

Действия инвесторов, торгующих на понижение, отличаются от тех, кто работает на повышение. Это два совершенно разных способа получения прибыли на рынке акций.

Во-первых, объём сделки в коротких позициях значительно меньше, чем при покупке.  Набор позиции распознать очень сложно, а время удержания открытой сделки может длиться всего один день (видимо, поэтому они и называются короткими).

Работать на понижение очень рискованно, так как прибыль ограничена нулевой стоимостью акции, а убыток может привести к потере даже самого большого в мире депозита. Следовательно, инвесторы здесь очень осторожны и готовы выйти из позиции в любой момент, а такое поведение характеризуется резким падением и ростом стоимости акций. То есть инвестор, имеющий короткую позицию, готов в любой момент времени ликвидировать её по рыночным ценам. Для него самое важное - выйти из позиции и неважно, что это может привести к резкому росту стоимости акции. Промедление в данной ситуации может обойтись очень дорого.

Обратите внимание на график акции Sunnova Energy International Inc. (NYSE: NOVA).

Акции Sunnova Energy International Inc. (NYSE: NOVA)

 За 9 дней стоимость бумаги опустилась с 21 до 7 USD, а затем за два дня акция выросла в цене с 7 до 12.50 USD, то есть почти на 80%, из которых 60% цена прошла за одну торговую сессию. Вот это и есть закрытие коротких позиций инвесторами, дополнительным подтверждением данного события является резкий рост объёма.

Сделаем вывод из этих двух ситуаций. Закрытие коротких позиций инвесторами не является сигналом к долгосрочному росту стоимости акций. Соответственно подобные ситуации на графиках не указывают на повышенный интерес к данным компаниям, а значит они не могут рассматриваться нами как акции, имеющие потенциал роста.

Наличие уровней поддержки и консолидация цены в определенном диапазоне указывает на интерес крупных инвесторов к акциям компании. Это является сигналом к возможному дальнейшему росту цены, а значит именно такие акции сейчас и должны нас интересовать.

Акции The Boeing Company

А теперь посмотрим, какие же компании уже заинтересовали инвесторов.  Хотелось бы начать с авиакомпаний, но к сожалению ситуация там удручающая, и пока нет признаков интереса к акциям в этом секторе. Однако акции крупнейшего производителя самолетов в мире все же заинтересовали инвесторов. Проблемы в компании Boeing появились еще до кризиса, и сейчас её акции торгуются в три раза дешевле, чем несколькими месяцами ранее, и видимо именно цена привлекла к себе внимание.

Акции The Boeing Company

В текущий момент бумаги торгуются в узком диапазоне в районе 100 USD за акцию, а также просматривается рост объёмов, что сигнализирует о наборе позиций крупными инвесторами. В данной ситуации падение цены ниже 90 USD будет использоваться инвесторами как дополнительная точка входа на покупку по более низкой цене.

Нефтегазовый сектор

В нефтяном секторе чувствуется оживление. Цена на нефть опустилась ниже 30 USD за баррель, что ставит мелкие американские компании на грань банкротства, особенно тех, кто добывает сланцевую нефть. Однако они питают надежды на очередную порцию санкций против Саудовской Аравии со стороны США, которые могут привести к удорожанию барреля нефти. Поэтому некоторые акции в этом секторе уже торгуются на уровнях поддержки.

Акции компании Archrock Inc

Компания Archrock, Inc. (NYSE: AROC) работает в сфере энергетической инфраструктуры и предлагает услуги нефтегазовым компаниям. Её акции торгуются по цене 3.60 USD. Резкое падение цены ниже 3 USD использовалось инвесторами для дополнительных покупок.

Акции компании Archrock Inc

Нечто подобное может произойти и в акциях компании Boeing, то есть цена, из образованного ранее диапазона, уйдет вниз, а потом последует резкое восстановление.

Акции Exterran Corporation

Компания Exterran Corporation (NYSE: EXTN) также обслуживает нефтегазовые компании и поставляет им оборудование. Акции с декабря 2019 года не опускались ниже 5 USD, и даже ситуация коронавирусом не смогла повлиять на их позиции. Поддержка, образованная на уровне 5 USD, говорит о том, что инвесторы покупают акции по этой цене.

Акции Halliburton Company

И замыкает нефтегазовый сектор компания Halliburton Company (NYSE: HAL). Данная компания также предлагает широкий спектр услуг нефтяным и газовым компаниям по всему миру. Падение стоимости бумаг остановилось чуть ниже 5 USD за акцию. На текущий момент цена торгуется в узком диапазоне, что указывает на возможный набор акций в портфель крупным инвестором.

Акции Halliburton Company

Банковский сектор

А теперь переключимся на банковский сектор. Европейское и американское правительство приняло решение поддержать бизнес низкими ставками и продолжить "вливать" миллиарды долларов в экономику. Естественно, эти деньги пойдут через банковский сектор, и часть из них "осядет" там в виде прибыли. На этом фоне инвесторы уже начали присматриваться к акциям банков.

Акции Bank of America Corporation

Акции крупнейшего банка в Америке Bank of America Corporation (NYSE: BAC) уже торгуются на уровне поддержки в 20 USD. За последние 10 дней цена несколько раз отбивалась от этого уровня, что указывает на покупки со стороны инвесторов, к тому же здесь наблюдается и рост объёмов.

Акции Bank of America Corporation

Акции Renasant Corporation

Вторым банком, который удостоился внимания инвесторов, является Renasant Corporation (NASDAQ: RNST). Здесь также на уровне 21 USD образовалась поддержка, от которой цена ранее три раза отбивалась, и так же, как и в акциях Bank of America, наблюдается рост объёмов.

Акции Renasant Corporation

Акции Wells Fargo & Company

Завершает банковский сектор Wells Fargo & Company (NYSE: WFC). Уровень здесь не такой сильный, как в других акциях, потому что сформировался всего 5 дней назад, но объёмы торгов уже достаточно высокие. С декабря 2019 года стоимость одной акции упала в два раза, поэтому за бумагами этого банка стоит понаблюдать.

Акции Wells Fargo & Company

В акциях остальных банков, к сожалению, пока не наблюдается четких уровней, которые сигнализировали бы нам о возможных покупках крупных инвесторов.

график акций крупнейших банков

На фондовом рынке торгуются тысячи акций, но инвесторы везде ведут себя одинаково. А значит вы самостоятельно можете просмотреть все сектора экономики, и по представленному выше шаблону найти подсказки на графиках акций, и определить какая из них в ближайшее время может вырасти в цене, что позволит вам извлечь из текущей ситуации прибыль.

Вывод

Лично я считаю, что мы еще не достигли пика кризиса, спровоцированного коронавирусом. Эпицентр болезни сейчас смещается в Европу. Это усугубит экономические проблемы в данном регионе и скорее всего приведет к еще одной волне снижения, только она будет не такой большой, и волатильность будет поменьше, так как акции многих компаний и так стоят уже очень дешево. 
Если говорить в целом о ситуации, то дальше будет только хуже, и в этом будет виноват не коронавирус, а сам человек.

Когда певец исполняет какое-нибудь музыкальное произведение, он никогда не знает, приобретет ли оно мировую известность. Однако по неизвестной нам причине самая незаурядная и простая в исполнении, с профессиональной точки зрения, песня становится мега популярной во всем мире. И в то же время есть очень много шедевров талантливых людей, которые остались незамеченными.

Та же ситуация сейчас наблюдается и с коронавирусом. Смертность от этой болезни не превышает 2%, но есть радиоактивное облучение от мобильных телефонов, телевизоров, атомных станций и их отходов, что приводит к онкологии и смерти миллионов людей ежегодно (по данным ВОЗ в 2018 году за год от рака умерло 9,8 млн человек).

Есть та же разновидность коронавируса, которая называется "атипичная пневмония" и смертность достигает 40%. Вакцины от неё до сих пор нет. Однако никакой паники мирового масштаба по этому поводу не возникало, атомные станции продолжают работать, строиться, взрываться, но под запрет они не попадают.

Коронавирус так же, как и музыкальное произведение, приобрел мировую значимость и теперь человечество будет нагнетать ситуацию до предела, а где этот предел, никто не знает. Постепенно мы начинаем осознавать масштаб проблемы, которую породили, но остановить этот поезд уже невозможно.

Экономические последствия нанесут гораздо больший урон человечеству, чем сам вирус. Текущие покупки инвесторами акций - это лишь попытка закрыть глаза на происходящее.

Поэтому я не рекомендую сейчас искать акции для долгосрочных инвестиций. Нынешнее положение можно использовать лишь для спекулятивных позиций.

На рынок еще какое-то время будет поступать информация о поддержке экономики, что приведет к кратковременному росту акций. Вот именно эту прибыль и можно заработать на тех бумагах, которые сейчас скупают инвесторы. Изменить ситуацию может только победа над коронавирусом.

Торгуйте американскими акциями на выгодных условиях! Реальные акции на платформе R Trader от 0,0045 USD за акцию с минимальной комиссией в размере 0,25 USD. Вы также можете попробовать свои навыки торговли в платформе R Trader на демо-счете, для этого нужно только зарегистрироваться на сайте RoboForex.com и открыть торговый счет.




Комментарии

Предыдущая статья

Практическое применение Теории Волн Эллиотта в трейдинге

Теория Волн Эллиотта - это уникальный и самостоятельный аналитический инструмент, который при должном уровне умения разметки рыночной картины позволяет получать впечатляющие результаты.

Следующая статья

Используем индикатор Hidden Divergence Panel

В этом обзоре мы познакомимся с полезным индикатором Hidden Divergence Panel. Этот индикатор самостоятельно находит на графиках скрытые дивергенции и дает торговые сигналы на их основе.